Carroll Advisory Group, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002108684

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 68

Carroll Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 19.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.54
持倉穩定性: 19.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.97

Carroll Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 68 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-0.7%　-US$132.8萬
加碼 VEA
+50.6%　US$338.4萬
減碼 NVDA
+1.2%　-US$64.7萬
加碼 BSCS
+60.0%　US$208.5萬
加碼 VTI
+41.3%　US$243.5萬
減碼 IBM
-9.0%　-US$114.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 67 大持股（共 68 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.01%	-1.60%	-0.73%
2	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-其他	8.78%	-0.01%	+7.45%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	7.96%	+0.12%	+12.84%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.68%	-0.49%	+9.14%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.57%	+0.39%	+16.98%
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	4.94%	+0.46%	+19.27%
7	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	4.82%	+0.33%	+17.47%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.40%	-0.78%	+1.16%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.72%	+1.03%	+50.59%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.63%	+0.64%	+41.28%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.16%	—	-0.24%
12	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	2.34%	+0.18%	+21.18%
13	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.21%	+0.58%	+52.72%
14	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.19%	+0.65%	+60.04%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.16%	-0.50%	-5.11%
16	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.14%	+0.52%	+47.92%
17	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.86%	+0.32%	+35.59%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
19	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.37%	+0.27%	+40.54%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.29%	-0.64%	-9.04%
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.22%	—	-3.80%
22	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	ETF-其他	1.17%	+0.54%	+110.15%
23	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	1.15%	+0.16%	+31.57%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.07%	-0.29%	-6.26%
25	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.07%	—	-2.89%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.06%	-0.41%	+2.87%
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.02%	-0.27%	-14.47%
28	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.94%	—	+0.68%
29	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	0.93%	+0.16%	+37.21%
30	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	0.93%	+0.19%	+41.87%
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.92%	—	-3.27%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.86%	+0.20%	+44.23%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.69%	+0.09%	+36.31%
34	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-其他	0.64%	—	-3.37%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.63%	+0.26%	+68.53%
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.19%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	-0.22%	-14.30%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.48%	—	-8.71%
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.46%	-0.11%	-9.28%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.04%	-14.95%
41	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.42%	—	+0.42%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.35%	-24.41%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	-0.20%	-33.54%
44	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.26%	—	—
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.24%	-0.16%	-33.31%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.59%
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.20%	+0.11%	+158.40%
48	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.20%	+0.20%	NEW
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.17%	—	+7.47%

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+5.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +16.3%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -4%
最大回撤: -1.4%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.74
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: —
卡瑪比率: +9.47
資訊比率: -1.66
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.81
產業分散度: +20%
偏態: +0.16
峰態: -1.26
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	68	US$2.6億	20	1VOO 2HAWX 3RSP 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.HAWX 3.RSP 4.QQQM 5.IJH 6.SPSM 7.NOBL 8.NVDA 9.VEA 10.VTI
2025-12-31	72	US$2.3億	0	1VOO 2HAWX 3RSP 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.HAWX 3.RSP 4.QQQM 5.IJH 6.NVDA 7.NOBL 8.SPSM 9.PG 10.VTI

本季持股變動

Carroll Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU).

Carroll Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1%	+50.59%	加碼
2	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.7%	+60.04%	加碼
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+41.28%	加碼
4	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.6%	+52.72%	加碼
5	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	+0.5%	+110.15%	加碼
6	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.5%	+47.92%	加碼
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.5%	+19.27%	加碼
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+16.98%	加碼
9	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.3%	+17.47%	加碼
10	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.3%	+35.59%	加碼
11	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.3%	+40.54%	加碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+68.53%	加碼
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+44.23%	加碼
14	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	+0.2%	+41.87%	加碼
15	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.2%	+21.18%	加碼
16	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.2%	+31.57%	加碼
17	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	+0.2%	+37.21%	加碼
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+12.84%	加碼
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+158.40%	加碼
20	AAPL	Apple INC	+0.1%	+36.31%	加碼
21	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.1%	+60.59%	加碼
22	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-14.95%	減碼
23	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	0%	+7.45%	加碼
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-38.16%	減碼
25	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-9.28%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-51.50%	減碼
27	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.2%	-46.06%	減碼
28	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-33.31%	減碼
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-33.54%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-14.30%	減碼
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.3%	-14.47%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-6.26%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-24.41%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+2.87%	加碼
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	+9.14%	加碼
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	-5.11%	減碼
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.6%	-9.04%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	+1.16%	加碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.6%	-0.73%	減碼
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
44	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清倉
45	DIV	Global X Superdividend Use	—	NEW	新建倉
46	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	EXIT	清倉
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
50	APLE	Apple Hospitality Reit INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Carroll Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Carroll Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 68 個已申報部位之中。

Carroll Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Carroll Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2320.2萬 (9.0%) 2. Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x (HAWX) — US$2261.1萬 (8.8%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2049.6萬 (8.0%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1462.9萬 (5.7%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1433.9萬 (5.6%)

Carroll Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Carroll Advisory Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU)

Carroll Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Carroll Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 55.6% • Consumer Staples: 27.0% • Consumer Discretionary: 12.4% • Energy: 3.6% • Communication Services: 1.4%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-0.7%　-US$132.8萬
加碼 VEA
+50.6%　US$338.4萬
減碼 NVDA
+1.2%　-US$64.7萬
加碼 BSCS
+60.0%　US$208.5萬
加碼 VTI
+41.3%　US$243.5萬
減碼 IBM
-9.0%　-US$114.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 67 大持股（共 68 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.01%	-1.60%	-0.73%
2	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-其他	8.78%	-0.01%	+7.45%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	7.96%	+0.12%	+12.84%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.68%	-0.49%	+9.14%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.57%	+0.39%	+16.98%
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	4.94%	+0.46%	+19.27%
7	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	4.82%	+0.33%	+17.47%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.40%	-0.78%	+1.16%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.72%	+1.03%	+50.59%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.63%	+0.64%	+41.28%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.16%	—	-0.24%
12	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	2.34%	+0.18%	+21.18%
13	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.21%	+0.58%	+52.72%
14	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.19%	+0.65%	+60.04%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.16%	-0.50%	-5.11%
16	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.14%	+0.52%	+47.92%
17	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.86%	+0.32%	+35.59%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
19	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.37%	+0.27%	+40.54%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.29%	-0.64%	-9.04%
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.22%	—	-3.80%
22	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	ETF-其他	1.17%	+0.54%	+110.15%
23	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	1.15%	+0.16%	+31.57%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.07%	-0.29%	-6.26%
25	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.07%	—	-2.89%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.06%	-0.41%	+2.87%
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.02%	-0.27%	-14.47%
28	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.94%	—	+0.68%
29	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	0.93%	+0.16%	+37.21%
30	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	0.93%	+0.19%	+41.87%
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.92%	—	-3.27%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.86%	+0.20%	+44.23%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.69%	+0.09%	+36.31%
34	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-其他	0.64%	—	-3.37%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.63%	+0.26%	+68.53%
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.19%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	-0.22%	-14.30%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.48%	—	-8.71%
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.46%	-0.11%	-9.28%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.04%	-14.95%
41	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.42%	—	+0.42%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.35%	-24.41%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	-0.20%	-33.54%
44	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.26%	—	—
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.24%	-0.16%	-33.31%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.59%
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.20%	+0.11%	+158.40%
48	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.20%	+0.20%	NEW
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.17%	—	+7.47%

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+5.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +16.3%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -4%
最大回撤: -1.4%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.74
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: —
卡瑪比率: +9.47
資訊比率: -1.66
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.81
產業分散度: +20%
偏態: +0.16
峰態: -1.26
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	68	US$2.6億	20	1VOO 2HAWX 3RSP 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.HAWX 3.RSP 4.QQQM 5.IJH 6.SPSM 7.NOBL 8.NVDA 9.VEA 10.VTI
2025-12-31	72	US$2.3億	0	1VOO 2HAWX 3RSP 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.HAWX 3.RSP 4.QQQM 5.IJH 6.NVDA 7.NOBL 8.SPSM 9.PG 10.VTI

本季持股變動

Carroll Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1%	+50.59%	加碼
2	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.7%	+60.04%	加碼
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+41.28%	加碼
4	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.6%	+52.72%	加碼
5	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	+0.5%	+110.15%	加碼
6	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.5%	+47.92%	加碼
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.5%	+19.27%	加碼
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+16.98%	加碼
9	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.3%	+17.47%	加碼
10	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.3%	+35.59%	加碼
11	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.3%	+40.54%	加碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+68.53%	加碼
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+44.23%	加碼
14	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	+0.2%	+41.87%	加碼
15	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.2%	+21.18%	加碼
16	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.2%	+31.57%	加碼
17	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	+0.2%	+37.21%	加碼
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+12.84%	加碼
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+158.40%	加碼
20	AAPL	Apple INC	+0.1%	+36.31%	加碼
21	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.1%	+60.59%	加碼
22	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-14.95%	減碼
23	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	0%	+7.45%	加碼
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-38.16%	減碼
25	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-9.28%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-51.50%	減碼
27	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.2%	-46.06%	減碼
28	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-33.31%	減碼
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-33.54%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-14.30%	減碼
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.3%	-14.47%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-6.26%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-24.41%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+2.87%	加碼
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	+9.14%	加碼
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	-5.11%	減碼
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.6%	-9.04%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	+1.16%	加碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.6%	-0.73%	減碼
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
44	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清倉
45	DIV	Global X Superdividend Use	—	NEW	新建倉
46	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	EXIT	清倉
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
50	APLE	Apple Hospitality Reit INC	—	EXIT	清倉