Bernzott Capital Advisors 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001260468

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 38

Bernzott Capital Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 32.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.53
持倉穩定性: 32.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 76
倉位均衡度: 94.59

Bernzott Capital Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 30 個等權重部位，與其實際揭露的 38 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.54），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VT
-31.8%　-US$720.9萬
減碼 CMCO
-16.1%　-US$273.4萬
減碼 TIC
+1.4%　-US$272.5萬
加碼 DVN
+18.6%　US$237.6萬
加碼 NFG
+31.4%　US$219.8萬
加碼 VNOM
+19.0%　US$200.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	6.96%	-3.38%	-31.84%
2	AROC	Archrock INC	股票-能源	4.16%	+0.56%	-14.14%
3	MP	Mp Materials CORP	股票-原物料	4.04%	+0.32%	+13.07%
4	VSH	Vishay Intertechnology INC	股票-其他	4.04%	+0.25%	-14.85%
5	CVBF	Cvb Financial CORP	股票-其他	3.86%	+3.86%	NEW
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.56%	+0.35%	-6.68%
7	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	3.49%	+0.77%	+29.31%
8	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	3.48%	+0.84%	+61.47%
9	SLGN	Silgan Holdings INC	股票-循環性消費	3.45%	-0.45%	-8.59%
10	JJSF	J & J Snack Foods CORP	股票-其他	3.35%	+0.07%	+15.64%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.32%	-0.20%	-5.77%
12	KRG	Kite Realty Group Trust	股票-房地產	3.23%	-0.01%	-3.35%
13	ENOV	Enovis CORP	股票-其他	3.21%	+0.68%	+47.36%
14	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	股票-其他	3.16%	-1.28%	-16.08%
15	GVA	Granite Construction INC	股票-工業	3.14%	-0.10%	-7.42%
16	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	3.10%	+0.97%	+19.03%
17	HLMN	Hillman Solutions CORP	股票-其他	3.01%	-0.53%	-12.18%
18	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	3.00%	+1.07%	+31.35%
19	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	2.95%	+1.15%	+18.63%
20	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非循環性消費	2.92%	+0.57%	+22.20%
21	RYN	Rayonier INC	股票-房地產	2.87%	+2.87%	NEW
22	HHH	Howard Hughes Holdings INC	股票-房地產	2.74%	-0.79%	-2.99%
23	NNN	Nnn Reit INC	股票-房地產	2.73%	+0.15%	-0.92%
24	TRNO	Terreno Realty CORP	股票-房地產	2.67%	+0.06%	-2.74%
25	JBI	Janus International Group In	股票-其他	2.66%	—	+26.16%
26	HCI	Hci Group INC	股票-其他	2.60%	-0.72%	-3.87%
27	TIC	Tic Solutions INC	股票-其他	2.53%	-1.28%	+1.40%
28	EHC	Encompass Health CORP	股票-醫療保健	2.16%	-0.20%	-0.22%
29	MZTI	Marzetti Company/the	股票-非循環性消費	2.16%	-0.45%	-2.50%
30	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-醫療保健	2.11%	-0.06%	+0.71%
31	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
32	WSC	Willscot Holdings CORP	股票-工業	1.36%	+0.08%	+14.23%
33	POOL	Pool CORP	股票-工業	0.29%	+0.29%	NEW
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	—	—
35	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.09%	+0.03%	—
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.04%	-0.01%	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.01%	-0.01%	-57.14%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+7.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +21.3%
貝塔係數: +1.18
阿爾法: -7.7%
最大回撤: -16.7%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +43.3%
索提諾比率: +1.2
斯圖澤指數: +0.2
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.59
卡瑪比率: +0.8
資訊比率: -0.31
追蹤誤差: +13.7%
下方標準差: +12.3%
正報酬月份佔比: +53.3%
負報酬月份佔比: +46.7%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.7
產業分散度: +25.1%
偏態: -0.05
峰態: -1.05
上檔潛力: +3.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	38	US$2.1億	33	1VT 2AROC 3MP 主要持股2026-03-31 1.VT 2.AROC 3.MP 4.VSH 5.CVBF 6.JNJ 7.AMT 8.BDX 9.SLGN 10.JJSF
2025-12-31	39	US$2.1億	58	1VT 2CMCO 3SLGN 主要持股2025-12-31 1.VT 2.CMCO 3.SLGN 4.TIC 5.VSH 6.MP 7.AROC 8.GDEN 9.HLMN 10.HHH
2025-09-30	32	US$2.1億	62	19HI247103n3MP 主要持股2025-09-30 1.9HI 2.47103n 3.MP 4.JJSF 5.TIC 6.HLMN 7.GDEN 8.HHH 9.PCH 10.03957w
2025-06-30	33	US$2.0億	0	1MP 2NVEEUSD 3JBI 主要持股2025-06-30 1.MP 2.NVEEUSD 3.JBI 4.AMT 5.JJSF 6.PCH 7.VSH 8.ENOV 9.NNN 10.MZTI
2025-03-31	38	US$2.0億	100	1MP 2HCI 3AMT 主要持股2025-03-31 1.MP 2.HCI 3.AMT 4.PCH 5.NVEEUSD 6.JBI 7.HHH 8.JJSF 9.CMCO 10.PTEN
2024-12-31	42	US$2.0億	0	1HCI 2HHH 3NFG 主要持股2024-12-31 1.HCI 2.HHH 3.NFG 4.SLGN 5.07WA 6.JBI 7.GDEN 8.MZTI 9.LW 10.AMT
2024-09-30	35	US$2.3億	0	1MP 2ORCL 3AMT 主要持股2024-09-30 1.MP 2.ORCL 3.AMT 4.HCI 5.HHH 6.PCH 7.NFG 8.SLGN 9.EHC 10.HLMN
2024-06-30	37	US$2.2億	0	1HALO268389x303027x 主要持股2024-06-30 1.HALO 2.68389x 3.03027x 4.NFG 5.TRNO 6.HCI 7.EHC 8.GDEN 9.HHH 10.PTEN
2024-03-31	37	US$2.5億	0	1HCI 2GVA 3HLMN 主要持股2024-03-31 1.HCI 2.GVA 3.HLMN 4.47103n 5.GDEN 6.PTEN 7.PCH 8.TRNO 9.HALO 10.SLGN
2023-12-31	42	US$2.6億	0	1BRK-B 2HHH 3GVA 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.HHH 3.GVA 4.TRNO 5.EVR 6.MP 7.MZTI 8.HCI 9.47103n 10.9HI
2023-09-30	46	US$2.9億	0	1HHH 2BRK-B 3GVA 主要持股2023-09-30 1.HHH 2.BRK-B 3.GVA 4.GNTX 5.TRNO 6.EHC 7.EVR 8.MZTI 9.PTEN 10.9HI
2023-06-30	50	US$4.6億	0	1APG 2HHC3HCI 主要持股2023-06-30 1.APG 2.HHC 3.HCI 4.GVA 5.9HI 6.TRNO 7.EHC 8.SPUSD 9.HLMN 10.GNTX
2023-03-31	51	US$4.8億	0	1HHC2GVA 3TRNO 主要持股2023-03-31 1.HHC 2.GVA 3.TRNO 4.APG 5.HCI 6.9HI 7.EHC 8.WKC 9.GNTX 10.SPUSD
2022-12-31	50	US$7.7億	0	1HHC2ATSG3GVA 主要持股2022-12-31 1.HHC* 2.ATSG* 3.GVA 4.TRNO 5.WKC 6.ADTN 7.HALO 8.APG 9.EHC 10.SPUSD
2022-09-30	52	US$7.3億	0	19HI 2ADTN 3ATSG* 主要持股2022-09-30 1.9HI 2.ADTN 3.ATSG* 4.TRNO 5.JRVR 6.WKC 7.HHC* 8.WSC 9.78469c 10.BV
2022-06-30	50	US$9.0億	0	19HI 2WSC 3ATSG* 主要持股2022-06-30 1.9HI 2.WSC 3.ATSG* 4.BV 5.KN 6.SPUSD 7.ECPG 8.SSTK 9.ADTNEUR 10.APAM
2022-03-31	50	US$10.9億	0	1WSC 2CMP 3ATSG* 主要持股2022-03-31 1.WSC 2.CMP 3.ATSG* 4.9HI 5.SSTK 6.BV 7.KN 8.SERVUSD 9.VNOM 10.TWNKEUR
2021-12-31	50	US$11.6億	0	19HI 2WSC 3SSTK 主要持股2021-12-31 1.9HI 2.WSC 3.SSTK 4.KN 5.TWNKEUR 6.BV 7.SERVUSD 8.APG 9.EPAYEUR 10.APAM
2021-09-30	49	US$11.1億	0	1WSC 2SSTK 39HI 主要持股2021-09-30 1.WSC 2.SSTK 3.9HI 4.CMP 5.BV 6.SRCLEUR 7.APAM 8.EVR 9.TWNKEUR 10.SERVUSD
2021-06-30	49	US$11.8億	98	1SSTK 29HI 3BV 主要持股2021-06-30 1.SSTK 2.9HI 3.BV 4.WSC 5.INOV 6.SRCLEUR 7.SERVUSD 8.CMP 9.EVR 10.APAM
2021-03-31	47	US$11.4億	31	1SSTK 29HI 3BV 主要持股2021-03-31 1.SSTK 2.9HI 3.BV 4.APAM 5.WSC 6.QUOTUSD 7.INOV 8.20451n 9.TWNKEUR 10.SERVUSD
2020-12-31	45	US$11.1億	51	19HI 2WSC 3APAM 主要持股2020-12-31 1.9HI 2.WSC 3.APAM 4.SSTK 5.BV 6.SERVUSD 7.CMP 8.TWNKEUR 9.SRCLEUR 10.GNTX
2020-09-30	40	US$10.5億	52	1INOV 2APAM 3SSTK 主要持股2020-09-30 1.INOV 2.APAM 3.SSTK 4.20451n 5.SRCLEUR 6.SERVUSD 7.TWNKEUR 8.9HI 9.TREE 10.WSC
2020-06-30	40	US$8.0億	28	1EPAYEUR 2PLOW329414b 主要持股2020-06-30 1.EPAYEUR 2.PLOW 3.29414b 4.SERVUSD 5.20451n 6.SSTK 7.9HI 8.INOV 9.GNTX 10.EXLS
2020-03-31	41	US$6.5億	50	1CTLTEUR 2PLOW 3SSTK 主要持股2020-03-31 1.CTLTEUR 2.PLOW 3.SSTK 4.EPAYEUR 5.29414b 6.GNTX 7.20451n 8.EXLS 9.INOV 10.KN
2019-12-31	42	US$9.6億	23	1PLOW 2EPAYEUR 3CTLTEUR 主要持股2019-12-31 1.PLOW 2.EPAYEUR 3.CTLTEUR 4.20451n 5.SSTK 6.LOGMEUR 7.KN 8.78469c 9.GNTX 10.29414b
2019-09-30	43	US$8.4億	16	1PLOW 2KN 3CTLTEUR 主要持股2019-09-30 1.PLOW 2.KN 3.CTLTEUR 4.20451n 5.GNTX 6.SSTK 7.60649t 8.78469c 9.EXLS 10.EPAYEUR
2019-06-30	43	US$8.3億	22	1CTLTEUR 2SSTK 3PLOW 主要持股2019-06-30 1.CTLTEUR 2.SSTK 3.PLOW 4.20451n 5.GNTX 6.KN 7.60649t 8.EXLS 9.BV 10.GNRC
2019-03-31	44	US$8.3億	22	1SSTK220451n3CTLTEUR 主要持股2019-03-31 1.SSTK 2.20451n 3.CTLTEUR 4.PLOW 5.92343x 6.KN 7.78469c 8.17243v 9.LOGMEUR 10.60649t
2018-12-31	44	US$7.2億	25	1SSTK 2PLOW 3LOGMEUR 主要持股2018-12-31 1.SSTK 2.PLOW 3.LOGMEUR 4.GNTX 5.17243v 6.20451n 7.78469c 8.CTLTEUR 9.GNRC 10.MIKUSD
2018-09-30	44	US$8.7億	17	1SSTK 2PLOW 3CTLTEUR 主要持股2018-09-30 1.SSTK 2.PLOW 3.CTLTEUR 4.20451n 5.EPAYEUR 6.GNRC 7.78469c 8.17243v 9.EXLS 10.KN
2018-06-30	49	US$8.0億	15	1PLOW 2EPAYEUR 3SSTK 主要持股2018-06-30 1.PLOW 2.EPAYEUR 3.SSTK 4.CTLTEUR 5.78469c 6.20451n 7.GNRC 8.GNTX 9.17243v 10.SNPS
2018-03-31	44	US$7.7億	8	1PLOW 2EPAYEUR 3CTLTEUR 主要持股2018-03-31 1.PLOW 2.EPAYEUR 3.CTLTEUR 4.SSTK 5.TSS 6.9HI 7.78469c 8.GNTX 9.CALY 10.20451n
2017-12-31	46	US$7.6億	24	1EPAYEUR 2PLOW 3CTLTEUR 主要持股2017-12-31 1.EPAYEUR 2.PLOW 3.CTLTEUR 4.78469c 5.9HI 6.GNRC 7.TSS 8.SSTK 9.20451n 10.GNTX
2017-09-30	46	US$7.0億	19	1PLOW278469c3EPAYEUR 主要持股2017-09-30 1.PLOW 2.78469c 3.EPAYEUR 4.CTLTEUR 5.SNPS 6.OIEUR 7.GNRC 8.9HI 9.00762W 10.GNTX
2017-06-30	47	US$6.1億	21	100762W2CTLTEUR378469c 主要持股2017-06-30 1.00762W 2.CTLTEUR 3.78469c 4.PLOW 5.SNPS 6.EPAYEUR 7.OIEUR 8.51476k 9.GNTX 10.9HI
2017-03-31	48	US$5.8億	14	178469c200762W3SNPS 主要持股2017-03-31 1.78469c 2.00762W 3.SNPS 4.PLOW 5.GNTX 6.009128 7.KN 8.17243v 9.CTLTEUR 10.9HI
2016-12-31	46	US$5.9億	14	1PLOW278469c39HI 主要持股2016-12-31 1.PLOW 2.78469c 3.9HI 4.GNTX 5.51476k 6.CTLTEUR 7.GNRC 8.SNPS 9.KN 10.17243v
2016-09-30	47	US$5.4億	18	1PLOW278469c300762W 主要持股2016-09-30 1.PLOW 2.78469c 3.00762W 4.SNPS 5.GNTX 6.CTLTEUR 7.51476k 8.17243v 9.9HI 10.GNRC
2016-06-30	49	US$5.1億	25	178469c2PLOW 3SNPS 主要持股2016-06-30 1.78469c 2.PLOW 3.SNPS 4.51476k 5.9HI 6.00762W 7.17243v 8.GNRC 9.GNTX 10.OIEUR
2016-03-31	51	US$5.3億	11	178469c2MASI3SNPS 主要持股2016-03-31 1.78469c 2.MASI 3.SNPS 4.GNRC 5.GNTX 6.PLOW 7.9HI 8.17243v 9.CLH 10.51476k
2015-12-31	50	US$5.1億	29	178469c2MASI3GNTX 主要持股2015-12-31 1.78469c 2.MASI 3.GNTX 4.60649t 5.SNPS 6.GNRC 7.92343x 8.9HI 9.51476k 10.17243v
2015-09-30	49	US$4.4億	21	1KN278469c3MASI* 主要持股2015-09-30 1.KN 2.78469c 3.MASI* 4.FCN 5.GNRC 6.51476k 7.GNTX 8.TSS 9.SNPS 10.9HI
2015-06-30	51	US$4.7億	15	1MASI278469c3KN 主要持股2015-06-30 1.MASI 2.78469c 3.KN 4.TSS 5.SNPS 6.60649t 7.17243v 8.FCN 9.92343x 10.9HI
2015-03-31	49	US$4.5億	32	1MASI217243v3TSS 主要持股2015-03-31 1.MASI 2.17243v 3.TSS 4.KN 5.60649t 6.GNTX 7.CLH 8.78469c 9.92343x 10.9HI
2014-12-31	52	US$4.6億	15	178469c29HI 3GNTX 主要持股2014-12-31 1.78469c 2.9HI 3.GNTX 4.TSS 5.60649t 6.92343x 7.FCN 8.SNPS 9.17243v 10.MASI*
2014-09-30	53	US$4.3億	25	19HI 2TSS392343x 主要持股2014-09-30 1.9HI 2.TSS 3.92343x 4.DRCEUR 5.60649t 6.78469c 7.TFX 8.17243v 9.CLH 10.51476k
2014-06-30	50	US$4.4億	16	1GME260649t39HI 主要持股2014-06-30 1.GME 2.60649t 3.9HI 4.DRCEUR 5.CLH 6.TFX 7.TSS 8.51476k 9.17243v 10.BR
2014-03-31	44	US$4.2億	27	1TFX 2BR 39HI 主要持股2014-03-31 1.TFX 2.BR 3.9HI 4.60649t 5.DRCEUR 6.TSS 7.GME 8.GNTX 9.CLH 10.78469c
2013-12-31	47	US$4.4億	24	1BR 2TFX 3GME 主要持股2013-12-31 1.BR 2.TFX 3.GME 4.DRCEUR 5.9HI 6.CLH 7.GNTX 8.60649t 9.690070 10.SNPS
2013-09-30	45	US$4.0億	23	1GME 2DRCEUR 3TFX 主要持股2013-09-30 1.GME 2.DRCEUR 3.TFX 4.BR 5.9HI 6.WTWEUR 7.690070 8.SNPS 9.CLH 10.60649t
2013-06-30	44	US$3.6億	0	1GME 2DRCEUR 3TFX 主要持股2013-06-30 1.GME 2.DRCEUR 3.TFX 4.BR 5.TSEM 6.9HI 7.WTWEUR 8.SNPS 9.690070 10.222816

本季持股變動

Bernzott Capital Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cvb Financial CORP (CVBF); 清倉: Golden Entertainment INC (GDEN); 清倉: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建倉: Rayonier INC (RYN); 新建倉: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC).

Bernzott Capital Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DVN	Devon Energy CORP	+1.2%	+18.63%	加碼
2	NFG	National Fuel Gas Co	+1.1%	+31.35%	加碼
3	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+1%	+19.03%	加碼
4	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.8%	+61.47%	加碼
5	AMT	American Tower CORP	+0.8%	+29.31%	加碼
6	ENOV	Enovis CORP	+0.7%	+47.36%	加碼
7	LW	Lamb Weston Holdings INC	+0.6%	+22.20%	加碼
8	AROC	Archrock INC	+0.6%	-14.14%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-6.68%	減碼
10	MP	Mp Materials CORP	+0.3%	+13.07%	加碼
11	VSH	Vishay Intertechnology INC	+0.3%	-14.85%	減碼
12	NNN	Nnn Reit INC	+0.2%	-0.92%	減碼
13	WSC	Willscot Holdings CORP	+0.1%	+14.23%	加碼
14	JJSF	J & J Snack Foods CORP	+0.1%	+15.64%	加碼
15	TRNO	Terreno Realty CORP	+0.1%	-2.74%	減碼
16	CNQ	Canadian Natural Resources	0%	—	不變
17	JBI	Janus International Group In	—	+26.16%	加碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不變
19	TSLA	Tesla INC	—	—	不變
20	KRG	Kite Realty Group Trust	0%	-3.35%	減碼
21	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	-57.14%	減碼
23	HALO	Halozyme Therapeutics INC	-0.1%	+0.71%	加碼
24	GVA	Granite Construction INC	-0.1%	-7.42%	減碼
25	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-5.77%	減碼
26	EHC	Encompass Health CORP	-0.2%	-0.22%	減碼
27	SLGN	Silgan Holdings INC	-0.5%	-8.59%	減碼
28	MZTI	Marzetti Company/the	-0.5%	-2.50%	減碼
29	HLMN	Hillman Solutions CORP	-0.5%	-12.18%	減碼
30	HCI	Hci Group INC	-0.7%	-3.87%	減碼
31	HHH	Howard Hughes Holdings INC	-0.8%	-2.99%	減碼
32	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	-1.3%	-16.08%	減碼
33	TIC	Tic Solutions INC	-1.3%	+1.40%	加碼
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-3.4%	-31.84%	減碼
35	CVBF	Cvb Financial CORP	—	NEW	新建倉
36	GDEN	Golden Entertainment INC	—	EXIT	清倉
37	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清倉
38	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建倉
39	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
40	CHRD	Chord Energy CORP	—	EXIT	清倉
41	POOL	Pool CORP	—	NEW	新建倉
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清倉
43	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bernzott Capital Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bernzott Capital Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 38 個已申報部位之中。

Bernzott Capital Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bernzott Capital Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$1453.2萬 (7.0%) 2. Archrock INC (AROC) — US$868.3萬 (4.2%) 3. Mp Materials CORP (MP) — US$843.5萬 (4.0%) 4. Vishay Intertechnology INC (VSH) — US$842.7萬 (4.0%) 5. Cvb Financial CORP (CVBF) — US$805.4萬 (3.9%)

Bernzott Capital Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bernzott Capital Advisors 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cvb Financial CORP (CVBF); 清倉: Golden Entertainment INC (GDEN); 清倉: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建倉: Rayonier INC (RYN); 新建倉: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC)

Bernzott Capital Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bernzott Capital Advisors 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 56.1% • Real Estate: 43.1% • Information Technology: 0.7% • Consumer Discretionary: 0.0%

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Bernzott Capital Advisors 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001260468

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 38

Bernzott Capital Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 32.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.53
持倉穩定性: 32.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 76
倉位均衡度: 94.59

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.54），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VT
-31.8%　-US$720.9萬
減碼 CMCO
-16.1%　-US$273.4萬
減碼 TIC
+1.4%　-US$272.5萬
加碼 DVN
+18.6%　US$237.6萬
加碼 NFG
+31.4%　US$219.8萬
加碼 VNOM
+19.0%　US$200.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	6.96%	-3.38%	-31.84%
2	AROC	Archrock INC	股票-能源	4.16%	+0.56%	-14.14%
3	MP	Mp Materials CORP	股票-原物料	4.04%	+0.32%	+13.07%
4	VSH	Vishay Intertechnology INC	股票-其他	4.04%	+0.25%	-14.85%
5	CVBF	Cvb Financial CORP	股票-其他	3.86%	+3.86%	NEW
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.56%	+0.35%	-6.68%
7	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	3.49%	+0.77%	+29.31%
8	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	3.48%	+0.84%	+61.47%
9	SLGN	Silgan Holdings INC	股票-循環性消費	3.45%	-0.45%	-8.59%
10	JJSF	J & J Snack Foods CORP	股票-其他	3.35%	+0.07%	+15.64%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.32%	-0.20%	-5.77%
12	KRG	Kite Realty Group Trust	股票-房地產	3.23%	-0.01%	-3.35%
13	ENOV	Enovis CORP	股票-其他	3.21%	+0.68%	+47.36%
14	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	股票-其他	3.16%	-1.28%	-16.08%
15	GVA	Granite Construction INC	股票-工業	3.14%	-0.10%	-7.42%
16	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	3.10%	+0.97%	+19.03%
17	HLMN	Hillman Solutions CORP	股票-其他	3.01%	-0.53%	-12.18%
18	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	3.00%	+1.07%	+31.35%
19	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	2.95%	+1.15%	+18.63%
20	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非循環性消費	2.92%	+0.57%	+22.20%
21	RYN	Rayonier INC	股票-房地產	2.87%	+2.87%	NEW
22	HHH	Howard Hughes Holdings INC	股票-房地產	2.74%	-0.79%	-2.99%
23	NNN	Nnn Reit INC	股票-房地產	2.73%	+0.15%	-0.92%
24	TRNO	Terreno Realty CORP	股票-房地產	2.67%	+0.06%	-2.74%
25	JBI	Janus International Group In	股票-其他	2.66%	—	+26.16%
26	HCI	Hci Group INC	股票-其他	2.60%	-0.72%	-3.87%
27	TIC	Tic Solutions INC	股票-其他	2.53%	-1.28%	+1.40%
28	EHC	Encompass Health CORP	股票-醫療保健	2.16%	-0.20%	-0.22%
29	MZTI	Marzetti Company/the	股票-非循環性消費	2.16%	-0.45%	-2.50%
30	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-醫療保健	2.11%	-0.06%	+0.71%
31	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
32	WSC	Willscot Holdings CORP	股票-工業	1.36%	+0.08%	+14.23%
33	POOL	Pool CORP	股票-工業	0.29%	+0.29%	NEW
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	—	—
35	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.09%	+0.03%	—
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.04%	-0.01%	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.01%	-0.01%	-57.14%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+7.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +21.3%
貝塔係數: +1.18
阿爾法: -7.7%
最大回撤: -16.7%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +43.3%
索提諾比率: +1.2
斯圖澤指數: +0.2
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.59
卡瑪比率: +0.8
資訊比率: -0.31
追蹤誤差: +13.7%
下方標準差: +12.3%
正報酬月份佔比: +53.3%
負報酬月份佔比: +46.7%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.7
產業分散度: +25.1%
偏態: -0.05
峰態: -1.05
上檔潛力: +3.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	38	US$2.1億	33	1VT 2AROC 3MP 主要持股2026-03-31 1.VT 2.AROC 3.MP 4.VSH 5.CVBF 6.JNJ 7.AMT 8.BDX 9.SLGN 10.JJSF
2025-12-31	39	US$2.1億	58	1VT 2CMCO 3SLGN 主要持股2025-12-31 1.VT 2.CMCO 3.SLGN 4.TIC 5.VSH 6.MP 7.AROC 8.GDEN 9.HLMN 10.HHH
2025-09-30	32	US$2.1億	62	19HI247103n3MP 主要持股2025-09-30 1.9HI 2.47103n 3.MP 4.JJSF 5.TIC 6.HLMN 7.GDEN 8.HHH 9.PCH 10.03957w
2025-06-30	33	US$2.0億	0	1MP 2NVEEUSD 3JBI 主要持股2025-06-30 1.MP 2.NVEEUSD 3.JBI 4.AMT 5.JJSF 6.PCH 7.VSH 8.ENOV 9.NNN 10.MZTI
2025-03-31	38	US$2.0億	100	1MP 2HCI 3AMT 主要持股2025-03-31 1.MP 2.HCI 3.AMT 4.PCH 5.NVEEUSD 6.JBI 7.HHH 8.JJSF 9.CMCO 10.PTEN
2024-12-31	42	US$2.0億	0	1HCI 2HHH 3NFG 主要持股2024-12-31 1.HCI 2.HHH 3.NFG 4.SLGN 5.07WA 6.JBI 7.GDEN 8.MZTI 9.LW 10.AMT
2024-09-30	35	US$2.3億	0	1MP 2ORCL 3AMT 主要持股2024-09-30 1.MP 2.ORCL 3.AMT 4.HCI 5.HHH 6.PCH 7.NFG 8.SLGN 9.EHC 10.HLMN
2024-06-30	37	US$2.2億	0	1HALO268389x303027x 主要持股2024-06-30 1.HALO 2.68389x 3.03027x 4.NFG 5.TRNO 6.HCI 7.EHC 8.GDEN 9.HHH 10.PTEN
2024-03-31	37	US$2.5億	0	1HCI 2GVA 3HLMN 主要持股2024-03-31 1.HCI 2.GVA 3.HLMN 4.47103n 5.GDEN 6.PTEN 7.PCH 8.TRNO 9.HALO 10.SLGN
2023-12-31	42	US$2.6億	0	1BRK-B 2HHH 3GVA 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.HHH 3.GVA 4.TRNO 5.EVR 6.MP 7.MZTI 8.HCI 9.47103n 10.9HI
2023-09-30	46	US$2.9億	0	1HHH 2BRK-B 3GVA 主要持股2023-09-30 1.HHH 2.BRK-B 3.GVA 4.GNTX 5.TRNO 6.EHC 7.EVR 8.MZTI 9.PTEN 10.9HI
2023-06-30	50	US$4.6億	0	1APG 2HHC3HCI 主要持股2023-06-30 1.APG 2.HHC 3.HCI 4.GVA 5.9HI 6.TRNO 7.EHC 8.SPUSD 9.HLMN 10.GNTX
2023-03-31	51	US$4.8億	0	1HHC2GVA 3TRNO 主要持股2023-03-31 1.HHC 2.GVA 3.TRNO 4.APG 5.HCI 6.9HI 7.EHC 8.WKC 9.GNTX 10.SPUSD
2022-12-31	50	US$7.7億	0	1HHC2ATSG3GVA 主要持股2022-12-31 1.HHC* 2.ATSG* 3.GVA 4.TRNO 5.WKC 6.ADTN 7.HALO 8.APG 9.EHC 10.SPUSD
2022-09-30	52	US$7.3億	0	19HI 2ADTN 3ATSG* 主要持股2022-09-30 1.9HI 2.ADTN 3.ATSG* 4.TRNO 5.JRVR 6.WKC 7.HHC* 8.WSC 9.78469c 10.BV
2022-06-30	50	US$9.0億	0	19HI 2WSC 3ATSG* 主要持股2022-06-30 1.9HI 2.WSC 3.ATSG* 4.BV 5.KN 6.SPUSD 7.ECPG 8.SSTK 9.ADTNEUR 10.APAM
2022-03-31	50	US$10.9億	0	1WSC 2CMP 3ATSG* 主要持股2022-03-31 1.WSC 2.CMP 3.ATSG* 4.9HI 5.SSTK 6.BV 7.KN 8.SERVUSD 9.VNOM 10.TWNKEUR
2021-12-31	50	US$11.6億	0	19HI 2WSC 3SSTK 主要持股2021-12-31 1.9HI 2.WSC 3.SSTK 4.KN 5.TWNKEUR 6.BV 7.SERVUSD 8.APG 9.EPAYEUR 10.APAM
2021-09-30	49	US$11.1億	0	1WSC 2SSTK 39HI 主要持股2021-09-30 1.WSC 2.SSTK 3.9HI 4.CMP 5.BV 6.SRCLEUR 7.APAM 8.EVR 9.TWNKEUR 10.SERVUSD
2021-06-30	49	US$11.8億	98	1SSTK 29HI 3BV 主要持股2021-06-30 1.SSTK 2.9HI 3.BV 4.WSC 5.INOV 6.SRCLEUR 7.SERVUSD 8.CMP 9.EVR 10.APAM
2021-03-31	47	US$11.4億	31	1SSTK 29HI 3BV 主要持股2021-03-31 1.SSTK 2.9HI 3.BV 4.APAM 5.WSC 6.QUOTUSD 7.INOV 8.20451n 9.TWNKEUR 10.SERVUSD
2020-12-31	45	US$11.1億	51	19HI 2WSC 3APAM 主要持股2020-12-31 1.9HI 2.WSC 3.APAM 4.SSTK 5.BV 6.SERVUSD 7.CMP 8.TWNKEUR 9.SRCLEUR 10.GNTX
2020-09-30	40	US$10.5億	52	1INOV 2APAM 3SSTK 主要持股2020-09-30 1.INOV 2.APAM 3.SSTK 4.20451n 5.SRCLEUR 6.SERVUSD 7.TWNKEUR 8.9HI 9.TREE 10.WSC
2020-06-30	40	US$8.0億	28	1EPAYEUR 2PLOW329414b 主要持股2020-06-30 1.EPAYEUR 2.PLOW 3.29414b 4.SERVUSD 5.20451n 6.SSTK 7.9HI 8.INOV 9.GNTX 10.EXLS
2020-03-31	41	US$6.5億	50	1CTLTEUR 2PLOW 3SSTK 主要持股2020-03-31 1.CTLTEUR 2.PLOW 3.SSTK 4.EPAYEUR 5.29414b 6.GNTX 7.20451n 8.EXLS 9.INOV 10.KN
2019-12-31	42	US$9.6億	23	1PLOW 2EPAYEUR 3CTLTEUR 主要持股2019-12-31 1.PLOW 2.EPAYEUR 3.CTLTEUR 4.20451n 5.SSTK 6.LOGMEUR 7.KN 8.78469c 9.GNTX 10.29414b
2019-09-30	43	US$8.4億	16	1PLOW 2KN 3CTLTEUR 主要持股2019-09-30 1.PLOW 2.KN 3.CTLTEUR 4.20451n 5.GNTX 6.SSTK 7.60649t 8.78469c 9.EXLS 10.EPAYEUR
2019-06-30	43	US$8.3億	22	1CTLTEUR 2SSTK 3PLOW 主要持股2019-06-30 1.CTLTEUR 2.SSTK 3.PLOW 4.20451n 5.GNTX 6.KN 7.60649t 8.EXLS 9.BV 10.GNRC
2019-03-31	44	US$8.3億	22	1SSTK220451n3CTLTEUR 主要持股2019-03-31 1.SSTK 2.20451n 3.CTLTEUR 4.PLOW 5.92343x 6.KN 7.78469c 8.17243v 9.LOGMEUR 10.60649t
2018-12-31	44	US$7.2億	25	1SSTK 2PLOW 3LOGMEUR 主要持股2018-12-31 1.SSTK 2.PLOW 3.LOGMEUR 4.GNTX 5.17243v 6.20451n 7.78469c 8.CTLTEUR 9.GNRC 10.MIKUSD
2018-09-30	44	US$8.7億	17	1SSTK 2PLOW 3CTLTEUR 主要持股2018-09-30 1.SSTK 2.PLOW 3.CTLTEUR 4.20451n 5.EPAYEUR 6.GNRC 7.78469c 8.17243v 9.EXLS 10.KN
2018-06-30	49	US$8.0億	15	1PLOW 2EPAYEUR 3SSTK 主要持股2018-06-30 1.PLOW 2.EPAYEUR 3.SSTK 4.CTLTEUR 5.78469c 6.20451n 7.GNRC 8.GNTX 9.17243v 10.SNPS
2018-03-31	44	US$7.7億	8	1PLOW 2EPAYEUR 3CTLTEUR 主要持股2018-03-31 1.PLOW 2.EPAYEUR 3.CTLTEUR 4.SSTK 5.TSS 6.9HI 7.78469c 8.GNTX 9.CALY 10.20451n
2017-12-31	46	US$7.6億	24	1EPAYEUR 2PLOW 3CTLTEUR 主要持股2017-12-31 1.EPAYEUR 2.PLOW 3.CTLTEUR 4.78469c 5.9HI 6.GNRC 7.TSS 8.SSTK 9.20451n 10.GNTX
2017-09-30	46	US$7.0億	19	1PLOW278469c3EPAYEUR 主要持股2017-09-30 1.PLOW 2.78469c 3.EPAYEUR 4.CTLTEUR 5.SNPS 6.OIEUR 7.GNRC 8.9HI 9.00762W 10.GNTX
2017-06-30	47	US$6.1億	21	100762W2CTLTEUR378469c 主要持股2017-06-30 1.00762W 2.CTLTEUR 3.78469c 4.PLOW 5.SNPS 6.EPAYEUR 7.OIEUR 8.51476k 9.GNTX 10.9HI
2017-03-31	48	US$5.8億	14	178469c200762W3SNPS 主要持股2017-03-31 1.78469c 2.00762W 3.SNPS 4.PLOW 5.GNTX 6.009128 7.KN 8.17243v 9.CTLTEUR 10.9HI
2016-12-31	46	US$5.9億	14	1PLOW278469c39HI 主要持股2016-12-31 1.PLOW 2.78469c 3.9HI 4.GNTX 5.51476k 6.CTLTEUR 7.GNRC 8.SNPS 9.KN 10.17243v
2016-09-30	47	US$5.4億	18	1PLOW278469c300762W 主要持股2016-09-30 1.PLOW 2.78469c 3.00762W 4.SNPS 5.GNTX 6.CTLTEUR 7.51476k 8.17243v 9.9HI 10.GNRC
2016-06-30	49	US$5.1億	25	178469c2PLOW 3SNPS 主要持股2016-06-30 1.78469c 2.PLOW 3.SNPS 4.51476k 5.9HI 6.00762W 7.17243v 8.GNRC 9.GNTX 10.OIEUR
2016-03-31	51	US$5.3億	11	178469c2MASI3SNPS 主要持股2016-03-31 1.78469c 2.MASI 3.SNPS 4.GNRC 5.GNTX 6.PLOW 7.9HI 8.17243v 9.CLH 10.51476k
2015-12-31	50	US$5.1億	29	178469c2MASI3GNTX 主要持股2015-12-31 1.78469c 2.MASI 3.GNTX 4.60649t 5.SNPS 6.GNRC 7.92343x 8.9HI 9.51476k 10.17243v
2015-09-30	49	US$4.4億	21	1KN278469c3MASI* 主要持股2015-09-30 1.KN 2.78469c 3.MASI* 4.FCN 5.GNRC 6.51476k 7.GNTX 8.TSS 9.SNPS 10.9HI
2015-06-30	51	US$4.7億	15	1MASI278469c3KN 主要持股2015-06-30 1.MASI 2.78469c 3.KN 4.TSS 5.SNPS 6.60649t 7.17243v 8.FCN 9.92343x 10.9HI
2015-03-31	49	US$4.5億	32	1MASI217243v3TSS 主要持股2015-03-31 1.MASI 2.17243v 3.TSS 4.KN 5.60649t 6.GNTX 7.CLH 8.78469c 9.92343x 10.9HI
2014-12-31	52	US$4.6億	15	178469c29HI 3GNTX 主要持股2014-12-31 1.78469c 2.9HI 3.GNTX 4.TSS 5.60649t 6.92343x 7.FCN 8.SNPS 9.17243v 10.MASI*
2014-09-30	53	US$4.3億	25	19HI 2TSS392343x 主要持股2014-09-30 1.9HI 2.TSS 3.92343x 4.DRCEUR 5.60649t 6.78469c 7.TFX 8.17243v 9.CLH 10.51476k
2014-06-30	50	US$4.4億	16	1GME260649t39HI 主要持股2014-06-30 1.GME 2.60649t 3.9HI 4.DRCEUR 5.CLH 6.TFX 7.TSS 8.51476k 9.17243v 10.BR
2014-03-31	44	US$4.2億	27	1TFX 2BR 39HI 主要持股2014-03-31 1.TFX 2.BR 3.9HI 4.60649t 5.DRCEUR 6.TSS 7.GME 8.GNTX 9.CLH 10.78469c
2013-12-31	47	US$4.4億	24	1BR 2TFX 3GME 主要持股2013-12-31 1.BR 2.TFX 3.GME 4.DRCEUR 5.9HI 6.CLH 7.GNTX 8.60649t 9.690070 10.SNPS
2013-09-30	45	US$4.0億	23	1GME 2DRCEUR 3TFX 主要持股2013-09-30 1.GME 2.DRCEUR 3.TFX 4.BR 5.9HI 6.WTWEUR 7.690070 8.SNPS 9.CLH 10.60649t
2013-06-30	44	US$3.6億	0	1GME 2DRCEUR 3TFX 主要持股2013-06-30 1.GME 2.DRCEUR 3.TFX 4.BR 5.TSEM 6.9HI 7.WTWEUR 8.SNPS 9.690070 10.222816

本季持股變動

Bernzott Capital Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DVN	Devon Energy CORP	+1.2%	+18.63%	加碼
2	NFG	National Fuel Gas Co	+1.1%	+31.35%	加碼
3	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+1%	+19.03%	加碼
4	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.8%	+61.47%	加碼
5	AMT	American Tower CORP	+0.8%	+29.31%	加碼
6	ENOV	Enovis CORP	+0.7%	+47.36%	加碼
7	LW	Lamb Weston Holdings INC	+0.6%	+22.20%	加碼
8	AROC	Archrock INC	+0.6%	-14.14%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-6.68%	減碼
10	MP	Mp Materials CORP	+0.3%	+13.07%	加碼
11	VSH	Vishay Intertechnology INC	+0.3%	-14.85%	減碼
12	NNN	Nnn Reit INC	+0.2%	-0.92%	減碼
13	WSC	Willscot Holdings CORP	+0.1%	+14.23%	加碼
14	JJSF	J & J Snack Foods CORP	+0.1%	+15.64%	加碼
15	TRNO	Terreno Realty CORP	+0.1%	-2.74%	減碼
16	CNQ	Canadian Natural Resources	0%	—	不變
17	JBI	Janus International Group In	—	+26.16%	加碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不變
19	TSLA	Tesla INC	—	—	不變
20	KRG	Kite Realty Group Trust	0%	-3.35%	減碼
21	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	-57.14%	減碼
23	HALO	Halozyme Therapeutics INC	-0.1%	+0.71%	加碼
24	GVA	Granite Construction INC	-0.1%	-7.42%	減碼
25	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-5.77%	減碼
26	EHC	Encompass Health CORP	-0.2%	-0.22%	減碼
27	SLGN	Silgan Holdings INC	-0.5%	-8.59%	減碼
28	MZTI	Marzetti Company/the	-0.5%	-2.50%	減碼
29	HLMN	Hillman Solutions CORP	-0.5%	-12.18%	減碼
30	HCI	Hci Group INC	-0.7%	-3.87%	減碼
31	HHH	Howard Hughes Holdings INC	-0.8%	-2.99%	減碼
32	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	-1.3%	-16.08%	減碼
33	TIC	Tic Solutions INC	-1.3%	+1.40%	加碼
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-3.4%	-31.84%	減碼
35	CVBF	Cvb Financial CORP	—	NEW	新建倉
36	GDEN	Golden Entertainment INC	—	EXIT	清倉
37	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清倉
38	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建倉
39	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
40	CHRD	Chord Energy CORP	—	EXIT	清倉
41	POOL	Pool CORP	—	NEW	新建倉
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清倉
43	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看