Beacon Investment Advisors LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001961635

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 171

BEACON INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 171 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 18.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.8
持倉穩定性: 18.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.16

Beacon Investment Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 59 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 171 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+4.9%　-US$260.7萬
加碼 AMAT
-0.7%　US$323.6萬
減碼 AAPL
-2.3%　-US$90.4萬
加碼 GNRC
-0.4%　US$176.4萬
加碼 OCUL
+160.3%　US$164.0萬
加碼 CSTM
-0.3%　US$185.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	5.03%	+0.98%	-0.69%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.81%	-0.55%	-0.08%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.02%	-1.29%	+4.93%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.56%	-0.58%	-2.26%
5	CSTM	Constellium SE	股票-其他	3.03%	+0.55%	-0.29%
6	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	2.78%	-0.02%	+0.18%
7	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	2.75%	+0.51%	-0.88%
8	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	2.23%	+0.57%	-0.37%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.15%	+0.14%	-1.70%
10	DE	Deere & Co	股票-工業	1.92%	+0.23%	-0.28%
11	AXP	American Express Co	股票-金融	1.76%	+0.49%	+80.28%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.70%	+0.06%	-1.27%
13	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.59%	+0.48%	+0.03%
14	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.58%	-0.47%	+25.33%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.55%	—	+0.14%
16	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.53%	-0.32%	-0.74%
17	HQY	Healthequity INC	股票-醫療保健	1.53%	+0.37%	+53.50%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.48%	+0.20%	-1.90%
19	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工業	1.44%	-0.48%	-0.59%
20	OCUL	Ocular Therapeutix INC	股票-其他	1.38%	+0.57%	+160.26%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.36%	+0.18%	-1.03%
22	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	1.22%	—	+0.01%
23	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.17%	+0.15%	-1.44%
24	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工業	1.16%	—	-0.55%
25	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	1.09%	-0.19%	+0.23%
26	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地產	1.06%	—	-0.91%
27	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.06%	-0.29%	-1.02%
28	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.01%	+0.09%	-1.01%
29	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.99%	-0.32%	-0.06%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.98%	-0.16%	+0.02%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.84%	—	+0.01%
32	HAE	Haemonetics Corp/mass	股票-其他	0.79%	-0.23%	+16.49%
33	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.77%	—	+3.34%
34	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.76%	—	-0.53%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	+0.04%
36	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.74%	+0.04%	-0.75%
37	BKE	Buckle Inc/the	股票-其他	0.71%	—	+4.26%
38	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.71%	-0.23%	-7.13%
39	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.69%	+0.69%	NEW
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.69%	—	+0.04%
41	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.68%	—	-6.07%
42	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非循環性消費	0.67%	+0.67%	NEW
43	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.65%	+0.05%	+0.13%
44	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.65%	+0.17%	+0.18%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.64%	—	+0.18%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.63%	—	-1.26%
47	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.61%	+0.09%	+9.14%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.15%	+0.30%
49	TWI	Titan International INC	股票-其他	0.60%	-0.13%	-0.62%
50	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.59%	—	-16.23%

1–50 of 171

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.6%

近4個季度績效

+31.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.43
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.1%
最差12個月: +0.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.26
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.09
峰態: -0.89
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	171	US$2.6億	19	1AMAT 2BRK-B 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AMAT 2.BRK-B 3.MSFT 4.AAPL 5.CSTM 6.MAR 7.CASY 8.GNRC 9.COST 10.DE
2025-12-31	166	US$2.5億	15	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.AMAT 5.MAR 6.CSTM 7.CASY 8.INTU 9.COST 10.RYAAY
2025-09-30	164	US$2.4億	22	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.AMAT 5.MAR 6.INTU 7.CASY 8.COST 9.DE 10.CSTM
2025-06-30	161	US$2.3億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.AMAT 5.INTU 6.MAR 7.COST 8.DE 9.CASY 10.DRI
2025-03-31	156	US$2.1億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.AMAT 6.MAR 7.DE 8.INTU 9.DRI 10.CASY
2024-12-31	154	US$2.1億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.MAR 5.AMAT 6.COST 7.INTU 8.DE 9.GNRC 10.DRI
2024-09-30	152	US$2.1億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.MAR 5.COST 6.INTU 7.CSTM 8.AMAT 9.DE 10.NVR
2024-06-30	151	US$2.0億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.CSTM 5.AMAT 6.INTU 7.COST 8.DE 9.CASY 10.GNRC
2024-03-31	133	US$1.8億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.CSTM 5.INTU 6.AMAT 7.DE 8.COST 9.RYAAY 10.DRI
2023-12-31	130	US$1.6億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.CSTM 5.INTU 6.DE 7.COST 8.AMAT 9.DRI 10.GNRC
2023-09-30	125	US$1.4億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.INTU 5.CSTM 6.DE 7.COST 8.AMAT 9.DRI 10.CSCO
2023-06-30	126	US$1.5億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.CSTM 5.DE 6.INTU 7.LPLA 8.DRI 9.COST 10.AMAT
2023-03-31	128	US$1.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.INTU 5.DE 6.CSTM 7.DRI 8.COST 9.AMAT 10.RHP
2022-12-31	126	US$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.DE 5.INTU 6.CSTM 7.DRI 8.COST 9.LMT 10.CSCO

本季持股變動

Beacon Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Bj's Wholesale Club Holdings (BJ); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Lkq CORP (LKQ).

Beacon Investment Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1%	-0.69%	減碼
2	GNRC	Generac Holdings INC	+0.6%	-0.37%	減碼
3	OCUL	Ocular Therapeutix INC	+0.6%	+160.26%	加碼
4	CSTM	Constellium SE	+0.6%	-0.29%	減碼
5	CASY	Casey's General Stores INC	+0.5%	-0.88%	減碼
6	AXP	American Express Co	+0.5%	+80.28%	加碼
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	+0.03%	加碼
8	OWL	Blue Owl Capital INC	+0.4%	+656.53%	加碼
9	HQY	Healthequity INC	+0.4%	+53.50%	加碼
10	DE	Deere & Co	+0.2%	-0.28%	減碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-1.90%	減碼
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.03%	減碼
13	PSX	Phillips 66	+0.2%	+0.18%	加碼
14	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-1.44%	減碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.30%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.70%	減碼
17	HTLD	Heartland Express INC	+0.1%	+102.36%	加碼
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.21%	加碼
19	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-1.01%	減碼
20	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+9.14%	加碼
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.27%	減碼
22	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.13%	加碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.09%	加碼
24	ENB	Enbridge INC	0%	-0.75%	減碼
25	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.18%	加碼
26	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-12.30%	減碼
27	TWI	Titan International INC	-0.1%	-0.62%	減碼
28	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	-4.13%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.02%	加碼
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	—	不變
31	NVR	Nvr INC	-0.2%	+0.23%	加碼
32	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.2%	-7.13%	減碼
33	HAE	Haemonetics Corp/mass	-0.2%	+16.49%	加碼
34	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.3%	-1.02%	減碼
35	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-0.06%	減碼
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-0.74%	減碼
37	INTU	Intuit INC	-0.5%	+25.33%	加碼
38	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.5%	-0.59%	減碼
39	CTRA	Coterra Energy INC	-0.5%	-75.94%	減碼
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-0.08%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-2.26%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+4.93%	加碼
43	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
44	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新建倉
45	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
46	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
47	LKQ	Lkq CORP	—	NEW	新建倉
48	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新建倉
49	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清倉
50	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beacon Investment Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Beacon Investment Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 171 個已申報部位之中。

Beacon Investment Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Beacon Investment Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Applied Materials INC (AMAT) — US$1332.3萬 (5.0%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1273.8萬 (4.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1063.7萬 (4.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$941.9萬 (3.6%) 5. Constellium SE (CSTM) — US$803.7萬 (3.0%)

Beacon Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Beacon Investment Advisors LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Bj's Wholesale Club Holdings (BJ); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Lkq CORP (LKQ)

Beacon Investment Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Beacon Investment Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.6% • Industrials: 19.9% • Financials: 16.4% • Consumer Discretionary: 12.5% • Consumer Staples: 9.2% • Energy: 5.4%

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機構性格雪花圖

集中度: 6.8
持倉穩定性: 18.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.16

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+4.9%　-US$260.7萬
加碼 AMAT
-0.7%　US$323.6萬
減碼 AAPL
-2.3%　-US$90.4萬
加碼 GNRC
-0.4%　US$176.4萬
加碼 OCUL
+160.3%　US$164.0萬
加碼 CSTM
-0.3%　US$185.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	5.03%	+0.98%	-0.69%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.81%	-0.55%	-0.08%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.02%	-1.29%	+4.93%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.56%	-0.58%	-2.26%
5	CSTM	Constellium SE	股票-其他	3.03%	+0.55%	-0.29%
6	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	2.78%	-0.02%	+0.18%
7	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	2.75%	+0.51%	-0.88%
8	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	2.23%	+0.57%	-0.37%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.15%	+0.14%	-1.70%
10	DE	Deere & Co	股票-工業	1.92%	+0.23%	-0.28%
11	AXP	American Express Co	股票-金融	1.76%	+0.49%	+80.28%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.70%	+0.06%	-1.27%
13	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.59%	+0.48%	+0.03%
14	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.58%	-0.47%	+25.33%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.55%	—	+0.14%
16	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.53%	-0.32%	-0.74%
17	HQY	Healthequity INC	股票-醫療保健	1.53%	+0.37%	+53.50%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.48%	+0.20%	-1.90%
19	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工業	1.44%	-0.48%	-0.59%
20	OCUL	Ocular Therapeutix INC	股票-其他	1.38%	+0.57%	+160.26%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.36%	+0.18%	-1.03%
22	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	1.22%	—	+0.01%
23	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.17%	+0.15%	-1.44%
24	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工業	1.16%	—	-0.55%
25	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	1.09%	-0.19%	+0.23%
26	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地產	1.06%	—	-0.91%
27	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.06%	-0.29%	-1.02%
28	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.01%	+0.09%	-1.01%
29	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.99%	-0.32%	-0.06%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.98%	-0.16%	+0.02%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.84%	—	+0.01%
32	HAE	Haemonetics Corp/mass	股票-其他	0.79%	-0.23%	+16.49%
33	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.77%	—	+3.34%
34	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.76%	—	-0.53%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	+0.04%
36	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.74%	+0.04%	-0.75%
37	BKE	Buckle Inc/the	股票-其他	0.71%	—	+4.26%
38	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.71%	-0.23%	-7.13%
39	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.69%	+0.69%	NEW
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.69%	—	+0.04%
41	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.68%	—	-6.07%
42	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非循環性消費	0.67%	+0.67%	NEW
43	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.65%	+0.05%	+0.13%
44	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.65%	+0.17%	+0.18%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.64%	—	+0.18%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.63%	—	-1.26%
47	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.61%	+0.09%	+9.14%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.15%	+0.30%
49	TWI	Titan International INC	股票-其他	0.60%	-0.13%	-0.62%
50	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.59%	—	-16.23%

1–50 of 171

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.6%

近4個季度績效

+31.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.43
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.1%
最差12個月: +0.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.26
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.09
峰態: -0.89
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	171	US$2.6億	19	1AMAT 2BRK-B 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AMAT 2.BRK-B 3.MSFT 4.AAPL 5.CSTM 6.MAR 7.CASY 8.GNRC 9.COST 10.DE
2025-12-31	166	US$2.5億	15	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.AMAT 5.MAR 6.CSTM 7.CASY 8.INTU 9.COST 10.RYAAY
2025-09-30	164	US$2.4億	22	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.AMAT 5.MAR 6.INTU 7.CASY 8.COST 9.DE 10.CSTM
2025-06-30	161	US$2.3億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.AMAT 5.INTU 6.MAR 7.COST 8.DE 9.CASY 10.DRI
2025-03-31	156	US$2.1億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.AMAT 6.MAR 7.DE 8.INTU 9.DRI 10.CASY
2024-12-31	154	US$2.1億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.MAR 5.AMAT 6.COST 7.INTU 8.DE 9.GNRC 10.DRI
2024-09-30	152	US$2.1億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.MAR 5.COST 6.INTU 7.CSTM 8.AMAT 9.DE 10.NVR
2024-06-30	151	US$2.0億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.CSTM 5.AMAT 6.INTU 7.COST 8.DE 9.CASY 10.GNRC
2024-03-31	133	US$1.8億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.CSTM 5.INTU 6.AMAT 7.DE 8.COST 9.RYAAY 10.DRI
2023-12-31	130	US$1.6億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.CSTM 5.INTU 6.DE 7.COST 8.AMAT 9.DRI 10.GNRC
2023-09-30	125	US$1.4億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.INTU 5.CSTM 6.DE 7.COST 8.AMAT 9.DRI 10.CSCO
2023-06-30	126	US$1.5億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.CSTM 5.DE 6.INTU 7.LPLA 8.DRI 9.COST 10.AMAT
2023-03-31	128	US$1.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.INTU 5.DE 6.CSTM 7.DRI 8.COST 9.AMAT 10.RHP
2022-12-31	126	US$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.DE 5.INTU 6.CSTM 7.DRI 8.COST 9.LMT 10.CSCO

本季持股變動

Beacon Investment Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1%	-0.69%	減碼
2	GNRC	Generac Holdings INC	+0.6%	-0.37%	減碼
3	OCUL	Ocular Therapeutix INC	+0.6%	+160.26%	加碼
4	CSTM	Constellium SE	+0.6%	-0.29%	減碼
5	CASY	Casey's General Stores INC	+0.5%	-0.88%	減碼
6	AXP	American Express Co	+0.5%	+80.28%	加碼
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	+0.03%	加碼
8	OWL	Blue Owl Capital INC	+0.4%	+656.53%	加碼
9	HQY	Healthequity INC	+0.4%	+53.50%	加碼
10	DE	Deere & Co	+0.2%	-0.28%	減碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-1.90%	減碼
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.03%	減碼
13	PSX	Phillips 66	+0.2%	+0.18%	加碼
14	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-1.44%	減碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.30%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.70%	減碼
17	HTLD	Heartland Express INC	+0.1%	+102.36%	加碼
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.21%	加碼
19	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-1.01%	減碼
20	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+9.14%	加碼
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.27%	減碼
22	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.13%	加碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.09%	加碼
24	ENB	Enbridge INC	0%	-0.75%	減碼
25	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.18%	加碼
26	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-12.30%	減碼
27	TWI	Titan International INC	-0.1%	-0.62%	減碼
28	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	-4.13%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.02%	加碼
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	—	不變
31	NVR	Nvr INC	-0.2%	+0.23%	加碼
32	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.2%	-7.13%	減碼
33	HAE	Haemonetics Corp/mass	-0.2%	+16.49%	加碼
34	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.3%	-1.02%	減碼
35	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-0.06%	減碼
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-0.74%	減碼
37	INTU	Intuit INC	-0.5%	+25.33%	加碼
38	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.5%	-0.59%	減碼
39	CTRA	Coterra Energy INC	-0.5%	-75.94%	減碼
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-0.08%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-2.26%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+4.93%	加碼
43	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
44	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新建倉
45	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
46	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
47	LKQ	Lkq CORP	—	NEW	新建倉
48	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新建倉
49	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清倉
50	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看