Baron Wealth Management LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001968507

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 279

Baron Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 279 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 18.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 20.33
持倉穩定性: 18.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.63

Baron Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 279 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QUAL
-1.4%　-US$267.6萬
加碼 AAPL
+55.0%　US$445.8萬
加碼 IVOG
+72.4%　US$278.7萬
減碼 IJR
-9.7%　-US$152.4萬
減碼 MFSI
-0.4%　-US$82.0萬
減碼 MSFT
-11.3%　-US$153.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 279 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	16.10%	-1.32%	-1.35%
2	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	8.81%	+0.10%	+1.75%
3	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	8.66%	-0.52%	-0.36%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.40%	-0.67%	-9.75%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.31%	+1.24%	+55.01%
6	SNA	Snap-on INC	股票-工業	2.66%	+0.12%	+2.06%
7	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.22%	+0.26%	+13.30%
8	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	1.88%	+0.80%	+72.36%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.65%	-0.14%	-0.64%
10	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-循環性消費	1.41%	-0.50%	—
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.26%	—	+6.02%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	-0.17%	-3.52%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.99%	—	+0.02%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.50%	-11.26%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	-0.13%	-1.18%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.94%	—	+4.04%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.89%	+0.22%	+47.84%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.86%	+0.13%	+2.34%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.75%	+0.30%	+87.45%
20	FIVE	Five Below	股票-循環性消費	0.66%	+0.06%	-5.69%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	-4.02%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	+2.41%
23	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.49%	—	+2.19%
24	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.47%	—	+9.57%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.45%	—	-4.17%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.44%	—	—
27	BWA	Borgwarner INC	股票-循環性消費	0.43%	+0.07%	+2.94%
28	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.43%	—	-4.82%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.36%	—	+4.73%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	—	-3.08%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.36%	—	+1.63%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.35%	—	+28.64%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
34	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.34%	—	-5.78%
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.33%	—	-16.99%
36	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.31%	—	+1.26%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	+7.28%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.31%	—	+2.10%
39	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	0.30%	+0.12%	+37.70%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.30%	—	+6.53%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.29%	—	+13.49%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.28%	—	-2.54%
43	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.28%	+0.08%	+25.88%
44	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.28%	—	-0.59%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.28%	—	-3.88%
46	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.28%	—	-0.96%
47	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工業	0.28%	+0.09%	+0.03%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.27%	—	+5.48%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	-0.13%	-27.29%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.27%	—	+8.84%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -3%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.79
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.44
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.02
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.1
峰態: -0.55
上檔潛力: +3.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	279	US$3.3億	18	1QUAL 2DIVI 3MFSI 主要持股2026-03-31 1.QUAL 2.DIVI 3.MFSI 4.IJR 5.AAPL 6.SNA 7.SDVY 8.IVOG 9.SPY 10.RIVN
2025-12-31	259	US$3.2億	17	1QUAL 2MFSI 3DIVI 主要持股2025-12-31 1.QUAL 2.MFSI 3.DIVI 4.IJR 5.AAPL 6.SNA 7.SDVY 8.RIVN 9.SPY 10.MSFT
2025-09-30	248	US$3.0億	34	1QUAL 2MFSI 3DIVI 主要持股2025-09-30 1.QUAL 2.MFSI 3.DIVI 4.IJR 5.AAPL 6.SNA 7.RIVN 8.SPY 9.MSFT 10.VIG
2025-06-30	246	US$2.8億	0	1QUAL 2MFSI 3DIVI 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.MFSI 3.DIVI 4.IJR 5.RIVN 6.SNA 7.AAPL 8.SPY 9.MSFT 10.NVDA
2025-03-31	210	US$2.3億	0	1QUAL 2IJR 3MFSI 主要持股2025-03-31 1.QUAL 2.IJR 3.MFSI 4.DIVI 5.SNA 6.AAPL 7.RIVN 8.SPY 9.VIG 10.MSFT
2024-12-31	193	US$2.1億	0	1QUAL 2IJR 3SNA 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.IJR 3.SNA 4.AAPL 5.RIVN 6.SPY 7.MSFT 8.VIG 9.IWD 10.VEA
2024-09-30	204	US$2.1億	0	1QUAL 2IJR 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.IJR 3.AAPL 4.SNA 5.RIVN 6.SPY 7.MSFT 8.VEA 9.VIG 10.IVW
2024-06-30	183	US$1.9億	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.AAPL 5.SNA 6.SPY 7.MSFT 8.VEA 9.VIG 10.F
2024-03-31	181	US$1.9億	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.SNA 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.VIG 9.VEA 10.F
2023-12-31	178	US$1.8億	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2023-12-31 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.AAPL 5.SNA 6.SPY 7.VIG 8.MSFT 9.VEA 10.MINT
2023-09-30	139	US$1.6億	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2023-09-30 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.SNA 5.AAPL 6.MINT 7.SPY 8.VIG 9.VEA 10.MSFT
2023-06-30	144	US$1.6億	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2023-06-30 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.AAPL 5.SNA 6.MINT 7.SPY 8.MSFT 9.VIG 10.VEA
2023-03-31	137	US$1.4億	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2023-03-31 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.AAPL 5.SNA 6.SPY 7.MINT 8.VIG 9.MSFT 10.VEA
2022-12-31	133	US$1.3億	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2022-12-31 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.SNA 5.AAPL 6.VIG 7.SPY 8.IVW 9.MINT 10.VEA

本季持股變動

Baron Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建倉: Old Dominion Freight Line (ODFL); 新建倉: Autodesk INC (ADSK); 新建倉: Verisign INC (VRSN); 新建倉: Pultegroup INC (PHM).

Baron Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+1.2%	+55.01%	加碼
2	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.8%	+72.36%	加碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+87.45%	加碼
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.3%	+13.30%	加碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+47.84%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.34%	加碼
7	SNA	Snap-on INC	+0.1%	+2.06%	加碼
8	CTVA	Corteva INC	+0.1%	+37.70%	加碼
9	DIVI	Franklin International Core	+0.1%	+1.75%	加碼
10	AEIS	Advanced Energy Industries	+0.1%	+0.03%	加碼
11	BTE	Baytex Energy CORP	+0.1%	+153.91%	加碼
12	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+95.86%	加碼
13	LIN	Linde plc	+0.1%	+25.88%	加碼
14	BWA	Borgwarner INC	+0.1%	+2.94%	加碼
15	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+2.59%	加碼
16	FIVE	Five Below	+0.1%	-5.69%	減碼
17	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-52.94%	減碼
18	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-31.68%	減碼
19	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.1%	-9.38%	減碼
20	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-48.58%	減碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-27.29%	減碼
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.18%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.64%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.52%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-75.41%	減碼
26	F	Ford Motor Co	-0.2%	-46.31%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-11.26%	減碼
28	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-0.5%	—	不變
29	MFSI	Mfs Active International	-0.5%	-0.36%	減碼
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.7%	-9.75%	減碼
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.3%	-1.35%	減碼
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
33	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新建倉
34	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建倉
35	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建倉
36	PHM	Pultegroup INC	—	NEW	新建倉
37	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清倉
38	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建倉
39	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
40	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
42	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
43	OVV	Ovintiv INC	—	NEW	新建倉
44	CNS	Cohen & Steers INC	—	NEW	新建倉
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新建倉
46	SII	Sprott INC	—	NEW	新建倉
47	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
48	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
49	PTC	Ptc INC	—	EXIT	清倉
50	TDW	Tidewater INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Baron Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Baron Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 279 個已申報部位之中。

Baron Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Baron Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$5384.9萬 (16.1%) 2. Franklin International Core (DIVI) — US$2944.5萬 (8.8%) 3. Mfs Active International (MFSI) — US$2896.1萬 (8.7%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2141.0萬 (6.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1442.8萬 (4.3%)

Baron Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Baron Wealth Management LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建倉: Old Dominion Freight Line (ODFL); 新建倉: Autodesk INC (ADSK); 新建倉: Verisign INC (VRSN); 新建倉: Pultegroup INC (PHM)

Baron Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Baron Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.1% • Consumer Discretionary: 14.1% • Financials: 13.1% • Health Care: 12.3% • Communication Services: 10.3% • Consumer Staples: 4.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Hobbs Group Advisors, LLC

CIK 0002012280

申報總市值

US$3.3億

160 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C.

CIK 0001789382

申報總市值

US$3.3億

119 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

PARUS FINANCE (UK) Ltd

CIK 0001611519

申報總市值

US$3.3億

37 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Glenmede Trust Co NA

CIK 0000314949

申報總市值

US$203.9億

2,801 stks

2026-03-31

集中度4.6

持倉穩定性14.6

產業集中度53.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Haverford Trust Co

CIK 0000842941

申報總市值

US$109.1億

419 stks

2026-03-31

集中度7.8

持倉穩定性14.1

產業集中度44.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Forte Capital LLC /adv

CIK 0001022314

申報總市值

US$9.3億

239 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

集中度7.6

持倉穩定性0.0

產業集中度81.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Baron Wealth Management LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001968507

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 279

Baron Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 279 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 18.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 20.33
持倉穩定性: 18.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.63

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QUAL
-1.4%　-US$267.6萬
加碼 AAPL
+55.0%　US$445.8萬
加碼 IVOG
+72.4%　US$278.7萬
減碼 IJR
-9.7%　-US$152.4萬
減碼 MFSI
-0.4%　-US$82.0萬
減碼 MSFT
-11.3%　-US$153.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 279 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	16.10%	-1.32%	-1.35%
2	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	8.81%	+0.10%	+1.75%
3	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	8.66%	-0.52%	-0.36%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.40%	-0.67%	-9.75%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.31%	+1.24%	+55.01%
6	SNA	Snap-on INC	股票-工業	2.66%	+0.12%	+2.06%
7	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.22%	+0.26%	+13.30%
8	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	1.88%	+0.80%	+72.36%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.65%	-0.14%	-0.64%
10	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-循環性消費	1.41%	-0.50%	—
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.26%	—	+6.02%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	-0.17%	-3.52%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.99%	—	+0.02%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.50%	-11.26%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	-0.13%	-1.18%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.94%	—	+4.04%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.89%	+0.22%	+47.84%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.86%	+0.13%	+2.34%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.75%	+0.30%	+87.45%
20	FIVE	Five Below	股票-循環性消費	0.66%	+0.06%	-5.69%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	-4.02%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	+2.41%
23	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.49%	—	+2.19%
24	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.47%	—	+9.57%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.45%	—	-4.17%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.44%	—	—
27	BWA	Borgwarner INC	股票-循環性消費	0.43%	+0.07%	+2.94%
28	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.43%	—	-4.82%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.36%	—	+4.73%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	—	-3.08%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.36%	—	+1.63%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.35%	—	+28.64%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
34	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.34%	—	-5.78%
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.33%	—	-16.99%
36	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.31%	—	+1.26%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	+7.28%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.31%	—	+2.10%
39	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	0.30%	+0.12%	+37.70%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.30%	—	+6.53%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.29%	—	+13.49%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.28%	—	-2.54%
43	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.28%	+0.08%	+25.88%
44	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.28%	—	-0.59%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.28%	—	-3.88%
46	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.28%	—	-0.96%
47	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工業	0.28%	+0.09%	+0.03%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.27%	—	+5.48%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	-0.13%	-27.29%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.27%	—	+8.84%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -3%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.79
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.44
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.02
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.1
峰態: -0.55
上檔潛力: +3.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	279	US$3.3億	18	1QUAL 2DIVI 3MFSI 主要持股2026-03-31 1.QUAL 2.DIVI 3.MFSI 4.IJR 5.AAPL 6.SNA 7.SDVY 8.IVOG 9.SPY 10.RIVN
2025-12-31	259	US$3.2億	17	1QUAL 2MFSI 3DIVI 主要持股2025-12-31 1.QUAL 2.MFSI 3.DIVI 4.IJR 5.AAPL 6.SNA 7.SDVY 8.RIVN 9.SPY 10.MSFT
2025-09-30	248	US$3.0億	34	1QUAL 2MFSI 3DIVI 主要持股2025-09-30 1.QUAL 2.MFSI 3.DIVI 4.IJR 5.AAPL 6.SNA 7.RIVN 8.SPY 9.MSFT 10.VIG
2025-06-30	246	US$2.8億	0	1QUAL 2MFSI 3DIVI 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.MFSI 3.DIVI 4.IJR 5.RIVN 6.SNA 7.AAPL 8.SPY 9.MSFT 10.NVDA
2025-03-31	210	US$2.3億	0	1QUAL 2IJR 3MFSI 主要持股2025-03-31 1.QUAL 2.IJR 3.MFSI 4.DIVI 5.SNA 6.AAPL 7.RIVN 8.SPY 9.VIG 10.MSFT
2024-12-31	193	US$2.1億	0	1QUAL 2IJR 3SNA 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.IJR 3.SNA 4.AAPL 5.RIVN 6.SPY 7.MSFT 8.VIG 9.IWD 10.VEA
2024-09-30	204	US$2.1億	0	1QUAL 2IJR 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.IJR 3.AAPL 4.SNA 5.RIVN 6.SPY 7.MSFT 8.VEA 9.VIG 10.IVW
2024-06-30	183	US$1.9億	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.AAPL 5.SNA 6.SPY 7.MSFT 8.VEA 9.VIG 10.F
2024-03-31	181	US$1.9億	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.SNA 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.VIG 9.VEA 10.F
2023-12-31	178	US$1.8億	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2023-12-31 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.AAPL 5.SNA 6.SPY 7.VIG 8.MSFT 9.VEA 10.MINT
2023-09-30	139	US$1.6億	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2023-09-30 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.SNA 5.AAPL 6.MINT 7.SPY 8.VIG 9.VEA 10.MSFT
2023-06-30	144	US$1.6億	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2023-06-30 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.AAPL 5.SNA 6.MINT 7.SPY 8.MSFT 9.VIG 10.VEA
2023-03-31	137	US$1.4億	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2023-03-31 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.AAPL 5.SNA 6.SPY 7.MINT 8.VIG 9.MSFT 10.VEA
2022-12-31	133	US$1.3億	0	1QUAL 2IJR 3RIVN 主要持股2022-12-31 1.QUAL 2.IJR 3.RIVN 4.SNA 5.AAPL 6.VIG 7.SPY 8.IVW 9.MINT 10.VEA

本季持股變動

Baron Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+1.2%	+55.01%	加碼
2	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.8%	+72.36%	加碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+87.45%	加碼
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.3%	+13.30%	加碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+47.84%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.34%	加碼
7	SNA	Snap-on INC	+0.1%	+2.06%	加碼
8	CTVA	Corteva INC	+0.1%	+37.70%	加碼
9	DIVI	Franklin International Core	+0.1%	+1.75%	加碼
10	AEIS	Advanced Energy Industries	+0.1%	+0.03%	加碼
11	BTE	Baytex Energy CORP	+0.1%	+153.91%	加碼
12	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+95.86%	加碼
13	LIN	Linde plc	+0.1%	+25.88%	加碼
14	BWA	Borgwarner INC	+0.1%	+2.94%	加碼
15	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+2.59%	加碼
16	FIVE	Five Below	+0.1%	-5.69%	減碼
17	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-52.94%	減碼
18	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-31.68%	減碼
19	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.1%	-9.38%	減碼
20	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-48.58%	減碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-27.29%	減碼
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.18%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.64%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.52%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-75.41%	減碼
26	F	Ford Motor Co	-0.2%	-46.31%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-11.26%	減碼
28	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-0.5%	—	不變
29	MFSI	Mfs Active International	-0.5%	-0.36%	減碼
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.7%	-9.75%	減碼
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.3%	-1.35%	減碼
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
33	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新建倉
34	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建倉
35	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建倉
36	PHM	Pultegroup INC	—	NEW	新建倉
37	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清倉
38	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建倉
39	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
40	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
42	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
43	OVV	Ovintiv INC	—	NEW	新建倉
44	CNS	Cohen & Steers INC	—	NEW	新建倉
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新建倉
46	SII	Sprott INC	—	NEW	新建倉
47	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
48	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
49	PTC	Ptc INC	—	EXIT	清倉
50	TDW	Tidewater INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看