CIK: 0001037766
申報總市值
US$8.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15
CALEDONIA INVESTMENTS PLC在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.6億，季度換手率為 12.3%。
Caledonia Investments PLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.083——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 15 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.51），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 70%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MSFT
0.0% -US$2659.0萬
加碼 TXN
0.0% US$1069.7萬
減碼 ORCL
0.0% -US$1785.3萬
加碼 FAST
0.0% US$871.2萬
加碼 WSO
0.0% US$618.2萬
減碼 TMO
0.0% -US$981.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 13.57% | +0.55% | -4.10% | |
| 2 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 11.75% | +1.79% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 10.13% | -2.43% | — | |
| 4 | WSO | Watsco INC | 股票-工業 | 9.89% | +1.19% | — | |
| 5 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 7.51% | +1.35% | — | |
| 6 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 6.71% | -0.06% | — | |
| 7 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 6.62% | -0.11% | +9.26% | |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 6.42% | -0.76% | — | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 6.41% | -1.65% | — | |
| 10 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 4.39% | +0.70% | +25.42% | |
| 11 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 4.28% | +0.35% | — | |
| 12 | POOL | Pool CORP | 股票-工業 | 4.16% | -0.30% | — | |
| 13 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 4.08% | -0.43% | — | |
| 14 | FTS | Fortis INC | 股票-公用事業 | 2.66% | +0.03% | -10.23% | |
| 15 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 1.43% | -0.22% | — |
Q3 2026績效
-0.2%
近4個季度績效
-5.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | US$8.6億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 15 | US$9.0億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 15 | US$10.2億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 15 | US$10.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 14 | US$8.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 14 | US$8.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14 | US$9.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 14 | US$8.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13 | US$7.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13 | US$7.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 13 | US$6.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 13 | US$7.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 13 | US$6.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 13 | US$6.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13 | US$5.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 13 | US$5.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 13 | US$6.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12 | US$6.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 11 | US$5.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 11 | US$5.5億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 11 | US$5.2億 | 8 | |
| 2020-12-31 | 11 | US$5.0億 | 11 | |
| 2020-09-30 | 12 | US$4.9億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 12 | US$4.4億 | 18 | |
| 2020-03-31 | 12 | US$3.7億 | 36 | |
| 2019-12-31 | 11 | US$3.8億 | 7 | |
| 2019-09-30 | 11 | US$3.6億 | 4 | |
| 2019-06-30 | 11 | US$3.6億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 12 | US$3.5億 | 13 | |
| 2018-12-31 | 12 | US$3.1億 | 29 | |
| 2018-09-30 | 14 | US$3.8億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 13 | US$3.7億 | 9 | |
| 2018-03-31 | 13 | US$3.6億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 14 | US$3.6億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 13 | US$3.5億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 14 | US$3.5億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 14 | US$3.6億 | 18 | |
| 2016-12-31 | 12 | US$3.2億 | 16 | |
| 2016-09-30 | 12 | US$2.9億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 12 | US$2.7億 | 24 | |
| 2016-03-31 | 14 | US$3.2億 | 6 | |
| 2015-12-31 | 14 | US$3.2億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 14 | US$2.8億 | 48 | |
| 2015-06-30 | 15 | US$3.1億 | 38 | |
| 2015-03-31 | 13 | US$2.2億 | 19 | |
| 2014-12-31 | 13 | US$2.4億 | 8 | |
| 2014-09-30 | 13 | US$2.3億 | 27 | |
| 2014-06-30 | 13 | US$2.4億 | 14 | |
| 2014-03-31 | 12 | US$2.1億 | 4 | |
| 2013-12-31 | 12 | US$2.1億 | 7 | |
| 2013-09-30 | 12 | US$2.0億 | 21 | |
| 2013-06-30 | 11 | US$2.2億 | 0 |
Caledonia Investments PLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Cintas CORP (CTAS) — 股數 +25.42%; 減碼: Philip Morris International (PM) — 股數 -4.10%; 加碼: Moody's CORP (MCO) — 股數 +9.26%; 減碼: Fortis INC (FTS) — 股數 -10.23%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXN | Texas Instruments INC | +1.8% | — | 不變 |
| 2 | FAST | Fastenal Co | +1.4% | — | 不變 |
| 3 | WSO | Watsco INC | +1.2% | — | 不變 |
| 4 | CTAS | Cintas CORP | +0.7% | +25.42% | 加碼 |
| 5 | PM | Philip Morris International | +0.6% | -4.10% | 減碼 |
| 6 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.4% | — | 不變 |
| 7 | FTS | Fortis INC | 0% | -10.23% | 減碼 |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 9 | MCO | Moody's CORP | -0.1% | +9.26% | 加碼 |
| 10 | PAYX | Paychex INC | -0.2% | — | 不變 |
| 11 | POOL | Pool CORP | -0.3% | — | 不變 |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.4% | — | 不變 |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.8% | — | 不變 |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | -1.7% | — | 不變 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -2.4% | — | 不變 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001346378
申報總市值
US$8.6億
210 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001326766
申報總市值
US$8.6億
118 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001661144
申報總市值
US$8.6億
206 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000937729
申報總市值
US$390.8億
536 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP
CIK 0001049650
申報總市值
US$4.5億
116 stks
2022-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Philip Morris International
CIK 0001053055
申報總市值
US$33.1億
337 stks
2024-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Watsco INC