BlueStem Wealth Partners, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001977465

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$9.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 124

BlueStem Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.0億，季度換手率為 41.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.38
持倉穩定性: 40.99
動能／逆勢: 0
產業集中度: 55.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.51

BlueStem Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 124 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FNDX
-58.3%　-US$3068.0萬
減碼 SCHF
-29.3%　-US$2246.1萬
減碼 RECS
-36.0%　-US$2139.8萬
加碼 IJH
+53.4%　US$1954.5萬
減碼 SPEM
-35.0%　-US$1607.0萬
加碼 CALF
+81.0%　US$1275.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.94%	-1.23%	-2.22%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.54%	-0.34%	-0.63%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.67%	-2.44%	-29.31%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.99%	+2.20%	+53.41%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.25%	-0.41%	-3.43%
6	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	4.14%	+1.11%	+35.93%
7	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	3.74%	-2.33%	-35.98%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.68%	+0.63%	+20.56%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.34%	-1.75%	-35.00%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.15%	-0.24%	+3.06%
11	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	3.12%	+1.43%	+81.05%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.09%	+0.71%	+29.84%
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.54%	-3.37%	-58.33%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.12%	+2.12%	NEW
15	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	2.10%	+0.06%	+3.55%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.09%	+0.39%	+28.43%
17	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	1.85%	+1.85%	NEW
18	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.83%	+0.50%	+40.98%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.83%	+1.83%	NEW
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
21	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.82%	+0.53%	+35.96%
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.80%	+0.31%	+21.18%
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
24	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	1.36%	+0.43%	+46.29%
25	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.29%	+0.07%	+5.84%
26	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	ETF-其他	1.29%	+0.49%	+62.70%
27	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.24%	+0.06%	+5.59%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.20%	-0.91%	-44.97%
29	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.81%	+0.08%	+10.57%
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.80%	+0.22%	+27.34%
31	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	ETF-大型股與成長	0.68%	-0.78%	-50.90%
32	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	ETF-其他	0.63%	+0.04%	+6.30%
33	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.59%	—	-0.69%
34	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.58%	-1.24%	-68.58%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.56%	—	+1.52%
36	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.44%	—	-0.38%
37	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
38	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.40%	—	-3.73%
39	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
41	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.37%	+0.16%	+74.89%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.28%	—	-15.28%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	—	+4.74%
44	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.27%	—	-1.72%
45	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.23%	—	+26.21%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.04%	+2.06%
47	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	+11.51%
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.21%	—	+1.01%
49	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.20%	+0.08%	+52.79%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.19%	—	-8.11%

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +4.9%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.59
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.67
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +16.1%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.72
產業分散度: +9%
偏態: -0.04
峰態: +0.85
上檔潛力: +4.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	124	US$9.0億	41	1SCHG 2DYNF 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.DYNF 3.SCHF 4.IJH 5.IVV 6.JMTG 7.RECS 8.GOVT 9.SPEM 10.VUG
2025-12-31	125	US$9.1億	67	1SCHG 2SCHF 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHF 3.DYNF 4.RECS 5.FNDX 6.IVV 7.SPEM 8.IJH 9.VUG 10.GOVT
2025-09-30	124	US$8.7億	37	1IVV 2VUG 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VUG 3.SCHF 4.FNDX 5.SPEM 6.IJH 7.RECS 8.VMBS 9.GOVT 10.CGMS
2025-06-30	119	US$8.1億	0	1IVV 2FNDX 3VUG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.FNDX 3.VUG 4.SCHF 5.SPEM 6.RECS 7.IJH 8.VMBS 9.GOVT 10.CGMS
2025-03-31	103	US$7.3億	0	1IVV 2VUG 3RECS 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VUG 3.RECS 4.SCHF 5.GOVT 6.VMBS 7.FNDX 8.BND 9.SPEM 10.IJH
2024-12-31	101	US$7.6億	0	1IVV 2VUG 3FNDX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VUG 3.FNDX 4.IJH 5.SCHF 6.RECS 7.BND 8.SPEM 9.GOVT 10.VMBS

本季持股變動

BlueStem Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Ishares High Yield Systemati (HYDB); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV).

BlueStem Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+2.2%	+53.41%	加碼
2	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	+1.4%	+81.05%	加碼
3	JMTG	Mortgage-backed Securities	+1.1%	+35.93%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.7%	+29.84%	加碼
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.6%	+20.56%	加碼
6	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.5%	+35.96%	加碼
7	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.5%	+40.98%	加碼
8	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	+0.5%	+62.70%	加碼
9	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	+0.4%	+46.29%	加碼
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.4%	+28.43%	加碼
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.3%	+21.18%	加碼
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+27.34%	加碼
13	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.2%	+74.89%	加碼
14	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+52.79%	加碼
15	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+10.57%	加碼
16	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+5.84%	加碼
17	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.1%	+5.59%	加碼
18	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+3.55%	加碼
19	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+150.95%	加碼
20	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	0%	+6.30%	加碼
21	TSLA	Tesla INC	0%	+2.06%	加碼
22	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+0.28%	加碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+3.06%	加碼
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-0.63%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-3.43%	減碼
26	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	-0.8%	-50.90%	減碼
27	VTV	Vanguard Value ETF	-0.9%	-44.97%	減碼
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	-2.22%	減碼
29	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-1.2%	-68.58%	減碼
30	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.8%	-35.00%	減碼
31	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-2.3%	-35.98%	減碼
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-2.4%	-29.31%	減碼
33	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-3.4%	-58.33%	減碼
34	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
35	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	NEW	新建倉
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
40	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清倉
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
42	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
43	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	NEW	新建倉
44	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	EXIT	清倉
45	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	EXIT	清倉
46	EWI	Ishares Msci Italy ETF	—	EXIT	清倉
47	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
48	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建倉
49	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建倉
50	SNDA	Sonida Senior Living INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BlueStem Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BlueStem Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.0億，分佈在 124 個已申報部位之中。

BlueStem Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，BlueStem Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$8041.4萬 (8.9%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$6789.3萬 (7.5%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$6006.2萬 (6.7%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$5385.9萬 (6.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4725.0萬 (5.3%)

BlueStem Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，BlueStem Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Ishares High Yield Systemati (HYDB); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV)

BlueStem Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，BlueStem Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.8% • Financials: 18.6% • Consumer Discretionary: 14.6% • Health Care: 12.4% • Industrials: 10.4% • Communication Services: 8.1%

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US$9.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 124

BlueStem Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.0億，季度換手率為 41.0%。

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集中度: 15.38
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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FNDX
-58.3%　-US$3068.0萬
減碼 SCHF
-29.3%　-US$2246.1萬
減碼 RECS
-36.0%　-US$2139.8萬
加碼 IJH
+53.4%　US$1954.5萬
減碼 SPEM
-35.0%　-US$1607.0萬
加碼 CALF
+81.0%　US$1275.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.94%	-1.23%	-2.22%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.54%	-0.34%	-0.63%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.67%	-2.44%	-29.31%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.99%	+2.20%	+53.41%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.25%	-0.41%	-3.43%
6	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	4.14%	+1.11%	+35.93%
7	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	3.74%	-2.33%	-35.98%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.68%	+0.63%	+20.56%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.34%	-1.75%	-35.00%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.15%	-0.24%	+3.06%
11	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	3.12%	+1.43%	+81.05%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.09%	+0.71%	+29.84%
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.54%	-3.37%	-58.33%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.12%	+2.12%	NEW
15	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	2.10%	+0.06%	+3.55%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.09%	+0.39%	+28.43%
17	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	1.85%	+1.85%	NEW
18	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.83%	+0.50%	+40.98%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.83%	+1.83%	NEW
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
21	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.82%	+0.53%	+35.96%
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.80%	+0.31%	+21.18%
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
24	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	1.36%	+0.43%	+46.29%
25	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.29%	+0.07%	+5.84%
26	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	ETF-其他	1.29%	+0.49%	+62.70%
27	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.24%	+0.06%	+5.59%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.20%	-0.91%	-44.97%
29	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.81%	+0.08%	+10.57%
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.80%	+0.22%	+27.34%
31	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	ETF-大型股與成長	0.68%	-0.78%	-50.90%
32	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	ETF-其他	0.63%	+0.04%	+6.30%
33	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.59%	—	-0.69%
34	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.58%	-1.24%	-68.58%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.56%	—	+1.52%
36	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.44%	—	-0.38%
37	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
38	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.40%	—	-3.73%
39	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
41	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.37%	+0.16%	+74.89%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.28%	—	-15.28%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	—	+4.74%
44	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.27%	—	-1.72%
45	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.23%	—	+26.21%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.04%	+2.06%
47	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	+11.51%
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.21%	—	+1.01%
49	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.20%	+0.08%	+52.79%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.19%	—	-8.11%

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +4.9%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.59
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.67
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +16.1%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.72
產業分散度: +9%
偏態: -0.04
峰態: +0.85
上檔潛力: +4.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	124	US$9.0億	41	1SCHG 2DYNF 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.DYNF 3.SCHF 4.IJH 5.IVV 6.JMTG 7.RECS 8.GOVT 9.SPEM 10.VUG
2025-12-31	125	US$9.1億	67	1SCHG 2SCHF 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHF 3.DYNF 4.RECS 5.FNDX 6.IVV 7.SPEM 8.IJH 9.VUG 10.GOVT
2025-09-30	124	US$8.7億	37	1IVV 2VUG 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VUG 3.SCHF 4.FNDX 5.SPEM 6.IJH 7.RECS 8.VMBS 9.GOVT 10.CGMS
2025-06-30	119	US$8.1億	0	1IVV 2FNDX 3VUG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.FNDX 3.VUG 4.SCHF 5.SPEM 6.RECS 7.IJH 8.VMBS 9.GOVT 10.CGMS
2025-03-31	103	US$7.3億	0	1IVV 2VUG 3RECS 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VUG 3.RECS 4.SCHF 5.GOVT 6.VMBS 7.FNDX 8.BND 9.SPEM 10.IJH
2024-12-31	101	US$7.6億	0	1IVV 2VUG 3FNDX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VUG 3.FNDX 4.IJH 5.SCHF 6.RECS 7.BND 8.SPEM 9.GOVT 10.VMBS

本季持股變動

BlueStem Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+2.2%	+53.41%	加碼
2	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	+1.4%	+81.05%	加碼
3	JMTG	Mortgage-backed Securities	+1.1%	+35.93%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.7%	+29.84%	加碼
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.6%	+20.56%	加碼
6	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.5%	+35.96%	加碼
7	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.5%	+40.98%	加碼
8	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	+0.5%	+62.70%	加碼
9	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	+0.4%	+46.29%	加碼
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.4%	+28.43%	加碼
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.3%	+21.18%	加碼
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+27.34%	加碼
13	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.2%	+74.89%	加碼
14	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+52.79%	加碼
15	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+10.57%	加碼
16	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+5.84%	加碼
17	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.1%	+5.59%	加碼
18	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+3.55%	加碼
19	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+150.95%	加碼
20	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	0%	+6.30%	加碼
21	TSLA	Tesla INC	0%	+2.06%	加碼
22	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+0.28%	加碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+3.06%	加碼
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-0.63%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-3.43%	減碼
26	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	-0.8%	-50.90%	減碼
27	VTV	Vanguard Value ETF	-0.9%	-44.97%	減碼
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	-2.22%	減碼
29	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-1.2%	-68.58%	減碼
30	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.8%	-35.00%	減碼
31	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-2.3%	-35.98%	減碼
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-2.4%	-29.31%	減碼
33	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-3.4%	-58.33%	減碼
34	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
35	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	NEW	新建倉
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
40	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清倉
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
42	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
43	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	NEW	新建倉
44	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	EXIT	清倉
45	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	EXIT	清倉
46	EWI	Ishares Msci Italy ETF	—	EXIT	清倉
47	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
48	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建倉
49	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建倉
50	SNDA	Sonida Senior Living INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看