Aspect Partners, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001985284

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 957

Aspect Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 957 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 27.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.23
持倉穩定性: 27.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 45.61

Aspect Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 957 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCZ
+1472.3%　US$1756.5萬
減碼 SPY
-38.5%　-US$1294.6萬
減碼 IWM
-62.4%　-US$531.2萬
加碼 PDBC
+48.8%　US$582.3萬
加碼 IEMG
+27.0%　US$254.9萬
減碼 EEM
-80.6%　-US$165.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 957 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.25%	+0.19%	+13.97%
2	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	7.66%	+7.14%	+1472.28%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.49%	-6.20%	-38.55%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.45%	+0.29%	+10.78%
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	5.57%	+0.37%	+13.60%
6	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	4.90%	+2.20%	+48.81%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.32%	+0.81%	+26.99%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.96%	-0.16%	-5.24%
9	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	3.37%	-0.12%	+4.90%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.18%	+0.13%	+8.10%
11	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-其他	3.11%	-0.11%	+6.81%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.65%	+0.14%	+4.14%
13	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	ETF-其他	2.52%	+0.12%	+6.77%
14	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.42%	-0.04%	+4.27%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.20%	-0.07%	+4.78%
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.96%	—	+8.05%
17	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.93%	-0.21%	+0.15%
18	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	1.92%	+0.15%	+0.89%
19	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	1.44%	+0.02%	-0.49%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.32%	-2.42%	-62.40%
21	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.32%	—	+1.79%
22	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.10%	+0.57%	+121.57%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	-0.11%	+1.22%
24	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.84%	—	+4.37%
25	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.80%	+0.04%	+3.39%
26	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.79%	-0.01%	+2.76%
27	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.73%	-0.32%	-8.05%
28	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.70%	-0.02%	+1.99%
29	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	-0.01%	+0.30%
30	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
31	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.45%	-0.12%	-32.89%
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.43%	-0.06%	-0.68%
33	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避險與商品	0.37%	+0.01%	—
34	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.36%	+0.07%	+33.92%
35	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-避險與商品	0.31%	+0.07%	—
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.06%
37	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.95%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.27%	-0.05%	+0.77%
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.06%	—
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	-1.61%
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.13%	-27.52%
44	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.22%	+0.07%	+60.65%
45	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.22%	-0.12%	-31.91%
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	—	+2.73%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
48	GIB	Cgi INC	股票-科技	0.20%	-0.07%	+0.28%
49	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.20%	+0.02%	+0.14%
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.19%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +3.33
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.67
產業分散度: +6.8%
偏態: -0.49
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	957	US$2.4億	27	1VTI 2SCZ 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SCZ 3.SPY 4.IEFA 5.BOXX 6.PDBC 7.IEMG 8.GLD 9.IGOV 10.IJR
2025-12-31	955	US$2.3億	34	1SPY 2VTI 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.IEFA 4.BOXX 5.GLD 6.IWM 7.IEMG 8.IGOV 9.RSSB 10.IJR
2025-09-30	864	US$2.2億	45	1SPY 2VTI 3SCZ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCZ 4.IEFA 5.BOXX 6.IAGG 7.GLD 8.IWM 9.RSSB 10.PDBC
2025-06-30	712	US$2.0億	0	1SPY 2SCZ 3VTI 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SCZ 3.VTI 4.IEFA 5.BOXX 6.IAGG 7.GLD 8.RSSB 9.PDBC 10.IJR
2025-03-31	699	US$1.7億	0	1SPY 2VTI 3GLD 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VTI 3.GLD 4.IAGG 5.IEFA 6.EFA 7.IYR 8.PDBC 9.RSSB 10.BOXX
2024-12-31	681	US$1.7億	0	1SPY 2LQD 3VTI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.LQD 3.VTI 4.IAGG 5.IEFA 6.PDBC 7.RSSB 8.IJR 9.XLRE 10.DSMC
2024-09-30	641	US$1.8億	0	1SPY 2VTI 3GLD 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VTI 3.GLD 4.IYR 5.IAGG 6.IEFA 7.PDBC 8.RSSB 9.XLRE 10.IJR
2024-06-30	656	US$1.7億	0	1SPY 2VTI 3EFA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VTI 3.EFA 4.SCZ 5.IAGG 6.PDBC 7.IEFA 8.XLRE 9.IJR 10.VIGI
2024-03-31	630	US$1.3億	0	1SPY 2VTI 3IAGG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTI 3.IAGG 4.PDBC 5.IEFA 6.TLT 7.XLRE 8.IJR 9.BOXX 10.AGG
2023-12-31	613	US$1.6億	0	1SPY 2IYR 3EFA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IYR 3.EFA 4.VTI 5.IAGG 6.XLRE 7.PDBC 8.TLT 9.AGG 10.IEFA

本季持股變動

Aspect Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 清倉: Core Scientific INC (CORZ); 新建倉: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV); 加碼: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — 股數 +1472.28%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -38.55%.

Aspect Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+7.1%	+1472.28%	加碼
2	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+2.2%	+48.81%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+26.99%	加碼
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.6%	+121.57%	加碼
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.4%	+13.60%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+10.78%	加碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+13.97%	加碼
8	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	+0.2%	+0.89%	加碼
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+4.14%	加碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+8.10%	加碼
11	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	+0.1%	+6.77%	加碼
12	NRG	Nrg Energy INC	+0.1%	+236.95%	加碼
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+33.92%	加碼
14	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	+0.1%	—	不變
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+60.65%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
17	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	0%	+3.39%	加碼
18	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	0%	-0.49%	減碼
19	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	+0.14%	加碼
20	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
21	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	0%	+33.31%	加碼
22	RING	Ishares Msci Global Gold Min	0%	—	不變
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	+8.05%	加碼
24	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	0%	+2.76%	加碼
25	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	+0.30%	加碼
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	+1.99%	加碼
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-46.66%	減碼
28	WULF	Terawulf INC	0%	-99.65%	減碼
29	MU	Micron Technology INC	0%	-48.30%	減碼
30	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+4.27%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.77%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.19%	加碼
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-0.68%	減碼
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+4.78%	加碼
35	GIB	Cgi INC	-0.1%	+0.28%	加碼
36	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	-0.1%	+6.81%	加碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.22%	加碼
38	IGOV	Ishares International Treasu	-0.1%	+4.90%	加碼
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.1%	-31.91%	減碼
40	FTGC	First Trust Global Tactical	-0.1%	-32.89%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-27.52%	減碼
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-5.24%	減碼
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.2%	+0.15%	加碼
44	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-8.05%	減碼
45	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.7%	-80.56%	減碼
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-2.4%	-62.40%	減碼
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-6.2%	-38.55%	減碼
48	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清倉
49	CORZ	Core Scientific INC	—	EXIT	清倉
50	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aspect Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aspect Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 957 個已申報部位之中。

Aspect Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aspect Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2507.0萬 (10.3%) 2. Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — US$1874.4萬 (7.7%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1832.7萬 (7.5%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1577.6萬 (6.5%) 5. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$1362.7萬 (5.6%)

Aspect Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aspect Partners, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 清倉: Core Scientific INC (CORZ); 新建倉: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV); 加碼: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — 股數 +1472.28%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -38.55%

Aspect Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aspect Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.8% • Financials: 14.5% • Industrials: 10.9% • Consumer Discretionary: 10.2% • Utilities: 8.3% • Health Care: 8.1%

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Aspect Partners, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001985284

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 957

Aspect Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 957 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 27.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.23
持倉穩定性: 27.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 45.61

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCZ
+1472.3%　US$1756.5萬
減碼 SPY
-38.5%　-US$1294.6萬
減碼 IWM
-62.4%　-US$531.2萬
加碼 PDBC
+48.8%　US$582.3萬
加碼 IEMG
+27.0%　US$254.9萬
減碼 EEM
-80.6%　-US$165.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 957 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.25%	+0.19%	+13.97%
2	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	7.66%	+7.14%	+1472.28%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.49%	-6.20%	-38.55%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.45%	+0.29%	+10.78%
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	5.57%	+0.37%	+13.60%
6	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	4.90%	+2.20%	+48.81%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.32%	+0.81%	+26.99%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.96%	-0.16%	-5.24%
9	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	3.37%	-0.12%	+4.90%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.18%	+0.13%	+8.10%
11	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-其他	3.11%	-0.11%	+6.81%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.65%	+0.14%	+4.14%
13	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	ETF-其他	2.52%	+0.12%	+6.77%
14	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.42%	-0.04%	+4.27%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.20%	-0.07%	+4.78%
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.96%	—	+8.05%
17	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.93%	-0.21%	+0.15%
18	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	1.92%	+0.15%	+0.89%
19	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	1.44%	+0.02%	-0.49%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.32%	-2.42%	-62.40%
21	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.32%	—	+1.79%
22	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.10%	+0.57%	+121.57%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	-0.11%	+1.22%
24	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.84%	—	+4.37%
25	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.80%	+0.04%	+3.39%
26	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.79%	-0.01%	+2.76%
27	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.73%	-0.32%	-8.05%
28	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.70%	-0.02%	+1.99%
29	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	-0.01%	+0.30%
30	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
31	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.45%	-0.12%	-32.89%
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.43%	-0.06%	-0.68%
33	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避險與商品	0.37%	+0.01%	—
34	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.36%	+0.07%	+33.92%
35	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-避險與商品	0.31%	+0.07%	—
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.06%
37	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.95%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.27%	-0.05%	+0.77%
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.06%	—
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	-1.61%
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.13%	-27.52%
44	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.22%	+0.07%	+60.65%
45	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.22%	-0.12%	-31.91%
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	—	+2.73%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
48	GIB	Cgi INC	股票-科技	0.20%	-0.07%	+0.28%
49	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.20%	+0.02%	+0.14%
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.19%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +3.33
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.67
產業分散度: +6.8%
偏態: -0.49
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	957	US$2.4億	27	1VTI 2SCZ 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SCZ 3.SPY 4.IEFA 5.BOXX 6.PDBC 7.IEMG 8.GLD 9.IGOV 10.IJR
2025-12-31	955	US$2.3億	34	1SPY 2VTI 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.IEFA 4.BOXX 5.GLD 6.IWM 7.IEMG 8.IGOV 9.RSSB 10.IJR
2025-09-30	864	US$2.2億	45	1SPY 2VTI 3SCZ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCZ 4.IEFA 5.BOXX 6.IAGG 7.GLD 8.IWM 9.RSSB 10.PDBC
2025-06-30	712	US$2.0億	0	1SPY 2SCZ 3VTI 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SCZ 3.VTI 4.IEFA 5.BOXX 6.IAGG 7.GLD 8.RSSB 9.PDBC 10.IJR
2025-03-31	699	US$1.7億	0	1SPY 2VTI 3GLD 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VTI 3.GLD 4.IAGG 5.IEFA 6.EFA 7.IYR 8.PDBC 9.RSSB 10.BOXX
2024-12-31	681	US$1.7億	0	1SPY 2LQD 3VTI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.LQD 3.VTI 4.IAGG 5.IEFA 6.PDBC 7.RSSB 8.IJR 9.XLRE 10.DSMC
2024-09-30	641	US$1.8億	0	1SPY 2VTI 3GLD 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VTI 3.GLD 4.IYR 5.IAGG 6.IEFA 7.PDBC 8.RSSB 9.XLRE 10.IJR
2024-06-30	656	US$1.7億	0	1SPY 2VTI 3EFA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VTI 3.EFA 4.SCZ 5.IAGG 6.PDBC 7.IEFA 8.XLRE 9.IJR 10.VIGI
2024-03-31	630	US$1.3億	0	1SPY 2VTI 3IAGG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTI 3.IAGG 4.PDBC 5.IEFA 6.TLT 7.XLRE 8.IJR 9.BOXX 10.AGG
2023-12-31	613	US$1.6億	0	1SPY 2IYR 3EFA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IYR 3.EFA 4.VTI 5.IAGG 6.XLRE 7.PDBC 8.TLT 9.AGG 10.IEFA

本季持股變動

Aspect Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+7.1%	+1472.28%	加碼
2	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+2.2%	+48.81%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+26.99%	加碼
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.6%	+121.57%	加碼
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.4%	+13.60%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+10.78%	加碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+13.97%	加碼
8	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	+0.2%	+0.89%	加碼
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+4.14%	加碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+8.10%	加碼
11	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	+0.1%	+6.77%	加碼
12	NRG	Nrg Energy INC	+0.1%	+236.95%	加碼
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+33.92%	加碼
14	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	+0.1%	—	不變
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+60.65%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
17	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	0%	+3.39%	加碼
18	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	0%	-0.49%	減碼
19	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	+0.14%	加碼
20	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
21	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	0%	+33.31%	加碼
22	RING	Ishares Msci Global Gold Min	0%	—	不變
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	+8.05%	加碼
24	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	0%	+2.76%	加碼
25	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	+0.30%	加碼
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	+1.99%	加碼
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-46.66%	減碼
28	WULF	Terawulf INC	0%	-99.65%	減碼
29	MU	Micron Technology INC	0%	-48.30%	減碼
30	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+4.27%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.77%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.19%	加碼
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-0.68%	減碼
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+4.78%	加碼
35	GIB	Cgi INC	-0.1%	+0.28%	加碼
36	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	-0.1%	+6.81%	加碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.22%	加碼
38	IGOV	Ishares International Treasu	-0.1%	+4.90%	加碼
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.1%	-31.91%	減碼
40	FTGC	First Trust Global Tactical	-0.1%	-32.89%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-27.52%	減碼
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-5.24%	減碼
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.2%	+0.15%	加碼
44	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-8.05%	減碼
45	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.7%	-80.56%	減碼
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-2.4%	-62.40%	減碼
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-6.2%	-38.55%	減碼
48	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清倉
49	CORZ	Core Scientific INC	—	EXIT	清倉
50	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看