Beam Wealth Advisors, INC. — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001803426

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 108

BEAM WEALTH ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 29.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.1
持倉穩定性: 29.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 98.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.22

Beam Wealth Advisors, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 108 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IMCG
+530.1%　US$1721.1萬
加碼 OAKM
+1431.5%　US$1039.5萬
減碼 IVV
+6.3%　US$99.2萬
減碼 NVDA
-21.5%　-US$312.1萬
減碼 BIL
-24.1%　-US$242.7萬
減碼 PTLC
-53.3%　-US$180.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.28%	-1.60%	+6.29%
2	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	7.16%	+0.13%	-3.61%
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	5.69%	—	-8.44%
4	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	5.11%	+4.20%	+530.06%
5	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	ETF-其他	4.22%	+0.36%	+20.67%
6	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	2.77%	+2.56%	+1431.48%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.52%	-0.12%	+6.59%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.14%	-1.08%	-21.52%
9	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.99%	+1.99%	NEW
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.92%	-0.87%	-24.13%
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.87%	—	+5.41%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.59%	+0.06%	+17.22%
13	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.55%	—	-1.30%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	-0.38%	-5.62%
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.43%	+0.45%	+62.96%
16	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.42%	+0.24%	+33.99%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.06%	—	+9.58%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.06%	+0.20%	-4.18%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.05%	—	+6.63%
20	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	1.04%	-0.35%	+6.34%
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.02%	—	-4.71%
22	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.94%	—	-6.65%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+11.55%
24	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.93%	+0.11%	+24.71%
25	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.92%	+0.07%	+20.78%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.89%	-0.36%	-21.15%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.86%	+0.10%	+11.29%
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.86%	—	+21.87%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.84%	+0.05%	+5.26%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.84%	-0.25%	-15.87%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.83%	—	-5.95%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.81%	—	+8.50%
33	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	ETF-其他	0.81%	-0.33%	+10.88%
34	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.81%	+0.81%	NEW
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.76%	+0.09%	-6.93%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.76%	+0.34%	+97.37%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-12.97%
38	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	ETF-其他	0.68%	+0.12%	+25.46%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.66%	+0.34%	+136.36%
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.65%	+0.65%	NEW
41	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.65%	—	-3.56%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
43	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.64%	-0.20%	+7.52%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	—	-0.66%
45	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.60%	—	+1.01%
46	FMAG	Fidelity Magellan ETF	ETF-其他	0.60%	-0.45%	-32.15%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.55%	+0.16%	+41.93%
48	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.53%	—	-1.26%
49	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.51%	-0.40%	-33.25%
50	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+19.17%

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+12.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.79
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.3
產業分散度: +16.2%
偏態: +0.04
峰態: -0.69
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	108	US$4.0億	29	1IVV 2RAAX 3EMXC 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.RAAX 3.EMXC 4.IMCG 5.DABS 6.OAKM 7.VO 8.NVDA 9.JPIE 10.BIL
2025-12-31	107	US$3.6億	13	1IVV 2RAAX 3EMXC 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.RAAX 3.EMXC 4.DABS 5.NVDA 6.BIL 7.VO 8.IWR 9.AAPL 10.QQQ
2025-09-30	109	US$3.7億	42	1IVV 2RAAX 3EMXC 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.RAAX 3.EMXC 4.DABS 5.NVDA 6.VO 7.BIL 8.IWR 9.AAPL 10.QQQ
2025-06-30	107	US$3.4億	0	1IVV 2RAAX 3SHY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.RAAX 3.SHY 4.EMXC 5.NVDA 6.BIL 7.VO 8.IWR 9.IUSV 10.QQQ
2025-03-31	102	US$3.0億	100	1IVV 2SHY 3RAAX 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SHY 3.RAAX 4.EMXC 5.NVDA 6.IUSV 7.VO 8.BIL 9.AAPL 10.IWF
2024-12-31	104	US$3.2億	0	1IVV 2SHY 3RAAX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SHY 3.RAAX 4.EMXC 5.NVDA 6.AAPL 7.IUSV 8.BIL 9.VO 10.IWF
2024-09-30	102	US$3.3億	0	1IVV 2SHY 3HDV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SHY 3.HDV 4.NVDA 5.EMXC 6.RAAX 7.IUSV 8.AAPL 9.VO 10.IWF
2024-06-30	104	US$3.0億	0	1IVV 2SHY 3HDV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SHY 3.HDV 4.NVDA 5.EMXC 6.RAAX 7.IUSV 8.AAPL 9.BIL 10.IWF
2024-03-31	114	US$1.7億	0	1HDV 2IVV 3SHY 主要持股2024-03-31 1.HDV 2.IVV 3.SHY 4.IUSV 5.IWF 6.EMXC 7.IWR 8.BIL 9.IWM 10.TLH
2023-12-31	105	US$1.6億	0	1HDV 2IVV 3SHY 主要持股2023-12-31 1.HDV 2.IVV 3.SHY 4.BIL 5.IUSV 6.EMXC 7.IWF 8.IWR 9.TLH 10.IWM
2023-09-30	97	US$1.4億	0	1HDV 2IVV 3SHY 主要持股2023-09-30 1.HDV 2.IVV 3.SHY 4.BIL 5.IUSV 6.IWR 7.IWF 8.TLH 9.EMXC 10.IWM
2023-06-30	104	US$1.4億	0	1IVV 2SHY 3HDV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SHY 3.HDV 4.IWR 5.TLH 6.IUSV 7.IDEV 8.IWF 9.IWM 10.URTH
2023-03-31	98	US$9962.1萬	0	1IWS 2IUSV 3IWF 主要持股2023-03-31 1.IWS 2.IUSV 3.IWF 4.IWR 5.VTI 6.IWM 7.SHY 8.URTH 9.TLH 10.IYF
2022-12-31	102	US$9592.9萬	0	1IWS 2IUSV 3IWR 主要持股2022-12-31 1.IWS 2.IUSV 3.IWR 4.IWF 5.IWM 6.VTI 7.IYF 8.SHY 9.URTH 10.TLH
2022-09-30	101	US$8981.1萬	0	1IWS 2IUSV 3VTI 主要持股2022-09-30 1.IWS 2.IUSV 3.VTI 4.IWF 5.IWM 6.IWR 7.SPY 8.FIXD 9.IYF 10.URTH
2022-06-30	103	US$9005.0萬	0	1IWS 2IUSV 3VTI 主要持股2022-06-30 1.IWS 2.IUSV 3.VTI 4.FTEC 5.IWM 6.IWF 7.IWR 8.SPY 9.URTH 10.IYF
2022-03-31	87	US$8705.5萬	0	1IWS 2FTEC 3IUSV 主要持股2022-03-31 1.IWS 2.FTEC 3.IUSV 4.IVV 5.IWM 6.IWR 7.SPY 8.URTH 9.IWF 10.IYF
2021-12-31	87	US$8731.7萬	0	1IWS 2IVV 3IUSV 主要持股2021-12-31 1.IWS 2.IVV 3.IUSV 4.IWM 5.IWR 6.SPY 7.IWF 8.URTH 9.VTI 10.IYF
2021-09-30	143	US$1.2億	0	1IWS 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.IWS 2.AAPL 3.QQQ 4.IVV 5.IWM 6.IUSV 7.IWR 8.URTH 9.VTI 10.SPY
2021-06-30	140	US$1.2億	98	1IVV 2IWS 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IWS 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.IUSV 7.IWR 8.URTH 9.VTI 10.IWF
2021-03-31	136	US$1.1億	19	1IVV 2IWM 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IWM 3.QQQ 4.AAPL 5.IWR 6.IWF 7.IUSV 8.PTH 9.FTEC 10.URTH
2020-12-31	125	US$1.1億	23	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.IWM 5.IWR 6.BIV 7.IWF 8.PTH 9.FTEC 10.IUSV
2020-09-30	136	US$1.1億	19	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.IWM 5.IWR 6.IWF 7.BIV 8.PTH 9.FTEC 10.AGG
2020-06-30	139	US$9934.9萬	61	1IVV 2QQQ 3IWM 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IWM 4.IWR 5.BIV 6.IWF 7.PTH 8.URTH 9.FTEC 10.AAPL
2020-03-31	145	US$1.0億	75	1IVV 2FTEC 3IJR 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.FTEC 3.IJR 4.FLOT 5.QQQ 6.ACWV 7.AAPL 8.IWM 9.IWR 10.AGG
2019-12-31	150	US$1.1億	0	1IVV 2IJH 3FLOT 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FLOT 4.IJR 5.FREL 6.QQQ 7.AAPL 8.IWL 9.SHYG 10.BA

本季持股變動

Beam Wealth Advisors, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Cadence Bank (CADE); 新建倉: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM).

Beam Wealth Advisors, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+4.2%	+530.06%	加碼
2	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+2.6%	+1431.48%	加碼
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+62.96%	加碼
4	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	+0.4%	+20.67%	加碼
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+97.37%	加碼
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.3%	+136.36%	加碼
7	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	+0.2%	+33.99%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.18%	減碼
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+41.93%	加碼
10	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.1%	-3.61%	減碼
11	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	+0.1%	+25.46%	加碼
12	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	+0.1%	+24.71%	加碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+11.29%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.93%	減碼
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+20.78%	加碼
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+17.22%	加碼
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+5.26%	加碼
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+11.55%	加碼
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+6.59%	加碼
20	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.2%	-38.11%	減碼
21	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	+7.52%	加碼
22	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.2%	+5.64%	加碼
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-15.87%	減碼
24	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	-0.3%	+10.88%	加碼
25	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.4%	+6.34%	加碼
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.4%	-21.15%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.4%	-5.62%	減碼
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	-33.25%	減碼
29	FMAG	Fidelity Magellan ETF	-0.5%	-32.15%	減碼
30	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.5%	-53.33%	減碼
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.9%	-24.13%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-21.52%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	+6.29%	加碼
34	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建倉
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
36	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
37	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建倉
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
40	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
44	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
45	VALQ	American Century US Quality	—	NEW	新建倉
46	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清倉
47	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建倉
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建倉
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清倉
50	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Beam Wealth Advisors, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Beam Wealth Advisors, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 108 個已申報部位之中。

Beam Wealth Advisors, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Beam Wealth Advisors, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7342.6萬 (18.3%) 2. Vaneck Real Assets ETF (RAAX) — US$2876.8萬 (7.2%) 3. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$2284.0萬 (5.7%) 4. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG) — US$2051.0萬 (5.1%) 5. Doubleline Asset-backed ETF (DABS) — US$1693.8萬 (4.2%)

Beam Wealth Advisors, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Beam Wealth Advisors, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Cadence Bank (CADE); 新建倉: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM)

Beam Wealth Advisors, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Beam Wealth Advisors, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.3% • Energy: 21.4% • Consumer Staples: 14.0% • Consumer Discretionary: 8.3% • Communication Services: 2.9% • Financials: 2.0%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Beam Wealth Advisors, INC. — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001803426

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 108

BEAM WEALTH ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 29.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.1
持倉穩定性: 29.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 98.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.22

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IMCG
+530.1%　US$1721.1萬
加碼 OAKM
+1431.5%　US$1039.5萬
減碼 IVV
+6.3%　US$99.2萬
減碼 NVDA
-21.5%　-US$312.1萬
減碼 BIL
-24.1%　-US$242.7萬
減碼 PTLC
-53.3%　-US$180.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.28%	-1.60%	+6.29%
2	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	7.16%	+0.13%	-3.61%
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	5.69%	—	-8.44%
4	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	5.11%	+4.20%	+530.06%
5	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	ETF-其他	4.22%	+0.36%	+20.67%
6	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	2.77%	+2.56%	+1431.48%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.52%	-0.12%	+6.59%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.14%	-1.08%	-21.52%
9	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.99%	+1.99%	NEW
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.92%	-0.87%	-24.13%
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.87%	—	+5.41%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.59%	+0.06%	+17.22%
13	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.55%	—	-1.30%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	-0.38%	-5.62%
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.43%	+0.45%	+62.96%
16	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.42%	+0.24%	+33.99%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.06%	—	+9.58%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.06%	+0.20%	-4.18%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.05%	—	+6.63%
20	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	1.04%	-0.35%	+6.34%
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.02%	—	-4.71%
22	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.94%	—	-6.65%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+11.55%
24	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.93%	+0.11%	+24.71%
25	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.92%	+0.07%	+20.78%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.89%	-0.36%	-21.15%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.86%	+0.10%	+11.29%
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.86%	—	+21.87%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.84%	+0.05%	+5.26%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.84%	-0.25%	-15.87%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.83%	—	-5.95%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.81%	—	+8.50%
33	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	ETF-其他	0.81%	-0.33%	+10.88%
34	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.81%	+0.81%	NEW
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.76%	+0.09%	-6.93%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.76%	+0.34%	+97.37%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-12.97%
38	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	ETF-其他	0.68%	+0.12%	+25.46%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.66%	+0.34%	+136.36%
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.65%	+0.65%	NEW
41	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.65%	—	-3.56%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
43	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.64%	-0.20%	+7.52%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	—	-0.66%
45	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.60%	—	+1.01%
46	FMAG	Fidelity Magellan ETF	ETF-其他	0.60%	-0.45%	-32.15%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.55%	+0.16%	+41.93%
48	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.53%	—	-1.26%
49	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.51%	-0.40%	-33.25%
50	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+19.17%

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+12.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.79
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.3
產業分散度: +16.2%
偏態: +0.04
峰態: -0.69
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	108	US$4.0億	29	1IVV 2RAAX 3EMXC 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.RAAX 3.EMXC 4.IMCG 5.DABS 6.OAKM 7.VO 8.NVDA 9.JPIE 10.BIL
2025-12-31	107	US$3.6億	13	1IVV 2RAAX 3EMXC 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.RAAX 3.EMXC 4.DABS 5.NVDA 6.BIL 7.VO 8.IWR 9.AAPL 10.QQQ
2025-09-30	109	US$3.7億	42	1IVV 2RAAX 3EMXC 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.RAAX 3.EMXC 4.DABS 5.NVDA 6.VO 7.BIL 8.IWR 9.AAPL 10.QQQ
2025-06-30	107	US$3.4億	0	1IVV 2RAAX 3SHY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.RAAX 3.SHY 4.EMXC 5.NVDA 6.BIL 7.VO 8.IWR 9.IUSV 10.QQQ
2025-03-31	102	US$3.0億	100	1IVV 2SHY 3RAAX 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SHY 3.RAAX 4.EMXC 5.NVDA 6.IUSV 7.VO 8.BIL 9.AAPL 10.IWF
2024-12-31	104	US$3.2億	0	1IVV 2SHY 3RAAX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SHY 3.RAAX 4.EMXC 5.NVDA 6.AAPL 7.IUSV 8.BIL 9.VO 10.IWF
2024-09-30	102	US$3.3億	0	1IVV 2SHY 3HDV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SHY 3.HDV 4.NVDA 5.EMXC 6.RAAX 7.IUSV 8.AAPL 9.VO 10.IWF
2024-06-30	104	US$3.0億	0	1IVV 2SHY 3HDV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SHY 3.HDV 4.NVDA 5.EMXC 6.RAAX 7.IUSV 8.AAPL 9.BIL 10.IWF
2024-03-31	114	US$1.7億	0	1HDV 2IVV 3SHY 主要持股2024-03-31 1.HDV 2.IVV 3.SHY 4.IUSV 5.IWF 6.EMXC 7.IWR 8.BIL 9.IWM 10.TLH
2023-12-31	105	US$1.6億	0	1HDV 2IVV 3SHY 主要持股2023-12-31 1.HDV 2.IVV 3.SHY 4.BIL 5.IUSV 6.EMXC 7.IWF 8.IWR 9.TLH 10.IWM
2023-09-30	97	US$1.4億	0	1HDV 2IVV 3SHY 主要持股2023-09-30 1.HDV 2.IVV 3.SHY 4.BIL 5.IUSV 6.IWR 7.IWF 8.TLH 9.EMXC 10.IWM
2023-06-30	104	US$1.4億	0	1IVV 2SHY 3HDV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SHY 3.HDV 4.IWR 5.TLH 6.IUSV 7.IDEV 8.IWF 9.IWM 10.URTH
2023-03-31	98	US$9962.1萬	0	1IWS 2IUSV 3IWF 主要持股2023-03-31 1.IWS 2.IUSV 3.IWF 4.IWR 5.VTI 6.IWM 7.SHY 8.URTH 9.TLH 10.IYF
2022-12-31	102	US$9592.9萬	0	1IWS 2IUSV 3IWR 主要持股2022-12-31 1.IWS 2.IUSV 3.IWR 4.IWF 5.IWM 6.VTI 7.IYF 8.SHY 9.URTH 10.TLH
2022-09-30	101	US$8981.1萬	0	1IWS 2IUSV 3VTI 主要持股2022-09-30 1.IWS 2.IUSV 3.VTI 4.IWF 5.IWM 6.IWR 7.SPY 8.FIXD 9.IYF 10.URTH
2022-06-30	103	US$9005.0萬	0	1IWS 2IUSV 3VTI 主要持股2022-06-30 1.IWS 2.IUSV 3.VTI 4.FTEC 5.IWM 6.IWF 7.IWR 8.SPY 9.URTH 10.IYF
2022-03-31	87	US$8705.5萬	0	1IWS 2FTEC 3IUSV 主要持股2022-03-31 1.IWS 2.FTEC 3.IUSV 4.IVV 5.IWM 6.IWR 7.SPY 8.URTH 9.IWF 10.IYF
2021-12-31	87	US$8731.7萬	0	1IWS 2IVV 3IUSV 主要持股2021-12-31 1.IWS 2.IVV 3.IUSV 4.IWM 5.IWR 6.SPY 7.IWF 8.URTH 9.VTI 10.IYF
2021-09-30	143	US$1.2億	0	1IWS 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.IWS 2.AAPL 3.QQQ 4.IVV 5.IWM 6.IUSV 7.IWR 8.URTH 9.VTI 10.SPY
2021-06-30	140	US$1.2億	98	1IVV 2IWS 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IWS 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.IUSV 7.IWR 8.URTH 9.VTI 10.IWF
2021-03-31	136	US$1.1億	19	1IVV 2IWM 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IWM 3.QQQ 4.AAPL 5.IWR 6.IWF 7.IUSV 8.PTH 9.FTEC 10.URTH
2020-12-31	125	US$1.1億	23	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.IWM 5.IWR 6.BIV 7.IWF 8.PTH 9.FTEC 10.IUSV
2020-09-30	136	US$1.1億	19	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.IWM 5.IWR 6.IWF 7.BIV 8.PTH 9.FTEC 10.AGG
2020-06-30	139	US$9934.9萬	61	1IVV 2QQQ 3IWM 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IWM 4.IWR 5.BIV 6.IWF 7.PTH 8.URTH 9.FTEC 10.AAPL
2020-03-31	145	US$1.0億	75	1IVV 2FTEC 3IJR 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.FTEC 3.IJR 4.FLOT 5.QQQ 6.ACWV 7.AAPL 8.IWM 9.IWR 10.AGG
2019-12-31	150	US$1.1億	0	1IVV 2IJH 3FLOT 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FLOT 4.IJR 5.FREL 6.QQQ 7.AAPL 8.IWL 9.SHYG 10.BA

本季持股變動

Beam Wealth Advisors, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+4.2%	+530.06%	加碼
2	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+2.6%	+1431.48%	加碼
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+62.96%	加碼
4	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	+0.4%	+20.67%	加碼
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+97.37%	加碼
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.3%	+136.36%	加碼
7	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	+0.2%	+33.99%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.18%	減碼
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+41.93%	加碼
10	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.1%	-3.61%	減碼
11	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	+0.1%	+25.46%	加碼
12	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	+0.1%	+24.71%	加碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+11.29%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.93%	減碼
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+20.78%	加碼
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+17.22%	加碼
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+5.26%	加碼
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+11.55%	加碼
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+6.59%	加碼
20	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.2%	-38.11%	減碼
21	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	+7.52%	加碼
22	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.2%	+5.64%	加碼
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-15.87%	減碼
24	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	-0.3%	+10.88%	加碼
25	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.4%	+6.34%	加碼
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.4%	-21.15%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.4%	-5.62%	減碼
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	-33.25%	減碼
29	FMAG	Fidelity Magellan ETF	-0.5%	-32.15%	減碼
30	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.5%	-53.33%	減碼
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.9%	-24.13%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-21.52%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	+6.29%	加碼
34	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建倉
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
36	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
37	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建倉
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
40	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
44	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
45	VALQ	American Century US Quality	—	NEW	新建倉
46	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清倉
47	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新建倉
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建倉
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清倉
50	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看