Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002052538

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 37

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 6.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 50.19
持倉穩定性: 6.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.79
多樣化: 74
倉位均衡度: 80.65

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.125——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 37 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVW
-1.7%　-US$169.9萬
加碼 IEFA
+0.6%　US$24.6萬
加碼 AGG
+2.7%　US$23.2萬
減碼 QQQ
-0.7%　-US$116.0萬
加碼 IVE
+0.3%　-US$9256.0
加碼 FDVV
+1.6%　-US$7.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	25.09%	+0.05%	+0.93%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	12.87%	-0.38%	-0.72%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	12.47%	-0.81%	-1.73%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	11.31%	+0.64%	+0.57%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.20%	+0.54%	+2.68%
6	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	5.70%	+0.17%	+1.58%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.21%	+0.19%	+0.30%
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	3.68%	+0.07%	+0.82%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	-0.13%	-0.91%
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.59%	+0.15%	-1.29%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	—	—
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.80%	+0.10%	+3.85%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	-0.16%	-4.17%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.51%	+0.14%	-0.11%
15	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.45%	+0.06%	-0.25%
16	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.42%	+0.02%	—
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.42%	+0.08%	—
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.38%	+0.03%	+1.28%
19	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.37%	-0.03%	—
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.37%	-0.04%	—
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.36%	+0.08%	-0.32%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	-0.01%	—
23	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.33%	+0.05%	-0.17%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.33%	+0.01%	+1.69%
25	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.31%	+0.10%	—
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.08%	—
27	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.28%	+0.05%	-0.28%
28	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.25%	—	—
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.25%	—	-0.21%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.25%	+0.02%	—
31	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.23%	-0.03%	-0.33%
32	OKLO	Oklo INC	股票-公用事業	0.20%	-0.08%	—
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.20%	-0.02%	—
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.19%	-0.02%	-5.19%
35	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	0.18%	+0.03%	—
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.16%	+0.16%	NEW
37	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	+0.16%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.56
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +3.87
資訊比率: -0.03
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +17.6%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.73
產業分散度: +13.9%
偏態: -0.22
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	37	US$1.3億	7	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY
2025-12-31	42	US$1.3億	6	1IVV 2IVW 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IVW 3.QQQ 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY
2025-09-30	37	US$1.2億	17	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY
2025-06-30	36	US$1.2億	0	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY
2025-03-31	34	US$1.1億	0	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY
2024-12-31	34	US$1.1億	0	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY

本季持股變動

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 清倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清倉: Accenture plc (ACN).

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+0.57%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+2.68%	加碼
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+0.30%	加碼
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+1.58%	加碼
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	-1.29%	減碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.11%	減碼
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不變
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+3.85%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.32%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	+0.82%	加碼
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-0.25%	減碼
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.93%	加碼
15	T	At&t INC	+0.1%	-0.28%	減碼
16	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-0.17%	減碼
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.28%	加碼
18	ATO	Atmos Energy CORP	0%	—	不變
19	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不變
20	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	—	不變
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.69%	加碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不變
23	ABBV	Abbvie INC	—	-0.21%	減碼
24	SEIC	Sei Investments Company	—	—	不變
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-5.19%	減碼
28	BN	Brookfield CORP	0%	—	不變
29	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.33%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
31	OKLO	Oklo INC	-0.1%	—	不變
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.91%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.17%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-0.72%	減碼
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-1.73%	減碼
36	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
37	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
38	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
39	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
40	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
42	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
43	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建倉
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 37 個已申報部位之中。

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3139.1萬 (25.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1609.8萬 (12.9%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1560.2萬 (12.5%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1414.7萬 (11.3%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1151.2萬 (9.2%)

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 共進行了 31 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 清倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清倉: Accenture plc (ACN)

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.3% • Financials: 16.4% • Health Care: 12.7% • Industrials: 7.5% • Communication Services: 6.2% • Consumer Staples: 3.8%

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產業集中度43.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

查看詳情

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002052538

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 37

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 6.9%。

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集中度: 50.19
持倉穩定性: 6.89
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產業集中度: 83.79
多樣化: 74
倉位均衡度: 80.65

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVW
-1.7%　-US$169.9萬
加碼 IEFA
+0.6%　US$24.6萬
加碼 AGG
+2.7%　US$23.2萬
減碼 QQQ
-0.7%　-US$116.0萬
加碼 IVE
+0.3%　-US$9256.0
加碼 FDVV
+1.6%　-US$7.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	25.09%	+0.05%	+0.93%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	12.87%	-0.38%	-0.72%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	12.47%	-0.81%	-1.73%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	11.31%	+0.64%	+0.57%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.20%	+0.54%	+2.68%
6	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	5.70%	+0.17%	+1.58%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.21%	+0.19%	+0.30%
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	3.68%	+0.07%	+0.82%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	-0.13%	-0.91%
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.59%	+0.15%	-1.29%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	—	—
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.80%	+0.10%	+3.85%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	-0.16%	-4.17%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.51%	+0.14%	-0.11%
15	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.45%	+0.06%	-0.25%
16	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.42%	+0.02%	—
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.42%	+0.08%	—
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.38%	+0.03%	+1.28%
19	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.37%	-0.03%	—
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.37%	-0.04%	—
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.36%	+0.08%	-0.32%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	-0.01%	—
23	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.33%	+0.05%	-0.17%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.33%	+0.01%	+1.69%
25	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.31%	+0.10%	—
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.08%	—
27	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.28%	+0.05%	-0.28%
28	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.25%	—	—
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.25%	—	-0.21%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.25%	+0.02%	—
31	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.23%	-0.03%	-0.33%
32	OKLO	Oklo INC	股票-公用事業	0.20%	-0.08%	—
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.20%	-0.02%	—
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.19%	-0.02%	-5.19%
35	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	0.18%	+0.03%	—
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.16%	+0.16%	NEW
37	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	+0.16%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.56
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +3.87
資訊比率: -0.03
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +17.6%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.73
產業分散度: +13.9%
偏態: -0.22
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	37	US$1.3億	7	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY
2025-12-31	42	US$1.3億	6	1IVV 2IVW 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IVW 3.QQQ 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY
2025-09-30	37	US$1.2億	17	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY
2025-06-30	36	US$1.2億	0	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY
2025-03-31	34	US$1.1億	0	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY
2024-12-31	34	US$1.1億	0	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY

本季持股變動

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+0.57%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+2.68%	加碼
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+0.30%	加碼
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+1.58%	加碼
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	-1.29%	減碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.11%	減碼
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不變
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+3.85%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.32%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	+0.82%	加碼
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-0.25%	減碼
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.93%	加碼
15	T	At&t INC	+0.1%	-0.28%	減碼
16	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-0.17%	減碼
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.28%	加碼
18	ATO	Atmos Energy CORP	0%	—	不變
19	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不變
20	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	—	不變
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.69%	加碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不變
23	ABBV	Abbvie INC	—	-0.21%	減碼
24	SEIC	Sei Investments Company	—	—	不變
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-5.19%	減碼
28	BN	Brookfield CORP	0%	—	不變
29	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.33%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
31	OKLO	Oklo INC	-0.1%	—	不變
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.91%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.17%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-0.72%	減碼
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-1.73%	減碼
36	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
37	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
38	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
39	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
40	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
42	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
43	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建倉
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看