Avanda Investment Management Pte. Ltd. 機構投資組合（13F）

CIK: 0001650258

逆勢操作型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$6313.6萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 24

Avanda Investment Management Pte. Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6313.6萬，季度換手率為 69.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.41
持倉穩定性: 69.54
動能／逆勢: 0
產業集中度: 83.78
多樣化: 48
倉位均衡度: 87.06

Avanda Investment Management Pte. Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.109——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 NVDA
+45.5%　US$155.2萬
加碼 YUMC
-24.3%　-US$336.9萬
減碼 LIN
-69.5%　-US$360.3萬
減碼 V
-52.9%　-US$398.7萬
加碼 AVGO
+43.1%　US$62.0萬
加碼 AMD
+165.5%　US$94.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	21.45%	+0.71%	—
2	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	19.59%	+3.95%	-24.29%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.28%	+5.00%	+45.45%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.01%	-1.21%	-45.00%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.67%	+1.78%	+32.67%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.49%	+2.29%	+43.13%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.31%	-2.36%	-52.94%
8	LIN	Linde plc	股票-原物料	3.14%	-2.41%	-69.47%
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	3.11%	-0.35%	-33.33%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.48%	+1.86%	+165.52%
11	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.44%	+1.62%	+40.63%
12	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.43%	+1.71%	+73.33%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.41%	+2.41%	NEW
14	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.40%	+1.60%	+51.06%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.38%	+1.64%	+62.86%
16	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.15%	+0.08%	-41.67%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.07%	+2.07%	NEW
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	+0.47%	+11.54%
19	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.13%	+0.39%	-19.40%
20	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.02%	+0.17%	-36.67%
21	KLAR	Klarna Group plc	股票-其他	0.95%	+0.95%	NEW
22	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.92%	+0.44%	—
23	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.92%	+0.39%	—
24	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	股票-其他	0.09%	-0.39%	-86.97%

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.2%

近4個季度績效

+10.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +13.8%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -10.5%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +1.82
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.36
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +19.4%
最差12個月: +3.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.04
產業分散度: +13.7%
偏態: -0.26
峰態: +1.2
上檔潛力: +3.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	24	US$6313.6萬	70	1SE 2YUMC 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SE 2.YUMC 3.NVDA 4.GOOGL 5.MSFT 6.AVGO 7.V 8.LIN 9.TMO 10.AMD
2025-12-31	31	US$1.0億	42	1SE 2YUMC 3MBB 主要持股2025-12-31 1.SE 2.YUMC 3.MBB 4.V 5.GOOGL 6.LIN 7.NVDA 8.TMO 9.PTC 10.MSFT
2025-09-30	28	US$1.3億	100	1SE 2YUMC 3MBB 主要持股2025-09-30 1.SE 2.YUMC 3.MBB 4.V 5.GOOGL 6.LIN 7.PTC 8.MSFT 9.TMO 10.MSCI
2025-06-30	24	US$3.0億	0	1SPY 2KBE 3KBWB 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.KBE 3.KBWB 4.SE 5.YUMC 6.MBB 7.GS 8.JPM 9.C 10.WFC
2025-03-31	26	US$2.8億	0	1SPY 2SE 3YUMC 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SE 3.YUMC 4.V 5.BEKE 6.GOOGL 7.TXN 8.ACN 9.LIN 10.MSFT
2024-12-31	23	US$3.1億	0	1SPY 2YUMC 3SE 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.YUMC 3.SE 4.V 5.BEKE 6.GOOGL 7.META 8.ACN 9.TXN 10.EWZ
2024-09-30	47	US$5.1億	0	1SPY 2YUMC 3SE 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.YUMC 3.SE 4.ACN 5.ADBE 6.META 7.GOOGL 8.MSFT 9.V 10.AAPL
2024-06-30	49	US$6.6億	0	1SPY 2GOOGL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.GOOGL 3.NVDA 4.META 5.MSFT 6.ADBE 7.ACN 8.SE 9.YUMC 10.AAPL
2024-03-31	50	US$7.5億	0	1SPY 2GOOGL 3META 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.SE 6.AMZN 7.YUMC 8.TXN 9.V 10.TMO
2023-12-31	35	US$10.3億	0	1SPY 2META 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.AAPL 7.TMO 8.AMZN 9.ACN 10.ADBE

本季持股變動

Avanda Investment Management Pte. Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 清倉: Ptc INC (PTC); 清倉: Msci INC (MSCI); 清倉: Edwards Lifesciences CORP (EW); 清倉: Zoetis INC (ZTS).

Avanda Investment Management Pte. Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+5%	+45.45%	加碼
2	YUMC	Yum China Holdings INC	+4%	-24.29%	減碼
3	AVGO	Broadcom INC	+2.3%	+43.13%	加碼
4	AMD	Advanced Micro Devices	+1.9%	+165.52%	加碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+1.8%	+32.67%	加碼
6	KLAC	Kla CORP	+1.7%	+73.33%	加碼
7	ASML	ASML Holding N.V.	+1.6%	+62.86%	加碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+1.6%	+40.63%	加碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+1.6%	+51.06%	加碼
10	SE	Sea Ltd-adr	+0.7%	—	不變
11	AAPL	Apple INC	+0.5%	+11.54%	加碼
12	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.4%	—	不變
13	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	+0.4%	—	不變
14	INTC	Intel CORP	+0.4%	-19.40%	減碼
15	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-36.67%	減碼
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-41.67%	減碼
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-33.33%	減碼
18	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	-0.4%	-86.97%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-45.00%	減碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-2.4%	-52.94%	減碼
21	LIN	Linde plc	-2.4%	-69.47%	減碼
22	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清倉
23	PTC	Ptc INC	—	EXIT	清倉
24	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清倉
25	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清倉
26	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
27	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
28	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
29	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
30	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
31	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
32	KLAR	Klarna Group plc	—	NEW	新建倉
33	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	EXIT	清倉
34	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Avanda Investment Management Pte. Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Avanda Investment Management Pte. Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6313.6萬，分佈在 24 個已申報部位之中。

Avanda Investment Management Pte. Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Avanda Investment Management Pte. Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Sea Ltd-adr (SE) — US$1354.0萬 (21.4%) 2. Yum China Holdings INC (YUMC) — US$1236.5萬 (19.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$586.0萬 (9.3%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$316.3萬 (5.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$294.7萬 (4.7%)

Avanda Investment Management Pte. Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Avanda Investment Management Pte. Ltd. 共進行了 31 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 清倉: Ptc INC (PTC); 清倉: Msci INC (MSCI); 清倉: Edwards Lifesciences CORP (EW); 清倉: Zoetis INC (ZTS)

Avanda Investment Management Pte. Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Avanda Investment Management Pte. Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.1% • Communication Services: 29.4% • Consumer Discretionary: 22.6% • Financials: 4.4% • Materials: 3.2% • Health Care: 3.2%

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Avanda Investment Management Pte. Ltd. 機構投資組合（13F）

CIK: 0001650258

逆勢操作型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$6313.6萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 24

Avanda Investment Management Pte. Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6313.6萬，季度換手率為 69.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.41
持倉穩定性: 69.54
動能／逆勢: 0
產業集中度: 83.78
多樣化: 48
倉位均衡度: 87.06

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 NVDA
+45.5%　US$155.2萬
加碼 YUMC
-24.3%　-US$336.9萬
減碼 LIN
-69.5%　-US$360.3萬
減碼 V
-52.9%　-US$398.7萬
加碼 AVGO
+43.1%　US$62.0萬
加碼 AMD
+165.5%　US$94.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	21.45%	+0.71%	—
2	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	19.59%	+3.95%	-24.29%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.28%	+5.00%	+45.45%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.01%	-1.21%	-45.00%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.67%	+1.78%	+32.67%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.49%	+2.29%	+43.13%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.31%	-2.36%	-52.94%
8	LIN	Linde plc	股票-原物料	3.14%	-2.41%	-69.47%
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	3.11%	-0.35%	-33.33%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.48%	+1.86%	+165.52%
11	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.44%	+1.62%	+40.63%
12	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.43%	+1.71%	+73.33%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.41%	+2.41%	NEW
14	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.40%	+1.60%	+51.06%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.38%	+1.64%	+62.86%
16	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.15%	+0.08%	-41.67%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.07%	+2.07%	NEW
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	+0.47%	+11.54%
19	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.13%	+0.39%	-19.40%
20	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.02%	+0.17%	-36.67%
21	KLAR	Klarna Group plc	股票-其他	0.95%	+0.95%	NEW
22	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.92%	+0.44%	—
23	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.92%	+0.39%	—
24	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	股票-其他	0.09%	-0.39%	-86.97%

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.2%

近4個季度績效

+10.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +13.8%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -10.5%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +1.82
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.36
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +19.4%
最差12個月: +3.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.04
產業分散度: +13.7%
偏態: -0.26
峰態: +1.2
上檔潛力: +3.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	24	US$6313.6萬	70	1SE 2YUMC 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SE 2.YUMC 3.NVDA 4.GOOGL 5.MSFT 6.AVGO 7.V 8.LIN 9.TMO 10.AMD
2025-12-31	31	US$1.0億	42	1SE 2YUMC 3MBB 主要持股2025-12-31 1.SE 2.YUMC 3.MBB 4.V 5.GOOGL 6.LIN 7.NVDA 8.TMO 9.PTC 10.MSFT
2025-09-30	28	US$1.3億	100	1SE 2YUMC 3MBB 主要持股2025-09-30 1.SE 2.YUMC 3.MBB 4.V 5.GOOGL 6.LIN 7.PTC 8.MSFT 9.TMO 10.MSCI
2025-06-30	24	US$3.0億	0	1SPY 2KBE 3KBWB 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.KBE 3.KBWB 4.SE 5.YUMC 6.MBB 7.GS 8.JPM 9.C 10.WFC
2025-03-31	26	US$2.8億	0	1SPY 2SE 3YUMC 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SE 3.YUMC 4.V 5.BEKE 6.GOOGL 7.TXN 8.ACN 9.LIN 10.MSFT
2024-12-31	23	US$3.1億	0	1SPY 2YUMC 3SE 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.YUMC 3.SE 4.V 5.BEKE 6.GOOGL 7.META 8.ACN 9.TXN 10.EWZ
2024-09-30	47	US$5.1億	0	1SPY 2YUMC 3SE 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.YUMC 3.SE 4.ACN 5.ADBE 6.META 7.GOOGL 8.MSFT 9.V 10.AAPL
2024-06-30	49	US$6.6億	0	1SPY 2GOOGL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.GOOGL 3.NVDA 4.META 5.MSFT 6.ADBE 7.ACN 8.SE 9.YUMC 10.AAPL
2024-03-31	50	US$7.5億	0	1SPY 2GOOGL 3META 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.SE 6.AMZN 7.YUMC 8.TXN 9.V 10.TMO
2023-12-31	35	US$10.3億	0	1SPY 2META 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.V 6.AAPL 7.TMO 8.AMZN 9.ACN 10.ADBE

本季持股變動

Avanda Investment Management Pte. Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+5%	+45.45%	加碼
2	YUMC	Yum China Holdings INC	+4%	-24.29%	減碼
3	AVGO	Broadcom INC	+2.3%	+43.13%	加碼
4	AMD	Advanced Micro Devices	+1.9%	+165.52%	加碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+1.8%	+32.67%	加碼
6	KLAC	Kla CORP	+1.7%	+73.33%	加碼
7	ASML	ASML Holding N.V.	+1.6%	+62.86%	加碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+1.6%	+40.63%	加碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+1.6%	+51.06%	加碼
10	SE	Sea Ltd-adr	+0.7%	—	不變
11	AAPL	Apple INC	+0.5%	+11.54%	加碼
12	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.4%	—	不變
13	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	+0.4%	—	不變
14	INTC	Intel CORP	+0.4%	-19.40%	減碼
15	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-36.67%	減碼
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-41.67%	減碼
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-33.33%	減碼
18	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	-0.4%	-86.97%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-45.00%	減碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-2.4%	-52.94%	減碼
21	LIN	Linde plc	-2.4%	-69.47%	減碼
22	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清倉
23	PTC	Ptc INC	—	EXIT	清倉
24	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清倉
25	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清倉
26	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
27	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
28	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
29	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
30	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
31	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
32	KLAR	Klarna Group plc	—	NEW	新建倉
33	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	EXIT	清倉
34	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看