CIK: 0002039698
申報總市值
US$3.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 118
BWM Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 10.8%。
BWM Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 118 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 AVNM
+13.0% US$421.4萬
加碼 AVUV
+2.4% US$382.3萬
減碼 IVV
-15.9% -US$215.6萬
減碼 DFAI
-9.5% -US$176.6萬
減碼 XOM
-51.1% -US$188.6萬
加碼 SCHO
+11.7% US$172.6萬
僅顯示前 87 大持股（共 118 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.28% | +0.35% | +9.58% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 10.21% | +0.89% | +2.43% | |
| 3 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 7.61% | +1.02% | +13.02% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 6.37% | -0.26% | -5.56% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.72% | -0.55% | -9.54% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 4.50% | +0.40% | +11.70% | |
| 7 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 3.99% | +0.05% | -3.82% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 3.79% | +0.25% | +9.29% | |
| 9 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 3.62% | +0.18% | +2.05% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.28% | -0.32% | -1.14% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.27% | -0.21% | -8.67% | |
| 12 | HIDE | Alpha Arc High Inf & Def ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.21% | +4.28% | |
| 13 | SPXE | Proshares S&p 500 Ex-energy | ETF-大型股與成長 | 2.55% | -0.20% | — | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.31% | -0.60% | -15.88% | |
| 15 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.16% | +12.24% | |
| 16 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.66% | -0.31% | -18.63% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.49% | +0.09% | +13.22% | |
| 18 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.46% | -0.07% | -6.72% | |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.29% | -0.24% | -0.15% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.14% | — | -1.88% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.10% | -0.52% | -51.09% | |
| 22 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.09% | -0.28% | -20.73% | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.02% | +0.28% | +40.88% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | — | |
| 25 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.94% | — | +0.14% | |
| 26 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -9.91% | |
| 27 | RSBT | Rtrn Stck Bnds & Mng Futures | ETF-其他 | 0.88% | -0.16% | -19.19% | |
| 28 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.87% | — | — | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.85% | +0.08% | -17.28% | |
| 30 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.76% | +0.19% | +36.00% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.74% | — | +0.21% | |
| 32 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 股票-其他 | 0.59% | +0.12% | — | |
| 33 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.57% | — | +0.32% | |
| 34 | CTRA | Coterra Energy INC | 股票-能源 | 0.49% | +0.12% | — | |
| 35 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.46% | +0.19% | +19.88% | |
| 36 | SBR | Sabine Royalty Trust | 股票-其他 | 0.43% | — | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.06% | -0.79% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.05% | -1.95% | |
| 39 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | +0.70% | |
| 40 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 41 | HP | Helmerich & Payne | 股票-能源 | 0.33% | +0.05% | -3.23% | |
| 42 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.32% | — | -0.96% | |
| 44 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 0.31% | — | — | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.06% | -1.66% | |
| 46 | CLB | Core Laboratories INC | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | — | +2.60% | |
| 48 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.07% | +0.25% | |
| 50 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — |
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+26.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算
BWM Planning, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建倉: Main Street Capital CORP (MAIN); 清倉: Williams Cos INC (WMB); 清倉: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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