CIK: 0001861158
申報總市值
US$4.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23
Ashford Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 11.0%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 ESGV
-78.9% -US$1656.3萬
加碼 FNDX
0.0% US$117.5萬
加碼 VTI
+0.0% -US$227.1萬
加碼 ACWI
0.0% -US$37.7萬
減碼 SCHX
-2.1% -US$244.1萬
加碼 EFA
0.0% US$4.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 54.85% | -0.01% | -1.47% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 11.91% | +0.98% | — | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.76% | +0.21% | +0.01% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.93% | -0.06% | -2.07% | |
| 5 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 3.89% | +0.15% | — | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.05% | -8.24% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 8 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.94% | -3.57% | -78.91% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.06% | — | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | — | |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 12 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 14 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 15 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 16 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 18 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | — | -0.44% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.03% | +0.03% | NEW |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的32%）計算
尚無足夠的產業對照資料
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 23 | US$4.3億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 20 | US$4.6億 | 1 | |
| 2025-09-30 | 20 | US$4.5億 | 12 | |
| 2025-06-30 | 19 | US$4.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 19 | US$4.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 15 | US$4.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15 | US$4.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | US$4.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | US$4.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16 | US$3.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15 | US$3.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | US$3.3億 | — | |
| 2023-03-31 | 15 | US$3.1億 | — | |
| 2022-12-31 | 15 | US$2.9億 | — | |
| 2022-09-30 | 17 | US$2.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 17 | US$2.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 14 | US$3.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12 | US$3.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 11 | US$2.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 11 | US$2.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 11 | US$2.3億 | 32 | |
| 2020-12-31 | 9 | US$1.7億 | — |
Ashford Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 減碼: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — 股數 -78.91%; 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +0.01%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +1% | — | 不變 |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.2% | +0.01% | 加碼 |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.2% | — | 不變 |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | — | 不變 |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | 0% | — | 不變 |
| 6 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | 0% | — | 不變 |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | — | 不變 |
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | 0% | — | 不變 |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | 0% | — | 不變 |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | 0% | — | 不變 |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | 0% | — | 不變 |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | — | 不變 |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | — | 不變 |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | — | — | 不變 |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | -0.44% | 減碼 |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | — | 不變 |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | -1.47% | 減碼 |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.1% | -8.24% | 減碼 |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.1% | -2.07% | 減碼 |
| 20 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | -3.6% | -78.91% | 減碼 |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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