Capital & Planning, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002053750

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 172

CAPITAL & PLANNING, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 172 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 153.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.8
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.82

Capital & Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 172 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 12.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 GOOGL
+266.7%　US$1482.4萬
減碼 V
+321.1%　US$921.0萬
減碼 AMZN
+348.7%　US$1182.3萬
減碼 LLY
+334.9%　US$731.3萬
減碼 MSFT
+579.3%　US$1264.3萬
加碼 AAPL
+3216.1%　US$651.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	12.79%	-16.18%	+266.67%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	9.53%	-8.42%	+348.73%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.50%	-4.44%	+579.33%
4	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	8.39%	+1.97%	+801.47%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	7.71%	-8.51%	+321.08%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	6.07%	-6.37%	+334.88%
7	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	4.14%	+4.14%	NEW
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.08%	+3.07%	+3216.13%
9	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	3.81%	+3.81%	NEW
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.99%	+2.99%	NEW
11	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	2.85%	+2.85%	NEW
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.58%	+2.58%	NEW
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.57%	+2.57%	NEW
14	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.52%	+2.52%	NEW
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.24%	+2.24%	NEW
16	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.11%	+2.11%	NEW
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.97%	+1.97%	NEW
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.49%	+1.49%	NEW
19	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.23%	+1.23%	NEW
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.21%	+1.21%	NEW
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.11%	+1.11%	NEW
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.94%	+0.94%	NEW
23	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.90%	-0.61%	+373.38%
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.68%	+0.68%	NEW
25	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.60%	+0.60%	NEW
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.53%	+0.53%	NEW
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
28	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
29	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
30	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.34%	+0.34%	NEW
31	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.31%	+0.31%	NEW
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.27%	+0.27%	NEW
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.27%	+0.27%	NEW
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
35	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.20%	—	—
36	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.18%	+0.18%	NEW
37	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.15%	+0.15%	NEW
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.13%	+0.13%	NEW
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
41	POST	Post Holdings INC	股票-非循環性消費	0.13%	+0.13%	NEW
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.13%	+0.13%	NEW
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.10%	+0.10%	NEW
45	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.06%	+0.06%	NEW
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
48	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.06%	+0.06%	NEW
49	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.04%	+0.04%	NEW
50	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW

1–50 of 172

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.1%

近4個季度績效

+29.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +23.3%
貝塔係數: +1.41
阿爾法: -3%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +22.2%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +2.98
資訊比率: +0.31
追蹤誤差: +14.1%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +46%
最差12個月: +14.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +0.96
產業分散度: +8.8%
偏態: +2.41
峰態: +6.42
上檔潛力: +4.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	172	US$1.6億	100	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.SO 5.V 6.LLY 7.DUK 8.AAPL 9.MCD 10.CAT
2025-12-31	71	US$2160.1萬	100	1GOOGL 2AMZN 3V 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.V 4.MSFT 5.LLY 6.SO 7.PNC 8.XNEAX 9.AAPL
2025-09-30	39	US$1.6億	25	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.SO 6.LLY 7.AAPL 8.MCD 9.DUK 10.UBER
2025-06-30	36	US$1.5億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.SO 6.LLY 7.MCD 8.DUK 9.AAPL 10.CHD
2025-03-31	34	US$1.3億	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.SO 5.GOOGL 6.LLY 7.MCD 8.CHD 9.AAPL 10.DUK
2024-12-31	192	US$1.4億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.SO 6.LLY 7.AAPL 8.MCD 9.CHD 10.PG

本季持股變動

Capital & Planning, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Duke Energy CORP (DUK); 新建倉: Mcdonald's CORP (MCD); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Church & Dwight Co INC (CHD); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA).

Capital & Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+3.1%	+3216.13%	加碼
2	SO	Southern Co/the	+2%	+801.47%	加碼
3	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	-0.6%	+373.38%	加碼
4	MSFT	Microsoft CORP	-4.4%	+579.33%	加碼
5	LLY	Eli Lilly & Co	-6.4%	+334.88%	加碼
6	AMZN	Amazon.com INC	-8.4%	+348.73%	加碼
7	V	Visa Inc-class A Shares	-8.5%	+321.08%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-16.2%	+266.67%	加碼
9	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
10	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
11	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
12	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建倉
13	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
14	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
15	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
16	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
17	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
18	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉
19	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
20	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
21	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
22	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
23	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
24	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
25	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
26	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
27	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
28	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	—	NEW	新建倉
29	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	NEW	新建倉
30	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建倉
31	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
33	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
35	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建倉
36	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
38	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
39	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
40	POST	Post Holdings INC	—	NEW	新建倉
41	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
43	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
44	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	—	NEW	新建倉
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
46	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉
47	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建倉
48	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
49	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建倉
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital & Planning, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capital & Planning, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 172 個已申報部位之中。

Capital & Planning, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capital & Planning, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2108.3萬 (12.8%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$1570.1萬 (9.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1565.4萬 (9.5%) 4. Southern Co/the (SO) — US$1383.5萬 (8.4%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1271.4萬 (7.7%)

Capital & Planning, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capital & Planning, LLC 主要以增持為主——新建倉 42 個部位，並對 8 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Duke Energy CORP (DUK); 新建倉: Mcdonald's CORP (MCD); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Church & Dwight Co INC (CHD); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA)

Capital & Planning, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capital & Planning, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.9% • Communication Services: 19.8% • Consumer Discretionary: 19.1% • Financials: 11.9% • Health Care: 8.8% • Industrials: 6.7%

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集中度2.4

持倉穩定性72.3

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 12.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 GOOGL
+266.7%　US$1482.4萬
減碼 V
+321.1%　US$921.0萬
減碼 AMZN
+348.7%　US$1182.3萬
減碼 LLY
+334.9%　US$731.3萬
減碼 MSFT
+579.3%　US$1264.3萬
加碼 AAPL
+3216.1%　US$651.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	12.79%	-16.18%	+266.67%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	9.53%	-8.42%	+348.73%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.50%	-4.44%	+579.33%
4	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	8.39%	+1.97%	+801.47%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	7.71%	-8.51%	+321.08%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	6.07%	-6.37%	+334.88%
7	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	4.14%	+4.14%	NEW
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.08%	+3.07%	+3216.13%
9	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	3.81%	+3.81%	NEW
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.99%	+2.99%	NEW
11	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	2.85%	+2.85%	NEW
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.58%	+2.58%	NEW
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.57%	+2.57%	NEW
14	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.52%	+2.52%	NEW
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.24%	+2.24%	NEW
16	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.11%	+2.11%	NEW
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.97%	+1.97%	NEW
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.49%	+1.49%	NEW
19	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.23%	+1.23%	NEW
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.21%	+1.21%	NEW
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.11%	+1.11%	NEW
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.94%	+0.94%	NEW
23	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.90%	-0.61%	+373.38%
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.68%	+0.68%	NEW
25	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.60%	+0.60%	NEW
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.53%	+0.53%	NEW
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
28	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
29	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
30	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.34%	+0.34%	NEW
31	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.31%	+0.31%	NEW
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.27%	+0.27%	NEW
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.27%	+0.27%	NEW
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
35	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.20%	—	—
36	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.18%	+0.18%	NEW
37	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.15%	+0.15%	NEW
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.13%	+0.13%	NEW
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
41	POST	Post Holdings INC	股票-非循環性消費	0.13%	+0.13%	NEW
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.13%	+0.13%	NEW
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.10%	+0.10%	NEW
45	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.06%	+0.06%	NEW
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
48	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.06%	+0.06%	NEW
49	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.04%	+0.04%	NEW
50	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW

1–50 of 172

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.1%

近4個季度績效

+29.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +23.3%
貝塔係數: +1.41
阿爾法: -3%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +22.2%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +2.98
資訊比率: +0.31
追蹤誤差: +14.1%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +46%
最差12個月: +14.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +0.96
產業分散度: +8.8%
偏態: +2.41
峰態: +6.42
上檔潛力: +4.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	172	US$1.6億	100	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.SO 5.V 6.LLY 7.DUK 8.AAPL 9.MCD 10.CAT
2025-12-31	71	US$2160.1萬	100	1GOOGL 2AMZN 3V 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.V 4.MSFT 5.LLY 6.SO 7.PNC 8.XNEAX 9.AAPL
2025-09-30	39	US$1.6億	25	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.SO 6.LLY 7.AAPL 8.MCD 9.DUK 10.UBER
2025-06-30	36	US$1.5億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.SO 6.LLY 7.MCD 8.DUK 9.AAPL 10.CHD
2025-03-31	34	US$1.3億	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.SO 5.GOOGL 6.LLY 7.MCD 8.CHD 9.AAPL 10.DUK
2024-12-31	192	US$1.4億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.SO 6.LLY 7.AAPL 8.MCD 9.CHD 10.PG

本季持股變動

Capital & Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+3.1%	+3216.13%	加碼
2	SO	Southern Co/the	+2%	+801.47%	加碼
3	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	-0.6%	+373.38%	加碼
4	MSFT	Microsoft CORP	-4.4%	+579.33%	加碼
5	LLY	Eli Lilly & Co	-6.4%	+334.88%	加碼
6	AMZN	Amazon.com INC	-8.4%	+348.73%	加碼
7	V	Visa Inc-class A Shares	-8.5%	+321.08%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-16.2%	+266.67%	加碼
9	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
10	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
11	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
12	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建倉
13	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
14	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
15	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
16	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
17	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
18	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉
19	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
20	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
21	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
22	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
23	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
24	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
25	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
26	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
27	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
28	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	—	NEW	新建倉
29	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	NEW	新建倉
30	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建倉
31	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
33	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
35	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建倉
36	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
38	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
39	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
40	POST	Post Holdings INC	—	NEW	新建倉
41	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
43	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
44	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	—	NEW	新建倉
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
46	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉
47	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建倉
48	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
49	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建倉
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看