CIK: 0001891795
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 104
Bromfield Sneider Wealth Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 104 項持股,申報期為 2024-03-31,總持股市值約為 US$1.6億,季度換手率為 0.0%。
Bromfield Sneider Wealth Advisors 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.099——換算下來相當於約 10 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 104 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 3.07),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+14%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的88%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 104 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 99 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 98 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 98 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 97 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 94 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 89 | US$8455.9萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 93 | US$8222.8萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 106 | US$9525.3萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 27 | US$9801.3萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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