CIK: 0002054825
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 95
Astra Wealth Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 20.5%。
Astra Wealth Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 95 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VBIL
+128.3% US$378.2萬
減碼 ICSH
-82.3% -US$269.8萬
加碼 IEFA
+6.8% US$159.9萬
加碼 QYLD
+124.8% US$109.6萬
加碼 RYLD
+120.9% US$63.6萬
減碼 MSFT
-12.3% -US$67.1萬
僅顯示前 92 大持股（共 95 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.80% | +1.13% | +6.78% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.29% | -0.10% | +2.52% | |
| 3 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.29% | +0.38% | +4.24% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.06% | +0.35% | -0.63% | |
| 5 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 4.01% | +2.29% | +128.27% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.83% | -0.20% | -2.18% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.82% | +0.20% | +1.50% | |
| 8 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 3.57% | — | -0.81% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.92% | +0.21% | +2.36% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.23% | +6.04% | |
| 11 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.49% | +0.16% | +4.93% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.06% | -0.32% | -10.78% | |
| 13 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.86% | +0.18% | +2.78% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.77% | +0.26% | +10.11% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.12% | -2.93% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.64% | +0.16% | +5.62% | |
| 17 | USEW | Cambria US Ew ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | +5.47% | |
| 18 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.58% | — | +1.50% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.51% | +0.19% | +18.27% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.40% | -0.09% | -1.15% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.34% | +0.36% | +33.83% | |
| 22 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.29% | — | -0.99% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.23% | — | +0.63% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.22% | — | +7.21% | |
| 25 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 1.21% | +0.66% | +124.76% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | -1.21% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.95% | — | +4.44% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.38% | -12.29% | |
| 29 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.80% | — | -0.87% | |
| 30 | RYLD | Global X Russell 2000 Cov Cl | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.39% | +120.89% | |
| 31 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.68% | — | +2.73% | |
| 33 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 34 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.61% | — | -0.62% | |
| 36 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -0.71% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.50% | -0.26% | -30.00% | |
| 38 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.48% | — | +5.88% | |
| 39 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.48% | -0.11% | -11.23% | |
| 40 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.47% | — | — | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | +0.31% | +225.00% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.20% | -25.20% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -0.71% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +27.33% | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.38% | — | +5.21% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.38% | — | +15.30% | |
| 48 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.38% | — | — | |
| 49 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.36% | — | +1.43% | |
| 50 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.35% | -1.58% | -82.33% |
Q3 2026績效
+1.1%
近4個季度績效
+19%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算
Astra Wealth Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 清倉: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 清倉: Blue Owl Capital INC (OWL); 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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