Banta Asset Management LP 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001426960

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9947.1萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20

BANTA ASSET MANAGEMENT LP在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9947.1萬，季度換手率為 17.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 65.89
持倉穩定性: 17.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 40
倉位均衡度: 84.46

Banta Asset Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.165——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 20 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VERI
-6.8%　-US$742.6萬
減碼 BSJQ
-24.4%　-US$171.2萬
加碼 BSJR
+5.1%　US$28.0萬
加碼 QQQ
-0.2%　-US$187.2萬
加碼 BSJS
+4.4%　US$20.0萬
加碼 RSP
+39.8%　US$66.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	28.24%	+0.92%	-0.22%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	24.60%	+0.51%	-2.82%
3	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	7.35%	+0.94%	+5.15%
4	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	7.23%	+0.86%	+4.36%
5	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	6.74%	+0.76%	+4.46%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.27%	-0.45%	-10.38%
7	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	5.18%	-1.08%	-24.41%
8	VERI	Veritone INC	股票-其他	4.87%	-6.32%	-6.83%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.33%	+0.82%	+39.84%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.96%	+0.11%	+0.67%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.50%	+1.50%	NEW
12	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	+1.03%	NEW
13	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.96%	+0.04%	-1.91%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.52%	+0.06%	+7.72%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.09%	—
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.40%	+0.02%	-2.94%
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.37%	+0.02%	-3.46%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.03%	—
19	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.33%	+0.33%	NEW
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.30%	+0.06%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+15.4%

標準差: +16.3%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -5.9%
最大回撤: -13.4%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.39
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +0.93
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +9.1%
下方標準差: +9.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +33.5%
最差12個月: -0.6%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.81
產業分散度: +41.4%
偏態: -0.08
峰態: -0.63
上檔潛力: +3.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	20	US$9947.1萬	18	1QQQ 2VOO 3BSJR 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.BSJR 4.BSJS 5.BSJT 6.AAPL 7.BSJQ 8.VERI 9.RSP 10.SPY
2025-12-31	17	US$1.1億	100	1QQQ 2VOO 3VERI 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.VERI 4.BSJR 5.BSJS 6.BSJQ 7.BSJT 8.AAPL 9.SPY 10.RSP
2023-12-31	17	US$8392.2萬	0	1QQQ 2VOO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.AAPL 4.VERI 5.BSJQ 6.BSJP 7.BSJO 8.BSJR 9.BSJS 10.SPY
2023-09-30	15	US$8032.6萬	0	1QQQ 2VOO 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.AAPL 4.VERI 5.BSJQ 6.BSJP 7.BSJO 8.BSJR 9.BSJS 10.SPY
2023-06-30	16	US$8577.2萬	0	1QQQ 2VOO 3VERI 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.VERI 4.AAPL 5.BSJQ 6.BSJP 7.BSJO 8.BSJR 9.BSJS 10.SPY
2023-03-31	15	US$8610.6萬	0	1QQQ 2VOO 3VERI 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.VERI 4.AAPL 5.BSJQ 6.BSJP 7.BSJO 8.BSJR 9.HYG 10.46138J
2022-12-31	15	US$7444.2萬	0	1QQQ 2VOO 3VERI 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.VERI 4.AAPL 5.BSJQ 6.BSJP 7.BSJO 8.BSJR 9.46138J 10.HYG
2022-09-30	16	US$7502.4萬	0	1QQQ 2VOO 3VERI 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.VERI 4.AAPL 5.BSJQ 6.BSJP 7.BSJO 8.46138J 9.BSJR 10.HYG
2022-06-30	15	US$8197.2萬	0	1QQQ 2VOO 3VERI 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.VERI 4.AAPL 5.46138J 6.BSJQ 7.BSJP 8.BSJO 9.BSJR 10.HYG
2022-03-31	20	US$1.2億	0	1VERI 2QQQ 3VOO 主要持股2022-03-31 1.VERI 2.QQQ 3.VOO 4.AAPL 5.BSJQ 6.46138J 7.BSJO 8.BSJP 9.BSJR 10.HYG
2021-12-31	22	US$1.3億	0	1VERI 2QQQ 3VOO 主要持股2021-12-31 1.VERI 2.QQQ 3.VOO 4.AAPL 5.PFF 6.BSJQ 7.46138J 8.BSJO 9.BSJP 10.HYG
2021-09-30	21	US$1.0億	0	1VERI 2VOO 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VERI 2.VOO 3.AAPL 4.PFF 5.HYG 6.BSJQ 7.BSJO 8.46138J 9.BSJP 10.BSJM1EUR
2021-06-30	22	US$1.3億	100	1VERI 2QQQ 3VOO 主要持股2021-06-30 1.VERI 2.QQQ 3.VOO 4.AAPL 5.PFF 6.HYG 7.BSJQ 8.BSJO 9.46138J 10.BSJP
2021-03-31	22	US$1.4億	33	1VERI 2QQQ 3VOO 主要持股2021-03-31 1.VERI 2.QQQ 3.VOO 4.AAPL 5.PFF 6.HYG 7.BSJQ 8.BSJO 9.46138J 10.BSJP
2020-12-31	12	US$1.4億	100	1VERI 2QQQ 3VOO 主要持股2020-12-31 1.VERI 2.QQQ 3.VOO 4.PFF 5.HYG 6.AAPL 7.SPY 8.DIA 9.PG 10.MSFT
2015-09-30	34	US$5935.5萬	73	1PFF 2AAPL 3MHLD 7.75 12-01-43 主要持股2015-09-30 1.PFF 2.AAPL 3.MHLD 7.75 12-01-43 4.PG 5.COP 6.QCOM 7.CTL 6.125 06-01-53 8.07177M 9.PBI 6.7 03-07-43 10.BANC 7.5 04-15-20
2015-06-30	24	US$4353.2萬	21	1PFF 2CTL 6.125 06-01-53 3FCX 主要持股2015-06-30 1.PFF 2.CTL 6.125 06-01-53 3.FCX 4.AAPL 5.QCOM 6.PBI 6.7 03-07-43 7.MHLD 7.75 12-01-43 8.40650V 9.BANC 7.5 04-15-20 10.FRCB 6.2 PERP B
2015-03-31	27	US$4539.6萬	44	1PFF 2CTL 6.125 06-01-53 3PBI 6.7 03-07-43 主要持股2015-03-31 1.PFF 2.CTL 6.125 06-01-53 3.PBI 6.7 03-07-43 4.MHLD 7.75 12-01-43 5.AAPL 6.40650V 7.BANC 7.5 04-15-20 8.FCX 9.NM 8.75 PERP G 10.FRCB 6.2 PERP B
2014-12-31	34	US$5312.2萬	38	1PFF 2CTL 6.125 06-01-53 3PBI 6.7 03-07-43 主要持股2014-12-31 1.PFF 2.CTL 6.125 06-01-53 3.PBI 6.7 03-07-43 4.MHLD 7.75 12-01-43 5.FRCB 6.2 PERP B 6.BANC 7.5 04-15-20 7.ETN 8.40650V 9.AAPL 10.TEX
2014-09-30	31	US$4554.8萬	24	1PFF 2CTL 6.125 06-01-53 3PBI 6.7 03-07-43 主要持股2014-09-30 1.PFF 2.CTL 6.125 06-01-53 3.PBI 6.7 03-07-43 4.MHLD 7.75 12-01-43 5.FRCB 6.2 PERP B 6.BANC 7.5 04-15-20 7.BANC 8.RYAM 9.FCX 10.MET 6.5 PERP B
2014-06-30	29	US$4599.2萬	37	1PFF 2PBI 6.7 03-07-43 3CTL 6.125 06-01-53 主要持股2014-06-30 1.PFF 2.PBI 6.7 03-07-43 3.CTL 6.125 06-01-53 4.MHLD 7.75 12-01-43 5.FRCB 6.2 PERP B 6.KN 7.FCX 8.BANC 7.5 04-15-20 9.BANC 10.MET 6.5 PERP B
2014-03-31	30	US$4570.1萬	39	1PFF 2PBI 6.7 03-07-43 3FCX 主要持股2014-03-31 1.PFF 2.PBI 6.7 03-07-43 3.FCX 4.CTL 6.125 06-01-53 5.MHLD 7.75 12-01-43 6.CLF 7 02-01-16 7.FRCB 6.2 PERP B 8.BANC 7.5 04-15-20 9.AAPL 10.T
2013-12-31	30	US$4070.4萬	41	1PFF 2PBI 6.7 03-07-43 3CTL 6.125 06-01-53 主要持股2013-12-31 1.PFF 2.PBI 6.7 03-07-43 3.CTL 6.125 06-01-53 4.CLF 7 02-01-16 5.BANC 7.5 04-15-20 6.G5785G 7.FRCB 6.2 PERP B 8.AAPL 9.ABBV 10.MHLD 7.75 12-01-43
2013-09-30	26	US$3390.6萬	49	1PFF 2PBI 6.7 03-07-43 3CTL 6.125 06-01-53 主要持股2013-09-30 1.PFF 2.PBI 6.7 03-07-43 3.CTL 6.125 06-01-53 4.BANC 7.5 04-15-20 5.CLF 7 02-01-16 6.AAPL 7.FCX 8.G5785G 9.ABBV 10.IBM
2013-06-30	28	US$3628.1萬	—	1PFF 2PBI 6.7 03-07-43 3FCX 主要持股2013-06-30 1.PFF 2.PBI 6.7 03-07-43 3.FCX 4.CTL 6.125 06-01-53 5.AAPL 6.18683K 7.33589V 8.CLF 7 02-01-16 9.ABBV 10.33589V

本季持股變動

Banta Asset Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 減碼: Veritone INC (VERI) — 股數 -6.83%; 減碼: Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ) — 股數 -24.41%.

Banta Asset Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.9%	+5.15%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.9%	-0.22%	減碼
3	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	+0.9%	+4.36%	加碼
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+39.84%	加碼
5	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	+0.8%	+4.46%	加碼
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	-2.82%	減碼
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.67%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+7.72%	加碼
10	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-1.91%	減碼
11	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-2.94%	減碼
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	-3.46%	減碼
13	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
15	AAPL	Apple INC	-0.5%	-10.38%	減碼
16	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-1.1%	-24.41%	減碼
17	VERI	Veritone INC	-6.3%	-6.83%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
19	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建倉
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Banta Asset Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Banta Asset Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9947.1萬，分佈在 20 個已申報部位之中。

Banta Asset Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Banta Asset Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2809.2萬 (28.2%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2446.8萬 (24.6%) 3. Invesco Bulletshares 2027 Hy (BSJR) — US$731.2萬 (7.3%) 4. Invesco Bulletshares 2028 Hy (BSJS) — US$718.9萬 (7.2%) 5. Invesco Bulletshares 2029 Hy (BSJT) — US$670.2萬 (6.7%)

Banta Asset Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Banta Asset Management LP 共進行了 17 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 減碼: Veritone INC (VERI) — 股數 -6.83%; 減碼: Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ) — 股數 -24.41%

Banta Asset Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Banta Asset Management LP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 91.9% • Consumer Discretionary: 4.3% • Consumer Staples: 3.8%

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4,673 stks

2026-03-31

集中度2.5

持倉穩定性38.9

產業集中度39.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Banta Asset Management LP 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001426960

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9947.1萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20

BANTA ASSET MANAGEMENT LP在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9947.1萬，季度換手率為 17.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 65.89
持倉穩定性: 17.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 40
倉位均衡度: 84.46

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VERI
-6.8%　-US$742.6萬
減碼 BSJQ
-24.4%　-US$171.2萬
加碼 BSJR
+5.1%　US$28.0萬
加碼 QQQ
-0.2%　-US$187.2萬
加碼 BSJS
+4.4%　US$20.0萬
加碼 RSP
+39.8%　US$66.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	28.24%	+0.92%	-0.22%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	24.60%	+0.51%	-2.82%
3	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	7.35%	+0.94%	+5.15%
4	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	7.23%	+0.86%	+4.36%
5	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	6.74%	+0.76%	+4.46%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.27%	-0.45%	-10.38%
7	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	5.18%	-1.08%	-24.41%
8	VERI	Veritone INC	股票-其他	4.87%	-6.32%	-6.83%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.33%	+0.82%	+39.84%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.96%	+0.11%	+0.67%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.50%	+1.50%	NEW
12	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	+1.03%	NEW
13	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.96%	+0.04%	-1.91%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.52%	+0.06%	+7.72%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.09%	—
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.40%	+0.02%	-2.94%
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.37%	+0.02%	-3.46%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.03%	—
19	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.33%	+0.33%	NEW
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.30%	+0.06%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+15.4%

標準差: +16.3%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -5.9%
最大回撤: -13.4%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.39
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +0.93
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +9.1%
下方標準差: +9.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +33.5%
最差12個月: -0.6%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.81
產業分散度: +41.4%
偏態: -0.08
峰態: -0.63
上檔潛力: +3.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	20	US$9947.1萬	18	1QQQ 2VOO 3BSJR 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.BSJR 4.BSJS 5.BSJT 6.AAPL 7.BSJQ 8.VERI 9.RSP 10.SPY
2025-12-31	17	US$1.1億	100	1QQQ 2VOO 3VERI 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.VERI 4.BSJR 5.BSJS 6.BSJQ 7.BSJT 8.AAPL 9.SPY 10.RSP
2023-12-31	17	US$8392.2萬	0	1QQQ 2VOO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.AAPL 4.VERI 5.BSJQ 6.BSJP 7.BSJO 8.BSJR 9.BSJS 10.SPY
2023-09-30	15	US$8032.6萬	0	1QQQ 2VOO 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.AAPL 4.VERI 5.BSJQ 6.BSJP 7.BSJO 8.BSJR 9.BSJS 10.SPY
2023-06-30	16	US$8577.2萬	0	1QQQ 2VOO 3VERI 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.VERI 4.AAPL 5.BSJQ 6.BSJP 7.BSJO 8.BSJR 9.BSJS 10.SPY
2023-03-31	15	US$8610.6萬	0	1QQQ 2VOO 3VERI 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.VERI 4.AAPL 5.BSJQ 6.BSJP 7.BSJO 8.BSJR 9.HYG 10.46138J
2022-12-31	15	US$7444.2萬	0	1QQQ 2VOO 3VERI 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.VERI 4.AAPL 5.BSJQ 6.BSJP 7.BSJO 8.BSJR 9.46138J 10.HYG
2022-09-30	16	US$7502.4萬	0	1QQQ 2VOO 3VERI 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.VERI 4.AAPL 5.BSJQ 6.BSJP 7.BSJO 8.46138J 9.BSJR 10.HYG
2022-06-30	15	US$8197.2萬	0	1QQQ 2VOO 3VERI 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.VERI 4.AAPL 5.46138J 6.BSJQ 7.BSJP 8.BSJO 9.BSJR 10.HYG
2022-03-31	20	US$1.2億	0	1VERI 2QQQ 3VOO 主要持股2022-03-31 1.VERI 2.QQQ 3.VOO 4.AAPL 5.BSJQ 6.46138J 7.BSJO 8.BSJP 9.BSJR 10.HYG
2021-12-31	22	US$1.3億	0	1VERI 2QQQ 3VOO 主要持股2021-12-31 1.VERI 2.QQQ 3.VOO 4.AAPL 5.PFF 6.BSJQ 7.46138J 8.BSJO 9.BSJP 10.HYG
2021-09-30	21	US$1.0億	0	1VERI 2VOO 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VERI 2.VOO 3.AAPL 4.PFF 5.HYG 6.BSJQ 7.BSJO 8.46138J 9.BSJP 10.BSJM1EUR
2021-06-30	22	US$1.3億	100	1VERI 2QQQ 3VOO 主要持股2021-06-30 1.VERI 2.QQQ 3.VOO 4.AAPL 5.PFF 6.HYG 7.BSJQ 8.BSJO 9.46138J 10.BSJP
2021-03-31	22	US$1.4億	33	1VERI 2QQQ 3VOO 主要持股2021-03-31 1.VERI 2.QQQ 3.VOO 4.AAPL 5.PFF 6.HYG 7.BSJQ 8.BSJO 9.46138J 10.BSJP
2020-12-31	12	US$1.4億	100	1VERI 2QQQ 3VOO 主要持股2020-12-31 1.VERI 2.QQQ 3.VOO 4.PFF 5.HYG 6.AAPL 7.SPY 8.DIA 9.PG 10.MSFT
2015-09-30	34	US$5935.5萬	73	1PFF 2AAPL 3MHLD 7.75 12-01-43 主要持股2015-09-30 1.PFF 2.AAPL 3.MHLD 7.75 12-01-43 4.PG 5.COP 6.QCOM 7.CTL 6.125 06-01-53 8.07177M 9.PBI 6.7 03-07-43 10.BANC 7.5 04-15-20
2015-06-30	24	US$4353.2萬	21	1PFF 2CTL 6.125 06-01-53 3FCX 主要持股2015-06-30 1.PFF 2.CTL 6.125 06-01-53 3.FCX 4.AAPL 5.QCOM 6.PBI 6.7 03-07-43 7.MHLD 7.75 12-01-43 8.40650V 9.BANC 7.5 04-15-20 10.FRCB 6.2 PERP B
2015-03-31	27	US$4539.6萬	44	1PFF 2CTL 6.125 06-01-53 3PBI 6.7 03-07-43 主要持股2015-03-31 1.PFF 2.CTL 6.125 06-01-53 3.PBI 6.7 03-07-43 4.MHLD 7.75 12-01-43 5.AAPL 6.40650V 7.BANC 7.5 04-15-20 8.FCX 9.NM 8.75 PERP G 10.FRCB 6.2 PERP B
2014-12-31	34	US$5312.2萬	38	1PFF 2CTL 6.125 06-01-53 3PBI 6.7 03-07-43 主要持股2014-12-31 1.PFF 2.CTL 6.125 06-01-53 3.PBI 6.7 03-07-43 4.MHLD 7.75 12-01-43 5.FRCB 6.2 PERP B 6.BANC 7.5 04-15-20 7.ETN 8.40650V 9.AAPL 10.TEX
2014-09-30	31	US$4554.8萬	24	1PFF 2CTL 6.125 06-01-53 3PBI 6.7 03-07-43 主要持股2014-09-30 1.PFF 2.CTL 6.125 06-01-53 3.PBI 6.7 03-07-43 4.MHLD 7.75 12-01-43 5.FRCB 6.2 PERP B 6.BANC 7.5 04-15-20 7.BANC 8.RYAM 9.FCX 10.MET 6.5 PERP B
2014-06-30	29	US$4599.2萬	37	1PFF 2PBI 6.7 03-07-43 3CTL 6.125 06-01-53 主要持股2014-06-30 1.PFF 2.PBI 6.7 03-07-43 3.CTL 6.125 06-01-53 4.MHLD 7.75 12-01-43 5.FRCB 6.2 PERP B 6.KN 7.FCX 8.BANC 7.5 04-15-20 9.BANC 10.MET 6.5 PERP B
2014-03-31	30	US$4570.1萬	39	1PFF 2PBI 6.7 03-07-43 3FCX 主要持股2014-03-31 1.PFF 2.PBI 6.7 03-07-43 3.FCX 4.CTL 6.125 06-01-53 5.MHLD 7.75 12-01-43 6.CLF 7 02-01-16 7.FRCB 6.2 PERP B 8.BANC 7.5 04-15-20 9.AAPL 10.T
2013-12-31	30	US$4070.4萬	41	1PFF 2PBI 6.7 03-07-43 3CTL 6.125 06-01-53 主要持股2013-12-31 1.PFF 2.PBI 6.7 03-07-43 3.CTL 6.125 06-01-53 4.CLF 7 02-01-16 5.BANC 7.5 04-15-20 6.G5785G 7.FRCB 6.2 PERP B 8.AAPL 9.ABBV 10.MHLD 7.75 12-01-43
2013-09-30	26	US$3390.6萬	49	1PFF 2PBI 6.7 03-07-43 3CTL 6.125 06-01-53 主要持股2013-09-30 1.PFF 2.PBI 6.7 03-07-43 3.CTL 6.125 06-01-53 4.BANC 7.5 04-15-20 5.CLF 7 02-01-16 6.AAPL 7.FCX 8.G5785G 9.ABBV 10.IBM
2013-06-30	28	US$3628.1萬	—	1PFF 2PBI 6.7 03-07-43 3FCX 主要持股2013-06-30 1.PFF 2.PBI 6.7 03-07-43 3.FCX 4.CTL 6.125 06-01-53 5.AAPL 6.18683K 7.33589V 8.CLF 7 02-01-16 9.ABBV 10.33589V

本季持股變動

Banta Asset Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.9%	+5.15%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.9%	-0.22%	減碼
3	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	+0.9%	+4.36%	加碼
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+39.84%	加碼
5	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	+0.8%	+4.46%	加碼
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	-2.82%	減碼
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.67%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+7.72%	加碼
10	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-1.91%	減碼
11	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-2.94%	減碼
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	-3.46%	減碼
13	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
15	AAPL	Apple INC	-0.5%	-10.38%	減碼
16	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-1.1%	-24.41%	減碼
17	VERI	Veritone INC	-6.3%	-6.83%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
19	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建倉
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看