Cat Rock Capital Management LP — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001654648

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$6.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 14

CAT ROCK CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.4億，季度換手率為 29.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 39.83
持倉穩定性: 28.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.74
多樣化: 28
倉位均衡度: 93.49

Cat Rock Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.100——換算下來相當於約 10 個等權重部位，與其實際揭露的 14 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.65），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 ARES
+377.7%　US$4426.5萬
減碼 META
-7.9%　-US$2868.3萬
加碼 TDG
+57.4%　US$1447.3萬
減碼 TSM
-51.1%　-US$1766.6萬
加碼 LRN
+33.7%　US$1036.3萬
加碼 FA
+26.5%　US$115.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	17.65%	-2.75%	-7.89%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	14.32%	-0.11%	+19.66%
3	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	9.97%	+7.12%	+377.74%
4	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通訊服務	9.60%	+0.67%	+2.85%
5	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	8.30%	+2.72%	+57.40%
6	FA	First Advantage CORP	股票-其他	7.73%	+0.77%	+26.48%
7	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	7.26%	+0.03%	-2.17%
8	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	6.99%	-0.25%	-1.12%
9	LRN	Stride INC	股票-非循環性消費	3.58%	+1.76%	+33.71%
10	MSCI	Msci INC	股票-金融	3.52%	+0.15%	+2.57%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.26%	-2.29%	-51.15%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.20%	-0.19%	-4.91%
13	DCBO	Docebo INC	股票-其他	2.98%	-0.51%	—
14	DOCU	Docusign INC	股票-科技	1.65%	-0.62%	-2.77%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

-13.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +20.3%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -9.7%
最大回撤: -21.3%
年化績效: +7.6%
對標普勝率: +36.4%
索提諾比率: +0.81
斯圖澤指數: +0.14
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: +0.27
卡瑪比率: +0.36
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +16.5%
下方標準差: +11.5%
正報酬月份佔比: +57.6%
負報酬月份佔比: +42.4%
最佳12個月: +37.5%
最差12個月: -16.6%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.46
產業分散度: +11%
偏態: +0.75
峰態: +1.35
上檔潛力: +2.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	14	US$6.4億	29	1META 2MSFT 3ARES 主要持股2026-03-31 1.META 2.MSFT 3.ARES 4.TKO 5.TDG 6.FA 7.KSPI 8.PDD 9.LRN 10.MSCI
2025-12-31	16	US$7.0億	29	1META 2MSFT 3TKO 主要持股2025-12-31 1.META 2.MSFT 3.TKO 4.PDD 5.KSPI 6.FA 7.TDG 8.TSM 9.INTU 10.DCBO
2025-09-30	16	US$8.1億	39	1META 2MSFT 3PDD 主要持股2025-09-30 1.META 2.MSFT 3.PDD 4.KSPI 5.FA 6.TSM 7.TKO 8.INTU 9.628 10.LRN
2025-06-30	15	US$7.9億	0	1META 2MSFT 3KSPI 主要持股2025-06-30 1.META 2.MSFT 3.KSPI 4.TSM 5.PDD 6.628 7.FA 8.DCBO 9.OWL 10.MSCI
2025-03-31	15	US$7.5億	100	1META 2MSFT 3KSPI 主要持股2025-03-31 1.META 2.MSFT 3.KSPI 4.PDD 5.628 6.TSM 7.FA 8.FOUR 9.DCBO 10.LRN
2024-12-31	14	US$7.6億	0	1META 2KSPI 3PDD 主要持股2024-12-31 1.META 2.KSPI 3.PDD 4.628 5.DCBO 6.GOOG 7.MSFT 8.TSM 9.FOUR 10.LRN
2024-09-30	12	US$8.8億	0	1META 2KSPI 3628 主要持股2024-09-30 1.META 2.KSPI 3.628 4.PDD 5.DCBO 6.MSFT 7.GOOG 8.TSM 9.FA 10.OWL
2024-06-30	11	US$8.9億	0	1META 2KSPI 3628 主要持股2024-06-30 1.META 2.KSPI 3.628 4.GOOG 5.PDD 6.DCBO 7.MSFT 8.FA 9.ARES 10.DOCU
2024-03-31	12	US$8.7億	0	1META 2KSPI 3628 主要持股2024-03-31 1.META 2.KSPI 3.628 4.DCBO 5.GOOG 6.MSFT 7.PDD 8.FA 9.ARES 10.DOCU
2023-12-31	10	US$6.6億	0	1META 2628 3DCBO 主要持股2023-12-31 1.META 2.628 3.DCBO 4.MSFT 5.GOOG 6.FA 7.ARES 8.DOCU 9.OWL 10.LRN
2023-09-30	12	US$6.7億	0	1META 2DCBO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.META 2.DCBO 3.MSFT 4.628 5.GOOG 6.CXM 7.FA 8.OWL 9.ESMTUSD 10.AXON
2023-06-30	13	US$7.3億	0	1META 2DCBO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.META 2.DCBO 3.MSFT 4.628 5.GOOG 6.OWL 7.CXM 8.FA 9.ESMTUSD 10.LBRDK
2023-03-31	11	US$7.1億	0	1DCBO 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.DCBO 2.GOOG 3.MSFT 4.628 5.META 6.FA 7.CXM 8.ESMTUSD 9.LBRDK 10.TDG
2022-12-31	12	US$5.4億	0	1DCBO 2MSFT 3628 主要持股2022-12-31 1.DCBO 2.MSFT 3.628 4.GOOG 5.HUBS 6.META 7.TDG 8.FA 9.LBRDK 10.ESMTUSD
2022-09-30	11	US$4.5億	0	1DCBO 2628 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.DCBO 2.628 3.MSFT 4.META 5.TDG 6.AGNT 7.49926T 8.LBRDK 9.DOCU 10.HUBS
2022-06-30	9	US$4.7億	0	1DCBO 2628 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.DCBO 2.628 3.MSFT 4.META 5.TDG 6.LBRDK 7.AGNT 8.DOCU
2022-03-31	11	US$9.6億	0	1DCBO 2META 3LBRDK 主要持股2022-03-31 1.DCBO 2.META 3.LBRDK 4.TDG 5.MSFT 6.628 7.ACVA 8.AGNT 9.ZM 10.DOCU
2021-12-31	10	US$10.4億	0	1DCBO 2LBRDK 3META 主要持股2021-12-31 1.DCBO 2.LBRDK 3.META 4.628 5.ACVA 6.MSFT 7.TDG 8.AGNT 9.DOCU
2021-09-30	8	US$11.4億	0	1LBRDK 2META 3DCBO 主要持股2021-09-30 1.LBRDK 2.META 3.DCBO 4.PAYC 5.MSFT 6.TDG 7.628
2021-06-30	9	US$11.8億	34	1LBRDK 2META 3DCBO 主要持股2021-06-30 1.LBRDK 2.META 3.DCBO 4.MSFT 5.TDG 6.PAYC 7.628 8.TASK
2021-03-31	8	US$10.8億	14	1LBRDK 2TDG 3META 主要持股2021-03-31 1.LBRDK 2.TDG 3.META 4.MSFT 5.DCBO 6.PAYC 7.SMARGBP
2020-12-31	9	US$10.4億	35	1LBRDK 2TDG 3META 主要持股2020-12-31 1.LBRDK 2.TDG 3.META 4.MSFT 5.PAYC 6.DCBO 7.SMARGBP 8.SHSP
2020-09-30	10	US$9.6億	36	1LBRDK 2TDG 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.LBRDK 2.TDG 3.MSFT 4.META 5.SSNC 6.PAYC 7.SMARGBP 8.GOOG 9.SHSP 10.HHR1USD
2020-06-30	12	US$9.5億	38	1TDG 2LBRDK 3SSNC 主要持股2020-06-30 1.TDG 2.LBRDK 3.SSNC 4.MSFT 5.META 6.GOOG 7.ZM 8.HHR1USD 9.IBKR 10.CRWD
2020-03-31	11	US$8.3億	94	1LBRDK 2SSNC 3TDG 主要持股2020-03-31 1.LBRDK 2.SSNC 3.TDG 4.META 5.MSFT 6.GOOG 7.IBKR 8.CARG 9.HHR1USD 10.SHSP
2019-12-31	9	US$7.1億	32	1CARG 2TDG 3META 主要持股2019-12-31 1.CARG 2.TDG 3.META 4.GOOG 5.IBKR 6.CMCSA 7.HHR1USD 8.SWIUSD 9.SHSP
2019-09-30	13	US$6.4億	49	1CARG 2TDG 3GOOG 主要持股2019-09-30 1.CARG 2.TDG 3.GOOG 4.META 5.IBKR 6.CMCSA 7.XYZ 8.HUBS 9.SHSP 10.SGU
2019-06-30	11	US$5.6億	43	1CARG 2TDG 3CMCSA 主要持股2019-06-30 1.CARG 2.TDG 3.CMCSA 4.IBKR 5.SSNC 6.SGU 7.SHSP 8.SWIUSD 9.HUBS 10.APPF
2019-03-31	6	US$3.7億	40	1CARG 2TDG 3SHSP 主要持股2019-03-31 1.CARG 2.TDG 3.SHSP 4.SGU 5.CMCSA 6.IBKR
2018-12-31	7	US$4.2億	33	1TDG 2CARG 3BKNG 主要持股2018-12-31 1.TDG 2.CARG 3.BKNG 4.SGU 5.SSNC 6.SHSP 7.APPF
2018-09-30	9	US$4.2億	69	1CARG 2TDG 3BKNG 主要持股2018-09-30 1.CARG 2.TDG 3.BKNG 4.CMCSA 5.SGU 6.SHSP 7.G14838 8.SSTI 9.APPS
2018-06-30	6	US$2.9億	54	1TDG 2CARG 3META 主要持股2018-06-30 1.TDG 2.CARG 3.META 4.SGU 5.SSTI 6.SHSP
2018-03-31	6	US$2.7億	76	1TDG 2GOOG 3CARG 主要持股2018-03-31 1.TDG 2.GOOG 3.CARG 4.META 5.SGU 6.SSTI
2017-12-31	7	US$2.1億	64	1TDG 2SGU 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.TDG 2.SGU 3.GOOG 4.USA 5.CARG 6.CMCSA 7.DLTR
2017-09-30	5	US$2.0億	27	1TDG 2USA 3SGU 主要持股2017-09-30 1.TDG 2.USA 3.SGU 4.DLTR 5.AMT
2017-06-30	7	US$2.3億	67	1TDG 2DLTR 3USA 主要持股2017-06-30 1.TDG 2.DLTR 3.USA 4.AMT 5.SGU 6.60255W 7.DG
2017-03-31	7	US$2.5億	38	1TDG 2AMT 3DLTR 主要持股2017-03-31 1.TDG 2.AMT 3.DLTR 4.CHTR 5.60255W 6.DG 7.SGU
2016-12-31	6	US$1.8億	76	1TDG 2AMT 3CHTR 主要持股2016-12-31 1.TDG 2.AMT 3.CHTR 4.60255W 5.DG 6.20084V
2016-09-30	7	US$1.8億	43	1TDG 2LBRDK 3AMT 主要持股2016-09-30 1.TDG 2.LBRDK 3.AMT 4.DG 5.CMCSA 6.60255W 7.SERVUSD
2016-06-30	10	US$2.0億	46	1TDG 2LBRDK 3UHAL 主要持股2016-06-30 1.TDG 2.LBRDK 3.UHAL 4.AMT 5.CMCSA 6.SERVUSD 7.732872 8.60255W 9.HEI-A 10.N7716A
2016-03-31	10	US$2.4億	51	1TDG 2LBRDK 3HEI-A 主要持股2016-03-31 1.TDG 2.LBRDK 3.HEI-A 4.SERVUSD 5.AMT 6.CMCSA 7.UHAL 8.CQP 9.FLT1EUR 10.SPB
2015-12-31	10	US$2.6億	0	1TDG 2SERVUSD 3LBRDK 主要持股2015-12-31 1.TDG 2.SERVUSD 3.LBRDK 4.FLT1EUR 5.QSR 6.CMCSA 7.DG 8.AMT 9.CQP 10.HEI-A

本季持股變動

Cat Rock Capital Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Blue Owl Capital INC (OWL); 加碼: Ares Management CORP - A (ARES) — 股數 +377.74%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -7.89%; 加碼: Transdigm Group INC (TDG) — 股數 +57.40%.

Cat Rock Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ARES	Ares Management CORP - A	+7.1%	+377.74%	加碼
2	TDG	Transdigm Group INC	+2.7%	+57.40%	加碼
3	LRN	Stride INC	+1.8%	+33.71%	加碼
4	FA	First Advantage CORP	+0.8%	+26.48%	加碼
5	TKO	Tko Group Holdings INC	+0.7%	+2.85%	加碼
6	MSCI	Msci INC	+0.2%	+2.57%	加碼
7	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	0%	-2.17%	減碼
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+19.66%	加碼
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.91%	減碼
10	PDD	Pdd Holdings INC	-0.3%	-1.12%	減碼
11	DCBO	Docebo INC	-0.5%	—	不變
12	DOCU	Docusign INC	-0.6%	-2.77%	減碼
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-2.3%	-51.15%	減碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-2.8%	-7.89%	減碼
15	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
16	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cat Rock Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cat Rock Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.4億，分佈在 14 個已申報部位之中。

Cat Rock Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cat Rock Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.1億 (17.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$9214.0萬 (14.3%) 3. Ares Management CORP - A (ARES) — US$6416.2萬 (10.0%) 4. Tko Group Holdings INC (TKO) — US$6180.8萬 (9.6%) 5. Transdigm Group INC (TDG) — US$5341.0萬 (8.3%)

Cat Rock Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cat Rock Capital Management LP 共進行了 15 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Blue Owl Capital INC (OWL); 加碼: Ares Management CORP - A (ARES) — 股數 +377.74%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -7.89%; 加碼: Transdigm Group INC (TDG) — 股數 +57.40%

Cat Rock Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cat Rock Capital Management LP 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 37.1% • Information Technology: 23.4% • Financials: 16.4% • Industrials: 10.1% • Consumer Discretionary: 8.5% • Consumer Staples: 4.4%

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持倉穩定性100.0

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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集中度1.9

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產業集中度38.0

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Cat Rock Capital Management LP — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001654648

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$6.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 14

CAT ROCK CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.4億，季度換手率為 29.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 39.83
持倉穩定性: 28.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.74
多樣化: 28
倉位均衡度: 93.49

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.65），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 ARES
+377.7%　US$4426.5萬
減碼 META
-7.9%　-US$2868.3萬
加碼 TDG
+57.4%　US$1447.3萬
減碼 TSM
-51.1%　-US$1766.6萬
加碼 LRN
+33.7%　US$1036.3萬
加碼 FA
+26.5%　US$115.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	17.65%	-2.75%	-7.89%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	14.32%	-0.11%	+19.66%
3	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	9.97%	+7.12%	+377.74%
4	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通訊服務	9.60%	+0.67%	+2.85%
5	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	8.30%	+2.72%	+57.40%
6	FA	First Advantage CORP	股票-其他	7.73%	+0.77%	+26.48%
7	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	7.26%	+0.03%	-2.17%
8	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	6.99%	-0.25%	-1.12%
9	LRN	Stride INC	股票-非循環性消費	3.58%	+1.76%	+33.71%
10	MSCI	Msci INC	股票-金融	3.52%	+0.15%	+2.57%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.26%	-2.29%	-51.15%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.20%	-0.19%	-4.91%
13	DCBO	Docebo INC	股票-其他	2.98%	-0.51%	—
14	DOCU	Docusign INC	股票-科技	1.65%	-0.62%	-2.77%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

-13.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +20.3%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -9.7%
最大回撤: -21.3%
年化績效: +7.6%
對標普勝率: +36.4%
索提諾比率: +0.81
斯圖澤指數: +0.14
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: +0.27
卡瑪比率: +0.36
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +16.5%
下方標準差: +11.5%
正報酬月份佔比: +57.6%
負報酬月份佔比: +42.4%
最佳12個月: +37.5%
最差12個月: -16.6%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.46
產業分散度: +11%
偏態: +0.75
峰態: +1.35
上檔潛力: +2.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	14	US$6.4億	29	1META 2MSFT 3ARES 主要持股2026-03-31 1.META 2.MSFT 3.ARES 4.TKO 5.TDG 6.FA 7.KSPI 8.PDD 9.LRN 10.MSCI
2025-12-31	16	US$7.0億	29	1META 2MSFT 3TKO 主要持股2025-12-31 1.META 2.MSFT 3.TKO 4.PDD 5.KSPI 6.FA 7.TDG 8.TSM 9.INTU 10.DCBO
2025-09-30	16	US$8.1億	39	1META 2MSFT 3PDD 主要持股2025-09-30 1.META 2.MSFT 3.PDD 4.KSPI 5.FA 6.TSM 7.TKO 8.INTU 9.628 10.LRN
2025-06-30	15	US$7.9億	0	1META 2MSFT 3KSPI 主要持股2025-06-30 1.META 2.MSFT 3.KSPI 4.TSM 5.PDD 6.628 7.FA 8.DCBO 9.OWL 10.MSCI
2025-03-31	15	US$7.5億	100	1META 2MSFT 3KSPI 主要持股2025-03-31 1.META 2.MSFT 3.KSPI 4.PDD 5.628 6.TSM 7.FA 8.FOUR 9.DCBO 10.LRN
2024-12-31	14	US$7.6億	0	1META 2KSPI 3PDD 主要持股2024-12-31 1.META 2.KSPI 3.PDD 4.628 5.DCBO 6.GOOG 7.MSFT 8.TSM 9.FOUR 10.LRN
2024-09-30	12	US$8.8億	0	1META 2KSPI 3628 主要持股2024-09-30 1.META 2.KSPI 3.628 4.PDD 5.DCBO 6.MSFT 7.GOOG 8.TSM 9.FA 10.OWL
2024-06-30	11	US$8.9億	0	1META 2KSPI 3628 主要持股2024-06-30 1.META 2.KSPI 3.628 4.GOOG 5.PDD 6.DCBO 7.MSFT 8.FA 9.ARES 10.DOCU
2024-03-31	12	US$8.7億	0	1META 2KSPI 3628 主要持股2024-03-31 1.META 2.KSPI 3.628 4.DCBO 5.GOOG 6.MSFT 7.PDD 8.FA 9.ARES 10.DOCU
2023-12-31	10	US$6.6億	0	1META 2628 3DCBO 主要持股2023-12-31 1.META 2.628 3.DCBO 4.MSFT 5.GOOG 6.FA 7.ARES 8.DOCU 9.OWL 10.LRN
2023-09-30	12	US$6.7億	0	1META 2DCBO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.META 2.DCBO 3.MSFT 4.628 5.GOOG 6.CXM 7.FA 8.OWL 9.ESMTUSD 10.AXON
2023-06-30	13	US$7.3億	0	1META 2DCBO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.META 2.DCBO 3.MSFT 4.628 5.GOOG 6.OWL 7.CXM 8.FA 9.ESMTUSD 10.LBRDK
2023-03-31	11	US$7.1億	0	1DCBO 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.DCBO 2.GOOG 3.MSFT 4.628 5.META 6.FA 7.CXM 8.ESMTUSD 9.LBRDK 10.TDG
2022-12-31	12	US$5.4億	0	1DCBO 2MSFT 3628 主要持股2022-12-31 1.DCBO 2.MSFT 3.628 4.GOOG 5.HUBS 6.META 7.TDG 8.FA 9.LBRDK 10.ESMTUSD
2022-09-30	11	US$4.5億	0	1DCBO 2628 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.DCBO 2.628 3.MSFT 4.META 5.TDG 6.AGNT 7.49926T 8.LBRDK 9.DOCU 10.HUBS
2022-06-30	9	US$4.7億	0	1DCBO 2628 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.DCBO 2.628 3.MSFT 4.META 5.TDG 6.LBRDK 7.AGNT 8.DOCU
2022-03-31	11	US$9.6億	0	1DCBO 2META 3LBRDK 主要持股2022-03-31 1.DCBO 2.META 3.LBRDK 4.TDG 5.MSFT 6.628 7.ACVA 8.AGNT 9.ZM 10.DOCU
2021-12-31	10	US$10.4億	0	1DCBO 2LBRDK 3META 主要持股2021-12-31 1.DCBO 2.LBRDK 3.META 4.628 5.ACVA 6.MSFT 7.TDG 8.AGNT 9.DOCU
2021-09-30	8	US$11.4億	0	1LBRDK 2META 3DCBO 主要持股2021-09-30 1.LBRDK 2.META 3.DCBO 4.PAYC 5.MSFT 6.TDG 7.628
2021-06-30	9	US$11.8億	34	1LBRDK 2META 3DCBO 主要持股2021-06-30 1.LBRDK 2.META 3.DCBO 4.MSFT 5.TDG 6.PAYC 7.628 8.TASK
2021-03-31	8	US$10.8億	14	1LBRDK 2TDG 3META 主要持股2021-03-31 1.LBRDK 2.TDG 3.META 4.MSFT 5.DCBO 6.PAYC 7.SMARGBP
2020-12-31	9	US$10.4億	35	1LBRDK 2TDG 3META 主要持股2020-12-31 1.LBRDK 2.TDG 3.META 4.MSFT 5.PAYC 6.DCBO 7.SMARGBP 8.SHSP
2020-09-30	10	US$9.6億	36	1LBRDK 2TDG 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.LBRDK 2.TDG 3.MSFT 4.META 5.SSNC 6.PAYC 7.SMARGBP 8.GOOG 9.SHSP 10.HHR1USD
2020-06-30	12	US$9.5億	38	1TDG 2LBRDK 3SSNC 主要持股2020-06-30 1.TDG 2.LBRDK 3.SSNC 4.MSFT 5.META 6.GOOG 7.ZM 8.HHR1USD 9.IBKR 10.CRWD
2020-03-31	11	US$8.3億	94	1LBRDK 2SSNC 3TDG 主要持股2020-03-31 1.LBRDK 2.SSNC 3.TDG 4.META 5.MSFT 6.GOOG 7.IBKR 8.CARG 9.HHR1USD 10.SHSP
2019-12-31	9	US$7.1億	32	1CARG 2TDG 3META 主要持股2019-12-31 1.CARG 2.TDG 3.META 4.GOOG 5.IBKR 6.CMCSA 7.HHR1USD 8.SWIUSD 9.SHSP
2019-09-30	13	US$6.4億	49	1CARG 2TDG 3GOOG 主要持股2019-09-30 1.CARG 2.TDG 3.GOOG 4.META 5.IBKR 6.CMCSA 7.XYZ 8.HUBS 9.SHSP 10.SGU
2019-06-30	11	US$5.6億	43	1CARG 2TDG 3CMCSA 主要持股2019-06-30 1.CARG 2.TDG 3.CMCSA 4.IBKR 5.SSNC 6.SGU 7.SHSP 8.SWIUSD 9.HUBS 10.APPF
2019-03-31	6	US$3.7億	40	1CARG 2TDG 3SHSP 主要持股2019-03-31 1.CARG 2.TDG 3.SHSP 4.SGU 5.CMCSA 6.IBKR
2018-12-31	7	US$4.2億	33	1TDG 2CARG 3BKNG 主要持股2018-12-31 1.TDG 2.CARG 3.BKNG 4.SGU 5.SSNC 6.SHSP 7.APPF
2018-09-30	9	US$4.2億	69	1CARG 2TDG 3BKNG 主要持股2018-09-30 1.CARG 2.TDG 3.BKNG 4.CMCSA 5.SGU 6.SHSP 7.G14838 8.SSTI 9.APPS
2018-06-30	6	US$2.9億	54	1TDG 2CARG 3META 主要持股2018-06-30 1.TDG 2.CARG 3.META 4.SGU 5.SSTI 6.SHSP
2018-03-31	6	US$2.7億	76	1TDG 2GOOG 3CARG 主要持股2018-03-31 1.TDG 2.GOOG 3.CARG 4.META 5.SGU 6.SSTI
2017-12-31	7	US$2.1億	64	1TDG 2SGU 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.TDG 2.SGU 3.GOOG 4.USA 5.CARG 6.CMCSA 7.DLTR
2017-09-30	5	US$2.0億	27	1TDG 2USA 3SGU 主要持股2017-09-30 1.TDG 2.USA 3.SGU 4.DLTR 5.AMT
2017-06-30	7	US$2.3億	67	1TDG 2DLTR 3USA 主要持股2017-06-30 1.TDG 2.DLTR 3.USA 4.AMT 5.SGU 6.60255W 7.DG
2017-03-31	7	US$2.5億	38	1TDG 2AMT 3DLTR 主要持股2017-03-31 1.TDG 2.AMT 3.DLTR 4.CHTR 5.60255W 6.DG 7.SGU
2016-12-31	6	US$1.8億	76	1TDG 2AMT 3CHTR 主要持股2016-12-31 1.TDG 2.AMT 3.CHTR 4.60255W 5.DG 6.20084V
2016-09-30	7	US$1.8億	43	1TDG 2LBRDK 3AMT 主要持股2016-09-30 1.TDG 2.LBRDK 3.AMT 4.DG 5.CMCSA 6.60255W 7.SERVUSD
2016-06-30	10	US$2.0億	46	1TDG 2LBRDK 3UHAL 主要持股2016-06-30 1.TDG 2.LBRDK 3.UHAL 4.AMT 5.CMCSA 6.SERVUSD 7.732872 8.60255W 9.HEI-A 10.N7716A
2016-03-31	10	US$2.4億	51	1TDG 2LBRDK 3HEI-A 主要持股2016-03-31 1.TDG 2.LBRDK 3.HEI-A 4.SERVUSD 5.AMT 6.CMCSA 7.UHAL 8.CQP 9.FLT1EUR 10.SPB
2015-12-31	10	US$2.6億	0	1TDG 2SERVUSD 3LBRDK 主要持股2015-12-31 1.TDG 2.SERVUSD 3.LBRDK 4.FLT1EUR 5.QSR 6.CMCSA 7.DG 8.AMT 9.CQP 10.HEI-A

本季持股變動

Cat Rock Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ARES	Ares Management CORP - A	+7.1%	+377.74%	加碼
2	TDG	Transdigm Group INC	+2.7%	+57.40%	加碼
3	LRN	Stride INC	+1.8%	+33.71%	加碼
4	FA	First Advantage CORP	+0.8%	+26.48%	加碼
5	TKO	Tko Group Holdings INC	+0.7%	+2.85%	加碼
6	MSCI	Msci INC	+0.2%	+2.57%	加碼
7	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	0%	-2.17%	減碼
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+19.66%	加碼
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.91%	減碼
10	PDD	Pdd Holdings INC	-0.3%	-1.12%	減碼
11	DCBO	Docebo INC	-0.5%	—	不變
12	DOCU	Docusign INC	-0.6%	-2.77%	減碼
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-2.3%	-51.15%	減碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-2.8%	-7.89%	減碼
15	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
16	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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