Carr Financial Group Corp — 13F 申報深度解析

CIK: 0001931232

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 174

Carr Financial Group Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 18.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.55
持倉穩定性: 18.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.82

Carr Financial Group Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 174 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGK
-56.0%　-US$319.6萬
加碼 DGRO
+70.2%　US$271.5萬
加碼 BND
+9.0%　US$270.5萬
加碼 GLD
+4.7%　US$243.4萬
加碼 EMXC
+1.3%　US$228.0萬
減碼 VIG
-5.1%　-US$188.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.20%	+0.65%	+9.04%
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	6.84%	+0.55%	+1.30%
3	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	6.51%	-0.49%	-7.85%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.46%	-0.55%	-5.12%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	5.34%	+0.61%	+4.70%
6	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	4.21%	+0.39%	+15.44%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.03%	-0.30%	-2.06%
8	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	3.21%	+3.21%	NEW
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.99%	-0.22%	+0.06%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.42%	-0.44%	-16.42%
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.23%	+0.06%	+8.25%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.71%	+0.71%	+70.20%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.62%	+0.17%	+10.87%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.51%	-0.26%	-20.74%
15	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.34%	—	+0.62%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	-0.14%	-2.53%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-0.21%	-6.89%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.03%	-0.19%	-10.46%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.95%	-0.18%	-6.40%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.36%	-4.91%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.93%	+0.12%	+12.37%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.90%	-0.16%	+0.51%
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.86%	—	-3.89%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.85%	-0.11%	-7.05%
25	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.79%	—	+1.94%
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.75%	—	+0.23%
27	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.74%	+0.15%	-5.11%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.72%	-0.18%	-11.26%
29	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	0.70%	+0.18%	+37.70%
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.69%	—	+0.43%
31	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.67%	—	-2.00%
32	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.66%	—	+8.92%
33	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.60%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.58%	—	-5.28%
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.56%	—	+8.10%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.56%	—	+0.40%
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.54%	-0.86%	-55.99%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	-0.77%
39	IBRX	Immunitybio INC	股票-醫療保健	0.51%	+0.51%	NEW
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.51%	—	-0.03%
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.50%	—	-0.20%
42	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.48%	—	-3.67%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	—	+6.77%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.45%	—	-10.40%
45	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.40%	—	+6.07%
46	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.39%	—	—
47	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.39%	-0.11%	-20.69%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.39%	-0.09%	-1.57%
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.38%	—	—
50	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.37%	—	-4.24%

1–50 of 174

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +2.17
資訊比率: -1.29
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +3.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.26
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.17
峰態: -0.29
上檔潛力: +3.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$3.8億	18	1BND 2EMXC 3IQLT 主要持股2026-03-31 1.BND 2.EMXC 3.IQLT 4.VIG 5.GLD 6.HELO 7.VTI 8.GARP 9.QQQ 10.IJH
2025-12-31	187	US$3.8億	15	1BND 2VIG 3IQLT 主要持股2025-12-31 1.BND 2.VIG 3.IQLT 4.EMXC 5.GLD 6.VTI 7.HELO 8.QQQ 9.IJH 10.JEPQ
2025-09-30	188	US$3.6億	46	1BND 2VIG 3IQLT 主要持股2025-09-30 1.BND 2.VIG 3.IQLT 4.EMXC 5.VTI 6.GLD 7.HELO 8.IJH 9.QQQ 10.AVUV
2025-06-30	187	US$3.4億	0	1BND 2IQLT 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.BND 2.IQLT 3.SCHX 4.VIG 5.HELO 6.EMXC 7.VTI 8.IJH 9.QQQ 10.AVUV
2025-03-31	175	US$3.1億	0	1BND 2HELO 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.BND 2.HELO 3.SCHX 4.VIG 5.VTI 6.EMXC 7.IQLT 8.IJH 9.AVUV 10.JEPQ
2024-12-31	185	US$3.2億	0	1SCHX 2HELO 3BND 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.HELO 3.BND 4.VTI 5.VIG 6.EMXC 7.QQQ 8.SHY 9.IJH 10.AVUV
2024-09-30	196	US$3.4億	0	1BND 2SCHX 3VIG 主要持股2024-09-30 1.BND 2.SCHX 3.VIG 4.EMXC 5.VTI 6.IQLT 7.TLH 8.HELO 9.IJH 10.NVDA
2024-06-30	185	US$3.1億	0	1BND 2SCHX 3VIG 主要持股2024-06-30 1.BND 2.SCHX 3.VIG 4.VTI 5.QQQE 6.EMXC 7.SPMB 8.TLH 9.IQLT 10.IJH
2024-03-31	182	US$3.0億	0	1BND 2SCHX 3VIG 主要持股2024-03-31 1.BND 2.SCHX 3.VIG 4.QQQE 5.EMXC 6.VTI 7.SHY 8.SPMB 9.FLRN 10.IJH
2023-12-31	167	US$2.7億	0	1BND 2SCHX 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.BND 2.SCHX 3.JEPI 4.QQQE 5.SHY 6.VEA 7.VTI 8.SPMB 9.VIG 10.IJH
2023-09-30	163	US$2.5億	0	1BND 2VEA 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.BND 2.VEA 3.JEPI 4.EEMV 5.SHY 6.SCHX 7.VTI 8.IJH 9.SPMB 10.GBIL
2023-06-30	175	US$2.5億	0	1BND 2VEA 3MGK 主要持股2023-06-30 1.BND 2.VEA 3.MGK 4.EEMV 5.JEPI 6.SCHX 7.VTI 8.IJH 9.SPMB 10.SHY
2023-03-31	169	US$2.3億	0	1BND 2VEA 3EEMV 主要持股2023-03-31 1.BND 2.VEA 3.EEMV 4.JEPI 5.MGK 6.SCHX 7.IJH 8.VTI 9.SPMB 10.SHY
2022-12-31	164	US$1.9億	0	1VEA 2VYM 3BND 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VYM 3.BND 4.JEPI 5.EEMV 6.SCHX 7.IJH 8.VTI 9.MGK 10.QQQ

本季持股變動

Carr Financial Group Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新建倉: Immunitybio INC (IBRX); 清倉: Invesco Nasdaq Internet ETF (PNQI); 清倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: ASML Holding N.V. (ASML).

Carr Financial Group Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.7%	+70.20%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.7%	+9.04%	加碼
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+4.70%	加碼
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.6%	+1.30%	加碼
5	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.4%	+15.44%	加碼
6	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+0.2%	+191.63%	加碼
7	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	+0.2%	+37.70%	加碼
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+10.87%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-5.11%	減碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+12.37%	加碼
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+24.96%	加碼
12	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+8.25%	加碼
13	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-18.40%	減碼
14	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.57%	減碼
15	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+3.30%	加碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-35.65%	減碼
17	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	-20.69%	減碼
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-7.05%	減碼
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-26.96%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.53%	減碼
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-16.74%	減碼
22	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.2%	-39.64%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.51%	加碼
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-36.54%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-6.40%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-11.26%	減碼
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-10.46%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.89%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.06%	加碼
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-20.74%	減碼
31	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.3%	-78.94%	減碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-2.06%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-4.91%	減碼
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-16.42%	減碼
35	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.5%	-7.85%	減碼
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	-5.12%	減碼
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.9%	-55.99%	減碼
38	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新建倉
39	IBRX	Immunitybio INC	—	NEW	新建倉
40	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	—	EXIT	清倉
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
42	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清倉
43	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清倉
44	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
45	NGG	National Grid Plc-sp Adr	—	EXIT	清倉
46	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清倉
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Carr Financial Group Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Carr Financial Group Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 174 個已申報部位之中。

Carr Financial Group Corp 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Carr Financial Group Corp 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3487.8萬 (9.2%) 2. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$2593.8萬 (6.8%) 3. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$2468.8萬 (6.5%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2447.7萬 (6.5%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2022.8萬 (5.3%)

Carr Financial Group Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Carr Financial Group Corp 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新建倉: Immunitybio INC (IBRX); 清倉: Invesco Nasdaq Internet ETF (PNQI); 清倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: ASML Holding N.V. (ASML)

Carr Financial Group Corp 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Carr Financial Group Corp 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.4% • Health Care: 16.3% • Financials: 13.2% • Industrials: 10.7% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 8.9%

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Carr Financial Group Corp — 13F 申報深度解析

CIK: 0001931232

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 174

Carr Financial Group Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 18.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.55
持倉穩定性: 18.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.82

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGK
-56.0%　-US$319.6萬
加碼 DGRO
+70.2%　US$271.5萬
加碼 BND
+9.0%　US$270.5萬
加碼 GLD
+4.7%　US$243.4萬
加碼 EMXC
+1.3%　US$228.0萬
減碼 VIG
-5.1%　-US$188.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.20%	+0.65%	+9.04%
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	6.84%	+0.55%	+1.30%
3	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	6.51%	-0.49%	-7.85%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.46%	-0.55%	-5.12%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	5.34%	+0.61%	+4.70%
6	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	4.21%	+0.39%	+15.44%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.03%	-0.30%	-2.06%
8	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	3.21%	+3.21%	NEW
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.99%	-0.22%	+0.06%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.42%	-0.44%	-16.42%
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.23%	+0.06%	+8.25%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.71%	+0.71%	+70.20%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.62%	+0.17%	+10.87%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.51%	-0.26%	-20.74%
15	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.34%	—	+0.62%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	-0.14%	-2.53%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-0.21%	-6.89%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.03%	-0.19%	-10.46%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.95%	-0.18%	-6.40%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.36%	-4.91%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.93%	+0.12%	+12.37%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.90%	-0.16%	+0.51%
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.86%	—	-3.89%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.85%	-0.11%	-7.05%
25	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.79%	—	+1.94%
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.75%	—	+0.23%
27	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.74%	+0.15%	-5.11%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.72%	-0.18%	-11.26%
29	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	0.70%	+0.18%	+37.70%
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.69%	—	+0.43%
31	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.67%	—	-2.00%
32	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.66%	—	+8.92%
33	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.60%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.58%	—	-5.28%
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.56%	—	+8.10%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.56%	—	+0.40%
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.54%	-0.86%	-55.99%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	-0.77%
39	IBRX	Immunitybio INC	股票-醫療保健	0.51%	+0.51%	NEW
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.51%	—	-0.03%
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.50%	—	-0.20%
42	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.48%	—	-3.67%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	—	+6.77%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.45%	—	-10.40%
45	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.40%	—	+6.07%
46	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.39%	—	—
47	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.39%	-0.11%	-20.69%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.39%	-0.09%	-1.57%
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.38%	—	—
50	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.37%	—	-4.24%

1–50 of 174

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +2.17
資訊比率: -1.29
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +3.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.26
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.17
峰態: -0.29
上檔潛力: +3.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$3.8億	18	1BND 2EMXC 3IQLT 主要持股2026-03-31 1.BND 2.EMXC 3.IQLT 4.VIG 5.GLD 6.HELO 7.VTI 8.GARP 9.QQQ 10.IJH
2025-12-31	187	US$3.8億	15	1BND 2VIG 3IQLT 主要持股2025-12-31 1.BND 2.VIG 3.IQLT 4.EMXC 5.GLD 6.VTI 7.HELO 8.QQQ 9.IJH 10.JEPQ
2025-09-30	188	US$3.6億	46	1BND 2VIG 3IQLT 主要持股2025-09-30 1.BND 2.VIG 3.IQLT 4.EMXC 5.VTI 6.GLD 7.HELO 8.IJH 9.QQQ 10.AVUV
2025-06-30	187	US$3.4億	0	1BND 2IQLT 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.BND 2.IQLT 3.SCHX 4.VIG 5.HELO 6.EMXC 7.VTI 8.IJH 9.QQQ 10.AVUV
2025-03-31	175	US$3.1億	0	1BND 2HELO 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.BND 2.HELO 3.SCHX 4.VIG 5.VTI 6.EMXC 7.IQLT 8.IJH 9.AVUV 10.JEPQ
2024-12-31	185	US$3.2億	0	1SCHX 2HELO 3BND 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.HELO 3.BND 4.VTI 5.VIG 6.EMXC 7.QQQ 8.SHY 9.IJH 10.AVUV
2024-09-30	196	US$3.4億	0	1BND 2SCHX 3VIG 主要持股2024-09-30 1.BND 2.SCHX 3.VIG 4.EMXC 5.VTI 6.IQLT 7.TLH 8.HELO 9.IJH 10.NVDA
2024-06-30	185	US$3.1億	0	1BND 2SCHX 3VIG 主要持股2024-06-30 1.BND 2.SCHX 3.VIG 4.VTI 5.QQQE 6.EMXC 7.SPMB 8.TLH 9.IQLT 10.IJH
2024-03-31	182	US$3.0億	0	1BND 2SCHX 3VIG 主要持股2024-03-31 1.BND 2.SCHX 3.VIG 4.QQQE 5.EMXC 6.VTI 7.SHY 8.SPMB 9.FLRN 10.IJH
2023-12-31	167	US$2.7億	0	1BND 2SCHX 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.BND 2.SCHX 3.JEPI 4.QQQE 5.SHY 6.VEA 7.VTI 8.SPMB 9.VIG 10.IJH
2023-09-30	163	US$2.5億	0	1BND 2VEA 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.BND 2.VEA 3.JEPI 4.EEMV 5.SHY 6.SCHX 7.VTI 8.IJH 9.SPMB 10.GBIL
2023-06-30	175	US$2.5億	0	1BND 2VEA 3MGK 主要持股2023-06-30 1.BND 2.VEA 3.MGK 4.EEMV 5.JEPI 6.SCHX 7.VTI 8.IJH 9.SPMB 10.SHY
2023-03-31	169	US$2.3億	0	1BND 2VEA 3EEMV 主要持股2023-03-31 1.BND 2.VEA 3.EEMV 4.JEPI 5.MGK 6.SCHX 7.IJH 8.VTI 9.SPMB 10.SHY
2022-12-31	164	US$1.9億	0	1VEA 2VYM 3BND 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VYM 3.BND 4.JEPI 5.EEMV 6.SCHX 7.IJH 8.VTI 9.MGK 10.QQQ

本季持股變動

Carr Financial Group Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.7%	+70.20%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.7%	+9.04%	加碼
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+4.70%	加碼
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.6%	+1.30%	加碼
5	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.4%	+15.44%	加碼
6	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+0.2%	+191.63%	加碼
7	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	+0.2%	+37.70%	加碼
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+10.87%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-5.11%	減碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+12.37%	加碼
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+24.96%	加碼
12	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+8.25%	加碼
13	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-18.40%	減碼
14	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.57%	減碼
15	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+3.30%	加碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-35.65%	減碼
17	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	-20.69%	減碼
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-7.05%	減碼
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-26.96%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.53%	減碼
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-16.74%	減碼
22	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.2%	-39.64%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.51%	加碼
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-36.54%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-6.40%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-11.26%	減碼
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-10.46%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.89%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.06%	加碼
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-20.74%	減碼
31	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.3%	-78.94%	減碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-2.06%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-4.91%	減碼
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-16.42%	減碼
35	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.5%	-7.85%	減碼
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	-5.12%	減碼
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.9%	-55.99%	減碼
38	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新建倉
39	IBRX	Immunitybio INC	—	NEW	新建倉
40	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	—	EXIT	清倉
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
42	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清倉
43	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	清倉
44	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
45	NGG	National Grid Plc-sp Adr	—	EXIT	清倉
46	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清倉
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看