Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001352924

產業集中型趨勢追蹤型集中型投資策略

申報總市值

US$34.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 16

Caledonia (Private) Investments Pty Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$34.4億，季度換手率為 48.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 81.21
持倉穩定性: 48.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 32
倉位均衡度: 84.51

Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.203——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 16 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 9.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 RPRX
-2.8%　US$5881.9萬
減碼 FLUT
+18.6%　-US$6.8億
減碼 Z
-0.7%　-US$7.1億
減碼 ZG
-0.1%　-US$3.1億
加碼 CCJ
-37.5%　-US$1.3億
加碼 7WH
+1.5%　-US$1562.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	Z	Zillow Group INC - C	股票-通訊服務	31.17%	-2.94%	-0.73%
2	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-循環性消費	25.30%	-4.35%	+18.60%
3	ZG	Zillow Group INC - A	股票-通訊服務	13.69%	-1.20%	-0.14%
4	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	10.73%	+1.20%	-37.49%
5	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-醫療保健	10.00%	+4.54%	-2.83%
6	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	2.56%	+2.56%	NEW
7	COUR	Coursera INC	股票-其他	1.94%	+0.24%	-4.92%
8	7WH	Udemy INC	股票-其他	1.84%	+0.33%	+1.51%
9	APPF	Appfolio INC - A	股票-科技	1.51%	+0.03%	-1.31%
10	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	0.52%	+0.12%	—
11	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.43%	+0.19%	+56.89%
12	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.16%	+0.06%	—
13	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.09%	+0.03%	—
14	GENI	Genius Sports Limited	股票-其他	0.06%	-0.04%	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.01%	+0.01%	NEW
16	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-12.3%

近4個季度績效

-47.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +33.3%
貝塔係數: +1.41
阿爾法: -31.9%
最大回撤: -49.1%
年化績效: -8.7%
對標普勝率: +42.3%
索提諾比率: -0.15
斯圖澤指數: -0.03
崔諾比率: -0.03
斯特林比率: -0.2
卡瑪比率: -0.18
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +28.7%
下方標準差: +24.1%
正報酬月份佔比: +53.8%
負報酬月份佔比: +46.2%
最佳12個月: +42.5%
最差12個月: -47.4%
效率比率: +0.09
夏普比率: -0.11
產業分散度: +17.1%
偏態: -0.09
峰態: +0.05
上檔潛力: +1.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	16	US$34.4億	48	1Z 2FLUT 3ZG 主要持股2026-03-31 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.LYV 7.COUR 8.7WH 9.APPF 10.FWONK
2025-12-31	16	US$52.2億	20	1Z 2FLUT 3ZG 主要持股2025-12-31 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.COUR 7.7WH 8.APPF 9.5TC 10.FWONK
2025-09-30	16	US$61.5億	20	1Z 2FLUT 3ZG 主要持股2025-09-30 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.FWONK 7.LNWO 8.COUR 9.7WH 10.07WA
2025-06-30	15	US$62.9億	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要持股2025-06-30 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.FWONK 7.07WA 8.7WH 9.LNWO 10.COUR
2025-03-31	16	US$61.4億	100	1Z 2FLUT 3ZG 主要持股2025-03-31 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.LNWO 5.CCJ 6.FWONK 7.RPRX 8.GENI 9.7WH 10.WMG
2024-12-31	13	US$74.9億	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要持股2024-12-31 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.FWONK 5.LNWO 6.GENI 7.WMG 8.7WH 9.COUR 10.5TC
2024-09-30	11	US$68.8億	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要持股2024-09-30 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.FWONK 5.LNWO 6.GENI 7.WMG 8.7WH 9.COUR 10.5TC
2024-06-30	11	US$55.3億	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要持股2024-06-30 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.FWONK 5.LNWO 6.WMG 7.GENI 8.7WH 9.5TC 10.COUR
2024-03-31	11	US$39.2億	0	1Z 2ZG 3FWONK 主要持股2024-03-31 1.Z 2.ZG 3.FWONK 4.LNWO 5.WMG 6.7WH 7.GENI 8.COUR 9.RKT 10.5TC
2023-12-31	11	US$47.1億	0	1Z 2ZG 3FWONK 主要持股2023-12-31 1.Z 2.ZG 3.FWONK 4.LNWO 5.WMG 6.7WH 7.COUR 8.GENI 9.5TC 10.RKT
2023-09-30	12	US$40.4億	0	1Z 2FWONK 3ZG 主要持股2023-09-30 1.Z 2.FWONK 3.ZG 4.WMG 5.LNWO 6.COUR 7.GENI 8.7WH 9.5TC 10.RKT
2023-06-30	12	US$45.6億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2023-06-30 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.GENI 7.7WH 8.COUR 9.RKT 10.5TC
2023-03-31	14	US$44.7億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2023-03-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.GENI 7.COUR 8.7WH 9.RKT 10.5TC
2022-12-31	14	US$37.3億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2022-12-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.COUR 7.7WH 8.RKT 9.GENI 10.AMWL
2022-09-30	15	US$33.8億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2022-09-30 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.COUR 7.7WH 8.GENI 9.DKNG 10.AMWL
2022-06-30	17	US$38.2億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2022-06-30 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.COUR 7.AMWL 8.PLTK 9.RKT 10.7WH
2022-03-31	17	US$54.4億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2022-03-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.KMX 7.PLTK 8.RKT 9.DKNG1USD 10.GENI
2021-12-31	19	US$64.3億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2021-12-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.KMX 6.WMG 7.GENI 8.RKT 9.DKNG1USD 10.PLTK
2021-09-30	17	US$79.7億	0	1Z 2ZG 3FWONKUSD 主要持股2021-09-30 1.Z 2.ZG 3.FWONKUSD 4.LNWO 5.GENI 6.WMG 7.KMX 8.DKNG1USD 9.RKT 10.PLTK
2021-06-30	16	US$97.0億	25	1Z 2ZG 3FWONKUSD 主要持股2021-06-30 1.Z 2.ZG 3.FWONKUSD 4.LNWO 5.GENI 6.WMG 7.KMX 8.DKNG1USD 9.RKT 10.AMWL
2021-03-31	17	US$106.7億	9	1Z 2ZG3400110 主要持股2021-03-31 1.Z 2.ZG 3.400110 4.FWONKUSD 5.LNWO 6.DKNG1USD 7.KMX 8.WMG 9.RKT 10.AMWL
2020-12-31	14	US$104.6億	25	1Z 2ZG3400110 主要持股2020-12-31 1.Z 2.ZG 3.400110 4.FWONKUSD 5.LNWO 6.WMG 7.DKNG1USD 8.RKT 9.ABNB 10.KMX
2020-09-30	17	US$88.1億	46	1Z 2ZG3400110 主要持股2020-09-30 1.Z 2.ZG 3.400110 4.FWONKUSD 5.LNWO 6.DKNG1USD 7.WMG 8.AMWL 9.RKT 10.KMX
2020-06-30	14	US$55.4億	73	1Z24001103ZG 主要持股2020-06-30 1.Z 2.400110 3.ZG 4.FWONKUSD 5.WMG 6.KMX 7.DKNG1USD 8.WWEUSD 9.5TC 10.IBKR
2020-03-31	14	US$46.3億	36	1Z 2AYAEUR3400110 主要持股2020-03-31 1.Z 2.AYAEUR 3.400110 4.ZG 5.FWONKUSD 6.LYV 7.HHC* 8.KMX 9.WWEUSD 10.5TC
2019-12-31	12	US$56.0億	33	1Z 2AYAEUR 3ZG 主要持股2019-12-31 1.Z 2.AYAEUR 3.ZG 4.400110 5.FWONKUSD 6.HHC* 7.5TC 8.MLM 9.VMC 10.ICE
2019-09-30	15	US$41.1億	100	1Z 2AYAEUR3400110 主要持股2019-09-30 1.Z 2.AYAEUR 3.400110 4.FWONKUSD 5.ZG 6.HHC* 7.5TC 8.MLM 9.VMC 10.FOXA
2019-06-30	12	US$56.7億	0	1Z24001103AYAEUR 主要持股2019-06-30 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.HHC* 9.5TC 10.CRWD
2019-03-31	12	US$47.3億	14	1Z 2AYAEUR3400110 主要持股2019-03-31 1.Z 2.AYAEUR 3.400110 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.HHC* 9.5TC 10.CSGP
2018-12-31	18	US$45.7億	38	1Z24001103AYAEUR 主要持股2018-12-31 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.5TC 9.HHC* 10.MAT
2018-09-30	13	US$63.0億	21	14001102Z 3AYAEUR 主要持股2018-09-30 1.400110 2.Z 3.AYAEUR 4.ZG 5.FWONKUSD 6.5TC 7.VMC 8.MLM 9.HHC* 10.AGS
2018-06-30	11	US$65.1億	18	1Z24001103AYAEUR 主要持股2018-06-30 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.5TC 9.HHC* 10.AGS
2018-03-31	11	US$54.6億	33	1Z24001103AYAEUR 主要持股2018-03-31 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.MLM 6.VMC 7.HHC* 8.5TC 9.FWONKUSD 10.AGS
2017-12-31	9	US$39.6億	47	1Z24001103AYAEUR 主要持股2017-12-31 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.VMC 6.MLM 7.5TC 8.HHC* 9.CSGP
2017-09-30	9	US$34.2億	19	1Z202314M3400110 主要持股2017-09-30 1.Z 2.02314M 3.400110 4.ZG 5.VMC 6.MLM 7.HHC* 8.5TC 9.CSGP
2017-06-30	9	US$36.4億	37	1Z 2ZG302314M 主要持股2017-06-30 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.5TC 6.VMC 7.MLM 8.HHC* 9.ATVIEUR
2017-03-31	10	US$25.8億	13	1Z202314M3ZG 主要持股2017-03-31 1.Z 2.02314M 3.ZG 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.5TC 8.ATVIEUR 9.HHC* 10.98954L
2016-12-31	10	US$24.4億	8	1Z 2ZG302314M 主要持股2016-12-31 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.HHC* 8.5TC 9.EGHT 10.98954L
2016-09-30	10	US$22.7億	11	1Z 2ZG302314M 主要持股2016-09-30 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.HHC* 8.5TC 9.EGHT 10.98954L
2016-06-30	11	US$23.3億	39	1Z 2ZG302314M 主要持股2016-06-30 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.HHC* 8.5TC 9.7SU 10.EGHT
2016-03-31	7	US$15.6億	11	1Z 2ZG302314M 主要持股2016-03-31 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.7SU
2015-12-31	6	US$14.2億	22	1Z 2ZG3400110 主要持股2015-12-31 1.Z 2.ZG 3.400110 4.02314M 5.VMC 6.MLM
2015-09-30	4	US$13.5億	100	1Z 2ZG3400110 主要持股2015-09-30 1.Z 2.ZG 3.400110 4.02314M
2015-06-30	4	US$13.2億	22	1Z2400110302314M 主要持股2015-06-30 1.Z 2.400110 3.02314M 4.EBAY
2015-03-31	2	US$12.9億	76	1Z2400110 主要持股2015-03-31 1.Z 2.400110
2014-12-31	6	US$15.6億	14	1Z28978883400110 主要持股2014-12-31 1.Z 2.897888 3.400110 4.YELP 5.GOOG 6.38259P
2014-09-30	8	US$16.1億	24	1Z28978883YELP 主要持股2014-09-30 1.Z 2.897888 3.YELP 4.400110 5.GOOG 6.62458M 7.38259P 8.98954L
2014-06-30	7	US$16.3億	59	1Z28978883YELP 主要持股2014-06-30 1.Z 2.897888 3.YELP 4.GOOG 5.38259P 6.98954L 7.74906P
2014-03-31	4	US$8.9億	28	1Z2897888338259P 主要持股2014-03-31 1.Z 2.897888 3.38259P 4.74906P
2013-12-31	5	US$9.1億	19	1Z28978883GOOG 主要持股2013-12-31 1.Z 2.897888 3.GOOG 4.CME 5.74906P
2013-09-30	5	US$9.4億	47	1Z28978883GOOG 主要持股2013-09-30 1.Z 2.897888 3.GOOG 4.CL 5.TIFEUR
2013-06-30	6	US$6.2億	0	1Z28978883GOOG 主要持股2013-06-30 1.Z 2.897888 3.GOOG 4.CL 5.422680 6.TIFEUR

本季持股變動

Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Live Nation Entertainment In (LYV); 清倉: Truecar INC (5TC); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Bwx Technologies INC (BWXT); 減碼: Royalty Pharma plc (RPRX) — 股數 -2.83%.

Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RPRX	Royalty Pharma plc	+4.5%	-2.83%	減碼
2	CCJ	Cameco CORP	+1.2%	-37.49%	減碼
3	7WH	Udemy INC	+0.3%	+1.51%	加碼
4	COUR	Coursera INC	+0.2%	-4.92%	減碼
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.2%	+56.89%	加碼
6	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+0.1%	—	不變
7	CME	Cme Group INC	+0.1%	—	不變
8	APPF	Appfolio INC - A	0%	-1.31%	減碼
9	JHX	James Hardie Industries plc	0%	—	不變
10	WFC	Wells Fargo & Co	—	—	不變
11	GENI	Genius Sports Limited	0%	—	不變
12	ZG	Zillow Group INC - A	-1.2%	-0.14%	減碼
13	Z	Zillow Group INC - C	-2.9%	-0.73%	減碼
14	FLUT	Flutter Entertainment plc	-4.4%	+18.60%	加碼
15	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建倉
16	5TC	Truecar INC	—	EXIT	清倉
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
18	BWXT	Bwx Technologies INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$34.4億，分佈在 16 個已申報部位之中。

Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Zillow Group INC - C (Z) — US$10.7億 (31.2%) 2. Flutter Entertainment plc (FLUT) — US$8.7億 (25.3%) 3. Zillow Group INC - A (ZG) — US$4.7億 (13.7%) 4. Cameco CORP (CCJ) — US$3.7億 (10.7%) 5. Royalty Pharma plc (RPRX) — US$3.4億 (10.0%)

Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 共進行了 13 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Live Nation Entertainment In (LYV); 清倉: Truecar INC (5TC); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Bwx Technologies INC (BWXT); 減碼: Royalty Pharma plc (RPRX) — 股數 -2.83%

Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 49.9% • Consumer Discretionary: 26.3% • Energy: 11.2% • Health Care: 10.4% • Information Technology: 1.6% • Financials: 0.6%

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產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Zillow Group INC - A

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Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001352924

產業集中型趨勢追蹤型集中型投資策略

申報總市值

US$34.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 16

Caledonia (Private) Investments Pty Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$34.4億，季度換手率為 48.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 81.21
持倉穩定性: 48.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 32
倉位均衡度: 84.51

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 9.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 RPRX
-2.8%　US$5881.9萬
減碼 FLUT
+18.6%　-US$6.8億
減碼 Z
-0.7%　-US$7.1億
減碼 ZG
-0.1%　-US$3.1億
加碼 CCJ
-37.5%　-US$1.3億
加碼 7WH
+1.5%　-US$1562.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	Z	Zillow Group INC - C	股票-通訊服務	31.17%	-2.94%	-0.73%
2	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-循環性消費	25.30%	-4.35%	+18.60%
3	ZG	Zillow Group INC - A	股票-通訊服務	13.69%	-1.20%	-0.14%
4	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	10.73%	+1.20%	-37.49%
5	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-醫療保健	10.00%	+4.54%	-2.83%
6	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	2.56%	+2.56%	NEW
7	COUR	Coursera INC	股票-其他	1.94%	+0.24%	-4.92%
8	7WH	Udemy INC	股票-其他	1.84%	+0.33%	+1.51%
9	APPF	Appfolio INC - A	股票-科技	1.51%	+0.03%	-1.31%
10	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	0.52%	+0.12%	—
11	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.43%	+0.19%	+56.89%
12	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.16%	+0.06%	—
13	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.09%	+0.03%	—
14	GENI	Genius Sports Limited	股票-其他	0.06%	-0.04%	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.01%	+0.01%	NEW
16	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-12.3%

近4個季度績效

-47.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +33.3%
貝塔係數: +1.41
阿爾法: -31.9%
最大回撤: -49.1%
年化績效: -8.7%
對標普勝率: +42.3%
索提諾比率: -0.15
斯圖澤指數: -0.03
崔諾比率: -0.03
斯特林比率: -0.2
卡瑪比率: -0.18
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +28.7%
下方標準差: +24.1%
正報酬月份佔比: +53.8%
負報酬月份佔比: +46.2%
最佳12個月: +42.5%
最差12個月: -47.4%
效率比率: +0.09
夏普比率: -0.11
產業分散度: +17.1%
偏態: -0.09
峰態: +0.05
上檔潛力: +1.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	16	US$34.4億	48	1Z 2FLUT 3ZG 主要持股2026-03-31 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.LYV 7.COUR 8.7WH 9.APPF 10.FWONK
2025-12-31	16	US$52.2億	20	1Z 2FLUT 3ZG 主要持股2025-12-31 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.COUR 7.7WH 8.APPF 9.5TC 10.FWONK
2025-09-30	16	US$61.5億	20	1Z 2FLUT 3ZG 主要持股2025-09-30 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.FWONK 7.LNWO 8.COUR 9.7WH 10.07WA
2025-06-30	15	US$62.9億	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要持股2025-06-30 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.FWONK 7.07WA 8.7WH 9.LNWO 10.COUR
2025-03-31	16	US$61.4億	100	1Z 2FLUT 3ZG 主要持股2025-03-31 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.LNWO 5.CCJ 6.FWONK 7.RPRX 8.GENI 9.7WH 10.WMG
2024-12-31	13	US$74.9億	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要持股2024-12-31 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.FWONK 5.LNWO 6.GENI 7.WMG 8.7WH 9.COUR 10.5TC
2024-09-30	11	US$68.8億	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要持股2024-09-30 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.FWONK 5.LNWO 6.GENI 7.WMG 8.7WH 9.COUR 10.5TC
2024-06-30	11	US$55.3億	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要持股2024-06-30 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.FWONK 5.LNWO 6.WMG 7.GENI 8.7WH 9.5TC 10.COUR
2024-03-31	11	US$39.2億	0	1Z 2ZG 3FWONK 主要持股2024-03-31 1.Z 2.ZG 3.FWONK 4.LNWO 5.WMG 6.7WH 7.GENI 8.COUR 9.RKT 10.5TC
2023-12-31	11	US$47.1億	0	1Z 2ZG 3FWONK 主要持股2023-12-31 1.Z 2.ZG 3.FWONK 4.LNWO 5.WMG 6.7WH 7.COUR 8.GENI 9.5TC 10.RKT
2023-09-30	12	US$40.4億	0	1Z 2FWONK 3ZG 主要持股2023-09-30 1.Z 2.FWONK 3.ZG 4.WMG 5.LNWO 6.COUR 7.GENI 8.7WH 9.5TC 10.RKT
2023-06-30	12	US$45.6億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2023-06-30 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.GENI 7.7WH 8.COUR 9.RKT 10.5TC
2023-03-31	14	US$44.7億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2023-03-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.GENI 7.COUR 8.7WH 9.RKT 10.5TC
2022-12-31	14	US$37.3億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2022-12-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.COUR 7.7WH 8.RKT 9.GENI 10.AMWL
2022-09-30	15	US$33.8億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2022-09-30 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.COUR 7.7WH 8.GENI 9.DKNG 10.AMWL
2022-06-30	17	US$38.2億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2022-06-30 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.COUR 7.AMWL 8.PLTK 9.RKT 10.7WH
2022-03-31	17	US$54.4億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2022-03-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.KMX 7.PLTK 8.RKT 9.DKNG1USD 10.GENI
2021-12-31	19	US$64.3億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2021-12-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.KMX 6.WMG 7.GENI 8.RKT 9.DKNG1USD 10.PLTK
2021-09-30	17	US$79.7億	0	1Z 2ZG 3FWONKUSD 主要持股2021-09-30 1.Z 2.ZG 3.FWONKUSD 4.LNWO 5.GENI 6.WMG 7.KMX 8.DKNG1USD 9.RKT 10.PLTK
2021-06-30	16	US$97.0億	25	1Z 2ZG 3FWONKUSD 主要持股2021-06-30 1.Z 2.ZG 3.FWONKUSD 4.LNWO 5.GENI 6.WMG 7.KMX 8.DKNG1USD 9.RKT 10.AMWL
2021-03-31	17	US$106.7億	9	1Z 2ZG3400110 主要持股2021-03-31 1.Z 2.ZG 3.400110 4.FWONKUSD 5.LNWO 6.DKNG1USD 7.KMX 8.WMG 9.RKT 10.AMWL
2020-12-31	14	US$104.6億	25	1Z 2ZG3400110 主要持股2020-12-31 1.Z 2.ZG 3.400110 4.FWONKUSD 5.LNWO 6.WMG 7.DKNG1USD 8.RKT 9.ABNB 10.KMX
2020-09-30	17	US$88.1億	46	1Z 2ZG3400110 主要持股2020-09-30 1.Z 2.ZG 3.400110 4.FWONKUSD 5.LNWO 6.DKNG1USD 7.WMG 8.AMWL 9.RKT 10.KMX
2020-06-30	14	US$55.4億	73	1Z24001103ZG 主要持股2020-06-30 1.Z 2.400110 3.ZG 4.FWONKUSD 5.WMG 6.KMX 7.DKNG1USD 8.WWEUSD 9.5TC 10.IBKR
2020-03-31	14	US$46.3億	36	1Z 2AYAEUR3400110 主要持股2020-03-31 1.Z 2.AYAEUR 3.400110 4.ZG 5.FWONKUSD 6.LYV 7.HHC* 8.KMX 9.WWEUSD 10.5TC
2019-12-31	12	US$56.0億	33	1Z 2AYAEUR 3ZG 主要持股2019-12-31 1.Z 2.AYAEUR 3.ZG 4.400110 5.FWONKUSD 6.HHC* 7.5TC 8.MLM 9.VMC 10.ICE
2019-09-30	15	US$41.1億	100	1Z 2AYAEUR3400110 主要持股2019-09-30 1.Z 2.AYAEUR 3.400110 4.FWONKUSD 5.ZG 6.HHC* 7.5TC 8.MLM 9.VMC 10.FOXA
2019-06-30	12	US$56.7億	0	1Z24001103AYAEUR 主要持股2019-06-30 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.HHC* 9.5TC 10.CRWD
2019-03-31	12	US$47.3億	14	1Z 2AYAEUR3400110 主要持股2019-03-31 1.Z 2.AYAEUR 3.400110 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.HHC* 9.5TC 10.CSGP
2018-12-31	18	US$45.7億	38	1Z24001103AYAEUR 主要持股2018-12-31 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.5TC 9.HHC* 10.MAT
2018-09-30	13	US$63.0億	21	14001102Z 3AYAEUR 主要持股2018-09-30 1.400110 2.Z 3.AYAEUR 4.ZG 5.FWONKUSD 6.5TC 7.VMC 8.MLM 9.HHC* 10.AGS
2018-06-30	11	US$65.1億	18	1Z24001103AYAEUR 主要持股2018-06-30 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.5TC 9.HHC* 10.AGS
2018-03-31	11	US$54.6億	33	1Z24001103AYAEUR 主要持股2018-03-31 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.MLM 6.VMC 7.HHC* 8.5TC 9.FWONKUSD 10.AGS
2017-12-31	9	US$39.6億	47	1Z24001103AYAEUR 主要持股2017-12-31 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.VMC 6.MLM 7.5TC 8.HHC* 9.CSGP
2017-09-30	9	US$34.2億	19	1Z202314M3400110 主要持股2017-09-30 1.Z 2.02314M 3.400110 4.ZG 5.VMC 6.MLM 7.HHC* 8.5TC 9.CSGP
2017-06-30	9	US$36.4億	37	1Z 2ZG302314M 主要持股2017-06-30 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.5TC 6.VMC 7.MLM 8.HHC* 9.ATVIEUR
2017-03-31	10	US$25.8億	13	1Z202314M3ZG 主要持股2017-03-31 1.Z 2.02314M 3.ZG 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.5TC 8.ATVIEUR 9.HHC* 10.98954L
2016-12-31	10	US$24.4億	8	1Z 2ZG302314M 主要持股2016-12-31 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.HHC* 8.5TC 9.EGHT 10.98954L
2016-09-30	10	US$22.7億	11	1Z 2ZG302314M 主要持股2016-09-30 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.HHC* 8.5TC 9.EGHT 10.98954L
2016-06-30	11	US$23.3億	39	1Z 2ZG302314M 主要持股2016-06-30 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.HHC* 8.5TC 9.7SU 10.EGHT
2016-03-31	7	US$15.6億	11	1Z 2ZG302314M 主要持股2016-03-31 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.7SU
2015-12-31	6	US$14.2億	22	1Z 2ZG3400110 主要持股2015-12-31 1.Z 2.ZG 3.400110 4.02314M 5.VMC 6.MLM
2015-09-30	4	US$13.5億	100	1Z 2ZG3400110 主要持股2015-09-30 1.Z 2.ZG 3.400110 4.02314M
2015-06-30	4	US$13.2億	22	1Z2400110302314M 主要持股2015-06-30 1.Z 2.400110 3.02314M 4.EBAY
2015-03-31	2	US$12.9億	76	1Z2400110 主要持股2015-03-31 1.Z 2.400110
2014-12-31	6	US$15.6億	14	1Z28978883400110 主要持股2014-12-31 1.Z 2.897888 3.400110 4.YELP 5.GOOG 6.38259P
2014-09-30	8	US$16.1億	24	1Z28978883YELP 主要持股2014-09-30 1.Z 2.897888 3.YELP 4.400110 5.GOOG 6.62458M 7.38259P 8.98954L
2014-06-30	7	US$16.3億	59	1Z28978883YELP 主要持股2014-06-30 1.Z 2.897888 3.YELP 4.GOOG 5.38259P 6.98954L 7.74906P
2014-03-31	4	US$8.9億	28	1Z2897888338259P 主要持股2014-03-31 1.Z 2.897888 3.38259P 4.74906P
2013-12-31	5	US$9.1億	19	1Z28978883GOOG 主要持股2013-12-31 1.Z 2.897888 3.GOOG 4.CME 5.74906P
2013-09-30	5	US$9.4億	47	1Z28978883GOOG 主要持股2013-09-30 1.Z 2.897888 3.GOOG 4.CL 5.TIFEUR
2013-06-30	6	US$6.2億	0	1Z28978883GOOG 主要持股2013-06-30 1.Z 2.897888 3.GOOG 4.CL 5.422680 6.TIFEUR

本季持股變動

Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RPRX	Royalty Pharma plc	+4.5%	-2.83%	減碼
2	CCJ	Cameco CORP	+1.2%	-37.49%	減碼
3	7WH	Udemy INC	+0.3%	+1.51%	加碼
4	COUR	Coursera INC	+0.2%	-4.92%	減碼
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.2%	+56.89%	加碼
6	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+0.1%	—	不變
7	CME	Cme Group INC	+0.1%	—	不變
8	APPF	Appfolio INC - A	0%	-1.31%	減碼
9	JHX	James Hardie Industries plc	0%	—	不變
10	WFC	Wells Fargo & Co	—	—	不變
11	GENI	Genius Sports Limited	0%	—	不變
12	ZG	Zillow Group INC - A	-1.2%	-0.14%	減碼
13	Z	Zillow Group INC - C	-2.9%	-0.73%	減碼
14	FLUT	Flutter Entertainment plc	-4.4%	+18.60%	加碼
15	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建倉
16	5TC	Truecar INC	—	EXIT	清倉
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
18	BWXT	Bwx Technologies INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看