CBIZ Investment Advisory Services, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001795934

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$27.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 422

CBIZ Investment Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 422 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$27.4億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 58.66
持倉穩定性: 17.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 22.54

CBIZ Investment Advisory Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.147——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 422 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTV
+28.1%　US$1.3億
減碼 VO
-52.8%　-US$9597.8萬
加碼 VB
+259.5%　US$9055.7萬
減碼 TDG
-100.0%　-US$3862.7萬
減碼 QQQ
-0.2%　-US$1602.9萬
減碼 VUG
+9.2%　-US$890.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 422 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	23.10%	+0.67%	+7.16%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	19.38%	+4.14%	+28.07%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	14.69%	-0.29%	-0.62%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	14.44%	-0.83%	+9.23%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.88%	-0.91%	-0.16%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.56%	+3.27%	+259.48%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.90%	-0.12%	-0.16%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.12%	-3.74%	-52.80%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.80%	-0.06%	+0.00%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	-0.15%	-2.21%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.28%	+0.03%	+7.66%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.21%	+0.04%	+8.03%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.94%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	-0.03%	-0.93%
15	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.19%	-0.03%	-6.84%
16	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.13%	—	-8.08%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.13%	-0.06%	-21.27%
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.08%	+0.08%	+1470.27%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.05%	-0.03%	-38.15%
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.04%	+0.03%	+293.05%
24	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.04%	—	-0.69%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.03%	-0.04%	-51.22%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.03%	-0.01%	-25.73%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.03%	—	+0.19%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.02%	-0.04%	-46.18%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.02%	-0.02%	-40.17%
30	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.02%	-0.02%	-51.54%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.02%	-0.01%	-38.95%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.02%	—	-17.50%
33	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.02%	—	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.02%	—	-25.67%
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.01%	-0.01%	-30.12%
37	PKBK	Parke Bancorp INC	股票-其他	0.01%	—	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.01%	—	—
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.01%	-0.01%	-46.08%
40	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.01%	—	—
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.01%	—	-20.12%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.01%	-0.01%	-29.53%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.01%	-0.04%	-77.78%
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.01%	-0.01%	-55.69%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.01%	—	-25.82%
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.01%	—	+0.08%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.01%	—	-34.43%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.01%	—	—
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.01%	-0.03%	-81.34%
50	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	—	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+16.8%

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23.7%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.35
產業分散度: +12.9%
偏態: -0.21
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	422	US$27.4億	17	1BND 2VTV 3VEU 主要持股2026-03-31 1.BND 2.VTV 3.VEU 4.VUG 5.QQQ 6.VB 7.VWO 8.VO 9.RSP 10.IVV
2025-12-31	776	US$26.4億	4	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.VEU 5.QQQ 6.VO 7.VWO 8.RSP 9.IVV 10.TDG
2025-09-30	668	US$25.5億	93	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.VEU 5.QQQ 6.VO 7.VWO 8.RSP 9.IVV 10.TDG
2025-06-30	742	US$22.6億	0	1BND 2VUG 3VEU 主要持股2025-06-30 1.BND 2.VUG 3.VEU 4.VTV 5.QQQ 6.VO 7.RSP 8.TDG 9.IVV 10.VB
2025-03-31	632	US$20.4億	0	1BND 2VTV 3VEU 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VTV 3.VEU 4.VUG 5.QQQ 6.VO 7.RSP 8.TDG 9.IVV 10.VB
2024-12-31	478	US$20.0億	0	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.VEU 5.QQQ 6.VO 7.RSP 8.TDG 9.VB 10.HYG
2024-09-30	404	US$19.3億	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VEU 5.QQQ 6.VO 7.RSP 8.TDG 9.VB 10.VCIT
2024-06-30	401	US$17.8億	0	1BND 2VUG 3VEU 主要持股2024-06-30 1.BND 2.VUG 3.VEU 4.VTV 5.QQQ 6.VO 7.RSP 8.TDG 9.VB 10.VCIT
2024-03-31	357	US$14.4億	0	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2024-03-31 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VO 6.VB 7.VCIT 8.TDG 9.RSP 10.VTI
2023-12-31	45	US$13.1億	0	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2023-12-31 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VO 6.VB 7.VCIT 8.BSV 9.TDG 10.RSP
2023-09-30	33	US$10.9億	0	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2023-09-30 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VO 6.VB 7.BSV 8.VTI 9.HYG 10.VONE
2023-06-30	31	US$11.7億	0	1VUG 2BND 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.BND 3.VTV 4.VEU 5.VO 6.VB 7.BSV 8.HYG 9.VCIT 10.VONE
2023-03-31	33	US$11.4億	0	1VUG 2BND 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.BND 3.VTV 4.VEU 5.VO 6.VB 7.BSV 8.VCIT 9.HYG 10.VTI
2022-12-31	27	US$2.6億	0	1VUG 2VGSH 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VGSH 3.VTI 4.VONE 5.VCIT 6.VEU 7.BND 8.IVV 9.VTV 10.VO
2022-09-30	26	US$9955.1萬	0	1VTI 2VCIT 3VONE 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VCIT 3.VONE 4.IVV 5.ESGV 6.VUG 7.VOE 8.VEU 9.VIOO 10.VSGX
2022-06-30	34	US$10.9億	0	1VEU 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VEU 2.VTV 3.VUG 4.BND 5.VO 6.VB 7.HYG 8.BSV 9.VCIT 10.VTIP
2022-03-31	21	US$12.3億	0	1VOO 2VEU 3BND 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VEU 3.BND 4.DVY 5.VTWO 6.SPY 7.AAPL 8.VIOO 9.CSCO 10.MSFT
2021-12-31	34	US$12.8億	0	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VO 6.VB 7.HYG 8.VTIP 9.VMBS 10.VCIT
2021-09-30	109	US$119.1萬	0	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2021-09-30 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VO 6.VB 7.VTIP 8.HYG 9.VCIT 10.VMBS
2021-06-30	106	US$117.4萬	100	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VO 6.VB 7.HYG 8.VTIP 9.VCIT 10.VMBS
2021-03-31	93	US$208.2萬	74	1VOE 2VO 3VEU 主要持股2021-03-31 1.VOE 2.VO 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.BND 7.VB 8.SPY 9.HYG 10.VTIP
2020-12-31	113	US$108.0萬	12	1VEU 2VTV 3VUG 主要持股2020-12-31 1.VEU 2.VTV 3.VUG 4.BND 5.VB 6.VO 7.VCIT 8.HYG 9.TIP 10.VTI
2020-09-30	116	US$96.2萬	6	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2020-09-30 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VO 6.VB 7.VCIT 8.TIP 9.HYG 10.VTI
2020-06-30	122	US$90.8萬	23	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2020-06-30 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VB 6.VO 7.VCIT 8.HYG 9.TIP 10.VTI
2020-03-31	225	US$78.3萬	19	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2020-03-31 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.TIP 6.VCIT 7.VB 8.VO 9.VTI 10.AAPL
2019-12-31	158	US$94.2萬	—	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2019-12-31 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.TIP 6.VO 7.VCIT 8.VB 9.VTI 10.AAPL

本季持股變動

CBIZ Investment Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 清倉: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF); 清倉: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 清倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX).

CBIZ Investment Advisory Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+4.1%	+28.07%	加碼
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+3.3%	+259.48%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.7%	+7.16%	加碼
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+1470.27%	加碼
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+8.03%	加碼
6	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+7.66%	加碼
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+293.05%	加碼
8	BAC	Bank Of America CORP	—	-34.43%	減碼
9	KLAC	Kla CORP	—	-97.14%	減碼
10	AVGO	Broadcom INC	0%	-38.95%	減碼
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-25.73%	減碼
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-55.69%	減碼
13	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-30.12%	減碼
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-46.08%	減碼
15	ADBE	Adobe INC	0%	-95.30%	減碼
16	LRCX	Lam Research CORP	0%	-97.68%	減碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-83.98%	減碼
18	MA	Mastercard INC - A	0%	-95.31%	減碼
19	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-86.64%	減碼
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
21	RTX	Rtx CORP	0%	-75.22%	減碼
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-55.61%	減碼
23	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-29.53%	減碼
24	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-95.63%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	0%	-39.59%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-40.17%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	0%	-87.76%	減碼
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	-51.54%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-81.34%	減碼
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-38.15%	減碼
31	VONE	Vanguard Russell 1000	0%	-6.84%	減碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.93%	減碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-77.78%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	-51.22%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	0%	-46.18%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-21.27%	減碼
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+0.00%	加碼
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-0.16%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-2.21%	減碼
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.3%	-0.62%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	+9.23%	加碼
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	-0.16%	減碼
43	TDG	Transdigm Group INC	-1.5%	-100.00%	減碼
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-3.7%	-52.80%	減碼
45	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新建倉
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清倉
47	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	EXIT	清倉
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
50	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CBIZ Investment Advisory Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

CBIZ Investment Advisory Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$27.4億，分佈在 422 個已申報部位之中。

CBIZ Investment Advisory Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，CBIZ Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$6.3億 (23.1%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$5.3億 (19.4%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$4.0億 (14.7%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3.9億 (14.4%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.4億 (8.9%)

CBIZ Investment Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，CBIZ Investment Advisory Services, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 34 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 清倉: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF); 清倉: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 清倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX)

CBIZ Investment Advisory Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，CBIZ Investment Advisory Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.0% • Financials: 17.7% • Communication Services: 7.7% • Industrials: 7.1% • Health Care: 6.1% • Consumer Staples: 5.7%

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資料過舊，未更新

集中度61.2

持倉穩定性11.9

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Five Pine Wealth Management

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集中度28.6

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Lincoln National CORP

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申報總市值

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集中度25.1

持倉穩定性11.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

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CBIZ Investment Advisory Services, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001795934

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$27.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 422

CBIZ Investment Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 422 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$27.4億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 58.66
持倉穩定性: 17.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 22.54

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTV
+28.1%　US$1.3億
減碼 VO
-52.8%　-US$9597.8萬
加碼 VB
+259.5%　US$9055.7萬
減碼 TDG
-100.0%　-US$3862.7萬
減碼 QQQ
-0.2%　-US$1602.9萬
減碼 VUG
+9.2%　-US$890.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 422 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	23.10%	+0.67%	+7.16%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	19.38%	+4.14%	+28.07%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	14.69%	-0.29%	-0.62%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	14.44%	-0.83%	+9.23%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.88%	-0.91%	-0.16%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.56%	+3.27%	+259.48%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.90%	-0.12%	-0.16%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.12%	-3.74%	-52.80%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.80%	-0.06%	+0.00%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	-0.15%	-2.21%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.28%	+0.03%	+7.66%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.21%	+0.04%	+8.03%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.94%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	-0.03%	-0.93%
15	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.19%	-0.03%	-6.84%
16	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.13%	—	-8.08%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.13%	-0.06%	-21.27%
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.08%	+0.08%	+1470.27%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.05%	-0.03%	-38.15%
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.04%	+0.03%	+293.05%
24	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.04%	—	-0.69%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.03%	-0.04%	-51.22%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.03%	-0.01%	-25.73%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.03%	—	+0.19%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.02%	-0.04%	-46.18%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.02%	-0.02%	-40.17%
30	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.02%	-0.02%	-51.54%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.02%	-0.01%	-38.95%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.02%	—	-17.50%
33	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.02%	—	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.02%	—	-25.67%
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.01%	-0.01%	-30.12%
37	PKBK	Parke Bancorp INC	股票-其他	0.01%	—	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.01%	—	—
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.01%	-0.01%	-46.08%
40	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.01%	—	—
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.01%	—	-20.12%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.01%	-0.01%	-29.53%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.01%	-0.04%	-77.78%
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.01%	-0.01%	-55.69%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.01%	—	-25.82%
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.01%	—	+0.08%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.01%	—	-34.43%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.01%	—	—
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.01%	-0.03%	-81.34%
50	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	—	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+16.8%

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23.7%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.35
產業分散度: +12.9%
偏態: -0.21
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	422	US$27.4億	17	1BND 2VTV 3VEU 主要持股2026-03-31 1.BND 2.VTV 3.VEU 4.VUG 5.QQQ 6.VB 7.VWO 8.VO 9.RSP 10.IVV
2025-12-31	776	US$26.4億	4	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.VEU 5.QQQ 6.VO 7.VWO 8.RSP 9.IVV 10.TDG
2025-09-30	668	US$25.5億	93	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.VEU 5.QQQ 6.VO 7.VWO 8.RSP 9.IVV 10.TDG
2025-06-30	742	US$22.6億	0	1BND 2VUG 3VEU 主要持股2025-06-30 1.BND 2.VUG 3.VEU 4.VTV 5.QQQ 6.VO 7.RSP 8.TDG 9.IVV 10.VB
2025-03-31	632	US$20.4億	0	1BND 2VTV 3VEU 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VTV 3.VEU 4.VUG 5.QQQ 6.VO 7.RSP 8.TDG 9.IVV 10.VB
2024-12-31	478	US$20.0億	0	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.VEU 5.QQQ 6.VO 7.RSP 8.TDG 9.VB 10.HYG
2024-09-30	404	US$19.3億	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VEU 5.QQQ 6.VO 7.RSP 8.TDG 9.VB 10.VCIT
2024-06-30	401	US$17.8億	0	1BND 2VUG 3VEU 主要持股2024-06-30 1.BND 2.VUG 3.VEU 4.VTV 5.QQQ 6.VO 7.RSP 8.TDG 9.VB 10.VCIT
2024-03-31	357	US$14.4億	0	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2024-03-31 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VO 6.VB 7.VCIT 8.TDG 9.RSP 10.VTI
2023-12-31	45	US$13.1億	0	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2023-12-31 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VO 6.VB 7.VCIT 8.BSV 9.TDG 10.RSP
2023-09-30	33	US$10.9億	0	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2023-09-30 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VO 6.VB 7.BSV 8.VTI 9.HYG 10.VONE
2023-06-30	31	US$11.7億	0	1VUG 2BND 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.BND 3.VTV 4.VEU 5.VO 6.VB 7.BSV 8.HYG 9.VCIT 10.VONE
2023-03-31	33	US$11.4億	0	1VUG 2BND 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.BND 3.VTV 4.VEU 5.VO 6.VB 7.BSV 8.VCIT 9.HYG 10.VTI
2022-12-31	27	US$2.6億	0	1VUG 2VGSH 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VGSH 3.VTI 4.VONE 5.VCIT 6.VEU 7.BND 8.IVV 9.VTV 10.VO
2022-09-30	26	US$9955.1萬	0	1VTI 2VCIT 3VONE 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VCIT 3.VONE 4.IVV 5.ESGV 6.VUG 7.VOE 8.VEU 9.VIOO 10.VSGX
2022-06-30	34	US$10.9億	0	1VEU 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VEU 2.VTV 3.VUG 4.BND 5.VO 6.VB 7.HYG 8.BSV 9.VCIT 10.VTIP
2022-03-31	21	US$12.3億	0	1VOO 2VEU 3BND 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VEU 3.BND 4.DVY 5.VTWO 6.SPY 7.AAPL 8.VIOO 9.CSCO 10.MSFT
2021-12-31	34	US$12.8億	0	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VO 6.VB 7.HYG 8.VTIP 9.VMBS 10.VCIT
2021-09-30	109	US$119.1萬	0	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2021-09-30 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VO 6.VB 7.VTIP 8.HYG 9.VCIT 10.VMBS
2021-06-30	106	US$117.4萬	100	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VO 6.VB 7.HYG 8.VTIP 9.VCIT 10.VMBS
2021-03-31	93	US$208.2萬	74	1VOE 2VO 3VEU 主要持股2021-03-31 1.VOE 2.VO 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.BND 7.VB 8.SPY 9.HYG 10.VTIP
2020-12-31	113	US$108.0萬	12	1VEU 2VTV 3VUG 主要持股2020-12-31 1.VEU 2.VTV 3.VUG 4.BND 5.VB 6.VO 7.VCIT 8.HYG 9.TIP 10.VTI
2020-09-30	116	US$96.2萬	6	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2020-09-30 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VO 6.VB 7.VCIT 8.TIP 9.HYG 10.VTI
2020-06-30	122	US$90.8萬	23	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2020-06-30 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VB 6.VO 7.VCIT 8.HYG 9.TIP 10.VTI
2020-03-31	225	US$78.3萬	19	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2020-03-31 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.TIP 6.VCIT 7.VB 8.VO 9.VTI 10.AAPL
2019-12-31	158	US$94.2萬	—	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2019-12-31 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.TIP 6.VO 7.VCIT 8.VB 9.VTI 10.AAPL

本季持股變動

CBIZ Investment Advisory Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+4.1%	+28.07%	加碼
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+3.3%	+259.48%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.7%	+7.16%	加碼
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+1470.27%	加碼
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+8.03%	加碼
6	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+7.66%	加碼
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+293.05%	加碼
8	BAC	Bank Of America CORP	—	-34.43%	減碼
9	KLAC	Kla CORP	—	-97.14%	減碼
10	AVGO	Broadcom INC	0%	-38.95%	減碼
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-25.73%	減碼
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-55.69%	減碼
13	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-30.12%	減碼
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-46.08%	減碼
15	ADBE	Adobe INC	0%	-95.30%	減碼
16	LRCX	Lam Research CORP	0%	-97.68%	減碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-83.98%	減碼
18	MA	Mastercard INC - A	0%	-95.31%	減碼
19	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-86.64%	減碼
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
21	RTX	Rtx CORP	0%	-75.22%	減碼
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-55.61%	減碼
23	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-29.53%	減碼
24	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-95.63%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	0%	-39.59%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-40.17%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	0%	-87.76%	減碼
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	-51.54%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-81.34%	減碼
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-38.15%	減碼
31	VONE	Vanguard Russell 1000	0%	-6.84%	減碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.93%	減碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-77.78%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	-51.22%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	0%	-46.18%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-21.27%	減碼
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+0.00%	加碼
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-0.16%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-2.21%	減碼
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.3%	-0.62%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	+9.23%	加碼
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	-0.16%	減碼
43	TDG	Transdigm Group INC	-1.5%	-100.00%	減碼
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-3.7%	-52.80%	減碼
45	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新建倉
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清倉
47	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	EXIT	清倉
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
50	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看