Carmel Capital Partners, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001900481

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 118

Carmel Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 23.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.19
持倉穩定性: 23.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.82

Carmel Capital Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 118 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PLTR
-72.0%　-US$599.7萬
加碼 NOBL
+475.5%　US$425.2萬
加碼 CLOX
+61.5%　US$373.2萬
減碼 CLOZ
-49.6%　-US$331.7萬
加碼 AMZN
+287.6%　US$261.5萬
加碼 USFR
+3.9%　US$109.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	10.48%	+0.67%	+3.89%
2	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	8.73%	-0.25%	-0.97%
3	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	3.67%	+0.33%	+8.24%
4	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.52%	+1.40%	+61.53%
5	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	3.08%	-0.53%	-1.61%
6	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	2.50%	+0.19%	+5.73%
7	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.37%	+0.20%	+7.25%
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.34%	+0.18%	+6.65%
9	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	2.34%	+0.22%	+7.86%
10	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.32%	+0.19%	+7.27%
11	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.85%	+1.54%	+475.50%
12	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.84%	-0.49%	+1.91%
13	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.66%	-0.46%	-7.81%
14	APG	Api Group CORP	股票-工業	1.59%	—	-0.82%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.52%	-0.55%	-21.84%
16	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.49%	—	-9.23%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.32%	+0.95%	+287.63%
18	ARI	Apollo Commercial Real Estat	股票-其他	1.28%	+0.21%	+6.92%
19	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	1.23%	—	+8.91%
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.18%	+0.20%	+1.16%
21	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	1.16%	-0.16%	-4.34%
22	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	1.14%	-1.14%	-49.58%
23	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	股票-醫療保健	1.14%	—	-0.60%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.12%	-0.10%	-5.48%
25	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	1.11%	+0.35%	+32.90%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	-0.06%	-0.73%
27	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.06%	—	-2.04%
28	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	1.06%	-0.13%	+14.16%
29	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.06%	—	+5.23%
30	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	1.05%	—	+1.93%
31	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.05%	-0.16%	+9.44%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.03%	—	-22.65%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	—	+10.00%
34	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.94%	—	-0.60%
35	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.93%	+0.15%	-4.04%
36	VMI	Valmont Industries	股票-工業	0.90%	—	+7.52%
37	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.89%	—	+0.11%
38	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.89%	—	+1.34%
39	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工業	0.86%	—	+0.35%
40	QXO	Qxo INC	股票-工業	0.85%	—	-0.66%
41	RPM	Rpm International INC	股票-原物料	0.83%	—	+1.05%
42	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.81%	—	-0.81%
43	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.81%	+0.18%	+42.25%
44	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.80%	—	-2.31%
45	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.80%	-0.22%	+0.67%
46	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.76%	—	+6.35%
47	CCK	Crown Holdings INC	股票-循環性消費	0.74%	—	+2.55%
48	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	股票-其他	0.70%	-0.14%	-7.46%
49	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	0.67%	—	+2.90%
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.65%	-2.09%	-72.02%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+5.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +15.6%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -3.4%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.86
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.57
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +43%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1
產業分散度: +13.8%
偏態: +0.2
峰態: -0.06
上檔潛力: +3.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	118	US$2.8億	23	1USFR 2HD 3CGMS 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.HD 3.CGMS 4.CLOX 5.LEN 6.PFXF 7.BSCT 8.BSCS 9.IBTI 10.BSCV
2025-12-31	113	US$2.8億	39	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.CGMS 5.PLTR 6.QCOM 7.PFXF 8.CLOZ 9.BSCT 10.BSCS
2025-09-30	104	US$2.4億	51	1HD 2USFR 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.HD 2.USFR 3.PLTR 4.LEN 5.CLOZ 6.PFXF 7.CGMS 8.TSLA 9.BSCV 10.BSCT
2025-06-30	154	US$2.9億	0	1USFR 2HD 3PLTR 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.HD 3.PLTR 4.LEN 5.PFXF 6.BSCS 7.CGMS 8.BSCT 9.BSCR 10.BSCQ
2025-03-31	150	US$2.5億	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.PFXF 6.BSCS 7.BSCR 8.IBTI 9.BSCQ 10.BSCT
2024-12-31	145	US$2.5億	0	1USFR 2HD 3PLTR 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.HD 3.PLTR 4.FLOT 5.LEN 6.PFXF 7.BSCR 8.BSCQ 9.BSCS 10.IBTI
2024-09-30	167	US$2.6億	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.PFXF 7.BSCS 8.BSCR 9.BSCQ 10.LEN-B
2024-06-30	163	US$2.4億	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.PFXF 7.BSCR 8.BSCQ 9.BSCS 10.LEN-B
2024-03-31	158	US$2.4億	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.PFXF 7.LEN-B 8.TLT 9.BSCR 10.BSCQ
2023-12-31	151	US$2.0億	0	1HD 2USFR 3LEN 主要持股2023-12-31 1.HD 2.USFR 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.IBTE 7.LEN-B 8.BSCS 9.BSCR 10.PFXF
2023-09-30	756	US$2.2億	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.IBTE 7.VTI 8.IWF 9.LEN-B 10.BSCW
2023-06-30	429	US$1.9億	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.IBTE 7.LEN-B 8.STWD 9.BSCW 10.QCOM
2023-03-31	468	US$1.7億	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.QCOM 6.LEN-B 7.NKE 8.PSMT 9.OBDC 10.STWD
2022-12-31	129	US$1.4億	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.LEN-B 6.NKE 7.PSMT 8.FSC1EUR 9.DIS 10.APG
2022-09-30	117	US$1.0億	0	1HD 2LEN 3PLTR 主要持股2022-09-30 1.HD 2.LEN 3.PLTR 4.SHV 5.PSMT 6.ILMN 7.BMY 8.AAPL 9.LEN-B 10.DIS
2022-06-30	112	US$1.1億	0	1HD 2PLTR 3LEN 主要持股2022-06-30 1.HD 2.PLTR 3.LEN 4.PSMT 5.ILMN 6.SHV 7.BMY 8.AAPL 9.CLNSEUR 10.LEN-B
2022-03-31	122	US$1.2億	0	1HD 2LEN 3PLTR 主要持股2022-03-31 1.HD 2.LEN 3.PLTR 4.CLNSEUR 5.BMY 6.SHV 7.GOOG 8.DIS 9.AAPL 10.LEN-B
2021-12-31	123	US$1.3億	0	1HD 2LEN 3PLTR 主要持股2021-12-31 1.HD 2.LEN 3.PLTR 4.CLNSEUR 5.LEN-B 6.SHV 7.APG 8.IQV 9.GOOG 10.ON

本季持股變動

Carmel Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

Carmel Capital Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+1.5%	+475.50%	加碼
2	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	+1.4%	+61.53%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+1%	+287.63%	加碼
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.7%	+3.89%	加碼
5	LH	Labcorp Holdings INC	+0.4%	+32.90%	加碼
6	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.3%	+8.24%	加碼
7	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.2%	+7.86%	加碼
8	ARI	Apollo Commercial Real Estat	+0.2%	+6.92%	加碼
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+1.16%	加碼
10	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.2%	+7.25%	加碼
11	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.2%	+7.27%	加碼
12	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.2%	+5.73%	加碼
13	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+42.25%	加碼
14	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.2%	+6.65%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+55.10%	加碼
16	EME	Emcor Group INC	+0.2%	-4.04%	減碼
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+78.04%	加碼
18	DASH	Doordash INC - A	+0.1%	+94.85%	加碼
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.73%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.26%	減碼
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-5.48%	減碼
22	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	—	不變
23	A	Agilent Technologies INC	-0.1%	-2.03%	減碼
24	RH	Rh	-0.1%	+4.60%	加碼
25	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	+14.16%	加碼
26	MRP	Millrose Properties	-0.1%	-13.67%	減碼
27	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	-0.1%	-7.46%	減碼
28	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	+9.44%	加碼
29	DG	Dollar General CORP	-0.2%	-4.34%	減碼
30	Z	Zillow Group INC - C	-0.2%	+11.77%	加碼
31	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	+0.67%	加碼
32	HD	Home Depot INC	-0.3%	-0.97%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-7.81%	減碼
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	+1.91%	加碼
35	LEN	Lennar Corp-a	-0.5%	-1.61%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-21.84%	減碼
37	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	-1.1%	-49.58%	減碼
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2.1%	-72.02%	減碼
39	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	EXIT	清倉
40	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
41	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
42	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	EXIT	清倉
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
44	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
45	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
46	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
47	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
49	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Carmel Capital Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Carmel Capital Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 118 個已申報部位之中。

Carmel Capital Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Carmel Capital Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$2904.3萬 (10.5%) 2. Home Depot INC (HD) — US$2419.9萬 (8.7%) 3. Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — US$1015.6萬 (3.7%) 4. Eldridge Aaa Clo ETF (CLOX) — US$976.1萬 (3.5%) 5. Lennar Corp-a (LEN) — US$853.9萬 (3.1%)

Carmel Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Carmel Capital Partners, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

Carmel Capital Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Carmel Capital Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 44.2% • Information Technology: 19.9% • Financials: 18.3% • Communication Services: 6.9% • Industrials: 6.8% • Consumer Staples: 1.5%

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US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 118

Carmel Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 23.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.19
持倉穩定性: 23.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.82

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PLTR
-72.0%　-US$599.7萬
加碼 NOBL
+475.5%　US$425.2萬
加碼 CLOX
+61.5%　US$373.2萬
減碼 CLOZ
-49.6%　-US$331.7萬
加碼 AMZN
+287.6%　US$261.5萬
加碼 USFR
+3.9%　US$109.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	10.48%	+0.67%	+3.89%
2	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	8.73%	-0.25%	-0.97%
3	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	3.67%	+0.33%	+8.24%
4	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.52%	+1.40%	+61.53%
5	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	3.08%	-0.53%	-1.61%
6	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	2.50%	+0.19%	+5.73%
7	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.37%	+0.20%	+7.25%
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.34%	+0.18%	+6.65%
9	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	2.34%	+0.22%	+7.86%
10	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.32%	+0.19%	+7.27%
11	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.85%	+1.54%	+475.50%
12	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.84%	-0.49%	+1.91%
13	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.66%	-0.46%	-7.81%
14	APG	Api Group CORP	股票-工業	1.59%	—	-0.82%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.52%	-0.55%	-21.84%
16	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.49%	—	-9.23%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.32%	+0.95%	+287.63%
18	ARI	Apollo Commercial Real Estat	股票-其他	1.28%	+0.21%	+6.92%
19	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	1.23%	—	+8.91%
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.18%	+0.20%	+1.16%
21	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	1.16%	-0.16%	-4.34%
22	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	1.14%	-1.14%	-49.58%
23	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	股票-醫療保健	1.14%	—	-0.60%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.12%	-0.10%	-5.48%
25	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	1.11%	+0.35%	+32.90%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	-0.06%	-0.73%
27	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.06%	—	-2.04%
28	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	1.06%	-0.13%	+14.16%
29	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.06%	—	+5.23%
30	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	1.05%	—	+1.93%
31	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.05%	-0.16%	+9.44%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.03%	—	-22.65%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	—	+10.00%
34	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.94%	—	-0.60%
35	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.93%	+0.15%	-4.04%
36	VMI	Valmont Industries	股票-工業	0.90%	—	+7.52%
37	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.89%	—	+0.11%
38	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.89%	—	+1.34%
39	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工業	0.86%	—	+0.35%
40	QXO	Qxo INC	股票-工業	0.85%	—	-0.66%
41	RPM	Rpm International INC	股票-原物料	0.83%	—	+1.05%
42	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.81%	—	-0.81%
43	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.81%	+0.18%	+42.25%
44	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.80%	—	-2.31%
45	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.80%	-0.22%	+0.67%
46	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.76%	—	+6.35%
47	CCK	Crown Holdings INC	股票-循環性消費	0.74%	—	+2.55%
48	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	股票-其他	0.70%	-0.14%	-7.46%
49	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	0.67%	—	+2.90%
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.65%	-2.09%	-72.02%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+5.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +15.6%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -3.4%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.86
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.57
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +43%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1
產業分散度: +13.8%
偏態: +0.2
峰態: -0.06
上檔潛力: +3.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	118	US$2.8億	23	1USFR 2HD 3CGMS 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.HD 3.CGMS 4.CLOX 5.LEN 6.PFXF 7.BSCT 8.BSCS 9.IBTI 10.BSCV
2025-12-31	113	US$2.8億	39	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.CGMS 5.PLTR 6.QCOM 7.PFXF 8.CLOZ 9.BSCT 10.BSCS
2025-09-30	104	US$2.4億	51	1HD 2USFR 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.HD 2.USFR 3.PLTR 4.LEN 5.CLOZ 6.PFXF 7.CGMS 8.TSLA 9.BSCV 10.BSCT
2025-06-30	154	US$2.9億	0	1USFR 2HD 3PLTR 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.HD 3.PLTR 4.LEN 5.PFXF 6.BSCS 7.CGMS 8.BSCT 9.BSCR 10.BSCQ
2025-03-31	150	US$2.5億	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.PFXF 6.BSCS 7.BSCR 8.IBTI 9.BSCQ 10.BSCT
2024-12-31	145	US$2.5億	0	1USFR 2HD 3PLTR 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.HD 3.PLTR 4.FLOT 5.LEN 6.PFXF 7.BSCR 8.BSCQ 9.BSCS 10.IBTI
2024-09-30	167	US$2.6億	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.PFXF 7.BSCS 8.BSCR 9.BSCQ 10.LEN-B
2024-06-30	163	US$2.4億	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.PFXF 7.BSCR 8.BSCQ 9.BSCS 10.LEN-B
2024-03-31	158	US$2.4億	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.PFXF 7.LEN-B 8.TLT 9.BSCR 10.BSCQ
2023-12-31	151	US$2.0億	0	1HD 2USFR 3LEN 主要持股2023-12-31 1.HD 2.USFR 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.IBTE 7.LEN-B 8.BSCS 9.BSCR 10.PFXF
2023-09-30	756	US$2.2億	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.IBTE 7.VTI 8.IWF 9.LEN-B 10.BSCW
2023-06-30	429	US$1.9億	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.IBTE 7.LEN-B 8.STWD 9.BSCW 10.QCOM
2023-03-31	468	US$1.7億	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.QCOM 6.LEN-B 7.NKE 8.PSMT 9.OBDC 10.STWD
2022-12-31	129	US$1.4億	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.LEN-B 6.NKE 7.PSMT 8.FSC1EUR 9.DIS 10.APG
2022-09-30	117	US$1.0億	0	1HD 2LEN 3PLTR 主要持股2022-09-30 1.HD 2.LEN 3.PLTR 4.SHV 5.PSMT 6.ILMN 7.BMY 8.AAPL 9.LEN-B 10.DIS
2022-06-30	112	US$1.1億	0	1HD 2PLTR 3LEN 主要持股2022-06-30 1.HD 2.PLTR 3.LEN 4.PSMT 5.ILMN 6.SHV 7.BMY 8.AAPL 9.CLNSEUR 10.LEN-B
2022-03-31	122	US$1.2億	0	1HD 2LEN 3PLTR 主要持股2022-03-31 1.HD 2.LEN 3.PLTR 4.CLNSEUR 5.BMY 6.SHV 7.GOOG 8.DIS 9.AAPL 10.LEN-B
2021-12-31	123	US$1.3億	0	1HD 2LEN 3PLTR 主要持股2021-12-31 1.HD 2.LEN 3.PLTR 4.CLNSEUR 5.LEN-B 6.SHV 7.APG 8.IQV 9.GOOG 10.ON

本季持股變動

Carmel Capital Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+1.5%	+475.50%	加碼
2	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	+1.4%	+61.53%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+1%	+287.63%	加碼
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.7%	+3.89%	加碼
5	LH	Labcorp Holdings INC	+0.4%	+32.90%	加碼
6	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.3%	+8.24%	加碼
7	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.2%	+7.86%	加碼
8	ARI	Apollo Commercial Real Estat	+0.2%	+6.92%	加碼
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+1.16%	加碼
10	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.2%	+7.25%	加碼
11	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.2%	+7.27%	加碼
12	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.2%	+5.73%	加碼
13	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+42.25%	加碼
14	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.2%	+6.65%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+55.10%	加碼
16	EME	Emcor Group INC	+0.2%	-4.04%	減碼
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+78.04%	加碼
18	DASH	Doordash INC - A	+0.1%	+94.85%	加碼
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.73%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.26%	減碼
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-5.48%	減碼
22	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	—	不變
23	A	Agilent Technologies INC	-0.1%	-2.03%	減碼
24	RH	Rh	-0.1%	+4.60%	加碼
25	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	+14.16%	加碼
26	MRP	Millrose Properties	-0.1%	-13.67%	減碼
27	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	-0.1%	-7.46%	減碼
28	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	+9.44%	加碼
29	DG	Dollar General CORP	-0.2%	-4.34%	減碼
30	Z	Zillow Group INC - C	-0.2%	+11.77%	加碼
31	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	+0.67%	加碼
32	HD	Home Depot INC	-0.3%	-0.97%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-7.81%	減碼
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	+1.91%	加碼
35	LEN	Lennar Corp-a	-0.5%	-1.61%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-21.84%	減碼
37	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	-1.1%	-49.58%	減碼
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2.1%	-72.02%	減碼
39	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	EXIT	清倉
40	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
41	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
42	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	EXIT	清倉
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
44	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
45	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
46	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
47	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
49	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看