C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001965756

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$17.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 403

C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 403 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.6億，季度換手率為 26.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.25
持倉穩定性: 26.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.41

C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 403 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYM
+34.4%　US$3945.3萬
減碼 IEMG
-45.2%　-US$2248.8萬
減碼 IVE
-30.2%　-US$1448.6萬
減碼 QQQM
-54.9%　-US$971.4萬
加碼 BAI
+42.3%　US$903.6萬
加碼 SHLD
+61.3%　US$822.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 403 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.21%	+1.84%	+34.36%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.32%	—	+1.14%
3	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	4.13%	+4.13%	NEW
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.35%	+0.11%	+5.67%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.34%	—	+3.83%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.10%	—	+11.23%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.74%	-0.27%	-7.80%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.69%	+0.15%	+8.37%
9	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.96%	—	+3.30%
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.88%	-0.96%	-30.20%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.77%	+0.45%	+42.32%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.75%	—	+6.00%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.68%	-1.44%	-45.25%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.57%	—	+7.23%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	-0.27%	-4.30%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.49%	+0.16%	+19.01%
17	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.42%	+0.17%	+19.72%
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.42%	—	+6.24%
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.30%	—	+10.88%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.08%	+0.04%	+9.10%
21	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.08%	+0.44%	+61.33%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.05%	+1.05%	NEW
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	—	+0.99%
24	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.00%	-0.18%	-13.35%
25	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.95%	+0.11%	+18.16%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.89%	-0.16%	-5.84%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.83%	+0.07%	+14.74%
28	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.81%	—	+4.52%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.25%	+3.04%
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.72%	-0.18%	-15.12%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+6.03%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	+0.10%	+29.80%
33	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.66%	—	+10.95%
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.59%	-0.39%	-37.98%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	—	+2.44%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	-4.13%
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.53%	—	+8.21%
38	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.51%	—	+9.49%
39	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.50%	—	+0.53%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.48%	-0.44%	-49.80%
41	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.44%	—	-9.57%
42	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.43%	—	+9.44%
43	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.43%	—	+24.68%
44	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.43%	+0.11%	+41.58%
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.41%	-0.60%	-54.89%
46	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.40%	—	+12.64%
47	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.39%	—	-4.75%
48	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+16.62%
49	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.38%	—	+6.12%
50	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.37%	—	-2.90%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.04
峰態: -0.21
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	403	US$17.6億	27	1SPYM 2DFAC 3CORO 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DFAC 3.CORO 4.VEA 5.DYNF 6.VUG 7.DFAX 8.VTV 9.DCOR 10.IVE
2025-12-31	377	US$16.7億	34	1SPYM 2DFAC 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DFAC 3.DYNF 4.VUG 5.VEA 6.IEMG 7.DFAX 8.IVE 9.VTV 10.XLG
2025-09-30	412	US$17.2億	25	1DFAC 2SPYM 3DCOR 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DCOR 4.DFAX 5.VUG 6.VEA 7.DYNF 8.QUAL 9.VTV 10.DFIC
2025-06-30	381	US$15.3億	28	1DFAC 2SPYM 3DCOR 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DCOR 4.DFAX 5.VUG 6.VEA 7.QUAL 8.DYNF 9.VTV 10.DFIC
2025-03-31	349	US$12.7億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.DCOR 5.VUG 6.VEA 7.QUAL 8.VTV 9.DFIC 10.DYNF
2024-12-31	337	US$12.3億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.DCOR 5.VUG 6.SPYG 7.VEA 8.VTV 9.QUAL 10.DYNF
2024-09-30	336	US$11.8億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.DCOR 8.SPYG 9.QUAL 10.DYNF
2024-06-30	309	US$9.0億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SPYG 8.QUAL 9.DYNF 10.BIL
2024-03-31	323	US$8.5億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.VEA 8.BIL 9.QUAL 10.DYNF
2023-12-31	377	US$9.2億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.ESGU 5.VUG 6.VEA 7.VTV 8.QUAL 9.BIL 10.AAPL
2023-09-30	346	US$7.6億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.ESGU 5.VUG 6.VEA 7.DFUS 8.VTV 9.QUAL 10.AAPL
2023-06-30	344	US$7.1億	0	1DFAC 2DFAX 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.SPYM 4.ESGU 5.DFUS 6.VUG 7.VEA 8.QUAL 9.VTV 10.AAPL
2023-03-31	312	US$6.5億	0	1DFAC 2DFAX 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.SPYM 4.ESGU 5.DFUS 6.VEA 7.VUG 8.VTV 9.QUAL 10.ESGE
2022-12-31	191	US$3.2億	0	1DFAC 2DFAX 3SPYM 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.SPYM 4.ESGU 5.DFUS 6.AAPL 7.VTV 8.VEA 9.VUG 10.SPDW

本季持股變動

C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 新建倉: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM).

C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.8%	+34.36%	加碼
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.5%	+42.32%	加碼
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+61.33%	加碼
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.2%	+19.72%	加碼
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+19.01%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+8.37%	加碼
7	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.2%	+240.06%	加碼
8	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+435.95%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+192.78%	加碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.67%	加碼
11	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+18.16%	加碼
12	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+41.58%	加碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+29.80%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+14.49%	加碼
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+501.24%	加碼
16	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.1%	+41.61%	加碼
17	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	+0.1%	+461.62%	加碼
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+14.74%	加碼
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+9.10%	加碼
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-30.61%	減碼
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-87.82%	減碼
22	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	-0.1%	-30.25%	減碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-5.84%	減碼
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-37.98%	減碼
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-15.12%	減碼
26	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	-13.35%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-67.15%	減碼
28	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.2%	-53.62%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.04%	加碼
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.3%	-68.24%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.30%	減碼
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.3%	-7.80%	減碼
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	-37.98%	減碼
34	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-49.80%	減碼
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-54.89%	減碼
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1%	-30.20%	減碼
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.4%	-45.25%	減碼
38	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建倉
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉
43	MLN	Vaneck Long Muni ETF	—	NEW	新建倉
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
45	MIAX	Miami International Holdings	—	NEW	新建倉
46	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
47	HEAL	Global X Healthtech ETF	—	NEW	新建倉
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
50	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.6億，分佈在 403 個已申報部位之中。

C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.8億 (10.2%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.1億 (6.3%) 3. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$7256.6萬 (4.1%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5876.2萬 (3.4%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$5875.0萬 (3.3%)

C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 新建倉: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM)

C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.5% • Financials: 11.9% • Health Care: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.0% • Communication Services: 8.5% • Industrials: 6.6%

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US$17.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 403

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機構性格雪花圖

集中度: 10.25
持倉穩定性: 26.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYM
+34.4%　US$3945.3萬
減碼 IEMG
-45.2%　-US$2248.8萬
減碼 IVE
-30.2%　-US$1448.6萬
減碼 QQQM
-54.9%　-US$971.4萬
加碼 BAI
+42.3%　US$903.6萬
加碼 SHLD
+61.3%　US$822.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 403 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.21%	+1.84%	+34.36%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.32%	—	+1.14%
3	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	4.13%	+4.13%	NEW
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.35%	+0.11%	+5.67%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.34%	—	+3.83%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.10%	—	+11.23%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.74%	-0.27%	-7.80%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.69%	+0.15%	+8.37%
9	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.96%	—	+3.30%
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.88%	-0.96%	-30.20%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.77%	+0.45%	+42.32%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.75%	—	+6.00%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.68%	-1.44%	-45.25%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.57%	—	+7.23%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	-0.27%	-4.30%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.49%	+0.16%	+19.01%
17	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.42%	+0.17%	+19.72%
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.42%	—	+6.24%
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.30%	—	+10.88%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.08%	+0.04%	+9.10%
21	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.08%	+0.44%	+61.33%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.05%	+1.05%	NEW
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	—	+0.99%
24	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.00%	-0.18%	-13.35%
25	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.95%	+0.11%	+18.16%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.89%	-0.16%	-5.84%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.83%	+0.07%	+14.74%
28	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.81%	—	+4.52%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.25%	+3.04%
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.72%	-0.18%	-15.12%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+6.03%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	+0.10%	+29.80%
33	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.66%	—	+10.95%
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.59%	-0.39%	-37.98%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	—	+2.44%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	-4.13%
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.53%	—	+8.21%
38	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.51%	—	+9.49%
39	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.50%	—	+0.53%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.48%	-0.44%	-49.80%
41	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.44%	—	-9.57%
42	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.43%	—	+9.44%
43	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.43%	—	+24.68%
44	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.43%	+0.11%	+41.58%
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.41%	-0.60%	-54.89%
46	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.40%	—	+12.64%
47	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.39%	—	-4.75%
48	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+16.62%
49	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.38%	—	+6.12%
50	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.37%	—	-2.90%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.04
峰態: -0.21
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	403	US$17.6億	27	1SPYM 2DFAC 3CORO 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DFAC 3.CORO 4.VEA 5.DYNF 6.VUG 7.DFAX 8.VTV 9.DCOR 10.IVE
2025-12-31	377	US$16.7億	34	1SPYM 2DFAC 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DFAC 3.DYNF 4.VUG 5.VEA 6.IEMG 7.DFAX 8.IVE 9.VTV 10.XLG
2025-09-30	412	US$17.2億	25	1DFAC 2SPYM 3DCOR 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DCOR 4.DFAX 5.VUG 6.VEA 7.DYNF 8.QUAL 9.VTV 10.DFIC
2025-06-30	381	US$15.3億	28	1DFAC 2SPYM 3DCOR 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DCOR 4.DFAX 5.VUG 6.VEA 7.QUAL 8.DYNF 9.VTV 10.DFIC
2025-03-31	349	US$12.7億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.DCOR 5.VUG 6.VEA 7.QUAL 8.VTV 9.DFIC 10.DYNF
2024-12-31	337	US$12.3億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.DCOR 5.VUG 6.SPYG 7.VEA 8.VTV 9.QUAL 10.DYNF
2024-09-30	336	US$11.8億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.DCOR 8.SPYG 9.QUAL 10.DYNF
2024-06-30	309	US$9.0億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SPYG 8.QUAL 9.DYNF 10.BIL
2024-03-31	323	US$8.5億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.VEA 8.BIL 9.QUAL 10.DYNF
2023-12-31	377	US$9.2億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.ESGU 5.VUG 6.VEA 7.VTV 8.QUAL 9.BIL 10.AAPL
2023-09-30	346	US$7.6億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.ESGU 5.VUG 6.VEA 7.DFUS 8.VTV 9.QUAL 10.AAPL
2023-06-30	344	US$7.1億	0	1DFAC 2DFAX 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.SPYM 4.ESGU 5.DFUS 6.VUG 7.VEA 8.QUAL 9.VTV 10.AAPL
2023-03-31	312	US$6.5億	0	1DFAC 2DFAX 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.SPYM 4.ESGU 5.DFUS 6.VEA 7.VUG 8.VTV 9.QUAL 10.ESGE
2022-12-31	191	US$3.2億	0	1DFAC 2DFAX 3SPYM 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.SPYM 4.ESGU 5.DFUS 6.AAPL 7.VTV 8.VEA 9.VUG 10.SPDW

本季持股變動

C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.8%	+34.36%	加碼
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.5%	+42.32%	加碼
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+61.33%	加碼
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.2%	+19.72%	加碼
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+19.01%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+8.37%	加碼
7	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.2%	+240.06%	加碼
8	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+435.95%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+192.78%	加碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.67%	加碼
11	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+18.16%	加碼
12	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+41.58%	加碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+29.80%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+14.49%	加碼
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+501.24%	加碼
16	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.1%	+41.61%	加碼
17	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	+0.1%	+461.62%	加碼
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+14.74%	加碼
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+9.10%	加碼
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-30.61%	減碼
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-87.82%	減碼
22	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	-0.1%	-30.25%	減碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-5.84%	減碼
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-37.98%	減碼
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-15.12%	減碼
26	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	-13.35%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-67.15%	減碼
28	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.2%	-53.62%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.04%	加碼
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.3%	-68.24%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.30%	減碼
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.3%	-7.80%	減碼
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	-37.98%	減碼
34	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-49.80%	減碼
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-54.89%	減碼
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1%	-30.20%	減碼
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.4%	-45.25%	減碼
38	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建倉
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉
43	MLN	Vaneck Long Muni ETF	—	NEW	新建倉
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
45	MIAX	Miami International Holdings	—	NEW	新建倉
46	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
47	HEAL	Global X Healthtech ETF	—	NEW	新建倉
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
50	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看