Castleark Management LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001106832

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$30.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 292

CASTLEARK MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 292 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$30.2億，季度換手率為 49.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.82
持倉穩定性: 49.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.03

Castleark Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 59 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 292 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-28.5%　-US$8091.6萬
減碼 AMZN
-47.9%　-US$5777.6萬
加碼 BKR
+629.4%　US$2122.1萬
加碼 VCLT
+89.6%　US$1556.4萬
加碼 GILD
+23.4%　US$1364.6萬
加碼 RRC
+454.6%　US$1593.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 292 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.26%	-0.45%	-10.66%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.98%	—	+9.53%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.23%	-2.02%	-28.52%
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.98%	—	+6.71%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.94%	-0.15%	-9.57%
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.52%	—	—
7	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.38%	—	-9.69%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.35%	-0.02%	+1.27%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.31%	-0.05%	-12.77%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.24%	-0.33%	-9.93%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.08%	-0.01%	-1.54%
12	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.75%	—	+4.78%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.69%	-1.51%	-47.93%
14	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.58%	+0.58%	+23.37%
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.57%	-0.26%	-19.03%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.54%	-0.22%	-9.77%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.52%	-0.20%	-10.19%
18	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.29%	—	—
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.22%	-0.41%	-10.07%
20	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.20%	—	-13.10%
21	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.11%	+0.58%	+89.61%
22	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.05%	-0.17%	+12.33%
23	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.95%	+0.42%	+43.91%
24	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.95%	+0.95%	NEW
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	+0.93%	NEW
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.93%	—	-9.92%
27	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.88%	—	+1.38%
28	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.86%	—	—
29	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.82%	—	+27.36%
30	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.78%	+0.71%	+629.45%
31	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.68%	-0.18%	-10.53%
32	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.68%	-0.29%	-10.02%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
34	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.61%	+0.53%	+454.61%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.60%	—	-15.08%
36	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.55%	+0.55%	NEW
37	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	0.52%	—	-1.48%
38	ASND	Ascendis Pharma A/S	股票-其他	0.51%	—	+1.93%
39	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工業	0.50%	—	-5.11%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	+13.20%
41	GH	Guardant Health INC	股票-醫療保健	0.49%	—	-2.88%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.48%	—	+39.43%
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.48%	—	—
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	—	—
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	—	+13.56%
46	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.46%	—	—
47	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.46%	—	+8.14%
48	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.45%	+0.45%	NEW
49	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	0.44%	—	+15.57%
50	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.44%	-0.52%	-60.26%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+24.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +16.7%
貝塔係數: +1.24
阿爾法: -5.1%
最大回撤: -12.5%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.05
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.42
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +8.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +41.9%
最差12個月: -0.7%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.06
產業分散度: +10%
偏態: +0.22
峰態: -0.07
上檔潛力: +3.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	292	US$30.2億	49	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.SPIB 5.AAPL 6.GOVT 7.LRCX 8.META 9.VMBS 10.LLY
2025-12-31	294	US$34.1億	44	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.LLY 7.SPIB 8.META 9.VMBS 10.GOVT
2025-09-30	284	US$35.7億	74	1CARK 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.CARK 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AAPL 6.GOOGL 7.AMZN 8.SPIB 9.VMBS 10.GOVT
2025-06-30	275	US$33.3億	0	1CARK 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.CARK 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.NFLX 7.SPIB 8.ANET 9.AAPL 10.VMBS
2025-03-31	280	US$28.9億	100	1CARK 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.CARK 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.GOVT 7.META 8.MA 9.VMBS 10.V
2024-12-31	283	US$28.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPIB 5.AMZN 6.META 7.VMBS 8.BX 9.MA 10.GOOGL
2024-09-30	272	US$24.5億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.BX 8.MA 9.LLY 10.NOW
2024-06-30	271	US$24.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.LLY 7.META 8.LRCXEUR 9.MA 10.AMAT
2024-03-31	278	US$24.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.NOW 8.MA 9.LLY 10.DXCM
2023-12-31	281	US$22.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.NOW 8.MA 9.DXCM 10.LULU
2023-09-30	274	US$19.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.MA 5.GOOGL 6.NOW 7.AMZN 8.META 9.XLI 10.LLY
2023-06-30	274	US$22.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.MA 5.NOW 6.GOOGL 7.DXCM 8.LLY 9.LVS 10.NKE
2023-03-31	272	US$20.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.NVDA 5.GOOGL 6.V 7.LVS 8.NOW 9.DXCM 10.EEM
2022-12-31	282	US$19.1億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.GOOGL 6.UNH 7.LVS 8.LLY 9.DXCM 10.EEM
2022-09-30	284	US$18.0億	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.GOOGL 5.LLY 6.V 7.SPY 8.ULTA 9.TSLA 10.SCHW
2022-06-30	306	US$18.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MA 5.ULTA 6.LLY 7.V 8.XBI 9.SPY 10.SCHW
2022-03-31	321	US$23.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MA 6.ULTA 7.SCHW 8.V 9.NKE 10.TSLA
2021-12-31	326	US$27.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MA 6.LRCXEUR 7.ULTA 8.NKE 9.SCHW 10.TSLA
2021-09-30	328	US$26.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.MA 5.META 6.NVDA 7.ULTA 8.IWD 9.LRCXEUR 10.NKE
2021-06-30	335	US$29.8億	36	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.NVDA 6.LRCXEUR 7.MA 8.NKE 9.PYPL 10.MCHP
2021-03-31	330	US$27.8億	46	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.LRCXEUR 5.META 6.MA 7.HCA 8.MCHP 9.NKE 10.NVDA
2020-12-31	328	US$26.7億	41	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.NKE 6.LRCXEUR 7.NVDA 8.MCHP 9.PYPL 10.MA
2020-09-30	343	US$25.5億	48	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.NVDA 6.GLD 7.ADBE 8.MA 9.PYPL 10.DHR
2020-06-30	334	US$23.0億	93	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.GLD 7.ADBE 8.MA 9.XLF 10.PYPL
2020-03-31	336	US$16.9億	80	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GLD 5.GOOG 6.V 7.ADBE 8.BABA 9.META 10.DXCM
2019-12-31	341	US$25.0億	56	1MSFT 2AAPL 3TLT 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TLT 4.GOOG 5.TXN 6.AMZN 7.NKE 8.V 9.META 10.BURL
2019-09-30	350	US$24.5億	62	1MSFT 2TLT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.TLT 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOG 6.V 7.CME 8.TXN 9.TRU 10.CDW
2019-06-30	347	US$26.1億	63	1MSFT 2AMZN 3TLT 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.TLT 4.V 5.MRK 6.GOOG 7.BA 8.IQV 9.DIS 10.AAPL
2019-03-31	360	US$26.6億	65	1EEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.EEM 2.AMZN 3.MSFT 4.TLT 5.GOOG 6.MRK 7.V 8.PYPL 9.AAPL 10.NKE
2018-12-31	365	US$23.5億	71	1AMZN 2MSFT 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOG 4.V 5.TLT 6.UNH 7.LLY 8.CME 9.ABMDEUR 10.BA
2018-09-30	369	US$34.8億	54	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.UNH 5.ABMDEUR 6.COST 7.ALGN 8.V 9.XPO 10.TLT
2018-06-30	369	US$32.5億	63	1AMZN 2ABMDEUR 3UNH 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.ABMDEUR 3.UNH 4.MSFT 5.AAPL 6.ALGN 7.SCHW 8.TLT 9.NFLX 10.V
2018-03-31	403	US$31.6億	49	1ABMDEUR 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.ABMDEUR 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHW 5.TLT 6.XPO 7.C 8.AMAT 9.V 10.MS
2017-12-31	402	US$33.3億	48	1MSFT 2AMZN 3SCHW 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SCHW 4.EEM 5.C 6.ABMDEUR 7.CME 8.META 9.AAPL 10.PH
2017-09-30	385	US$31.9億	57	1EEM 2ABMDEUR 3META 主要持股2017-09-30 1.EEM 2.ABMDEUR 3.META 4.MSFT 5.V 6.AMZN 7.CME 8.AMAT 9.C 10.AAPL
2017-06-30	389	US$30.6億	56	1EEM 2UNH 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.EEM 2.UNH 3.AMZN 4.C 5.HD 6.CME 7.ABMDEUR 8.SCHW 9.TPR 10.VEEV
2017-03-31	367	US$31.9億	53	1EEM 2HD 3ADBE 主要持股2017-03-31 1.EEM 2.HD 3.ADBE 4.MCHP 5.GOOG 6.UNH 7.CME 8.MSFT 9.COST 10.AMAT
2016-12-31	371	US$31.4億	62	1HD 2MSFT 3EOG 主要持股2016-12-31 1.HD 2.MSFT 3.EOG 4.UNH 5.EEM 6.AEP 7.SCHW 8.ABMDEUR 9.ADBE 10.MCHP
2016-09-30	372	US$33.1億	54	1EW 2HD 3EOG 主要持股2016-09-30 1.EW 2.HD 3.EOG 4.V 5.ADBE 6.AMZN 7.GOOG 8.EEM 9.ULTA 10.CME
2016-06-30	373	US$31.4億	48	1ULTA 2UNH 3HD 主要持股2016-06-30 1.ULTA 2.UNH 3.HD 4.AEP 5.CRM 6.EW 7.META 8.TDG 9.BMY 10.ADBE
2016-03-31	367	US$32.0億	63	1GOOG 2AEP 3HD 主要持股2016-03-31 1.GOOG 2.AEP 3.HD 4.ULTA 5.NKE 6.META 7.EFA 8.UNH 9.EW 10.DVN
2015-12-31	387	US$33.3億	57	1EFA 2META 3RHT1EUR 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.META 3.RHT1EUR 4.SCHW 5.V 6.NKE 7.CVS 8.GOOG 9.AEP 10.BMY
2015-09-30	364	US$31.1億	58	1DIS 2NXPI 3META 主要持股2015-09-30 1.DIS 2.NXPI 3.META 4.EFA 5.RHT1EUR 6.HD 7.V 8.GILD 9.NKE 10.SCHW
2015-06-30	369	US$37.4億	52	1META 2AAPL 3DIS 主要持股2015-06-30 1.META 2.AAPL 3.DIS 4.HD 5.SCHW 6.NXPI 7.GILD 8.790849 9.ACWI 10.FDX
2015-03-31	378	US$41.5億	89	1NXPI 2MDT3G27823 主要持股2015-03-31 1.NXPI 2.MDT 3.G27823 4.AAPL 5.META 6.EFA 7.GILD 8.HD 9.SCHW 10.RHT1EUR
2014-12-31	341	US$38.8億	100	1n6596x230303m3AAPL 主要持股2014-12-31 1.n6596x 2.30303m 3.AAPL 4.55616p 5.RHT1EUR 6.31428x 7.SCHW 8.GILD 9.NKE 10.SBUX
2014-09-30	309	US$35.2億	65	1SWN1EUR 2HD 3EOG 主要持股2014-09-30 1.SWN1EUR 2.HD 3.EOG 4.TJX 5.PH 6.XLNXEUR 7.COST 8.38259P 9.BWA 10.BLKCHF
2014-06-30	318	US$36.3億	65	1INTC 2HD 3SWN1EUR 主要持股2014-06-30 1.INTC 2.HD 3.SWN1EUR 4.EOG 5.UNP 6.AAPL 7.SLB 8.ORCL 9.EFA 10.PH
2014-03-31	309	US$35.2億	82	1SWN1EUR 2HD 3EOG 主要持股2014-03-31 1.SWN1EUR 2.HD 3.EOG 4.TJX 5.PH 6.XLNXEUR 7.COST 8.38259P 9.BWA 10.BLKCHF
2013-12-31	314	US$34.5億	100	1GILD 2TJX 3PH 主要持股2013-12-31 1.GILD 2.TJX 3.PH 4.HD 5.22160k 6.SBUX 7.g60754 8.38259p 9.BWA 10.SWN1EUR
2013-09-30	343	US$35.5億	100	1n6596x2AAPL 3CVS 主要持股2013-09-30 1.n6596x 2.AAPL 3.CVS 4.30303m 5.SCHW 6.CELG 7.EEM 8.INTC 9.AMGN 10.790849
2013-06-30	315	US$30.1億	0	1HD 2TJX361166W 主要持股2013-06-30 1.HD 2.TJX 3.61166W 4.C 5.SWN1EUR 6.PH 7.G60754 8.COST 9.SBUX 10.UNH

本季持股變動

Castleark Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Blackstone INC (BX); 清倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建倉: Diamondback Energy INC (FANG); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Insulet CORP (PODD).

Castleark Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BKR	Baker Hughes Co	+0.7%	+629.45%	加碼
2	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.6%	+89.61%	加碼
3	GILD	Gilead Sciences INC	+0.6%	+23.37%	加碼
4	RRC	Range Resources CORP	+0.5%	+454.61%	加碼
5	TPR	Tapestry INC	+0.4%	+43.91%	加碼
6	AVGO	Broadcom INC	0%	-1.54%	減碼
7	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.27%	加碼
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	-12.77%	減碼
9	AAPL	Apple INC	-0.2%	-9.57%	減碼
10	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+12.33%	加碼
11	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-10.53%	減碼
12	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-10.19%	減碼
13	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-9.77%	減碼
14	ODFL	Old Dominion Freight Line	-0.2%	-64.58%	減碼
15	C	Citigroup INC	-0.2%	-59.58%	減碼
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.3%	-92.74%	減碼
17	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	-19.03%	減碼
18	GE	General Electric	-0.3%	-50.02%	減碼
19	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-70.20%	減碼
20	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	-10.02%	減碼
21	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.3%	-97.53%	減碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-9.93%	減碼
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-45.05%	減碼
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-10.07%	減碼
25	ETN	Eaton Corporation plc	-0.4%	-98.67%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-10.66%	減碼
27	MCHP	Microchip Technology INC	-0.5%	-60.26%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-1.5%	-47.93%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-28.52%	減碼
30	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
32	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
33	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
34	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	清倉
35	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
36	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清倉
37	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
38	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新建倉
39	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清倉
40	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
41	SANM	Sanmina CORP	—	EXIT	清倉
42	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	清倉
43	CECO	Ceco Environmental CORP	—	EXIT	清倉
44	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建倉
45	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	NEW	新建倉
46	JBTM	Jbt Marel CORP	—	EXIT	清倉
47	RMBS	Rambus INC	—	EXIT	清倉
48	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	—	EXIT	清倉
49	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建倉
50	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-09-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Castleark Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Castleark Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$30.2億，分佈在 292 個已申報部位之中。

Castleark Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Castleark Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.2億 (7.3%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.2億 (4.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$9776.3萬 (3.2%) 4. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$9016.8萬 (3.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$8882.9萬 (2.9%)

Castleark Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Castleark Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Blackstone INC (BX); 清倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建倉: Diamondback Energy INC (FANG); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Insulet CORP (PODD)

Castleark Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Castleark Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.5% • Industrials: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.7% • Energy: 9.8% • Financials: 9.2% • Health Care: 8.6%

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持倉穩定性28.3

產業集中度51.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Castleark Management LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001106832

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$30.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 292

CASTLEARK MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 292 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$30.2億，季度換手率為 49.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.82
持倉穩定性: 49.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.03

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-28.5%　-US$8091.6萬
減碼 AMZN
-47.9%　-US$5777.6萬
加碼 BKR
+629.4%　US$2122.1萬
加碼 VCLT
+89.6%　US$1556.4萬
加碼 GILD
+23.4%　US$1364.6萬
加碼 RRC
+454.6%　US$1593.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 292 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.26%	-0.45%	-10.66%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.98%	—	+9.53%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.23%	-2.02%	-28.52%
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.98%	—	+6.71%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.94%	-0.15%	-9.57%
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.52%	—	—
7	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.38%	—	-9.69%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.35%	-0.02%	+1.27%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.31%	-0.05%	-12.77%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.24%	-0.33%	-9.93%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.08%	-0.01%	-1.54%
12	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.75%	—	+4.78%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.69%	-1.51%	-47.93%
14	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.58%	+0.58%	+23.37%
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.57%	-0.26%	-19.03%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.54%	-0.22%	-9.77%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.52%	-0.20%	-10.19%
18	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.29%	—	—
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.22%	-0.41%	-10.07%
20	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.20%	—	-13.10%
21	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.11%	+0.58%	+89.61%
22	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.05%	-0.17%	+12.33%
23	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.95%	+0.42%	+43.91%
24	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.95%	+0.95%	NEW
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	+0.93%	NEW
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.93%	—	-9.92%
27	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.88%	—	+1.38%
28	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.86%	—	—
29	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.82%	—	+27.36%
30	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.78%	+0.71%	+629.45%
31	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.68%	-0.18%	-10.53%
32	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.68%	-0.29%	-10.02%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
34	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.61%	+0.53%	+454.61%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.60%	—	-15.08%
36	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.55%	+0.55%	NEW
37	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	0.52%	—	-1.48%
38	ASND	Ascendis Pharma A/S	股票-其他	0.51%	—	+1.93%
39	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工業	0.50%	—	-5.11%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	+13.20%
41	GH	Guardant Health INC	股票-醫療保健	0.49%	—	-2.88%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.48%	—	+39.43%
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.48%	—	—
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	—	—
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	—	+13.56%
46	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.46%	—	—
47	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.46%	—	+8.14%
48	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.45%	+0.45%	NEW
49	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	0.44%	—	+15.57%
50	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.44%	-0.52%	-60.26%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+24.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +16.7%
貝塔係數: +1.24
阿爾法: -5.1%
最大回撤: -12.5%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.05
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.42
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +8.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +41.9%
最差12個月: -0.7%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.06
產業分散度: +10%
偏態: +0.22
峰態: -0.07
上檔潛力: +3.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	292	US$30.2億	49	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.SPIB 5.AAPL 6.GOVT 7.LRCX 8.META 9.VMBS 10.LLY
2025-12-31	294	US$34.1億	44	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.LLY 7.SPIB 8.META 9.VMBS 10.GOVT
2025-09-30	284	US$35.7億	74	1CARK 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.CARK 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AAPL 6.GOOGL 7.AMZN 8.SPIB 9.VMBS 10.GOVT
2025-06-30	275	US$33.3億	0	1CARK 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.CARK 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.NFLX 7.SPIB 8.ANET 9.AAPL 10.VMBS
2025-03-31	280	US$28.9億	100	1CARK 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.CARK 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.GOVT 7.META 8.MA 9.VMBS 10.V
2024-12-31	283	US$28.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPIB 5.AMZN 6.META 7.VMBS 8.BX 9.MA 10.GOOGL
2024-09-30	272	US$24.5億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.BX 8.MA 9.LLY 10.NOW
2024-06-30	271	US$24.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.LLY 7.META 8.LRCXEUR 9.MA 10.AMAT
2024-03-31	278	US$24.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.NOW 8.MA 9.LLY 10.DXCM
2023-12-31	281	US$22.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.NOW 8.MA 9.DXCM 10.LULU
2023-09-30	274	US$19.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.MA 5.GOOGL 6.NOW 7.AMZN 8.META 9.XLI 10.LLY
2023-06-30	274	US$22.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.MA 5.NOW 6.GOOGL 7.DXCM 8.LLY 9.LVS 10.NKE
2023-03-31	272	US$20.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.NVDA 5.GOOGL 6.V 7.LVS 8.NOW 9.DXCM 10.EEM
2022-12-31	282	US$19.1億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.GOOGL 6.UNH 7.LVS 8.LLY 9.DXCM 10.EEM
2022-09-30	284	US$18.0億	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.GOOGL 5.LLY 6.V 7.SPY 8.ULTA 9.TSLA 10.SCHW
2022-06-30	306	US$18.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MA 5.ULTA 6.LLY 7.V 8.XBI 9.SPY 10.SCHW
2022-03-31	321	US$23.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MA 6.ULTA 7.SCHW 8.V 9.NKE 10.TSLA
2021-12-31	326	US$27.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MA 6.LRCXEUR 7.ULTA 8.NKE 9.SCHW 10.TSLA
2021-09-30	328	US$26.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.MA 5.META 6.NVDA 7.ULTA 8.IWD 9.LRCXEUR 10.NKE
2021-06-30	335	US$29.8億	36	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.NVDA 6.LRCXEUR 7.MA 8.NKE 9.PYPL 10.MCHP
2021-03-31	330	US$27.8億	46	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.LRCXEUR 5.META 6.MA 7.HCA 8.MCHP 9.NKE 10.NVDA
2020-12-31	328	US$26.7億	41	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.NKE 6.LRCXEUR 7.NVDA 8.MCHP 9.PYPL 10.MA
2020-09-30	343	US$25.5億	48	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.NVDA 6.GLD 7.ADBE 8.MA 9.PYPL 10.DHR
2020-06-30	334	US$23.0億	93	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.GLD 7.ADBE 8.MA 9.XLF 10.PYPL
2020-03-31	336	US$16.9億	80	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GLD 5.GOOG 6.V 7.ADBE 8.BABA 9.META 10.DXCM
2019-12-31	341	US$25.0億	56	1MSFT 2AAPL 3TLT 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TLT 4.GOOG 5.TXN 6.AMZN 7.NKE 8.V 9.META 10.BURL
2019-09-30	350	US$24.5億	62	1MSFT 2TLT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.TLT 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOG 6.V 7.CME 8.TXN 9.TRU 10.CDW
2019-06-30	347	US$26.1億	63	1MSFT 2AMZN 3TLT 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.TLT 4.V 5.MRK 6.GOOG 7.BA 8.IQV 9.DIS 10.AAPL
2019-03-31	360	US$26.6億	65	1EEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.EEM 2.AMZN 3.MSFT 4.TLT 5.GOOG 6.MRK 7.V 8.PYPL 9.AAPL 10.NKE
2018-12-31	365	US$23.5億	71	1AMZN 2MSFT 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOG 4.V 5.TLT 6.UNH 7.LLY 8.CME 9.ABMDEUR 10.BA
2018-09-30	369	US$34.8億	54	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.UNH 5.ABMDEUR 6.COST 7.ALGN 8.V 9.XPO 10.TLT
2018-06-30	369	US$32.5億	63	1AMZN 2ABMDEUR 3UNH 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.ABMDEUR 3.UNH 4.MSFT 5.AAPL 6.ALGN 7.SCHW 8.TLT 9.NFLX 10.V
2018-03-31	403	US$31.6億	49	1ABMDEUR 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.ABMDEUR 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHW 5.TLT 6.XPO 7.C 8.AMAT 9.V 10.MS
2017-12-31	402	US$33.3億	48	1MSFT 2AMZN 3SCHW 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SCHW 4.EEM 5.C 6.ABMDEUR 7.CME 8.META 9.AAPL 10.PH
2017-09-30	385	US$31.9億	57	1EEM 2ABMDEUR 3META 主要持股2017-09-30 1.EEM 2.ABMDEUR 3.META 4.MSFT 5.V 6.AMZN 7.CME 8.AMAT 9.C 10.AAPL
2017-06-30	389	US$30.6億	56	1EEM 2UNH 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.EEM 2.UNH 3.AMZN 4.C 5.HD 6.CME 7.ABMDEUR 8.SCHW 9.TPR 10.VEEV
2017-03-31	367	US$31.9億	53	1EEM 2HD 3ADBE 主要持股2017-03-31 1.EEM 2.HD 3.ADBE 4.MCHP 5.GOOG 6.UNH 7.CME 8.MSFT 9.COST 10.AMAT
2016-12-31	371	US$31.4億	62	1HD 2MSFT 3EOG 主要持股2016-12-31 1.HD 2.MSFT 3.EOG 4.UNH 5.EEM 6.AEP 7.SCHW 8.ABMDEUR 9.ADBE 10.MCHP
2016-09-30	372	US$33.1億	54	1EW 2HD 3EOG 主要持股2016-09-30 1.EW 2.HD 3.EOG 4.V 5.ADBE 6.AMZN 7.GOOG 8.EEM 9.ULTA 10.CME
2016-06-30	373	US$31.4億	48	1ULTA 2UNH 3HD 主要持股2016-06-30 1.ULTA 2.UNH 3.HD 4.AEP 5.CRM 6.EW 7.META 8.TDG 9.BMY 10.ADBE
2016-03-31	367	US$32.0億	63	1GOOG 2AEP 3HD 主要持股2016-03-31 1.GOOG 2.AEP 3.HD 4.ULTA 5.NKE 6.META 7.EFA 8.UNH 9.EW 10.DVN
2015-12-31	387	US$33.3億	57	1EFA 2META 3RHT1EUR 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.META 3.RHT1EUR 4.SCHW 5.V 6.NKE 7.CVS 8.GOOG 9.AEP 10.BMY
2015-09-30	364	US$31.1億	58	1DIS 2NXPI 3META 主要持股2015-09-30 1.DIS 2.NXPI 3.META 4.EFA 5.RHT1EUR 6.HD 7.V 8.GILD 9.NKE 10.SCHW
2015-06-30	369	US$37.4億	52	1META 2AAPL 3DIS 主要持股2015-06-30 1.META 2.AAPL 3.DIS 4.HD 5.SCHW 6.NXPI 7.GILD 8.790849 9.ACWI 10.FDX
2015-03-31	378	US$41.5億	89	1NXPI 2MDT3G27823 主要持股2015-03-31 1.NXPI 2.MDT 3.G27823 4.AAPL 5.META 6.EFA 7.GILD 8.HD 9.SCHW 10.RHT1EUR
2014-12-31	341	US$38.8億	100	1n6596x230303m3AAPL 主要持股2014-12-31 1.n6596x 2.30303m 3.AAPL 4.55616p 5.RHT1EUR 6.31428x 7.SCHW 8.GILD 9.NKE 10.SBUX
2014-09-30	309	US$35.2億	65	1SWN1EUR 2HD 3EOG 主要持股2014-09-30 1.SWN1EUR 2.HD 3.EOG 4.TJX 5.PH 6.XLNXEUR 7.COST 8.38259P 9.BWA 10.BLKCHF
2014-06-30	318	US$36.3億	65	1INTC 2HD 3SWN1EUR 主要持股2014-06-30 1.INTC 2.HD 3.SWN1EUR 4.EOG 5.UNP 6.AAPL 7.SLB 8.ORCL 9.EFA 10.PH
2014-03-31	309	US$35.2億	82	1SWN1EUR 2HD 3EOG 主要持股2014-03-31 1.SWN1EUR 2.HD 3.EOG 4.TJX 5.PH 6.XLNXEUR 7.COST 8.38259P 9.BWA 10.BLKCHF
2013-12-31	314	US$34.5億	100	1GILD 2TJX 3PH 主要持股2013-12-31 1.GILD 2.TJX 3.PH 4.HD 5.22160k 6.SBUX 7.g60754 8.38259p 9.BWA 10.SWN1EUR
2013-09-30	343	US$35.5億	100	1n6596x2AAPL 3CVS 主要持股2013-09-30 1.n6596x 2.AAPL 3.CVS 4.30303m 5.SCHW 6.CELG 7.EEM 8.INTC 9.AMGN 10.790849
2013-06-30	315	US$30.1億	0	1HD 2TJX361166W 主要持股2013-06-30 1.HD 2.TJX 3.61166W 4.C 5.SWN1EUR 6.PH 7.G60754 8.COST 9.SBUX 10.UNH

本季持股變動

Castleark Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BKR	Baker Hughes Co	+0.7%	+629.45%	加碼
2	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.6%	+89.61%	加碼
3	GILD	Gilead Sciences INC	+0.6%	+23.37%	加碼
4	RRC	Range Resources CORP	+0.5%	+454.61%	加碼
5	TPR	Tapestry INC	+0.4%	+43.91%	加碼
6	AVGO	Broadcom INC	0%	-1.54%	減碼
7	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.27%	加碼
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	-12.77%	減碼
9	AAPL	Apple INC	-0.2%	-9.57%	減碼
10	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+12.33%	加碼
11	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-10.53%	減碼
12	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-10.19%	減碼
13	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-9.77%	減碼
14	ODFL	Old Dominion Freight Line	-0.2%	-64.58%	減碼
15	C	Citigroup INC	-0.2%	-59.58%	減碼
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.3%	-92.74%	減碼
17	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	-19.03%	減碼
18	GE	General Electric	-0.3%	-50.02%	減碼
19	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-70.20%	減碼
20	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	-10.02%	減碼
21	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.3%	-97.53%	減碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-9.93%	減碼
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-45.05%	減碼
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-10.07%	減碼
25	ETN	Eaton Corporation plc	-0.4%	-98.67%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-10.66%	減碼
27	MCHP	Microchip Technology INC	-0.5%	-60.26%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-1.5%	-47.93%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-28.52%	減碼
30	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
32	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
33	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
34	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	清倉
35	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
36	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清倉
37	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
38	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新建倉
39	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清倉
40	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
41	SANM	Sanmina CORP	—	EXIT	清倉
42	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	清倉
43	CECO	Ceco Environmental CORP	—	EXIT	清倉
44	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建倉
45	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	NEW	新建倉
46	JBTM	Jbt Marel CORP	—	EXIT	清倉
47	RMBS	Rambus INC	—	EXIT	清倉
48	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	—	EXIT	清倉
49	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建倉
50	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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