Capstone Wealth Management Group, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001923052

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 97

CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 38.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.86
持倉穩定性: 38.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.37

Capstone Wealth Management Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 97 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPMO
-59.5%　-US$1057.3萬
減碼 TLT
-84.0%　-US$403.3萬
加碼 VTV
+104.4%　US$396.5萬
減碼 MSFT
-50.9%　-US$343.1萬
加碼 SPHQ
+60.0%　US$317.6萬
減碼 AMZN
-30.0%　-US$199.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	7.20%	-0.32%	-4.46%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.71%	-0.37%	+0.09%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.59%	-0.36%	+5.16%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	5.09%	+0.35%	+8.61%
5	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	5.03%	-0.48%	+2.65%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.69%	-0.16%	-6.24%
7	SPVM	Invesco S&p 500 Value With M	ETF-大型股與成長	4.61%	+0.13%	+1.19%
8	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	3.92%	-0.10%	-2.33%
9	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	3.54%	+1.33%	+59.97%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.48%	-0.17%	+1.67%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.17%	+1.66%	+104.40%
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.90%	+0.15%	+2.65%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	2.72%	-4.43%	-59.54%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.60%	+2.60%	NEW
15	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
16	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.99%	+0.11%	+1.24%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.98%	+1.98%	NEW
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	-0.11%	+0.89%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	-0.14%	-1.21%
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.60%	+1.60%	NEW
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.43%	-0.83%	-30.01%
22	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	1.34%	+0.50%	+47.07%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.11%	—	+1.59%
25	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
26	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.99%	-0.27%	-20.85%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-1.44%	-50.93%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.80%	-0.61%	-31.19%
29	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.78%	—	+7.90%
30	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.76%	—	+15.72%
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+6.52%
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.40%
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.64%	-0.41%	-41.72%
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
35	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	+6.19%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.31%	+45.47%
37	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.56%	—	+0.12%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	+0.25%	+35.03%
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.56%	+0.11%	+25.54%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	—
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
42	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.54%	—	-2.03%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.53%	+0.16%	+15.00%
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.50%	—	—
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.46%	-0.25%	-21.36%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+0.06%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.41%	+0.32%	+366.98%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+0.14%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.36%	—	+3.67%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+15.9%

標準差: +10%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
產業分散度: +16.3%
偏態: +0.42
峰態: +0.58
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	97	US$2.4億	38	1SHV 2QQQM 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.SHV 2.QQQM 3.AVGO 4.LQD 5.MGK 6.VYM 7.SPVM 8.GSY 9.SPHQ 10.QQQ
2025-12-31	84	US$2.4億	29	1SHV 2SPMO 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.SHV 2.SPMO 3.QQQM 4.AVGO 5.MGK 6.VYM 7.LQD 8.SPVM 9.GSY 10.XLG
2025-09-30	76	US$2.4億	96	1SHV 2SPMO 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.SHV 2.SPMO 3.AVGO 4.MGK 5.VYM 6.LQD 7.XLG 8.GSY 9.SPVM 10.QQQM
2025-06-30	54	US$1.0億	0	1SHV 2VYM 3MGK 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.VYM 3.MGK 4.MSFT 5.MGV 6.AMZN 7.IGV 8.AAPL 9.SDY 10.VTV
2025-03-31	67	US$1.8億	0	1BSCQ 2GSY 3SHV 主要持股2025-03-31 1.BSCQ 2.GSY 3.SHV 4.VYM 5.SPMO 6.QQQM 7.QQQ 8.SPLB 9.AVGO 10.TFLO
2024-12-31	73	US$1.9億	0	1BSCQ 2SHV 3GSY 主要持股2024-12-31 1.BSCQ 2.SHV 3.GSY 4.VYM 5.SPLB 6.AVGO 7.TFLO 8.QQQ 9.QQQM 10.AMZN
2024-09-30	71	US$1.7億	0	1BSCQ 2SHV 3VYM 主要持股2024-09-30 1.BSCQ 2.SHV 3.VYM 4.SPLB 5.TFLO 6.QQQ 7.AVGO 8.TLT 9.SDY 10.XLV
2024-06-30	68	US$1.5億	0	1BSCQ 2SHV 3VYM 主要持股2024-06-30 1.BSCQ 2.SHV 3.VYM 4.SPLB 5.MGK 6.QQQ 7.TFLO 8.AVGO 9.SDY 10.XLV
2024-03-31	69	US$1.4億	0	1BSCQ 2VYM 3SHV 主要持股2024-03-31 1.BSCQ 2.VYM 3.SHV 4.SPLB 5.MGK 6.QQQ 7.AVGO 8.SDY 9.SPTL 10.XLV
2023-12-31	58	US$1.1億	0	1BSCQ 2VYM 3SPLB 主要持股2023-12-31 1.BSCQ 2.VYM 3.SPLB 4.MGK 5.QQQ 6.SDY 7.AVGO 8.XLV 9.AAPL 10.AMZN
2023-09-30	55	US$9656.6萬	0	1BSCQ 2VYM 3SPLB 主要持股2023-09-30 1.BSCQ 2.VYM 3.SPLB 4.MGK 5.QQQ 6.SDY 7.AVGO 8.XLV 9.AAPL 10.AMZN
2023-06-30	56	US$9690.4萬	0	1BSCQ 2VYM 3SPLB 主要持股2023-06-30 1.BSCQ 2.VYM 3.SPLB 4.MGK 5.QQQ 6.SDY 7.AAPL 8.SPYD 9.AVGO 10.AMZN
2023-03-31	57	US$9021.3萬	0	1BSCQ 2VYM 3SDY 主要持股2023-03-31 1.BSCQ 2.VYM 3.SDY 4.SPLB 5.MGK 6.QQQ 7.SPYD 8.AAPL 9.AVGO 10.MSFT
2022-12-31	60	US$9293.1萬	0	1VYM 2SDY 3BSCQ 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.SDY 3.BSCQ 4.QQQ 5.MGK 6.SPYD 7.VO 8.AAPL 9.SPLB 10.VB
2022-09-30	55	US$7816.9萬	0	1VYM 2SDY 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.SDY 3.QQQ 4.MGK 5.SPYD 6.AMZN 7.AAPL 8.VO 9.VB 10.MSFT
2022-06-30	61	US$8292.2萬	0	1VYM 2SDY 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.SDY 3.QQQ 4.MGK 5.SPYD 6.AAPL 7.VO 8.VB 9.AMZN 10.MSFT
2022-03-31	67	US$1.0億	0	1VYM 2SDY 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.SDY 3.QQQ 4.MGK 5.SPYD 6.AAPL 7.VO 8.AMZN 9.VB 10.MSFT
2021-12-31	80	US$1.2億	0	1VYM 2QQQ 3MGK 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.QQQ 3.MGK 4.SDY 5.SPSB 6.AAPL 7.VO 8.VB 9.SPYD 10.AMZN

本季持股變動

Capstone Wealth Management Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Ishares Aaa - A Rated Corpor (QLTA); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF).

Capstone Wealth Management Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1.7%	+104.40%	加碼
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+1.3%	+59.97%	加碼
3	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.5%	+47.07%	加碼
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.4%	+8.61%	加碼
5	HD	Home Depot INC	+0.3%	+366.98%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+45.47%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+35.03%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+15.00%	加碼
9	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+2.65%	加碼
10	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+150.85%	加碼
11	SPVM	Invesco S&p 500 Value With M	+0.1%	+1.19%	加碼
12	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	+124.15%	加碼
13	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+0.1%	+1.24%	加碼
14	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+80.10%	加碼
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+25.54%	加碼
16	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.1%	-2.33%	減碼
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.89%	加碼
18	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.21%	減碼
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-6.24%	減碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.67%	加碼
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-21.36%	減碼
22	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.3%	-20.85%	減碼
23	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.3%	-4.46%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+5.16%	加碼
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	+0.09%	加碼
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.4%	-41.72%	減碼
27	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.5%	+2.65%	加碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-79.18%	減碼
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-31.19%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-30.01%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-50.93%	減碼
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.7%	-84.02%	減碼
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-4.4%	-59.54%	減碼
34	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
36	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	NEW	新建倉
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
39	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
41	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新建倉
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
45	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建倉
46	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清倉
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
48	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capstone Wealth Management Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capstone Wealth Management Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 97 個已申報部位之中。

Capstone Wealth Management Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capstone Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$1718.8萬 (7.2%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1363.9萬 (5.7%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$1334.0萬 (5.6%) 4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1215.0萬 (5.1%) 5. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1200.6萬 (5.0%)

Capstone Wealth Management Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capstone Wealth Management Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Ishares Aaa - A Rated Corpor (QLTA); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF)

Capstone Wealth Management Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capstone Wealth Management Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 56.5% • Consumer Discretionary: 10.1% • Health Care: 8.8% • Communication Services: 6.9% • Energy: 5.9% • Consumer Staples: 4.9%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares 0-1 Year Treasury Bo

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Investment Insight Wealth Management, LLC

CIK 0001737917

申報總市值

US$9274.3萬

36 stks

2026-03-31

集中度50.8

持倉穩定性14.6

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Broadcom INC

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Capstone Wealth Management Group, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001923052

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 97

CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 38.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.86
持倉穩定性: 38.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.37

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPMO
-59.5%　-US$1057.3萬
減碼 TLT
-84.0%　-US$403.3萬
加碼 VTV
+104.4%　US$396.5萬
減碼 MSFT
-50.9%　-US$343.1萬
加碼 SPHQ
+60.0%　US$317.6萬
減碼 AMZN
-30.0%　-US$199.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	7.20%	-0.32%	-4.46%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.71%	-0.37%	+0.09%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.59%	-0.36%	+5.16%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	5.09%	+0.35%	+8.61%
5	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	5.03%	-0.48%	+2.65%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.69%	-0.16%	-6.24%
7	SPVM	Invesco S&p 500 Value With M	ETF-大型股與成長	4.61%	+0.13%	+1.19%
8	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	3.92%	-0.10%	-2.33%
9	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	3.54%	+1.33%	+59.97%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.48%	-0.17%	+1.67%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.17%	+1.66%	+104.40%
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.90%	+0.15%	+2.65%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	2.72%	-4.43%	-59.54%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.60%	+2.60%	NEW
15	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
16	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.99%	+0.11%	+1.24%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.98%	+1.98%	NEW
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	-0.11%	+0.89%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	-0.14%	-1.21%
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.60%	+1.60%	NEW
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.43%	-0.83%	-30.01%
22	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	1.34%	+0.50%	+47.07%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.11%	—	+1.59%
25	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
26	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.99%	-0.27%	-20.85%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-1.44%	-50.93%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.80%	-0.61%	-31.19%
29	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.78%	—	+7.90%
30	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.76%	—	+15.72%
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+6.52%
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.40%
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.64%	-0.41%	-41.72%
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
35	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	+6.19%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.31%	+45.47%
37	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.56%	—	+0.12%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	+0.25%	+35.03%
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.56%	+0.11%	+25.54%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	—
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
42	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.54%	—	-2.03%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.53%	+0.16%	+15.00%
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.50%	—	—
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.46%	-0.25%	-21.36%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+0.06%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.41%	+0.32%	+366.98%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+0.14%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.36%	—	+3.67%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+15.9%

標準差: +10%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
產業分散度: +16.3%
偏態: +0.42
峰態: +0.58
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	97	US$2.4億	38	1SHV 2QQQM 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.SHV 2.QQQM 3.AVGO 4.LQD 5.MGK 6.VYM 7.SPVM 8.GSY 9.SPHQ 10.QQQ
2025-12-31	84	US$2.4億	29	1SHV 2SPMO 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.SHV 2.SPMO 3.QQQM 4.AVGO 5.MGK 6.VYM 7.LQD 8.SPVM 9.GSY 10.XLG
2025-09-30	76	US$2.4億	96	1SHV 2SPMO 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.SHV 2.SPMO 3.AVGO 4.MGK 5.VYM 6.LQD 7.XLG 8.GSY 9.SPVM 10.QQQM
2025-06-30	54	US$1.0億	0	1SHV 2VYM 3MGK 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.VYM 3.MGK 4.MSFT 5.MGV 6.AMZN 7.IGV 8.AAPL 9.SDY 10.VTV
2025-03-31	67	US$1.8億	0	1BSCQ 2GSY 3SHV 主要持股2025-03-31 1.BSCQ 2.GSY 3.SHV 4.VYM 5.SPMO 6.QQQM 7.QQQ 8.SPLB 9.AVGO 10.TFLO
2024-12-31	73	US$1.9億	0	1BSCQ 2SHV 3GSY 主要持股2024-12-31 1.BSCQ 2.SHV 3.GSY 4.VYM 5.SPLB 6.AVGO 7.TFLO 8.QQQ 9.QQQM 10.AMZN
2024-09-30	71	US$1.7億	0	1BSCQ 2SHV 3VYM 主要持股2024-09-30 1.BSCQ 2.SHV 3.VYM 4.SPLB 5.TFLO 6.QQQ 7.AVGO 8.TLT 9.SDY 10.XLV
2024-06-30	68	US$1.5億	0	1BSCQ 2SHV 3VYM 主要持股2024-06-30 1.BSCQ 2.SHV 3.VYM 4.SPLB 5.MGK 6.QQQ 7.TFLO 8.AVGO 9.SDY 10.XLV
2024-03-31	69	US$1.4億	0	1BSCQ 2VYM 3SHV 主要持股2024-03-31 1.BSCQ 2.VYM 3.SHV 4.SPLB 5.MGK 6.QQQ 7.AVGO 8.SDY 9.SPTL 10.XLV
2023-12-31	58	US$1.1億	0	1BSCQ 2VYM 3SPLB 主要持股2023-12-31 1.BSCQ 2.VYM 3.SPLB 4.MGK 5.QQQ 6.SDY 7.AVGO 8.XLV 9.AAPL 10.AMZN
2023-09-30	55	US$9656.6萬	0	1BSCQ 2VYM 3SPLB 主要持股2023-09-30 1.BSCQ 2.VYM 3.SPLB 4.MGK 5.QQQ 6.SDY 7.AVGO 8.XLV 9.AAPL 10.AMZN
2023-06-30	56	US$9690.4萬	0	1BSCQ 2VYM 3SPLB 主要持股2023-06-30 1.BSCQ 2.VYM 3.SPLB 4.MGK 5.QQQ 6.SDY 7.AAPL 8.SPYD 9.AVGO 10.AMZN
2023-03-31	57	US$9021.3萬	0	1BSCQ 2VYM 3SDY 主要持股2023-03-31 1.BSCQ 2.VYM 3.SDY 4.SPLB 5.MGK 6.QQQ 7.SPYD 8.AAPL 9.AVGO 10.MSFT
2022-12-31	60	US$9293.1萬	0	1VYM 2SDY 3BSCQ 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.SDY 3.BSCQ 4.QQQ 5.MGK 6.SPYD 7.VO 8.AAPL 9.SPLB 10.VB
2022-09-30	55	US$7816.9萬	0	1VYM 2SDY 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.SDY 3.QQQ 4.MGK 5.SPYD 6.AMZN 7.AAPL 8.VO 9.VB 10.MSFT
2022-06-30	61	US$8292.2萬	0	1VYM 2SDY 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.SDY 3.QQQ 4.MGK 5.SPYD 6.AAPL 7.VO 8.VB 9.AMZN 10.MSFT
2022-03-31	67	US$1.0億	0	1VYM 2SDY 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.SDY 3.QQQ 4.MGK 5.SPYD 6.AAPL 7.VO 8.AMZN 9.VB 10.MSFT
2021-12-31	80	US$1.2億	0	1VYM 2QQQ 3MGK 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.QQQ 3.MGK 4.SDY 5.SPSB 6.AAPL 7.VO 8.VB 9.SPYD 10.AMZN

本季持股變動

Capstone Wealth Management Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1.7%	+104.40%	加碼
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+1.3%	+59.97%	加碼
3	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.5%	+47.07%	加碼
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.4%	+8.61%	加碼
5	HD	Home Depot INC	+0.3%	+366.98%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+45.47%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+35.03%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+15.00%	加碼
9	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+2.65%	加碼
10	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+150.85%	加碼
11	SPVM	Invesco S&p 500 Value With M	+0.1%	+1.19%	加碼
12	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	+124.15%	加碼
13	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+0.1%	+1.24%	加碼
14	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+80.10%	加碼
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+25.54%	加碼
16	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.1%	-2.33%	減碼
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.89%	加碼
18	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.21%	減碼
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-6.24%	減碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.67%	加碼
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-21.36%	減碼
22	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.3%	-20.85%	減碼
23	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.3%	-4.46%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+5.16%	加碼
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	+0.09%	加碼
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.4%	-41.72%	減碼
27	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.5%	+2.65%	加碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-79.18%	減碼
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-31.19%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-30.01%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-50.93%	減碼
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.7%	-84.02%	減碼
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-4.4%	-59.54%	減碼
34	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
36	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	NEW	新建倉
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
39	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
41	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新建倉
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
45	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建倉
46	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清倉
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
48	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看