Canoe Financial LP 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001908219

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$80.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 119

Canoe Financial LP在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$80.7億，季度換手率為 25.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.87
持倉穩定性: 25.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.95

Canoe Financial LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 119 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 SLB
+82.3%　US$1.4億
減碼 EXE
-76.7%　-US$9602.0萬
新建倉 DHR
減碼 CNQ
-29.0%　-US$7108.2萬
減碼 SUNB
-98.5%　-US$7187.5萬
清倉 MDT

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 110 大持股（共 119 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	5.03%	+0.22%	-0.55%
2	SLB	Slb LTD	股票-能源	4.45%	+1.45%	+82.26%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.26%	+0.28%	-16.68%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.19%	-0.17%	-15.85%
5	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-循環性消費	3.01%	—	+0.20%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.82%	+0.01%	-2.74%
7	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	2.81%	+0.69%	+1.10%
8	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	2.70%	+0.13%	+24.25%
9	EQT	Eqt CORP	股票-能源	2.67%	+0.08%	+34.47%
10	HAL	Halliburton Co	股票-能源	2.43%	+0.27%	+42.40%
11	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	2.39%	+0.21%	+9.56%
12	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	2.28%	+0.05%	+2.83%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.25%	—	+0.17%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.15%	-0.44%	-9.24%
15	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	2.11%	—	+0.83%
16	MCO	Moody's CORP	股票-金融	2.09%	—	-4.79%
17	RBA	Rb Global INC	股票-工業	2.02%	+0.23%	+2.53%
18	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	1.96%	+0.49%	+45.29%
19	✓	Intercontinental Hotels Group	股票-其他	1.93%	+0.03%	-15.53%
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.92%	+0.84%	+92.55%
21	DE	Deere & Co	股票-工業	1.88%	+0.51%	+34.33%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.88%	—	-2.57%
23	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.84%	+0.53%	+0.78%
24	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.79%	+0.26%	+0.76%
25	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	1.74%	+0.27%	-1.03%
26	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.74%	+0.22%	+1.06%
27	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	1.66%	+0.30%	+61.55%
28	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.65%	-0.48%	+1.14%
29	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.63%	-0.42%	-7.60%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.60%	+0.11%	+14.36%
31	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	1.53%	+0.12%	+44.69%
32	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	1.48%	+0.09%	+1.45%
33	EFXT	Enerflex LTD	股票-其他	1.43%	+0.11%	+1.56%
34	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.34%	-0.66%	-1.24%
35	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.32%	+1.32%	NEW
36	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.29%	+0.85%	+196.00%
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.26%	—	-7.68%
38	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原物料	1.25%	+0.06%	+0.76%
39	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.25%	+0.26%	+77.18%
40	MSCI	Msci INC	股票-金融	1.25%	—	-2.81%
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.24%	-0.32%	-7.99%
42	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	1.22%	-0.30%	-5.98%
43	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.19%	-1.09%	-29.01%
44	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.91%	+0.08%	-7.60%
45	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.83%	—	+31.42%
46	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.82%	—	+19.92%
47	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	0.80%	—	-2.95%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.79%	+0.53%	+196.48%
49	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	0.69%	—	+28.89%
50	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.61%	+0.25%	+111.03%

1–50 of 110

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.9%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.77
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +10.4%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.98
產業分散度: +6.2%
偏態: -0.08
峰態: -0.47
上檔潛力: +3.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	119	US$80.7億	26	1CNI 2SLB 3TSM 主要持股2026-06-30 1.CNI 2.SLB 3.TSM 4.GOOGL 5.QSR 6.V 7.CVS 8.OTIS 9.EQT 10.HAL
2026-03-31	119	US$73.4億	52	1CNI 2TSM 3QSR 主要持股2026-03-31 1.CNI 2.TSM 3.QSR 4.GOOGL 5.SLB 6.V 7.EQT 8.MSFT 9.OTIS 10.JNJ
2025-12-31	110	US$73.6億	30	1TSM 2GOOGL 3CNI 主要持股2025-12-31 1.TSM 2.GOOGL 3.CNI 4.WFC 5.MSFT 6.OTIS 7.MCO 8.CNQ 9.MA 10.G4804L
2025-09-30	110	US$70.0億	37	1TSM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.GOOGL 3.MSFT 4.CNI 5.WFC 6.AZO 7.OTIS 8.MCO 9.AEM 10.CNQ
2025-06-30	108	US$70.2億	0	1TSM 2MSFT 3CNI 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.MSFT 3.CNI 4.WFC 5.GOOGL 6.AXP 7.MCO 8.AZO 9.ADI 10.CNQ
2025-03-31	102	US$62.4億	0	1UNH 2TSM 3CNI 主要持股2025-03-31 1.UNH 2.TSM 3.CNI 4.AZO 5.MSFT 6.GOOGL 7.MCO 8.WFC 9.MA 10.PM
2024-12-31	98	US$61.4億	0	1TSM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.GOOGL 3.MSFT 4.DEO 5.UNH 6.CNI 7.MCO 8.AZO 9.ELV 10.MA
2024-09-30	91	US$41.6億	0	1UNH 2AXP 3ELV 主要持股2024-09-30 1.UNH 2.AXP 3.ELV 4.AEM 5.WFC 6.LOW 7.PM 8.RY 9.QSR 10.ADI
2024-06-30	94	US$54.0億	0	1MSFT 2DEO 3TSM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.DEO 3.TSM 4.AXP 5.GOOGL 6.AZO 7.MA 8.ELV 9.MCO 10.LOW
2024-03-31	104	US$60.7億	0	1MSFT 2UNH 3DEO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.DEO 4.TSM 5.AXP 6.GOOGL 7.AZO 8.MA 9.ELV 10.WFC
2023-12-31	142	US$51.0億	0	1TRMLF 2AETUF 3AXP 主要持股2023-12-31 1.TRMLF 2.AETUF 3.AXP 4.PREKF 5.ELV 6.UNP 7.SESCAD 8.QSR 9.PM 10.WFC
2023-09-30	82	US$35.8億	0	1PM 2ELV 3UNP 主要持股2023-09-30 1.PM 2.ELV 3.UNP 4.FDX 5.WFC 6.QSR 7.TD 8.RY 9.UNH 10.EMR
2023-06-30	106	US$47.8億	0	1MSFT 2JNJ 3UNH 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.UNH 4.QSR 5.MCO 6.TSM 7.RY 8.MA 9.PM 10.GOOGL
2023-03-31	203	US$71.6億	0	1MSFT 2TRMLF 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.TRMLF 3.JNJ 4.AETUF 5.RY 6.H57312 7.UNH 8.PM 9.F58485 10.QSR

本季持股變動

Canoe Financial LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Danaher CORP (DHR); 清倉: Medtronic plc (MDT); 加碼: Slb LTD (SLB) — 股數 +82.26%; 減碼: Expand Energy CORP (EXE) — 股數 -76.69%; 減碼: Canadian Natural Resources (CNQ) — 股數 -29.01%.

Canoe Financial LP 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SLB	Slb LTD	+1.5%	+82.26%	加碼
2	DHR	Danaher CORP	+1.3%	NEW	新建倉
3	EMR	Emerson Electric Co	+0.9%	+196.00%	加碼
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.8%	+92.55%	加碼
5	CVS	Cvs Health CORP	+0.7%	+1.10%	加碼
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.5%	+0.78%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+196.48%	加碼
8	DE	Deere & Co	+0.5%	+34.33%	加碼
9	CTVA	Corteva INC	+0.5%	+45.29%	加碼
10	NTR	Nutrien LTD	+0.3%	+61.55%	加碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	-16.68%	減碼
12	HAL	Halliburton Co	+0.3%	+42.40%	加碼
13	ELV	Elevance Health INC	+0.3%	-1.03%	減碼
14	RY	Royal Bank Of Canada	+0.3%	+0.76%	加碼
15	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+77.18%	加碼
16	FISV	Fiserv INC	+0.3%	+111.03%	加碼
17	RBA	Rb Global INC	+0.2%	+2.53%	加碼
18	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.2%	-0.55%	減碼
19	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+1.06%	加碼
20	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.2%	+9.56%	加碼
21	RIG	Transocean Ltd.	+0.2%	+143.11%	加碼
22	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+1515.04%	加碼
23	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.1%	+24.25%	加碼
24	RRC	Range Resources CORP	+0.1%	+44.69%	加碼
25	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+14.36%	加碼
26	EFXT	Enerflex LTD	+0.1%	+1.56%	加碼
27	MTB	M & T Bank CORP	+0.1%	+1.45%	加碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+11.88%	加碼
29	EQT	Eqt CORP	+0.1%	+34.47%	加碼
30	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	-7.60%	減碼
31	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	+0.1%	+0.76%	加碼
32	PM	Philip Morris International	+0.1%	+2.83%	加碼
33	✓	Intercontinental Hotels Group	0%	-15.53%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-2.74%	減碼
35	TDW	Tidewater INC	-0.1%	-23.41%	減碼
36	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.2%	+1.10%	加碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-15.85%	減碼
38	BGSI	THE Boyd Group INC	-0.2%	-23.74%	減碼
39	CVE	Cenovus Energy INC	-0.3%	-5.98%	減碼
40	TJX	Tjx Companies INC	-0.3%	-7.99%	減碼
41	MAR	Marriott International -cl A	-0.4%	-92.13%	減碼
42	AZO	Autozone INC	-0.4%	-7.60%	減碼
43	GGG	Graco INC	-0.4%	-82.46%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-9.24%	減碼
45	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.5%	+1.14%	加碼
46	CME	Cme Group INC	-0.7%	-1.24%	減碼
47	MDT	Medtronic plc	-0.9%	EXIT	清倉
48	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	-1%	-98.48%	減碼
49	CNQ	Canadian Natural Resources	-1.1%	-29.01%	減碼
50	EXE	Expand Energy CORP	-1.3%	-76.69%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Canoe Financial LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Canoe Financial LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$80.7億，分佈在 119 個已申報部位之中。

Canoe Financial LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Canoe Financial LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Canadian Natl Railway Co (CNI) — US$4.1億 (5.0%) 2. Slb LTD (SLB) — US$3.6億 (4.5%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3.4億 (4.3%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.6億 (3.2%) 5. Restaurant Brands Intern (QSR) — US$2.4億 (3.0%)

Canoe Financial LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Canoe Financial LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Danaher CORP (DHR); 清倉: Medtronic plc (MDT); 加碼: Slb LTD (SLB) — 股數 +82.26%; 減碼: Expand Energy CORP (EXE) — 股數 -76.69%; 減碼: Canadian Natural Resources (CNQ) — 股數 -29.01%

Canoe Financial LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Canoe Financial LP 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 19.4% • Financials: 17.0% • Energy: 16.4% • Health Care: 11.9% • Information Technology: 11.2% • Consumer Discretionary: 9.6%

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持倉穩定性100.0

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集中度4.5

持倉穩定性31.8

產業集中度44.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Canadian Natl Railway Co

查看詳情

Canoe Financial LP 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001908219

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$80.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 119

Canoe Financial LP在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$80.7億，季度換手率為 25.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.87
持倉穩定性: 25.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 SLB
+82.3%　US$1.4億
減碼 EXE
-76.7%　-US$9602.0萬
新建倉 DHR
減碼 CNQ
-29.0%　-US$7108.2萬
減碼 SUNB
-98.5%　-US$7187.5萬
清倉 MDT

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 110 大持股（共 119 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	5.03%	+0.22%	-0.55%
2	SLB	Slb LTD	股票-能源	4.45%	+1.45%	+82.26%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.26%	+0.28%	-16.68%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.19%	-0.17%	-15.85%
5	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-循環性消費	3.01%	—	+0.20%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.82%	+0.01%	-2.74%
7	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	2.81%	+0.69%	+1.10%
8	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	2.70%	+0.13%	+24.25%
9	EQT	Eqt CORP	股票-能源	2.67%	+0.08%	+34.47%
10	HAL	Halliburton Co	股票-能源	2.43%	+0.27%	+42.40%
11	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	2.39%	+0.21%	+9.56%
12	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	2.28%	+0.05%	+2.83%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.25%	—	+0.17%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.15%	-0.44%	-9.24%
15	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	2.11%	—	+0.83%
16	MCO	Moody's CORP	股票-金融	2.09%	—	-4.79%
17	RBA	Rb Global INC	股票-工業	2.02%	+0.23%	+2.53%
18	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	1.96%	+0.49%	+45.29%
19	✓	Intercontinental Hotels Group	股票-其他	1.93%	+0.03%	-15.53%
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.92%	+0.84%	+92.55%
21	DE	Deere & Co	股票-工業	1.88%	+0.51%	+34.33%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.88%	—	-2.57%
23	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.84%	+0.53%	+0.78%
24	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.79%	+0.26%	+0.76%
25	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	1.74%	+0.27%	-1.03%
26	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.74%	+0.22%	+1.06%
27	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	1.66%	+0.30%	+61.55%
28	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.65%	-0.48%	+1.14%
29	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.63%	-0.42%	-7.60%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.60%	+0.11%	+14.36%
31	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	1.53%	+0.12%	+44.69%
32	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	1.48%	+0.09%	+1.45%
33	EFXT	Enerflex LTD	股票-其他	1.43%	+0.11%	+1.56%
34	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.34%	-0.66%	-1.24%
35	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.32%	+1.32%	NEW
36	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.29%	+0.85%	+196.00%
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.26%	—	-7.68%
38	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原物料	1.25%	+0.06%	+0.76%
39	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.25%	+0.26%	+77.18%
40	MSCI	Msci INC	股票-金融	1.25%	—	-2.81%
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.24%	-0.32%	-7.99%
42	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	1.22%	-0.30%	-5.98%
43	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.19%	-1.09%	-29.01%
44	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.91%	+0.08%	-7.60%
45	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.83%	—	+31.42%
46	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.82%	—	+19.92%
47	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	0.80%	—	-2.95%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.79%	+0.53%	+196.48%
49	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	0.69%	—	+28.89%
50	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.61%	+0.25%	+111.03%

1–50 of 110

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.9%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.77
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +10.4%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.98
產業分散度: +6.2%
偏態: -0.08
峰態: -0.47
上檔潛力: +3.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	119	US$80.7億	26	1CNI 2SLB 3TSM 主要持股2026-06-30 1.CNI 2.SLB 3.TSM 4.GOOGL 5.QSR 6.V 7.CVS 8.OTIS 9.EQT 10.HAL
2026-03-31	119	US$73.4億	52	1CNI 2TSM 3QSR 主要持股2026-03-31 1.CNI 2.TSM 3.QSR 4.GOOGL 5.SLB 6.V 7.EQT 8.MSFT 9.OTIS 10.JNJ
2025-12-31	110	US$73.6億	30	1TSM 2GOOGL 3CNI 主要持股2025-12-31 1.TSM 2.GOOGL 3.CNI 4.WFC 5.MSFT 6.OTIS 7.MCO 8.CNQ 9.MA 10.G4804L
2025-09-30	110	US$70.0億	37	1TSM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.GOOGL 3.MSFT 4.CNI 5.WFC 6.AZO 7.OTIS 8.MCO 9.AEM 10.CNQ
2025-06-30	108	US$70.2億	0	1TSM 2MSFT 3CNI 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.MSFT 3.CNI 4.WFC 5.GOOGL 6.AXP 7.MCO 8.AZO 9.ADI 10.CNQ
2025-03-31	102	US$62.4億	0	1UNH 2TSM 3CNI 主要持股2025-03-31 1.UNH 2.TSM 3.CNI 4.AZO 5.MSFT 6.GOOGL 7.MCO 8.WFC 9.MA 10.PM
2024-12-31	98	US$61.4億	0	1TSM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.GOOGL 3.MSFT 4.DEO 5.UNH 6.CNI 7.MCO 8.AZO 9.ELV 10.MA
2024-09-30	91	US$41.6億	0	1UNH 2AXP 3ELV 主要持股2024-09-30 1.UNH 2.AXP 3.ELV 4.AEM 5.WFC 6.LOW 7.PM 8.RY 9.QSR 10.ADI
2024-06-30	94	US$54.0億	0	1MSFT 2DEO 3TSM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.DEO 3.TSM 4.AXP 5.GOOGL 6.AZO 7.MA 8.ELV 9.MCO 10.LOW
2024-03-31	104	US$60.7億	0	1MSFT 2UNH 3DEO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.DEO 4.TSM 5.AXP 6.GOOGL 7.AZO 8.MA 9.ELV 10.WFC
2023-12-31	142	US$51.0億	0	1TRMLF 2AETUF 3AXP 主要持股2023-12-31 1.TRMLF 2.AETUF 3.AXP 4.PREKF 5.ELV 6.UNP 7.SESCAD 8.QSR 9.PM 10.WFC
2023-09-30	82	US$35.8億	0	1PM 2ELV 3UNP 主要持股2023-09-30 1.PM 2.ELV 3.UNP 4.FDX 5.WFC 6.QSR 7.TD 8.RY 9.UNH 10.EMR
2023-06-30	106	US$47.8億	0	1MSFT 2JNJ 3UNH 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.UNH 4.QSR 5.MCO 6.TSM 7.RY 8.MA 9.PM 10.GOOGL
2023-03-31	203	US$71.6億	0	1MSFT 2TRMLF 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.TRMLF 3.JNJ 4.AETUF 5.RY 6.H57312 7.UNH 8.PM 9.F58485 10.QSR

本季持股變動

Canoe Financial LP 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SLB	Slb LTD	+1.5%	+82.26%	加碼
2	DHR	Danaher CORP	+1.3%	NEW	新建倉
3	EMR	Emerson Electric Co	+0.9%	+196.00%	加碼
4	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.8%	+92.55%	加碼
5	CVS	Cvs Health CORP	+0.7%	+1.10%	加碼
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.5%	+0.78%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+196.48%	加碼
8	DE	Deere & Co	+0.5%	+34.33%	加碼
9	CTVA	Corteva INC	+0.5%	+45.29%	加碼
10	NTR	Nutrien LTD	+0.3%	+61.55%	加碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	-16.68%	減碼
12	HAL	Halliburton Co	+0.3%	+42.40%	加碼
13	ELV	Elevance Health INC	+0.3%	-1.03%	減碼
14	RY	Royal Bank Of Canada	+0.3%	+0.76%	加碼
15	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+77.18%	加碼
16	FISV	Fiserv INC	+0.3%	+111.03%	加碼
17	RBA	Rb Global INC	+0.2%	+2.53%	加碼
18	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.2%	-0.55%	減碼
19	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+1.06%	加碼
20	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.2%	+9.56%	加碼
21	RIG	Transocean Ltd.	+0.2%	+143.11%	加碼
22	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+1515.04%	加碼
23	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.1%	+24.25%	加碼
24	RRC	Range Resources CORP	+0.1%	+44.69%	加碼
25	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+14.36%	加碼
26	EFXT	Enerflex LTD	+0.1%	+1.56%	加碼
27	MTB	M & T Bank CORP	+0.1%	+1.45%	加碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+11.88%	加碼
29	EQT	Eqt CORP	+0.1%	+34.47%	加碼
30	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	-7.60%	減碼
31	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	+0.1%	+0.76%	加碼
32	PM	Philip Morris International	+0.1%	+2.83%	加碼
33	✓	Intercontinental Hotels Group	0%	-15.53%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-2.74%	減碼
35	TDW	Tidewater INC	-0.1%	-23.41%	減碼
36	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.2%	+1.10%	加碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-15.85%	減碼
38	BGSI	THE Boyd Group INC	-0.2%	-23.74%	減碼
39	CVE	Cenovus Energy INC	-0.3%	-5.98%	減碼
40	TJX	Tjx Companies INC	-0.3%	-7.99%	減碼
41	MAR	Marriott International -cl A	-0.4%	-92.13%	減碼
42	AZO	Autozone INC	-0.4%	-7.60%	減碼
43	GGG	Graco INC	-0.4%	-82.46%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-9.24%	減碼
45	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.5%	+1.14%	加碼
46	CME	Cme Group INC	-0.7%	-1.24%	減碼
47	MDT	Medtronic plc	-0.9%	EXIT	清倉
48	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	-1%	-98.48%	減碼
49	CNQ	Canadian Natural Resources	-1.1%	-29.01%	減碼
50	EXE	Expand Energy CORP	-1.3%	-76.69%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看