Candelo Capital Management LP 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001845660

趨勢追蹤型高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

Candelo Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 84.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.17
持倉穩定性: 84.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.69
多樣化: 58
倉位均衡度: 94.97

Candelo Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，與其實際揭露的 31 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.50），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 SMH
+185.7%　US$514.7萬
加碼 ATS
+514.1%　US$359.5萬
加碼 CTRI
+64.5%　US$326.3萬
減碼 ATI
-44.6%　-US$216.3萬
減碼 GLW
-56.0%　-US$125.0萬
加碼 WWD
+25.9%　US$180.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 29 大持股（共 31 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	6.33%	+4.08%	+185.71%
2	KGS	Kodiak Gas Services INC	股票-其他	6.14%	+6.14%	NEW
3	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	5.68%	+2.46%	+64.50%
4	LIN	Linde plc	股票-原物料	5.60%	+5.60%	NEW
5	GVA	Granite Construction INC	股票-工業	5.37%	+0.32%	+10.54%
6	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	5.22%	-0.80%	-20.83%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.12%	+5.12%	NEW
8	WWD	Woodward INC	股票-工業	4.52%	+1.24%	+25.93%
9	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	4.31%	+4.31%	NEW
10	ATI	Ati INC	股票-工業	4.22%	-2.27%	-44.56%
11	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-循環性消費	4.19%	+0.44%	-25.68%
12	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.18%	+0.14%	-4.76%
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.64%	+0.64%	-1.53%
14	MRCY	Mercury Systems INC	股票-工業	3.64%	-0.54%	-5.86%
15	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	3.62%	-0.59%	-24.39%
16	ESI	Element Solutions INC	股票-原物料	3.58%	-1.08%	-39.18%
17	ATS	Ats CORP	股票-其他	3.53%	+2.92%	+514.12%
18	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	3.24%	+0.55%	—
19	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	3.08%	-1.13%	-7.14%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.99%	-0.97%	-26.64%
21	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.44%	+2.44%	NEW
22	GLW	Corning INC	股票-科技	2.23%	-1.29%	-56.00%
23	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	1.86%	+1.86%	NEW
24	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	1.41%	-0.10%	-18.84%
25	GE	General Electric	股票-工業	1.17%	+1.17%	NEW
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.03%	+1.03%	NEW
27	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.76%	+0.76%	NEW
28	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+47.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +26.5%
貝塔係數: +1.33
阿爾法: +7.8%
最大回撤: -19.4%
年化績效: +32%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +2.12
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.2
卡瑪比率: +1.65
資訊比率: +0.64
追蹤誤差: +21.2%
下方標準差: +14.9%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +88%
最差12個月: -8.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.19
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.35
峰態: -0.59
上檔潛力: +3.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$1.2億	84	1SMH 2KGS 3CTRI 主要持股2026-03-31 1.SMH 2.KGS 3.CTRI 4.LIN 5.GVA 6.TDY 7.IWM 8.WWD 9.WMB 10.ATI
2025-12-31	27	US$1.1億	100	1ATI 2TDY 3UNP 主要持股2025-12-31 1.ATI 2.TDY 3.UNP 4.GVA 5.MKSI 6.ESI 7.DHR 8.TLN 9.SEI 10.MRCY
2025-09-30	29	US$1.2億	100	1TDY 2TRP 3UNP 主要持股2025-09-30 1.TDY 2.TRP 3.UNP 4.MOD 5.PWR 6.ESI 7.LHX 8.BDC 9.ATI 10.CW
2025-06-30	26	US$1.1億	0	1PTC 2TRP 3ATI 主要持股2025-06-30 1.PTC 2.TRP 3.ATI 4.TDY 5.DTM 6.PWR 7.SHW 8.CP 9.LHX 10.TLN
2025-03-31	26	US$1.2億	0	1TDY 2PWR 3APD 主要持股2025-03-31 1.TDY 2.PWR 3.APD 4.CW 5.LNG 6.PTC 7.TRP 8.MMM 9.ADSK 10.AKX
2024-12-31	41	US$2.0億	0	1PWR 2BLDR 3TRP 主要持股2024-12-31 1.PWR 2.BLDR 3.TRP 4.VST 5.GEV 6.WAB 7.CLH 8.GE 9.CW 10.GLW
2024-09-30	35	US$1.8億	0	1ESI 2BLDR 3MMM 主要持股2024-09-30 1.ESI 2.BLDR 3.MMM 4.GE 5.CSX 6.PTC 7.WAB 8.ADSK 9.CRH 10.VST
2024-06-30	27	US$1.5億	0	1ESI 2AER 3PTC 主要持股2024-06-30 1.ESI 2.AER 3.PTC 4.ENTG 5.WAB 6.NVT 7.TFII 8.CLH 9.GEV 10.GE
2024-03-31	29	US$1.6億	0	1BLDR 2GE 3CRH 主要持股2024-03-31 1.BLDR 2.GE 3.CRH 4.ESI 5.TEL 6.VRT 7.PTC 8.TFII 9.WAB 10.NVDA
2023-12-31	29	US$1.3億	0	1ESI 2CRH 3BLDR 主要持股2023-12-31 1.ESI 2.CRH 3.BLDR 4.ENTG 5.TFII 6.PTC 7.FLEX 8.LIN 9.TEL 10.VRT

本季持股變動

Candelo Capital Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Kodiak Gas Services INC (KGS); 新建倉: Linde plc (LIN); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Union Pacific CORP (UNP); 清倉: Mks INC (MKSI).

Candelo Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+4.1%	+185.71%	加碼
2	ATS	Ats CORP	+2.9%	+514.12%	加碼
3	CTRI	Centuri Holdings INC	+2.5%	+64.50%	加碼
4	WWD	Woodward INC	+1.2%	+25.93%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	-1.53%	減碼
6	PWR	Quanta Services INC	+0.6%	—	不變
7	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.4%	-25.68%	減碼
8	GVA	Granite Construction INC	+0.3%	+10.54%	加碼
9	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-4.76%	減碼
10	CW	Curtiss-wright CORP	-0.1%	-18.84%	減碼
11	MRCY	Mercury Systems INC	-0.5%	-5.86%	減碼
12	SEI	Solaris Energy Infrastructur	-0.6%	-24.39%	減碼
13	TDY	Teledyne Technologies INC	-0.8%	-20.83%	減碼
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1%	-26.64%	減碼
15	ESI	Element Solutions INC	-1.1%	-39.18%	減碼
16	TLN	Talen Energy CORP	-1.1%	-7.14%	減碼
17	GLW	Corning INC	-1.3%	-56.00%	減碼
18	ATI	Ati INC	-2.3%	-44.56%	減碼
19	KGS	Kodiak Gas Services INC	—	NEW	新建倉
20	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
22	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
23	MKSI	Mks INC	—	EXIT	清倉
24	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
25	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
26	ATRO	Astronics CORP	—	EXIT	清倉
27	BDC	Belden INC	—	EXIT	清倉
28	SHC	Sotera Health Co	—	EXIT	清倉
29	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清倉
30	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
31	ECHO	Echostar Corp-a	—	EXIT	清倉
32	KNX	Knight-swift Transportation	—	EXIT	清倉
33	MTSI	Macom Technology Solutions H	—	NEW	新建倉
34	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
36	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
37	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新建倉
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Candelo Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Candelo Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 31 個已申報部位之中。

Candelo Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Candelo Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$766.8萬 (6.3%) 2. Kodiak Gas Services INC (KGS) — US$744.0萬 (6.1%) 3. Centuri Holdings INC (CTRI) — US$687.8萬 (5.7%) 4. Linde plc (LIN) — US$678.7萬 (5.6%) 5. Granite Construction INC (GVA) — US$650.5萬 (5.4%)

Candelo Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Candelo Capital Management LP 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Kodiak Gas Services INC (KGS); 新建倉: Linde plc (LIN); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Union Pacific CORP (UNP); 清倉: Mks INC (MKSI)

Candelo Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Candelo Capital Management LP 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 35.1% • Information Technology: 27.8% • Energy: 14.3% • Materials: 12.7% • Consumer Discretionary: 5.8% • Utilities: 4.3%

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集中度: 17.17
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動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.69
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整體部位大小相當一致（變異係數為 0.50），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 SMH
+185.7%　US$514.7萬
加碼 ATS
+514.1%　US$359.5萬
加碼 CTRI
+64.5%　US$326.3萬
減碼 ATI
-44.6%　-US$216.3萬
減碼 GLW
-56.0%　-US$125.0萬
加碼 WWD
+25.9%　US$180.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 29 大持股（共 31 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	6.33%	+4.08%	+185.71%
2	KGS	Kodiak Gas Services INC	股票-其他	6.14%	+6.14%	NEW
3	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	5.68%	+2.46%	+64.50%
4	LIN	Linde plc	股票-原物料	5.60%	+5.60%	NEW
5	GVA	Granite Construction INC	股票-工業	5.37%	+0.32%	+10.54%
6	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	5.22%	-0.80%	-20.83%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.12%	+5.12%	NEW
8	WWD	Woodward INC	股票-工業	4.52%	+1.24%	+25.93%
9	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	4.31%	+4.31%	NEW
10	ATI	Ati INC	股票-工業	4.22%	-2.27%	-44.56%
11	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-循環性消費	4.19%	+0.44%	-25.68%
12	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.18%	+0.14%	-4.76%
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.64%	+0.64%	-1.53%
14	MRCY	Mercury Systems INC	股票-工業	3.64%	-0.54%	-5.86%
15	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	3.62%	-0.59%	-24.39%
16	ESI	Element Solutions INC	股票-原物料	3.58%	-1.08%	-39.18%
17	ATS	Ats CORP	股票-其他	3.53%	+2.92%	+514.12%
18	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	3.24%	+0.55%	—
19	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	3.08%	-1.13%	-7.14%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.99%	-0.97%	-26.64%
21	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.44%	+2.44%	NEW
22	GLW	Corning INC	股票-科技	2.23%	-1.29%	-56.00%
23	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	1.86%	+1.86%	NEW
24	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	1.41%	-0.10%	-18.84%
25	GE	General Electric	股票-工業	1.17%	+1.17%	NEW
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.03%	+1.03%	NEW
27	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.76%	+0.76%	NEW
28	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+47.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +26.5%
貝塔係數: +1.33
阿爾法: +7.8%
最大回撤: -19.4%
年化績效: +32%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +2.12
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.2
卡瑪比率: +1.65
資訊比率: +0.64
追蹤誤差: +21.2%
下方標準差: +14.9%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +88%
最差12個月: -8.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.19
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.35
峰態: -0.59
上檔潛力: +3.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$1.2億	84	1SMH 2KGS 3CTRI 主要持股2026-03-31 1.SMH 2.KGS 3.CTRI 4.LIN 5.GVA 6.TDY 7.IWM 8.WWD 9.WMB 10.ATI
2025-12-31	27	US$1.1億	100	1ATI 2TDY 3UNP 主要持股2025-12-31 1.ATI 2.TDY 3.UNP 4.GVA 5.MKSI 6.ESI 7.DHR 8.TLN 9.SEI 10.MRCY
2025-09-30	29	US$1.2億	100	1TDY 2TRP 3UNP 主要持股2025-09-30 1.TDY 2.TRP 3.UNP 4.MOD 5.PWR 6.ESI 7.LHX 8.BDC 9.ATI 10.CW
2025-06-30	26	US$1.1億	0	1PTC 2TRP 3ATI 主要持股2025-06-30 1.PTC 2.TRP 3.ATI 4.TDY 5.DTM 6.PWR 7.SHW 8.CP 9.LHX 10.TLN
2025-03-31	26	US$1.2億	0	1TDY 2PWR 3APD 主要持股2025-03-31 1.TDY 2.PWR 3.APD 4.CW 5.LNG 6.PTC 7.TRP 8.MMM 9.ADSK 10.AKX
2024-12-31	41	US$2.0億	0	1PWR 2BLDR 3TRP 主要持股2024-12-31 1.PWR 2.BLDR 3.TRP 4.VST 5.GEV 6.WAB 7.CLH 8.GE 9.CW 10.GLW
2024-09-30	35	US$1.8億	0	1ESI 2BLDR 3MMM 主要持股2024-09-30 1.ESI 2.BLDR 3.MMM 4.GE 5.CSX 6.PTC 7.WAB 8.ADSK 9.CRH 10.VST
2024-06-30	27	US$1.5億	0	1ESI 2AER 3PTC 主要持股2024-06-30 1.ESI 2.AER 3.PTC 4.ENTG 5.WAB 6.NVT 7.TFII 8.CLH 9.GEV 10.GE
2024-03-31	29	US$1.6億	0	1BLDR 2GE 3CRH 主要持股2024-03-31 1.BLDR 2.GE 3.CRH 4.ESI 5.TEL 6.VRT 7.PTC 8.TFII 9.WAB 10.NVDA
2023-12-31	29	US$1.3億	0	1ESI 2CRH 3BLDR 主要持股2023-12-31 1.ESI 2.CRH 3.BLDR 4.ENTG 5.TFII 6.PTC 7.FLEX 8.LIN 9.TEL 10.VRT

本季持股變動

Candelo Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+4.1%	+185.71%	加碼
2	ATS	Ats CORP	+2.9%	+514.12%	加碼
3	CTRI	Centuri Holdings INC	+2.5%	+64.50%	加碼
4	WWD	Woodward INC	+1.2%	+25.93%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	-1.53%	減碼
6	PWR	Quanta Services INC	+0.6%	—	不變
7	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.4%	-25.68%	減碼
8	GVA	Granite Construction INC	+0.3%	+10.54%	加碼
9	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-4.76%	減碼
10	CW	Curtiss-wright CORP	-0.1%	-18.84%	減碼
11	MRCY	Mercury Systems INC	-0.5%	-5.86%	減碼
12	SEI	Solaris Energy Infrastructur	-0.6%	-24.39%	減碼
13	TDY	Teledyne Technologies INC	-0.8%	-20.83%	減碼
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1%	-26.64%	減碼
15	ESI	Element Solutions INC	-1.1%	-39.18%	減碼
16	TLN	Talen Energy CORP	-1.1%	-7.14%	減碼
17	GLW	Corning INC	-1.3%	-56.00%	減碼
18	ATI	Ati INC	-2.3%	-44.56%	減碼
19	KGS	Kodiak Gas Services INC	—	NEW	新建倉
20	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
22	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
23	MKSI	Mks INC	—	EXIT	清倉
24	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
25	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
26	ATRO	Astronics CORP	—	EXIT	清倉
27	BDC	Belden INC	—	EXIT	清倉
28	SHC	Sotera Health Co	—	EXIT	清倉
29	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清倉
30	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
31	ECHO	Echostar Corp-a	—	EXIT	清倉
32	KNX	Knight-swift Transportation	—	EXIT	清倉
33	MTSI	Macom Technology Solutions H	—	NEW	新建倉
34	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
36	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
37	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新建倉
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看