Birchwood Financial Partners, Inc. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002110062

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 348

Birchwood Financial Partners, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 348 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 12.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.13
持倉穩定性: 12.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.62

Birchwood Financial Partners, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 348 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ESML
+78.8%　US$211.0萬
減碼 MSFT
+0.7%　-US$82.0萬
減碼 ESGU
-1.0%　-US$43.4萬
減碼 AAPL
-2.8%　-US$46.5萬
減碼 UNH
+0.0%　-US$36.3萬
加碼 BOND
+12.5%　US$48.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 348 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	6.49%	-0.62%	-1.03%
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.81%	+0.33%	+2.12%
3	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	4.51%	+0.34%	+12.51%
4	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	4.49%	+1.96%	+78.82%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.38%	-0.60%	-2.83%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.85%	+0.05%	+9.37%
7	DCI	Donaldson Co INC	股票-工業	3.25%	-0.24%	+0.00%
8	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	3.22%	-0.33%	+4.52%
9	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.85%	+0.14%	+2.10%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.74%	+0.13%	+5.42%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	-0.90%	+0.66%
12	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.04%	+0.13%	+11.68%
13	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	1.73%	—	+0.37%
14	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.65%	—	-1.23%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.59%	-0.41%	+0.05%
16	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.57%	+0.10%	+6.57%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.54%	+0.26%	+10.31%
18	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.52%	—	-0.35%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.50%	-0.13%	-0.58%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.45%	-0.23%	+0.05%
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.26%	—	-1.02%
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.18%	—	+11.54%
23	MMM	3m Co	股票-工業	1.14%	-0.16%	—
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	+0.27%
25	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.97%	+0.22%	+33.59%
26	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	0.89%	—	—
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.87%	+0.04%	+10.28%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	—	+0.28%
29	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.77%	+0.05%	+10.54%
30	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.52%
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.74%	—	+0.36%
32	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.71%	+0.04%	+1.74%
33	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
34	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.66%	+0.07%	-0.03%
35	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.64%	+0.07%	+24.56%
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.63%	—	+0.20%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.62%	+0.05%	+17.19%
38	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	+7.73%
39	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.60%	+0.05%	+19.02%
40	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.59%	—	+3.07%
41	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.58%	+0.16%	+54.10%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.15%	—
43	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.55%	+0.09%	+23.79%
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.55%	-0.12%	-1.04%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.53%	-0.10%	—
46	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.52%	+0.06%	-6.77%
47	DINT	Davis Select International	ETF-其他	0.51%	—	—
48	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	+0.07%	+20.90%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.49%	+0.06%	—
50	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.49%	-0.08%	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+6.5%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +17.3%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -1.8%
最大回撤: 0%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.97
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: -1.2
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.95
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.01
峰態: -0.98
上檔潛力: +3.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	348	US$1.0億	13	1ESGU 2FNDF 3BOND 主要持股2026-03-31 1.ESGU 2.FNDF 3.BOND 4.ESML 5.AAPL 6.VOO 7.DCI 8.WINN 9.FNDE 10.VEA
2025-12-31	352	US$1.0億	0	1ESGU 2AAPL 3FNDF 主要持股2025-12-31 1.ESGU 2.AAPL 3.FNDF 4.BOND 5.VOO 6.WINN 7.MSFT 8.DCI 9.FNDE 10.VEA

本季持股變動

Birchwood Financial Partners, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cap Group Short Muni Income (CGSM); 新建倉: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建倉: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 清倉: Dayforce INC (DAY).

Birchwood Financial Partners, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+2%	+78.82%	加碼
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	+12.51%	加碼
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+2.12%	加碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+10.31%	加碼
5	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.2%	+33.59%	加碼
6	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.2%	+123.07%	加碼
7	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.2%	+54.10%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不變
9	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+2.10%	加碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.42%	加碼
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+11.68%	加碼
12	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+109.63%	加碼
13	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+6.57%	加碼
14	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	+69.63%	加碼
15	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+23.79%	加碼
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+154.38%	加碼
17	FAST	Fastenal Co	+0.1%	-0.03%	減碼
18	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+24.56%	加碼
19	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+0.1%	+20.90%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
21	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-6.77%	減碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+9.37%	加碼
23	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.1%	+10.54%	加碼
24	HD	Home Depot INC	+0.1%	+17.19%	加碼
25	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+0.1%	+19.02%	加碼
26	XEL	Xcel Energy INC	0%	+1.74%	加碼
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+10.28%	加碼
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-27.37%	減碼
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-28.23%	減碼
30	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	-0.1%	-20.85%	減碼
31	BN	Brookfield CORP	-0.1%	—	不變
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
33	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-1.04%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.58%	減碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	—	不變
36	MMM	3m Co	-0.2%	—	不變
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-34.53%	減碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+0.05%	加碼
39	DCI	Donaldson Co INC	-0.2%	+0.00%	加碼
40	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.3%	+4.52%	加碼
41	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	+0.05%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.6%	-2.83%	減碼
43	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.6%	-1.03%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.66%	加碼
45	CGSM	Cap Group Short Muni Income	—	NEW	新建倉
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建倉
48	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
49	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清倉
50	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Birchwood Financial Partners, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Birchwood Financial Partners, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 348 個已申報部位之中。

Birchwood Financial Partners, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Birchwood Financial Partners, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — US$673.1萬 (6.5%) 2. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$499.1萬 (4.8%) 3. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$468.1萬 (4.5%) 4. Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML) — US$465.6萬 (4.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$454.8萬 (4.4%)

Birchwood Financial Partners, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Birchwood Financial Partners, Inc. 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Short Muni Income (CGSM); 新建倉: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建倉: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 清倉: Dayforce INC (DAY)

Birchwood Financial Partners, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Birchwood Financial Partners, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.4% • Industrials: 26.8% • Financials: 11.9% • Health Care: 10.9% • Communication Services: 5.0% • Consumer Discretionary: 4.4%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ESML
+78.8%　US$211.0萬
減碼 MSFT
+0.7%　-US$82.0萬
減碼 ESGU
-1.0%　-US$43.4萬
減碼 AAPL
-2.8%　-US$46.5萬
減碼 UNH
+0.0%　-US$36.3萬
加碼 BOND
+12.5%　US$48.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 348 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	6.49%	-0.62%	-1.03%
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.81%	+0.33%	+2.12%
3	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	4.51%	+0.34%	+12.51%
4	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	4.49%	+1.96%	+78.82%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.38%	-0.60%	-2.83%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.85%	+0.05%	+9.37%
7	DCI	Donaldson Co INC	股票-工業	3.25%	-0.24%	+0.00%
8	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	3.22%	-0.33%	+4.52%
9	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.85%	+0.14%	+2.10%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.74%	+0.13%	+5.42%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	-0.90%	+0.66%
12	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.04%	+0.13%	+11.68%
13	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	1.73%	—	+0.37%
14	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.65%	—	-1.23%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.59%	-0.41%	+0.05%
16	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.57%	+0.10%	+6.57%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.54%	+0.26%	+10.31%
18	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.52%	—	-0.35%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.50%	-0.13%	-0.58%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.45%	-0.23%	+0.05%
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.26%	—	-1.02%
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.18%	—	+11.54%
23	MMM	3m Co	股票-工業	1.14%	-0.16%	—
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	+0.27%
25	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.97%	+0.22%	+33.59%
26	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	0.89%	—	—
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.87%	+0.04%	+10.28%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	—	+0.28%
29	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.77%	+0.05%	+10.54%
30	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.52%
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.74%	—	+0.36%
32	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.71%	+0.04%	+1.74%
33	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
34	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.66%	+0.07%	-0.03%
35	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.64%	+0.07%	+24.56%
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.63%	—	+0.20%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.62%	+0.05%	+17.19%
38	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	+7.73%
39	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.60%	+0.05%	+19.02%
40	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.59%	—	+3.07%
41	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.58%	+0.16%	+54.10%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.15%	—
43	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.55%	+0.09%	+23.79%
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.55%	-0.12%	-1.04%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.53%	-0.10%	—
46	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.52%	+0.06%	-6.77%
47	DINT	Davis Select International	ETF-其他	0.51%	—	—
48	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	+0.07%	+20.90%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.49%	+0.06%	—
50	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.49%	-0.08%	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+6.5%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +17.3%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -1.8%
最大回撤: 0%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.97
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: -1.2
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.95
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.01
峰態: -0.98
上檔潛力: +3.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	348	US$1.0億	13	1ESGU 2FNDF 3BOND 主要持股2026-03-31 1.ESGU 2.FNDF 3.BOND 4.ESML 5.AAPL 6.VOO 7.DCI 8.WINN 9.FNDE 10.VEA
2025-12-31	352	US$1.0億	0	1ESGU 2AAPL 3FNDF 主要持股2025-12-31 1.ESGU 2.AAPL 3.FNDF 4.BOND 5.VOO 6.WINN 7.MSFT 8.DCI 9.FNDE 10.VEA

本季持股變動

Birchwood Financial Partners, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+2%	+78.82%	加碼
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	+12.51%	加碼
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+2.12%	加碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+10.31%	加碼
5	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.2%	+33.59%	加碼
6	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.2%	+123.07%	加碼
7	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.2%	+54.10%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不變
9	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+2.10%	加碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.42%	加碼
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+11.68%	加碼
12	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+109.63%	加碼
13	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+6.57%	加碼
14	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	+69.63%	加碼
15	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+23.79%	加碼
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+154.38%	加碼
17	FAST	Fastenal Co	+0.1%	-0.03%	減碼
18	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+24.56%	加碼
19	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+0.1%	+20.90%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
21	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-6.77%	減碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+9.37%	加碼
23	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.1%	+10.54%	加碼
24	HD	Home Depot INC	+0.1%	+17.19%	加碼
25	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+0.1%	+19.02%	加碼
26	XEL	Xcel Energy INC	0%	+1.74%	加碼
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+10.28%	加碼
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-27.37%	減碼
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-28.23%	減碼
30	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	-0.1%	-20.85%	減碼
31	BN	Brookfield CORP	-0.1%	—	不變
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
33	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-1.04%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.58%	減碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	—	不變
36	MMM	3m Co	-0.2%	—	不變
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-34.53%	減碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+0.05%	加碼
39	DCI	Donaldson Co INC	-0.2%	+0.00%	加碼
40	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.3%	+4.52%	加碼
41	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	+0.05%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.6%	-2.83%	減碼
43	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.6%	-1.03%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.66%	加碼
45	CGSM	Cap Group Short Muni Income	—	NEW	新建倉
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建倉
48	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
49	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清倉
50	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉