Aspire Growth Partners LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002055568

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 121

Aspire Growth Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 12.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 14.07
持倉穩定性: 12.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.88

Aspire Growth Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 121 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+5.5%　-US$132.2萬
加碼 VOOV
+13.4%　US$125.9萬
減碼 AAPL
-1.4%　-US$89.0萬
加碼 MPC
+2.7%　US$83.8萬
加碼 XOM
-0.6%　US$73.9萬
加碼 CGUS
+14.5%　US$53.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.10%	+0.19%	+8.34%
2	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.60%	+0.76%	+13.41%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.03%	-0.72%	-1.44%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.86%	+0.11%	+10.65%
5	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	4.26%	+0.31%	+14.53%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.81%	-0.98%	+5.54%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	3.45%	+0.16%	+9.17%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.17%	-0.13%	+5.21%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.14%	-0.10%	+1.18%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.05%	+0.17%	-0.36%
11	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.98%	—	-1.38%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.77%	+0.49%	-0.59%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.75%	-0.13%	+3.46%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.70%	—	+10.34%
15	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.64%	+0.56%	+2.72%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.23%	-0.17%	-2.63%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.20%	-0.28%	+0.71%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.05%	+0.20%	+0.56%
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.04%	—	-0.32%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.94%	-0.08%	-0.59%
21	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.92%	+0.24%	+0.43%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.11%	+4.02%
23	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.79%	+0.14%	+21.38%
24	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.78%	—	-1.06%
25	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.76%	—	+0.12%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.76%	—	+3.51%
27	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.76%	+0.06%	-1.65%
28	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.74%	—	+2.12%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	-0.08%	-4.04%
30	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.72%	+0.19%	+40.96%
31	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.69%	-0.09%	—
32	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.69%	+0.16%	-2.30%
33	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.68%	—	-6.73%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.68%	-0.12%	+0.19%
35	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.66%	+0.09%	+0.10%
36	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.62%	+0.07%	+0.29%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.61%	—	-1.65%
38	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.58%	—	+0.35%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	—	+15.30%
40	RGS	Regis CORP	股票-其他	0.55%	-0.07%	—
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+4.26%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.53%	+0.08%	+17.49%
43	UPGD	Invesco Bloomberg Analyst Ra	ETF-其他	0.53%	—	—
44	WCC	Wesco International INC	股票-工業	0.52%	—	+0.54%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.52%	+0.09%	+0.19%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.52%	—	-3.12%
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	+0.08%	+2.14%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+0.28%
49	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.48%	—	+0.21%
50	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.46%	-0.07%	-3.91%

1–50 of 121

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+26%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +19.4%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.18
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.37
卡瑪比率: +4.63
資訊比率: +0.13
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +33.3%
最差12個月: +17.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.5
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.13
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	121	US$1.5億	12	1VOO 2VOOV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VOOV 3.AAPL 4.QQQM 5.CGUS 6.MSFT 7.CGDV 8.JPM 9.VTI 10.WMT
2025-12-31	123	US$1.4億	11	1VOO 2AAPL 3VOOV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.VOOV 4.MSFT 5.QQQM 6.CGUS 7.CGDV 8.JPM 9.VTI 10.CGXU
2025-09-30	118	US$1.4億	25	1VOO 2AAPL 3VOOV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.VOOV 4.MSFT 5.QQQM 6.CGUS 7.CGDV 8.VTI 9.JPM 10.CGXU
2025-06-30	114	US$1.2億	0	1VOO 2AAPL 3VOOV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.VOOV 4.MSFT 5.QQQM 6.CGUS 7.CGDV 8.VTI 9.JPM 10.CGXU
2025-03-31	113	US$1.1億	0	1VOO 2AAPL 3VOOV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VOOV 4.MSFT 5.QQQM 6.CGUS 7.CGDV 8.VTI 9.JPM 10.WMT
2024-12-31	99	US$1.0億	0	1VOO 2AAPL 3VOOV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.VOOV 4.MSFT 5.QQQM 6.VTI 7.JPM 8.CGXU 9.AMZN 10.CGDV

本季持股變動

Aspire Growth Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Cap Group Core Bond (CGCB); 清倉: Fiserv INC (FISV); 清倉: Edwards Lifesciences CORP (EW).

Aspire Growth Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.8%	+13.41%	加碼
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.6%	+2.72%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.59%	減碼
4	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.3%	+14.53%	加碼
5	HAL	Halliburton Co	+0.2%	+0.43%	加碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.56%	加碼
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+8.34%	加碼
8	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.2%	+40.96%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.36%	減碼
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+9.17%	加碼
11	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-2.30%	減碼
12	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+21.38%	加碼
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+10.65%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.19%	加碼
15	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+0.10%	加碼
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+2.14%	加碼
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+17.49%	加碼
18	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+0.29%	加碼
19	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+0.62%	加碼
20	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+1.04%	加碼
21	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-1.65%	減碼
22	STE	STERIS plc	-0.1%	-6.00%	減碼
23	RGS	Regis CORP	-0.1%	—	不變
24	GM	General Motors Co	-0.1%	-3.91%	減碼
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-10.07%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-4.04%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.59%	減碼
28	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	—	不變
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.18%	加碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.02%	加碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.19%	加碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.46%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+5.21%	加碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.63%	減碼
35	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-1.28%	減碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.71%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.7%	-1.44%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+5.54%	加碼
39	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
40	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
41	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新建倉
42	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
43	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清倉
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
46	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清倉
47	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
48	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
49	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	NEW	新建倉
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aspire Growth Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aspire Growth Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 121 個已申報部位之中。

Aspire Growth Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aspire Growth Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1617.2萬 (11.1%) 2. Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV) — US$1108.3萬 (7.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1024.6萬 (7.0%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$708.7萬 (4.9%) 5. Cap Group Core Equity (CGUS) — US$620.9萬 (4.3%)

Aspire Growth Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aspire Growth Partners LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Cap Group Core Bond (CGCB); 清倉: Fiserv INC (FISV); 清倉: Edwards Lifesciences CORP (EW)

Aspire Growth Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aspire Growth Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.1% • Communication Services: 11.6% • Financials: 10.4% • Health Care: 8.9% • Energy: 8.8% • Industrials: 8.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Sentry Investment Management LLC

CIK 0000089014

申報總市值

US$1.5億

1 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Apex Wealth Management, LLC

CIK 0002056695

申報總市值

US$1.5億

57 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Scopia Capital Management LP

CIK 0001279150

申報總市值

US$1.5億

22 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Hollencrest Capital Management

CIK 0001161722

申報總市值

US$27.0億

1,244 stks

2026-03-31

集中度17.5

持倉穩定性15.5

產業集中度58.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Secure Asset Management, LLC

CIK 0001800692

申報總市值

US$6.3億

327 stks

2026-03-31

集中度5.5

持倉穩定性27.5

產業集中度57.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Fairscale Capital, LLC

CIK 0002032350

申報總市值

US$1.4億

437 stks

2026-03-31

集中度20.9

持倉穩定性9.8

產業集中度67.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Aspire Growth Partners LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002055568

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 121

Aspire Growth Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 12.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 14.07
持倉穩定性: 12.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.88

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+5.5%　-US$132.2萬
加碼 VOOV
+13.4%　US$125.9萬
減碼 AAPL
-1.4%　-US$89.0萬
加碼 MPC
+2.7%　US$83.8萬
加碼 XOM
-0.6%　US$73.9萬
加碼 CGUS
+14.5%　US$53.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.10%	+0.19%	+8.34%
2	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.60%	+0.76%	+13.41%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.03%	-0.72%	-1.44%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.86%	+0.11%	+10.65%
5	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	4.26%	+0.31%	+14.53%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.81%	-0.98%	+5.54%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	3.45%	+0.16%	+9.17%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.17%	-0.13%	+5.21%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.14%	-0.10%	+1.18%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.05%	+0.17%	-0.36%
11	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.98%	—	-1.38%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.77%	+0.49%	-0.59%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.75%	-0.13%	+3.46%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.70%	—	+10.34%
15	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.64%	+0.56%	+2.72%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.23%	-0.17%	-2.63%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.20%	-0.28%	+0.71%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.05%	+0.20%	+0.56%
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.04%	—	-0.32%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.94%	-0.08%	-0.59%
21	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.92%	+0.24%	+0.43%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.11%	+4.02%
23	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.79%	+0.14%	+21.38%
24	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.78%	—	-1.06%
25	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.76%	—	+0.12%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.76%	—	+3.51%
27	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.76%	+0.06%	-1.65%
28	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.74%	—	+2.12%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	-0.08%	-4.04%
30	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.72%	+0.19%	+40.96%
31	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.69%	-0.09%	—
32	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.69%	+0.16%	-2.30%
33	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.68%	—	-6.73%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.68%	-0.12%	+0.19%
35	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.66%	+0.09%	+0.10%
36	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.62%	+0.07%	+0.29%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.61%	—	-1.65%
38	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.58%	—	+0.35%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	—	+15.30%
40	RGS	Regis CORP	股票-其他	0.55%	-0.07%	—
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+4.26%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.53%	+0.08%	+17.49%
43	UPGD	Invesco Bloomberg Analyst Ra	ETF-其他	0.53%	—	—
44	WCC	Wesco International INC	股票-工業	0.52%	—	+0.54%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.52%	+0.09%	+0.19%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.52%	—	-3.12%
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	+0.08%	+2.14%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+0.28%
49	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.48%	—	+0.21%
50	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.46%	-0.07%	-3.91%

1–50 of 121

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+26%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +19.4%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.18
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.37
卡瑪比率: +4.63
資訊比率: +0.13
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +33.3%
最差12個月: +17.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.5
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.13
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	121	US$1.5億	12	1VOO 2VOOV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VOOV 3.AAPL 4.QQQM 5.CGUS 6.MSFT 7.CGDV 8.JPM 9.VTI 10.WMT
2025-12-31	123	US$1.4億	11	1VOO 2AAPL 3VOOV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.VOOV 4.MSFT 5.QQQM 6.CGUS 7.CGDV 8.JPM 9.VTI 10.CGXU
2025-09-30	118	US$1.4億	25	1VOO 2AAPL 3VOOV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.VOOV 4.MSFT 5.QQQM 6.CGUS 7.CGDV 8.VTI 9.JPM 10.CGXU
2025-06-30	114	US$1.2億	0	1VOO 2AAPL 3VOOV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.VOOV 4.MSFT 5.QQQM 6.CGUS 7.CGDV 8.VTI 9.JPM 10.CGXU
2025-03-31	113	US$1.1億	0	1VOO 2AAPL 3VOOV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VOOV 4.MSFT 5.QQQM 6.CGUS 7.CGDV 8.VTI 9.JPM 10.WMT
2024-12-31	99	US$1.0億	0	1VOO 2AAPL 3VOOV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.VOOV 4.MSFT 5.QQQM 6.VTI 7.JPM 8.CGXU 9.AMZN 10.CGDV

本季持股變動

Aspire Growth Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.8%	+13.41%	加碼
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.6%	+2.72%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.59%	減碼
4	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.3%	+14.53%	加碼
5	HAL	Halliburton Co	+0.2%	+0.43%	加碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.56%	加碼
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+8.34%	加碼
8	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.2%	+40.96%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.36%	減碼
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+9.17%	加碼
11	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-2.30%	減碼
12	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+21.38%	加碼
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+10.65%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.19%	加碼
15	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+0.10%	加碼
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+2.14%	加碼
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+17.49%	加碼
18	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+0.29%	加碼
19	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+0.62%	加碼
20	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+1.04%	加碼
21	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-1.65%	減碼
22	STE	STERIS plc	-0.1%	-6.00%	減碼
23	RGS	Regis CORP	-0.1%	—	不變
24	GM	General Motors Co	-0.1%	-3.91%	減碼
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-10.07%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-4.04%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.59%	減碼
28	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	—	不變
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.18%	加碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.02%	加碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.19%	加碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.46%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+5.21%	加碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.63%	減碼
35	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-1.28%	減碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.71%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.7%	-1.44%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+5.54%	加碼
39	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
40	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
41	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新建倉
42	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
43	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清倉
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
46	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清倉
47	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
48	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
49	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	NEW	新建倉
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看