Aventail Capital Group, LP 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001803822

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$20.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 170

Aventail Capital Group, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 170 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$20.9億，季度換手率為 70.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.63
持倉穩定性: 70.07
動能／逆勢: 0
產業集中度: 96.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.14

Aventail Capital Group, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 86 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 170 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.99），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 SLB
-74.7%　-US$3976.2萬
減碼 AR
-73.1%　-US$3946.7萬
減碼 ES
-65.2%　-US$3680.8萬
減碼 AEE
-53.2%　-US$3229.8萬
加碼 CNX
+2501.8%　US$4200.9萬
減碼 PEG
-47.5%　-US$2690.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	3.73%	—	-16.53%
2	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	3.25%	-1.78%	-33.93%
3	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	2.26%	+1.44%	+194.54%
4	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	2.19%	+0.34%	+29.67%
5	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	2.09%	+2.00%	+2501.76%
6	APA	Apa CORP	股票-能源	2.01%	+2.01%	NEW
7	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.98%	+1.80%	+876.86%
8	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	1.83%	+1.33%	+304.53%
9	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	1.78%	—	+17.64%
10	WWD	Woodward INC	股票-工業	1.76%	+0.49%	+41.16%
11	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	1.64%	-2.19%	-53.24%
12	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.48%	-1.45%	-45.31%
13	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	1.46%	-1.80%	-52.59%
14	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	1.45%	-1.85%	-47.47%
15	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-循環性消費	1.43%	-1.67%	-65.68%
16	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.42%	+0.94%	+159.31%
17	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	1.39%	+0.51%	+25.70%
18	SRE	Sempra	股票-公用事業	1.37%	+0.83%	+174.70%
19	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	1.33%	+0.97%	+217.09%
20	ATI	Ati INC	股票-工業	1.29%	+1.29%	NEW
21	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	1.25%	—	-17.33%
22	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	1.12%	—	-3.56%
23	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.05%	+0.36%	+63.92%
24	LII	Lennox International INC	股票-工業	1.02%	+1.02%	NEW
25	BKV	Bkv Corporation	股票-其他	1.02%	+0.56%	+155.36%
26	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.99%	-0.96%	-46.11%
27	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.98%	-2.32%	-65.20%
28	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.98%	+0.98%	NEW
29	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.98%	—	-18.78%
30	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.98%	—	+13.96%
31	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.98%	-2.48%	-74.72%
32	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.96%	-1.12%	-59.61%
33	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.95%	-1.59%	-63.36%
34	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.95%	—	+27.96%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.95%	-1.22%	-57.54%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.95%	—	-44.86%
37	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	0.94%	-2.46%	-73.08%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.92%	—	+35.63%
39	BWA	Borgwarner INC	股票-循環性消費	0.92%	+0.92%	NEW
40	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工業	0.88%	+0.76%	+632.03%
41	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.84%	+0.60%	+188.82%
42	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	0.79%	—	-21.59%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+56.33%
44	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.77%	+0.67%	+506.94%
45	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.75%	+0.50%	+172.55%
46	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事業	0.74%	—	+23.91%
47	✓		股票-其他	0.72%	—	+4.27%
48	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.71%	—	-36.87%
49	MWH	Solv Energy Inc-cl A	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
50	KGS	Kodiak Gas Services INC	股票-其他	0.71%	—	-46.83%

1–50 of 170

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.6%

近4個季度績效

+29.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +16.7%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +12.3%
最大回撤: -13.1%
年化績效: +24.9%
對標普勝率: +42.4%
索提諾比率: +3.25
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.4
斯特林比率: +1.35
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: +0.28
追蹤誤差: +15.9%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +63.6%
負報酬月份佔比: +36.4%
最佳12個月: +50.2%
最差12個月: +1.4%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.42
產業分散度: +16%
偏態: +0.31
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	170	US$20.9億	70	1ETR 2NFG 3CNP 主要持股2026-03-31 1.ETR 2.NFG 3.CNP 4.ATO 5.CNX 6.APA 7.GEV 8.PPL 9.NRG 10.WWD
2025-12-31	156	US$17.4億	92	1NFG 2ETR 3AEE 主要持股2025-12-31 1.NFG 2.ETR 3.AEE 4.SLB 5.AR 6.ES 7.PEG 8.AEP 9.MOD 10.SO
2025-09-30	143	US$21.6億	84	1ES 2ETR 3NRG 主要持股2025-09-30 1.ES 2.ETR 3.NRG 4.XEL 5.SO 6.PEG 7.ATO 8.HAL 9.SHEL 10.CVX
2025-06-30	130	US$22.7億	0	1ETR 2CNP 3PPL 主要持股2025-06-30 1.ETR 2.CNP 3.PPL 4.NRG 5.DTM 6.TRGP 7.BKR 8.SO 9.PEG 10.DUK
2025-03-31	128	US$20.3億	100	1ETR 2PPL 3TRGP 主要持股2025-03-31 1.ETR 2.PPL 3.TRGP 4.NRG 5.DTM 6.DVN 7.ED 8.TLN 9.OGE 10.CRGY
2024-12-31	113	US$19.5億	0	1PPL 2ETR 3GLNG 主要持股2024-12-31 1.PPL 2.ETR 3.GLNG 4.TRGP 5.GPOR 6.DTM 7.BKV 8.CRGY 9.AR 10.DTE
2024-09-30	92	US$17.0億	0	1FANG 2TRP 3PPL 主要持股2024-09-30 1.FANG 2.TRP 3.PPL 4.PR 5.PSX 6.TRGP 7.GPOR 8.ES 9.GLNG 10.TLN
2024-06-30	89	US$14.3億	0	1FANG 2CHRD 3PR 主要持股2024-06-30 1.FANG 2.CHRD 3.PR 4.ED 5.VST 6.TRGP 7.0E41 8.SDRL 9.MTDR 10.BKR
2024-03-31	74	US$13.1億	0	1ERFGBP 2FANG 3COP 主要持股2024-03-31 1.ERFGBP 2.FANG 3.COP 4.0E41 5.PR 6.MTDR 7.ETR 8.OVV 9.OKE 10.TRGP
2023-12-31	66	US$11.8億	0	1PR 2FANG 3GPOR 主要持股2023-12-31 1.PR 2.FANG 3.GPOR 4.ETR 5.PPL 6.MTDR 7.LNG 8.SM 9.SWN1EUR 10.MUR
2023-09-30	74	US$14.4億	0	1PR 2ERFGBP 3FANG 主要持股2023-09-30 1.PR 2.ERFGBP 3.FANG 4.PXDEUR 5.LNG 6.PAGP 7.8LP1 8.MTDR 9.OVV 10.OXY
2023-06-30	52	US$9.8億	0	1FANG 2ERFGBP 3SWN1EUR 主要持股2023-06-30 1.FANG 2.ERFGBP 3.SWN1EUR 4.PAGP 5.LNG 6.MTDR 7.PR 8.DENUSD 9.CTRA 10.CPE*
2023-03-31	47	US$11.8億	0	1TRGP 2OKE 3MPC 主要持股2023-03-31 1.TRGP 2.OKE 3.MPC 4.LNG 5.OXY 6.FANG 7.PR 8.ERFGBP 9.MUR 10.MRO*
2022-12-31	47	US$8.3億	0	1GLNG 20E41 3OXY 主要持股2022-12-31 1.GLNG 2.0E41 3.OXY 4.NOG 5.XOM 6.PR 7.MGY 8.WMB 9.CHRD 10.EOG
2022-09-30	51	US$13.1億	0	1CHRD 2GLNG 3DVN 主要持股2022-09-30 1.CHRD 2.GLNG 3.DVN 4.HES 5.ETRNUSD 6.SM 7.FE 8.EQT 9.PDCEUSD 10.GPOR
2022-06-30	39	US$6.5億	0	1DVN 2PDCEUSD 3MRO* 主要持股2022-06-30 1.DVN 2.PDCEUSD 3.MRO* 4.GLNG 5.GPOR 6.0E41 7.KNTK 8.APA 9.8LP1 10.SM
2022-03-31	50	US$6.7億	0	1LNG 2KNTK 3WMB 主要持股2022-03-31 1.LNG 2.KNTK 3.WMB 4.AR 5.SWX 6.FANG 7.EXE 8.SM 9.VTNRUSD 10.CRK
2021-12-31	41	US$3.2億	0	1SM 2CHRD 3LNG 主要持股2021-12-31 1.SM 2.CHRD 3.LNG 4.TRGP 5.DENUSD 6.G0R21B 7.MUR 8.HESM 9.MYRG 10.CRC
2021-09-30	38	US$3.4億	0	1DTM 2DENUSD 3LNG 主要持股2021-09-30 1.DTM 2.DENUSD 3.LNG 4.FE 5.MGY 6.RRC 7.XOM 8.TRGP 9.REGIEUR 10.FANG
2021-06-30	52	US$2.6億	92	1MIC2EUR 2DAR 3TRGP 主要持股2021-06-30 1.MIC2EUR 2.DAR 3.TRGP 4.RRC 5.KMI 6.CNX 7.VHCPW 8.VTNRUSD 9.OVV 10.DVN
2021-03-31	55	US$2.2億	100	1BEPC 2VHCPW 3MIC2EUR 主要持股2021-03-31 1.BEPC 2.VHCPW 3.MIC2EUR 4.MGY 5.COP 6.DENUSD 7.SWX 8.MDU 9.TPG 10.TRGP
2020-12-31	56	US$1.9億	0	1NEE 2NFE 3D 主要持股2020-12-31 1.NEE 2.NFE 3.D 4.CHRD 5.MIC2EUR 6.TRGP 7.TPG 8.CMS 9.COP 10.855185

本季持股變動

Aventail Capital Group, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Apa CORP (APA); 新建倉: Ati INC (ATI); 新建倉: Lennox International INC (LII); 新建倉: Imperial Oil LTD (IMO); 新建倉: Borgwarner INC (BWA).

Aventail Capital Group, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CNX	Cnx Resources CORP	+2%	+2501.76%	加碼
2	GEV	GE Vernova INC	+1.8%	+876.86%	加碼
3	CNP	Centerpoint Energy INC	+1.4%	+194.54%	加碼
4	PPL	Ppl CORP	+1.3%	+304.53%	加碼
5	NXT	Nextpower Inc-cl A	+1%	+217.09%	加碼
6	TRGP	Targa Resources CORP	+0.9%	+159.31%	加碼
7	SRE	Sempra	+0.8%	+174.70%	加碼
8	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.8%	+632.03%	加碼
9	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.7%	+506.94%	加碼
10	MTZ	Mastec INC	+0.6%	+188.82%	加碼
11	PH	Parker Hannifin CORP	+0.6%	+808.73%	加碼
12	PCG	P G & E CORP	+0.6%	+695.12%	加碼
13	BKV	Bkv Corporation	+0.6%	+155.36%	加碼
14	RRC	Range Resources CORP	+0.5%	+511.64%	加碼
15	OVV	Ovintiv INC	+0.5%	+25.70%	加碼
16	BKR	Baker Hughes Co	+0.5%	+172.55%	加碼
17	WWD	Woodward INC	+0.5%	+41.16%	加碼
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	+333.94%	加碼
19	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	+63.92%	加碼
20	ATO	Atmos Energy CORP	+0.3%	+29.67%	加碼
21	TLN	Talen Energy CORP	-0.7%	-39.78%	減碼
22	XIFR	Xplr Infrastructure LP	-0.7%	-69.76%	減碼
23	OGE	Oge Energy CORP	-0.7%	-57.46%	減碼
24	FE	Firstenergy CORP	-1%	-46.11%	減碼
25	DVN	Devon Energy CORP	-1.1%	-59.61%	減碼
26	SUNC	Sunococorp LLC	-1.2%	-68.49%	減碼
27	CAT	Caterpillar INC	-1.2%	-57.54%	減碼
28	SO	Southern Co/the	-1.5%	-45.31%	減碼
29	OKE	Oneok INC	-1.6%	-63.36%	減碼
30	MOD	Modine Manufacturing Co	-1.7%	-65.68%	減碼
31	NFG	National Fuel Gas Co	-1.8%	-33.93%	減碼
32	AEP	American Electric Power	-1.8%	-52.59%	減碼
33	PEG	Public Service Enterprise Gp	-1.9%	-47.47%	減碼
34	AEE	Ameren Corporation	-2.2%	-53.24%	減碼
35	ES	Eversource Energy	-2.3%	-65.20%	減碼
36	AR	Antero Resources CORP	-2.5%	-73.08%	減碼
37	SLB	Slb LTD	-2.5%	-74.72%	減碼
38	APA	Apa CORP	—	NEW	新建倉
39	ATI	Ati INC	—	NEW	新建倉
40	LII	Lennox International INC	—	NEW	新建倉
41	IMO	Imperial Oil LTD	—	NEW	新建倉
42	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新建倉
43	MWH	Solv Energy Inc-cl A	—	NEW	新建倉
44	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建倉
45	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	清倉
46	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建倉
47	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建倉
48	BEPC	Brookfield Renewable CORP	—	EXIT	清倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aventail Capital Group, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aventail Capital Group, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$20.9億，分佈在 170 個已申報部位之中。

Aventail Capital Group, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aventail Capital Group, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Entergy CORP (ETR) — US$7781.3萬 (3.7%) 2. National Fuel Gas Co (NFG) — US$6768.7萬 (3.3%) 3. Centerpoint Energy INC (CNP) — US$4714.8萬 (2.3%) 4. Atmos Energy CORP (ATO) — US$4578.1萬 (2.2%) 5. Cnx Resources CORP (CNX) — US$4360.7萬 (2.1%)

Aventail Capital Group, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aventail Capital Group, LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Apa CORP (APA); 新建倉: Ati INC (ATI); 新建倉: Lennox International INC (LII); 新建倉: Imperial Oil LTD (IMO); 新建倉: Borgwarner INC (BWA)

Aventail Capital Group, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aventail Capital Group, LP 的主要板塊分佈如下： • Energy: 38.4% • Utilities: 37.0% • Industrials: 19.1% • Consumer Discretionary: 2.8% • Information Technology: 2.3% • Materials: 0.3%

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75 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Harrison Street Private Wealth LLC

CIK 0001542826

申報總市值

US$7553.3萬

21 stks

2026-03-31

集中度20.9

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Atmos Energy CORP

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Barrow Hanley Mewhinney & Strauss LLC

CIK 0000313028

申報總市值

US$305.2億

503 stks

2026-03-31

集中度5.7

持倉穩定性34.1

產業集中度33.7

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Entergy CORP

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Reaves W H & Co INC

CIK 0000740913

申報總市值

US$60.3億

109 stks

2026-03-31

集中度13.1

持倉穩定性28.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Centerpoint Energy INC

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Aventail Capital Group, LP 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001803822

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$20.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 170

Aventail Capital Group, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 170 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$20.9億，季度換手率為 70.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.63
持倉穩定性: 70.07
動能／逆勢: 0
產業集中度: 96.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.14

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.99），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 SLB
-74.7%　-US$3976.2萬
減碼 AR
-73.1%　-US$3946.7萬
減碼 ES
-65.2%　-US$3680.8萬
減碼 AEE
-53.2%　-US$3229.8萬
加碼 CNX
+2501.8%　US$4200.9萬
減碼 PEG
-47.5%　-US$2690.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	3.73%	—	-16.53%
2	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	3.25%	-1.78%	-33.93%
3	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	2.26%	+1.44%	+194.54%
4	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	2.19%	+0.34%	+29.67%
5	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	2.09%	+2.00%	+2501.76%
6	APA	Apa CORP	股票-能源	2.01%	+2.01%	NEW
7	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.98%	+1.80%	+876.86%
8	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	1.83%	+1.33%	+304.53%
9	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	1.78%	—	+17.64%
10	WWD	Woodward INC	股票-工業	1.76%	+0.49%	+41.16%
11	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	1.64%	-2.19%	-53.24%
12	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.48%	-1.45%	-45.31%
13	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	1.46%	-1.80%	-52.59%
14	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	1.45%	-1.85%	-47.47%
15	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-循環性消費	1.43%	-1.67%	-65.68%
16	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.42%	+0.94%	+159.31%
17	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	1.39%	+0.51%	+25.70%
18	SRE	Sempra	股票-公用事業	1.37%	+0.83%	+174.70%
19	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	1.33%	+0.97%	+217.09%
20	ATI	Ati INC	股票-工業	1.29%	+1.29%	NEW
21	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	1.25%	—	-17.33%
22	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	1.12%	—	-3.56%
23	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.05%	+0.36%	+63.92%
24	LII	Lennox International INC	股票-工業	1.02%	+1.02%	NEW
25	BKV	Bkv Corporation	股票-其他	1.02%	+0.56%	+155.36%
26	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.99%	-0.96%	-46.11%
27	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.98%	-2.32%	-65.20%
28	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.98%	+0.98%	NEW
29	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.98%	—	-18.78%
30	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.98%	—	+13.96%
31	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.98%	-2.48%	-74.72%
32	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.96%	-1.12%	-59.61%
33	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.95%	-1.59%	-63.36%
34	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.95%	—	+27.96%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.95%	-1.22%	-57.54%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.95%	—	-44.86%
37	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	0.94%	-2.46%	-73.08%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.92%	—	+35.63%
39	BWA	Borgwarner INC	股票-循環性消費	0.92%	+0.92%	NEW
40	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工業	0.88%	+0.76%	+632.03%
41	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.84%	+0.60%	+188.82%
42	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	0.79%	—	-21.59%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+56.33%
44	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.77%	+0.67%	+506.94%
45	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.75%	+0.50%	+172.55%
46	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事業	0.74%	—	+23.91%
47	✓		股票-其他	0.72%	—	+4.27%
48	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.71%	—	-36.87%
49	MWH	Solv Energy Inc-cl A	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
50	KGS	Kodiak Gas Services INC	股票-其他	0.71%	—	-46.83%

1–50 of 170

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.6%

近4個季度績效

+29.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +16.7%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +12.3%
最大回撤: -13.1%
年化績效: +24.9%
對標普勝率: +42.4%
索提諾比率: +3.25
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.4
斯特林比率: +1.35
卡瑪比率: +1.89
資訊比率: +0.28
追蹤誤差: +15.9%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +63.6%
負報酬月份佔比: +36.4%
最佳12個月: +50.2%
最差12個月: +1.4%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.42
產業分散度: +16%
偏態: +0.31
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	170	US$20.9億	70	1ETR 2NFG 3CNP 主要持股2026-03-31 1.ETR 2.NFG 3.CNP 4.ATO 5.CNX 6.APA 7.GEV 8.PPL 9.NRG 10.WWD
2025-12-31	156	US$17.4億	92	1NFG 2ETR 3AEE 主要持股2025-12-31 1.NFG 2.ETR 3.AEE 4.SLB 5.AR 6.ES 7.PEG 8.AEP 9.MOD 10.SO
2025-09-30	143	US$21.6億	84	1ES 2ETR 3NRG 主要持股2025-09-30 1.ES 2.ETR 3.NRG 4.XEL 5.SO 6.PEG 7.ATO 8.HAL 9.SHEL 10.CVX
2025-06-30	130	US$22.7億	0	1ETR 2CNP 3PPL 主要持股2025-06-30 1.ETR 2.CNP 3.PPL 4.NRG 5.DTM 6.TRGP 7.BKR 8.SO 9.PEG 10.DUK
2025-03-31	128	US$20.3億	100	1ETR 2PPL 3TRGP 主要持股2025-03-31 1.ETR 2.PPL 3.TRGP 4.NRG 5.DTM 6.DVN 7.ED 8.TLN 9.OGE 10.CRGY
2024-12-31	113	US$19.5億	0	1PPL 2ETR 3GLNG 主要持股2024-12-31 1.PPL 2.ETR 3.GLNG 4.TRGP 5.GPOR 6.DTM 7.BKV 8.CRGY 9.AR 10.DTE
2024-09-30	92	US$17.0億	0	1FANG 2TRP 3PPL 主要持股2024-09-30 1.FANG 2.TRP 3.PPL 4.PR 5.PSX 6.TRGP 7.GPOR 8.ES 9.GLNG 10.TLN
2024-06-30	89	US$14.3億	0	1FANG 2CHRD 3PR 主要持股2024-06-30 1.FANG 2.CHRD 3.PR 4.ED 5.VST 6.TRGP 7.0E41 8.SDRL 9.MTDR 10.BKR
2024-03-31	74	US$13.1億	0	1ERFGBP 2FANG 3COP 主要持股2024-03-31 1.ERFGBP 2.FANG 3.COP 4.0E41 5.PR 6.MTDR 7.ETR 8.OVV 9.OKE 10.TRGP
2023-12-31	66	US$11.8億	0	1PR 2FANG 3GPOR 主要持股2023-12-31 1.PR 2.FANG 3.GPOR 4.ETR 5.PPL 6.MTDR 7.LNG 8.SM 9.SWN1EUR 10.MUR
2023-09-30	74	US$14.4億	0	1PR 2ERFGBP 3FANG 主要持股2023-09-30 1.PR 2.ERFGBP 3.FANG 4.PXDEUR 5.LNG 6.PAGP 7.8LP1 8.MTDR 9.OVV 10.OXY
2023-06-30	52	US$9.8億	0	1FANG 2ERFGBP 3SWN1EUR 主要持股2023-06-30 1.FANG 2.ERFGBP 3.SWN1EUR 4.PAGP 5.LNG 6.MTDR 7.PR 8.DENUSD 9.CTRA 10.CPE*
2023-03-31	47	US$11.8億	0	1TRGP 2OKE 3MPC 主要持股2023-03-31 1.TRGP 2.OKE 3.MPC 4.LNG 5.OXY 6.FANG 7.PR 8.ERFGBP 9.MUR 10.MRO*
2022-12-31	47	US$8.3億	0	1GLNG 20E41 3OXY 主要持股2022-12-31 1.GLNG 2.0E41 3.OXY 4.NOG 5.XOM 6.PR 7.MGY 8.WMB 9.CHRD 10.EOG
2022-09-30	51	US$13.1億	0	1CHRD 2GLNG 3DVN 主要持股2022-09-30 1.CHRD 2.GLNG 3.DVN 4.HES 5.ETRNUSD 6.SM 7.FE 8.EQT 9.PDCEUSD 10.GPOR
2022-06-30	39	US$6.5億	0	1DVN 2PDCEUSD 3MRO* 主要持股2022-06-30 1.DVN 2.PDCEUSD 3.MRO* 4.GLNG 5.GPOR 6.0E41 7.KNTK 8.APA 9.8LP1 10.SM
2022-03-31	50	US$6.7億	0	1LNG 2KNTK 3WMB 主要持股2022-03-31 1.LNG 2.KNTK 3.WMB 4.AR 5.SWX 6.FANG 7.EXE 8.SM 9.VTNRUSD 10.CRK
2021-12-31	41	US$3.2億	0	1SM 2CHRD 3LNG 主要持股2021-12-31 1.SM 2.CHRD 3.LNG 4.TRGP 5.DENUSD 6.G0R21B 7.MUR 8.HESM 9.MYRG 10.CRC
2021-09-30	38	US$3.4億	0	1DTM 2DENUSD 3LNG 主要持股2021-09-30 1.DTM 2.DENUSD 3.LNG 4.FE 5.MGY 6.RRC 7.XOM 8.TRGP 9.REGIEUR 10.FANG
2021-06-30	52	US$2.6億	92	1MIC2EUR 2DAR 3TRGP 主要持股2021-06-30 1.MIC2EUR 2.DAR 3.TRGP 4.RRC 5.KMI 6.CNX 7.VHCPW 8.VTNRUSD 9.OVV 10.DVN
2021-03-31	55	US$2.2億	100	1BEPC 2VHCPW 3MIC2EUR 主要持股2021-03-31 1.BEPC 2.VHCPW 3.MIC2EUR 4.MGY 5.COP 6.DENUSD 7.SWX 8.MDU 9.TPG 10.TRGP
2020-12-31	56	US$1.9億	0	1NEE 2NFE 3D 主要持股2020-12-31 1.NEE 2.NFE 3.D 4.CHRD 5.MIC2EUR 6.TRGP 7.TPG 8.CMS 9.COP 10.855185

本季持股變動

Aventail Capital Group, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CNX	Cnx Resources CORP	+2%	+2501.76%	加碼
2	GEV	GE Vernova INC	+1.8%	+876.86%	加碼
3	CNP	Centerpoint Energy INC	+1.4%	+194.54%	加碼
4	PPL	Ppl CORP	+1.3%	+304.53%	加碼
5	NXT	Nextpower Inc-cl A	+1%	+217.09%	加碼
6	TRGP	Targa Resources CORP	+0.9%	+159.31%	加碼
7	SRE	Sempra	+0.8%	+174.70%	加碼
8	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.8%	+632.03%	加碼
9	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.7%	+506.94%	加碼
10	MTZ	Mastec INC	+0.6%	+188.82%	加碼
11	PH	Parker Hannifin CORP	+0.6%	+808.73%	加碼
12	PCG	P G & E CORP	+0.6%	+695.12%	加碼
13	BKV	Bkv Corporation	+0.6%	+155.36%	加碼
14	RRC	Range Resources CORP	+0.5%	+511.64%	加碼
15	OVV	Ovintiv INC	+0.5%	+25.70%	加碼
16	BKR	Baker Hughes Co	+0.5%	+172.55%	加碼
17	WWD	Woodward INC	+0.5%	+41.16%	加碼
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	+333.94%	加碼
19	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	+63.92%	加碼
20	ATO	Atmos Energy CORP	+0.3%	+29.67%	加碼
21	TLN	Talen Energy CORP	-0.7%	-39.78%	減碼
22	XIFR	Xplr Infrastructure LP	-0.7%	-69.76%	減碼
23	OGE	Oge Energy CORP	-0.7%	-57.46%	減碼
24	FE	Firstenergy CORP	-1%	-46.11%	減碼
25	DVN	Devon Energy CORP	-1.1%	-59.61%	減碼
26	SUNC	Sunococorp LLC	-1.2%	-68.49%	減碼
27	CAT	Caterpillar INC	-1.2%	-57.54%	減碼
28	SO	Southern Co/the	-1.5%	-45.31%	減碼
29	OKE	Oneok INC	-1.6%	-63.36%	減碼
30	MOD	Modine Manufacturing Co	-1.7%	-65.68%	減碼
31	NFG	National Fuel Gas Co	-1.8%	-33.93%	減碼
32	AEP	American Electric Power	-1.8%	-52.59%	減碼
33	PEG	Public Service Enterprise Gp	-1.9%	-47.47%	減碼
34	AEE	Ameren Corporation	-2.2%	-53.24%	減碼
35	ES	Eversource Energy	-2.3%	-65.20%	減碼
36	AR	Antero Resources CORP	-2.5%	-73.08%	減碼
37	SLB	Slb LTD	-2.5%	-74.72%	減碼
38	APA	Apa CORP	—	NEW	新建倉
39	ATI	Ati INC	—	NEW	新建倉
40	LII	Lennox International INC	—	NEW	新建倉
41	IMO	Imperial Oil LTD	—	NEW	新建倉
42	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新建倉
43	MWH	Solv Energy Inc-cl A	—	NEW	新建倉
44	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建倉
45	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	清倉
46	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建倉
47	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建倉
48	BEPC	Brookfield Renewable CORP	—	EXIT	清倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看