Argyle Capital Partners, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0002079995

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 187

Argyle Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 187 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 17.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.41
持倉穩定性: 17.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.18

Argyle Capital Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 74 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 187 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.08），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-4.4%　-US$92.9萬
減碼 ADBE
-51.9%　-US$76.1萬
加碼 NFLX
+83.5%　US$75.2萬
減碼 MSFT
+14.7%　-US$55.2萬
減碼 CRM
-41.6%　-US$50.1萬
減碼 SGOV
-65.5%　-US$46.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 160 大持股（共 187 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.55%	-0.76%	-4.40%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.87%	-0.45%	+14.74%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.80%	—	-1.91%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.44%	—	+5.75%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.31%	—	-2.64%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.09%	—	+11.61%
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.87%	-0.20%	-7.83%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.87%	—	-3.41%
9	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.82%	+0.17%	+3.60%
10	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	1.76%	+0.15%	-4.40%
11	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.75%	—	-7.96%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.71%	-0.27%	-8.28%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.58%	-0.19%	-3.57%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.48%	—	+5.20%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.45%	—	-4.41%
16	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.41%	+0.15%	-3.83%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.39%	—	-0.04%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.36%	—	-0.14%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.35%	—	-6.41%
20	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.26%	+0.24%	+1.76%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.26%	-0.28%	-13.16%
22	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.20%	—	-7.09%
23	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.17%	+1.17%	NEW
24	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.16%	—	-6.11%
25	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.16%	—	+9.63%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.16%	+0.54%	+83.52%
27	MPLX	Mplx LP	股票-能源	1.11%	—	+1.56%
28	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.04%	—	+9.78%
29	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.03%	—	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.98%	+0.14%	-12.55%
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.97%	-0.27%	-25.46%
32	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.97%	—	-4.54%
33	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.96%	+0.18%	+27.83%
34	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.92%	—	+2.63%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.87%	—	+15.48%
36	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.86%	—	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	—	+8.93%
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.82%	+0.21%	+27.07%
39	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.78%	—	+4.62%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.77%	—	+14.02%
41	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.73%	—	—
42	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.72%	—	—
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.70%	—	+6.16%
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.69%	—	-5.08%
45	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.69%	—	-2.63%
46	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.67%	+0.17%	+0.60%
47	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.65%	—	—
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.65%	+0.31%	+77.26%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.65%	—	-5.25%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.63%	+0.15%	+29.21%

1–50 of 160

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +3.96
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +15.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.58
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.75
峰態: -0.07
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	187	US$1.4億	18	1AAPL 2MSFT 3IWD 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWD 4.IWF 5.LQD 6.AMZN 7.SHY 8.IJR 9.IDV 10.AMJB
2025-12-31	181	US$1.4億	11	1AAPL 2MSFT 3IWD 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWD 4.IWF 5.LQD 6.AMZN 7.SHY 8.BRK-B 9.IJR 10.XBI
2025-09-30	267	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3IWD 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWD 4.IWF 5.LQD 6.AMZN 7.SHY 8.IJR 9.TLT 10.XBI
2025-06-30	169	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3IWD 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWD 4.IWF 5.LQD 6.AMZN 7.TLT 8.IJR 9.XBI 10.SPY
2025-03-31	159	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3IWD 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWD 4.IWF 5.IJR 6.LQD 7.TLT 8.AMZN 9.XBI 10.BRK-B
2024-12-31	156	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3IWF 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWF 4.IWD 5.AMZN 6.IJR 7.LQD 8.TLT 9.XBI 10.SPY

本季持股變動

Argyle Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Kimberly-clark CORP (KMB); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 清倉: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 新建倉: Blackstone INC (BX).

Argyle Capital Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+83.52%	加碼
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+77.26%	加碼
3	ADP	Automatic Data Processing	+0.3%	+257.16%	加碼
4	OKE	Oneok INC	+0.2%	+1.76%	加碼
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+52.15%	加碼
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+27.07%	加碼
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.2%	+27.83%	加碼
8	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+3.60%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+0.60%	加碼
10	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	-3.83%	減碼
11	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	+0.2%	-4.40%	減碼
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+29.21%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-12.55%	減碼
14	PSX	Phillips 66	+0.1%	-4.12%	減碼
15	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+1.65%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.57%	減碼
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-7.83%	減碼
18	HD	Home Depot INC	-0.2%	-53.20%	減碼
19	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	-25.46%	減碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-8.28%	減碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-13.16%	減碼
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-65.46%	減碼
23	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-41.56%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+14.74%	加碼
25	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-51.88%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.8%	-4.40%	減碼
27	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
28	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建倉
29	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
30	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清倉
31	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
33	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
34	DHI	Dr Horton INC	—	NEW	新建倉
35	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
36	KBH	Kb Home	—	NEW	新建倉
37	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉
38	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
39	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
40	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清倉
41	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉
42	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
43	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	EXIT	清倉
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
46	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	清倉
47	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建倉
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建倉
50	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Argyle Capital Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Argyle Capital Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 187 個已申報部位之中。

Argyle Capital Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Argyle Capital Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$770.7萬 (5.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$398.5萬 (2.9%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$388.9萬 (2.8%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$339.3萬 (2.4%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$321.2萬 (2.3%)

Argyle Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Argyle Capital Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Kimberly-clark CORP (KMB); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 清倉: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 新建倉: Blackstone INC (BX)

Argyle Capital Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Argyle Capital Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.9% • Energy: 17.9% • Financials: 13.3% • Health Care: 10.0% • Communication Services: 8.7% • Industrials: 8.6%

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減碼 AAPL
-4.4%　-US$92.9萬
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減碼 MSFT
+14.7%　-US$55.2萬
減碼 CRM
-41.6%　-US$50.1萬
減碼 SGOV
-65.5%　-US$46.1萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 160 大持股（共 187 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.55%	-0.76%	-4.40%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.87%	-0.45%	+14.74%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.80%	—	-1.91%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.44%	—	+5.75%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.31%	—	-2.64%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.09%	—	+11.61%
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.87%	-0.20%	-7.83%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.87%	—	-3.41%
9	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.82%	+0.17%	+3.60%
10	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	1.76%	+0.15%	-4.40%
11	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.75%	—	-7.96%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.71%	-0.27%	-8.28%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.58%	-0.19%	-3.57%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.48%	—	+5.20%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.45%	—	-4.41%
16	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.41%	+0.15%	-3.83%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.39%	—	-0.04%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.36%	—	-0.14%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.35%	—	-6.41%
20	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.26%	+0.24%	+1.76%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.26%	-0.28%	-13.16%
22	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.20%	—	-7.09%
23	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.17%	+1.17%	NEW
24	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.16%	—	-6.11%
25	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.16%	—	+9.63%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.16%	+0.54%	+83.52%
27	MPLX	Mplx LP	股票-能源	1.11%	—	+1.56%
28	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.04%	—	+9.78%
29	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.03%	—	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.98%	+0.14%	-12.55%
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.97%	-0.27%	-25.46%
32	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.97%	—	-4.54%
33	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.96%	+0.18%	+27.83%
34	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.92%	—	+2.63%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.87%	—	+15.48%
36	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.86%	—	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	—	+8.93%
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.82%	+0.21%	+27.07%
39	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.78%	—	+4.62%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.77%	—	+14.02%
41	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.73%	—	—
42	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.72%	—	—
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.70%	—	+6.16%
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.69%	—	-5.08%
45	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.69%	—	-2.63%
46	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.67%	+0.17%	+0.60%
47	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.65%	—	—
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.65%	+0.31%	+77.26%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.65%	—	-5.25%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.63%	+0.15%	+29.21%

1–50 of 160

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +3.96
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +15.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.58
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.75
峰態: -0.07
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	187	US$1.4億	18	1AAPL 2MSFT 3IWD 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWD 4.IWF 5.LQD 6.AMZN 7.SHY 8.IJR 9.IDV 10.AMJB
2025-12-31	181	US$1.4億	11	1AAPL 2MSFT 3IWD 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWD 4.IWF 5.LQD 6.AMZN 7.SHY 8.BRK-B 9.IJR 10.XBI
2025-09-30	267	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3IWD 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWD 4.IWF 5.LQD 6.AMZN 7.SHY 8.IJR 9.TLT 10.XBI
2025-06-30	169	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3IWD 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IWD 4.IWF 5.LQD 6.AMZN 7.TLT 8.IJR 9.XBI 10.SPY
2025-03-31	159	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3IWD 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWD 4.IWF 5.IJR 6.LQD 7.TLT 8.AMZN 9.XBI 10.BRK-B
2024-12-31	156	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3IWF 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWF 4.IWD 5.AMZN 6.IJR 7.LQD 8.TLT 9.XBI 10.SPY

本季持股變動

Argyle Capital Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+83.52%	加碼
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+77.26%	加碼
3	ADP	Automatic Data Processing	+0.3%	+257.16%	加碼
4	OKE	Oneok INC	+0.2%	+1.76%	加碼
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+52.15%	加碼
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+27.07%	加碼
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.2%	+27.83%	加碼
8	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+3.60%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+0.60%	加碼
10	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	-3.83%	減碼
11	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	+0.2%	-4.40%	減碼
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+29.21%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-12.55%	減碼
14	PSX	Phillips 66	+0.1%	-4.12%	減碼
15	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+1.65%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.57%	減碼
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-7.83%	減碼
18	HD	Home Depot INC	-0.2%	-53.20%	減碼
19	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	-25.46%	減碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-8.28%	減碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-13.16%	減碼
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-65.46%	減碼
23	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-41.56%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+14.74%	加碼
25	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-51.88%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.8%	-4.40%	減碼
27	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
28	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建倉
29	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
30	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清倉
31	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
33	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
34	DHI	Dr Horton INC	—	NEW	新建倉
35	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
36	KBH	Kb Home	—	NEW	新建倉
37	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉
38	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
39	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
40	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清倉
41	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉
42	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
43	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	EXIT	清倉
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
46	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	清倉
47	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建倉
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建倉
50	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看