Bayshore Capital Advisors, LLC 13F 持倉總覽（41 檔）

CIK: 0001598176

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 41

Bayshore Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 29.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 29.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 82
倉位均衡度: 63.89

Bayshore Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.335——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 41 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FBTC
-74.9%　-US$1009.8萬
加碼 USAR
+1.6%　US$2995.0萬
減碼 GLD
-2.8%　US$141.6萬
加碼 OTF
+164.5%　US$278.3萬
加碼 INFL
+12.9%　US$419.3萬
減碼 SPY
-25.9%　-US$85.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USAR	USA Rare Earth INC	股票-其他	55.84%	+4.71%	+1.63%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	11.43%	-1.39%	-2.81%
3	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	7.26%	+0.76%	+12.92%
4	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	4.53%	+0.29%	+63.24%
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.39%	-0.55%	+0.61%
6	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	2.11%	+1.00%	+164.52%
7	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	1.82%	-0.40%	+8.94%
8	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	1.70%	+0.25%	+78.71%
9	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	股票-其他	1.22%	-0.53%	—
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.06%	+1.06%	NEW
11	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	1.03%	-5.23%	-74.95%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.87%	-0.58%	-25.92%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.82%	-0.29%	-5.54%
14	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.74%	-0.17%	-8.61%
15	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
16	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.52%	+0.17%	+64.00%
17	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	-0.11%	—
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.36%	-0.09%	-3.06%
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.08%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	+0.33%	NEW
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.33%	-0.03%	+9.71%
23	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.32%	+0.32%	NEW
24	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.31%	-0.05%	-4.25%
25	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	0.31%	-0.15%	-11.60%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.30%	-0.13%	—
27	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.28%	-0.09%	—
28	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.25%	+0.25%	NEW
29	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	0.23%	-0.07%	—
30	UUUU	Energy Fuels INC	股票-能源	0.22%	+0.01%	—
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.21%	-0.05%	-5.32%
32	CSWC	Capital Southwest CORP	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
33	MFIC	Midcap Financial Investment	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
34	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.18%	+0.02%	—
35	SPPP	Sprott Physical Platinum And	股票-其他	0.18%	-0.05%	—
36	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.14%	-0.04%	—
37	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.12%	+0.12%	NEW
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.12%	-0.02%	—
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.10%	-0.01%	—
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.09%	-0.02%	—
41	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工業	0.09%	+0.09%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-31.8%

近4個季度績效

-15.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +98.5%
貝塔係數: +4.31
阿爾法: -101.9%
最大回撤: -35.5%
年化績效: -33%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: -0.11
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.01
斯特林比率: —
卡瑪比率: -0.93
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +79.8%
下方標準差: +49.3%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.14
夏普比率: -0.06
產業分散度: +25.7%
偏態: +1.07
峰態: -0.46
上檔潛力: +2.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	41	US$2.4億	30	1USAR 2GLD 3INFL 主要持股2026-03-31 1.USAR 2.GLD 3.INFL 4.IBIT 5.IWB 6.OTF 7.OBDC 8.ARKB 9.GLXY 10.IAU
2025-12-31	34	US$2.0億	0	1USAR 2GLD 3INFL 主要持股2025-12-31 1.USAR 2.GLD 3.INFL 4.FBTC 5.IBIT 6.IWB 7.OBDC 8.GLXY 9.SPY 10.ARKB

本季持股變動

Bayshore Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Gold Trust (IAU); 新建倉: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建倉: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT).

Bayshore Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USAR	USA Rare Earth INC	+4.7%	+1.63%	加碼
2	OTF	Blue Owl Technology Finance	+1%	+164.52%	加碼
3	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.8%	+12.92%	加碼
4	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.3%	+63.24%	加碼
5	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	+0.3%	+78.71%	加碼
6	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	+0.2%	+64.00%	加碼
7	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	—	不變
8	UUUU	Energy Fuels INC	0%	—	不變
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	—	不變
10	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	—	不變
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+9.71%	加碼
13	FHLC	Fidelity Msci Health Care	0%	—	不變
14	SPPP	Sprott Physical Platinum And	-0.1%	—	不變
15	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-5.32%	減碼
16	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	-0.1%	-4.25%	減碼
17	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.1%	—	不變
18	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	—	不變
19	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.1%	—	不變
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-3.06%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不變
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
23	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.2%	-11.60%	減碼
24	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-8.61%	減碼
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-5.54%	減碼
26	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.4%	+8.94%	加碼
27	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	-0.5%	—	不變
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.6%	+0.61%	加碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-25.92%	減碼
30	GLD	Spdr Gold Shares	-1.4%	-2.81%	減碼
31	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-5.2%	-74.95%	減碼
32	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
33	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
34	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建倉
35	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
36	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
37	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	NEW	新建倉
38	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	NEW	新建倉
39	CSWC	Capital Southwest CORP	—	NEW	新建倉
40	MFIC	Midcap Financial Investment	—	NEW	新建倉
41	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	NEW	新建倉
42	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	EXIT	清倉
43	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建倉
44	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bayshore Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bayshore Capital Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 41 個已申報部位之中。

Bayshore Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bayshore Capital Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. USA Rare Earth INC (USAR) — US$1.3億 (55.8%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2708.3萬 (11.4%) 3. Horizon Kinetics Infl Benef (INFL) — US$1720.6萬 (7.3%) 4. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$1072.4萬 (4.5%) 5. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$566.0萬 (2.4%)

Bayshore Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bayshore Capital Advisors, LLC 共進行了 31 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Gold Trust (IAU); 新建倉: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建倉: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT)

Bayshore Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bayshore Capital Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 71.0% • Information Technology: 11.8% • Consumer Discretionary: 8.5% • Energy: 6.3% • Industrials: 2.4%

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產業集中度84.6

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集中度: 100
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產業集中度: 100
多樣化: 82
倉位均衡度: 63.89

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FBTC
-74.9%　-US$1009.8萬
加碼 USAR
+1.6%　US$2995.0萬
減碼 GLD
-2.8%　US$141.6萬
加碼 OTF
+164.5%　US$278.3萬
加碼 INFL
+12.9%　US$419.3萬
減碼 SPY
-25.9%　-US$85.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USAR	USA Rare Earth INC	股票-其他	55.84%	+4.71%	+1.63%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	11.43%	-1.39%	-2.81%
3	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	7.26%	+0.76%	+12.92%
4	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	4.53%	+0.29%	+63.24%
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.39%	-0.55%	+0.61%
6	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	2.11%	+1.00%	+164.52%
7	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	1.82%	-0.40%	+8.94%
8	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	1.70%	+0.25%	+78.71%
9	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	股票-其他	1.22%	-0.53%	—
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.06%	+1.06%	NEW
11	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	1.03%	-5.23%	-74.95%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.87%	-0.58%	-25.92%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.82%	-0.29%	-5.54%
14	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.74%	-0.17%	-8.61%
15	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
16	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.52%	+0.17%	+64.00%
17	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	-0.11%	—
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.36%	-0.09%	-3.06%
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.08%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	+0.33%	NEW
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.33%	-0.03%	+9.71%
23	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.32%	+0.32%	NEW
24	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.31%	-0.05%	-4.25%
25	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	0.31%	-0.15%	-11.60%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.30%	-0.13%	—
27	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.28%	-0.09%	—
28	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.25%	+0.25%	NEW
29	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	0.23%	-0.07%	—
30	UUUU	Energy Fuels INC	股票-能源	0.22%	+0.01%	—
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.21%	-0.05%	-5.32%
32	CSWC	Capital Southwest CORP	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
33	MFIC	Midcap Financial Investment	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
34	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.18%	+0.02%	—
35	SPPP	Sprott Physical Platinum And	股票-其他	0.18%	-0.05%	—
36	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.14%	-0.04%	—
37	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.12%	+0.12%	NEW
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.12%	-0.02%	—
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.10%	-0.01%	—
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.09%	-0.02%	—
41	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工業	0.09%	+0.09%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-31.8%

近4個季度績效

-15.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +98.5%
貝塔係數: +4.31
阿爾法: -101.9%
最大回撤: -35.5%
年化績效: -33%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: -0.11
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.01
斯特林比率: —
卡瑪比率: -0.93
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +79.8%
下方標準差: +49.3%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.14
夏普比率: -0.06
產業分散度: +25.7%
偏態: +1.07
峰態: -0.46
上檔潛力: +2.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	41	US$2.4億	30	1USAR 2GLD 3INFL 主要持股2026-03-31 1.USAR 2.GLD 3.INFL 4.IBIT 5.IWB 6.OTF 7.OBDC 8.ARKB 9.GLXY 10.IAU
2025-12-31	34	US$2.0億	0	1USAR 2GLD 3INFL 主要持股2025-12-31 1.USAR 2.GLD 3.INFL 4.FBTC 5.IBIT 6.IWB 7.OBDC 8.GLXY 9.SPY 10.ARKB

本季持股變動

Bayshore Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USAR	USA Rare Earth INC	+4.7%	+1.63%	加碼
2	OTF	Blue Owl Technology Finance	+1%	+164.52%	加碼
3	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	+0.8%	+12.92%	加碼
4	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.3%	+63.24%	加碼
5	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	+0.3%	+78.71%	加碼
6	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	+0.2%	+64.00%	加碼
7	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	—	不變
8	UUUU	Energy Fuels INC	0%	—	不變
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	—	不變
10	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	—	不變
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+9.71%	加碼
13	FHLC	Fidelity Msci Health Care	0%	—	不變
14	SPPP	Sprott Physical Platinum And	-0.1%	—	不變
15	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-5.32%	減碼
16	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	-0.1%	-4.25%	減碼
17	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.1%	—	不變
18	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	—	不變
19	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.1%	—	不變
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-3.06%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不變
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
23	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.2%	-11.60%	減碼
24	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-8.61%	減碼
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-5.54%	減碼
26	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.4%	+8.94%	加碼
27	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	-0.5%	—	不變
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.6%	+0.61%	加碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-25.92%	減碼
30	GLD	Spdr Gold Shares	-1.4%	-2.81%	減碼
31	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-5.2%	-74.95%	減碼
32	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
33	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
34	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建倉
35	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
36	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
37	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	NEW	新建倉
38	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	NEW	新建倉
39	CSWC	Capital Southwest CORP	—	NEW	新建倉
40	MFIC	Midcap Financial Investment	—	NEW	新建倉
41	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	NEW	新建倉
42	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	EXIT	清倉
43	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建倉
44	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉