Ardent Capital Management, Inc. — 13F 申報洞察

CIK: 0001888792

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47

Ardent Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 13.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 63.21
持倉穩定性: 13.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.78
多樣化: 94
倉位均衡度: 74.37

Ardent Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.158——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 47 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 JNJ
-2.5%　US$474.7萬
減碼 BIDU
-67.5%　-US$372.6萬
減碼 META
-2.1%　-US$250.7萬
加碼 COST
-2.0%　US$76.1萬
減碼 AAPL
-7.7%　-US$222.6萬
減碼 GOOG
-2.2%　-US$332.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	32.73%	+0.13%	-2.68%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	15.39%	+3.04%	-2.46%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	12.02%	-0.41%	-2.19%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	6.01%	-0.54%	-2.09%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.93%	-0.43%	-7.71%
6	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	4.51%	+0.02%	-0.56%
7	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	3.20%	+0.32%	-0.40%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.93%	-0.05%	-1.03%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.78%	+0.51%	-1.97%
10	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.84%	+0.14%	-0.52%
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.90%	+0.03%	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.82%	+0.04%	+8.11%
13	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.81%	+0.02%	-2.70%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.63%	+0.05%	—
15	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	0.61%	-1.43%	-67.53%
16	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.57%	+0.09%	—
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.56%	+0.02%	—
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	+0.02%	—
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	+0.05%	—
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	-0.02%	-1.93%
21	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.46%	-0.16%	-1.28%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.45%	+0.03%	—
23	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.41%	+0.07%	-1.32%
24	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.41%	+0.08%	—
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.33%	+0.04%	—
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	-0.07%	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	+0.01%	—
28	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.28%	+0.04%	—
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.28%	—	—
30	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	0.26%	+0.01%	-3.74%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.26%	+0.04%	—
32	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.24%	+0.01%	—
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.23%	-0.03%	-1.25%
34	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.23%	+0.03%	—
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.20%	+0.02%	—
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.19%	+0.02%	—
37	EVLV	Evolv Technologies Holdings	股票-其他	0.16%	-0.02%	-4.31%
38	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.14%	-0.03%	—
39	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.13%	+0.01%	—
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.13%	+0.01%	—
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.12%	-0.01%	—
42	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.11%	+0.01%	-5.01%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.11%	+0.01%	—
44	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.11%	+0.02%	—
45	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.10%	+0.01%	—
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.09%	+0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的47%）計算

標準差: +17.6%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: -3.4%
最大回撤: -17%
年化績效: +19%
對標普勝率: +45.8%
索提諾比率: +2.01
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +1.12
資訊比率: -0.3
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +9.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +41.3%
最差12個月: -1.8%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.08
產業分散度: +12.5%
偏態: +0.16
峰態: +0.43
上檔潛力: +3.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	47	US$2.3億	13	1BRK-B 2JNJ 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.GOOG 4.META 5.AAPL 6.SYK 7.PM 8.GOOGL 9.COST 10.PG
2025-12-31	50	US$2.5億	10	1BRK-B 2GOOG 3JNJ 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.JNJ 4.META 5.AAPL 6.SYK 7.GOOGL 8.PM 9.COST 10.BIDU
2025-09-30	51	US$2.4億	24	1BRK-B 2JNJ 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.GOOG 4.META 5.AAPL 6.SYK 7.GOOGL 8.COST 9.PM 10.PG
2025-06-30	43	US$2.1億	0	1BRK-B 2JNJ 3META 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.META 4.GOOG 5.SYK 6.AAPL 7.PM 8.COST 9.GOOGL 10.PYPL
2025-03-31	44	US$2.3億	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.PM 9.COST 10.GOOGL
2024-12-31	42	US$2.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.GOOGL 9.COST 10.PG
2024-09-30	45	US$2.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.GOOGL 9.COST 10.PG
2024-06-30	42	US$2.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.GOOGL 9.COST 10.PG
2024-03-31	46	US$2.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.GOOGL 9.PG 10.COST
2023-12-31	45	US$1.9億	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.JPM 9.USB 10.GOOGL
2023-09-30	44	US$1.8億	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.JPM 8.PYPL 9.USB 10.GOOGL
2023-06-30	30	US$1.6億	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.SYK 6.META 7.GOOG 8.PYPL 9.USB 10.PG
2023-03-31	29	US$1.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.SYK 6.GOOG 7.META 8.PG 9.GOOGL 10.PM
2022-12-31	27	US$1.3億	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.JPM 5.SYK 6.GOOG 7.META 8.PG 9.GOOGL 10.PM
2022-09-30	14	US$1.1億	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.JPM 5.GOOG 6.SYK 7.META 8.PG 9.GOOGL 10.PM
2022-06-30	21	US$8121.5萬	0	1JNJ 2AAPL 3JPM 主要持股2022-06-30 1.JNJ 2.AAPL 3.JPM 4.GOOG 5.SYK 6.META 7.PG 8.PM 9.COST 10.ZBH
2022-03-31	25	US$1.5億	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.GOOG 6.META 7.SYK 8.PG 9.DIS 10.COST
2021-12-31	28	US$1.5億	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.META 6.GOOG 7.SYK 8.PG 9.DIS 10.ABNB

本季持股變動

Ardent Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 清倉: Zimmer Biomet Holdings INC (ZBH); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 減碼: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 -2.46%; 減碼: Baidu INC - Spon Adr (BIDU) — 股數 -67.53%.

Ardent Capital Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+3%	-2.46%	減碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-1.97%	減碼
3	PM	Philip Morris International	+0.3%	-0.40%	減碼
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-0.52%	減碼
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-2.68%	減碼
6	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	—	不變
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	不變
8	MO	Altria Group INC	+0.1%	-1.32%	減碼
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	—	不變
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	—	不變
11	AMZN	Amazon.com INC	0%	+8.11%	加碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
13	SLV	Ishares Silver Trust	0%	—	不變
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不變
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
16	PLD	Prologis INC	0%	—	不變
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	—	不變
18	SYK	Stryker CORP	0%	-0.56%	減碼
19	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	0%	-2.70%	減碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	不變
22	EMLP	First Trust North American E	0%	—	不變
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不變
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	—	不變
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
26	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
27	KVUE	Kenvue INC	0%	-3.74%	減碼
28	SO	Southern Co/the	0%	-5.01%	減碼
29	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	0%	—	不變
30	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	0%	—	不變
31	MCD	Mcdonald's CORP	0%	—	不變
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不變
33	CSCO	Cisco Systems INC	0%	—	不變
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	—	不變
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不變
36	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.93%	減碼
38	EVLV	Evolv Technologies Holdings	0%	-4.31%	減碼
39	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-1.25%	減碼
40	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不變
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.03%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
43	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-1.28%	減碼
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-2.19%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.4%	-7.71%	減碼
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-2.09%	減碼
47	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-1.4%	-67.53%	減碼
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	—	EXIT	清倉
50	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ardent Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ardent Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 47 個已申報部位之中。

Ardent Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ardent Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$7646.7萬 (32.7%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$3595.6萬 (15.4%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2808.9萬 (12.0%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1405.0萬 (6.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1385.5萬 (5.9%)

Ardent Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ardent Capital Management, Inc. 共進行了 23 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 清倉: Zimmer Biomet Holdings INC (ZBH); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 減碼: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 -2.46%; 減碼: Baidu INC - Spon Adr (BIDU) — 股數 -67.53%

Ardent Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ardent Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 36.1% • Communication Services: 23.3% • Health Care: 22.5% • Consumer Staples: 9.2% • Information Technology: 7.5% • Consumer Discretionary: 1.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Accel Leaders 3 Associates L.P.

CIK 0001832690

申報總市值

US$2.3億

1 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Investmark Advisory Group LLC

CIK 0001926349

申報總市值

US$2.3億

142 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

YM Investment LTD

CIK 0001442485

申報總市值

US$2.3億

2 stks

2014-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Roberts Glore & Co INC /il/

CIK 0001017115

申報總市值

US$3.6億

216 stks

2026-03-31

集中度7.4

持倉穩定性12.4

產業集中度46.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

查看詳情

Agran Libbie

CIK 0001105871

申報總市值

US$4.3億

123 stks

2017-03-31

資料過舊，未更新

集中度7.9

持倉穩定性11.7

產業集中度47.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

WP Advisors, LLC

CIK 0001697796

申報總市值

US$3.9億

115 stks

2026-03-31

集中度16.9

持倉穩定性13.9

產業集中度56.4

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Ardent Capital Management, Inc. — 13F 申報洞察

CIK: 0001888792

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47

Ardent Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 13.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 63.21
持倉穩定性: 13.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.78
多樣化: 94
倉位均衡度: 74.37

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 JNJ
-2.5%　US$474.7萬
減碼 BIDU
-67.5%　-US$372.6萬
減碼 META
-2.1%　-US$250.7萬
加碼 COST
-2.0%　US$76.1萬
減碼 AAPL
-7.7%　-US$222.6萬
減碼 GOOG
-2.2%　-US$332.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	32.73%	+0.13%	-2.68%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	15.39%	+3.04%	-2.46%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	12.02%	-0.41%	-2.19%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	6.01%	-0.54%	-2.09%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.93%	-0.43%	-7.71%
6	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	4.51%	+0.02%	-0.56%
7	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	3.20%	+0.32%	-0.40%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.93%	-0.05%	-1.03%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.78%	+0.51%	-1.97%
10	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.84%	+0.14%	-0.52%
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.90%	+0.03%	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.82%	+0.04%	+8.11%
13	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.81%	+0.02%	-2.70%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.63%	+0.05%	—
15	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	0.61%	-1.43%	-67.53%
16	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.57%	+0.09%	—
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.56%	+0.02%	—
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	+0.02%	—
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	+0.05%	—
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	-0.02%	-1.93%
21	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.46%	-0.16%	-1.28%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.45%	+0.03%	—
23	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.41%	+0.07%	-1.32%
24	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.41%	+0.08%	—
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.33%	+0.04%	—
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	-0.07%	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	+0.01%	—
28	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.28%	+0.04%	—
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.28%	—	—
30	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	0.26%	+0.01%	-3.74%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.26%	+0.04%	—
32	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.24%	+0.01%	—
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.23%	-0.03%	-1.25%
34	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.23%	+0.03%	—
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.20%	+0.02%	—
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.19%	+0.02%	—
37	EVLV	Evolv Technologies Holdings	股票-其他	0.16%	-0.02%	-4.31%
38	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.14%	-0.03%	—
39	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.13%	+0.01%	—
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.13%	+0.01%	—
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.12%	-0.01%	—
42	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.11%	+0.01%	-5.01%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.11%	+0.01%	—
44	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.11%	+0.02%	—
45	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.10%	+0.01%	—
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.09%	+0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的47%）計算

標準差: +17.6%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: -3.4%
最大回撤: -17%
年化績效: +19%
對標普勝率: +45.8%
索提諾比率: +2.01
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +1.12
資訊比率: -0.3
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +9.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +41.3%
最差12個月: -1.8%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.08
產業分散度: +12.5%
偏態: +0.16
峰態: +0.43
上檔潛力: +3.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	47	US$2.3億	13	1BRK-B 2JNJ 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.GOOG 4.META 5.AAPL 6.SYK 7.PM 8.GOOGL 9.COST 10.PG
2025-12-31	50	US$2.5億	10	1BRK-B 2GOOG 3JNJ 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.JNJ 4.META 5.AAPL 6.SYK 7.GOOGL 8.PM 9.COST 10.BIDU
2025-09-30	51	US$2.4億	24	1BRK-B 2JNJ 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.GOOG 4.META 5.AAPL 6.SYK 7.GOOGL 8.COST 9.PM 10.PG
2025-06-30	43	US$2.1億	0	1BRK-B 2JNJ 3META 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.META 4.GOOG 5.SYK 6.AAPL 7.PM 8.COST 9.GOOGL 10.PYPL
2025-03-31	44	US$2.3億	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.PM 9.COST 10.GOOGL
2024-12-31	42	US$2.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.GOOGL 9.COST 10.PG
2024-09-30	45	US$2.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.GOOGL 9.COST 10.PG
2024-06-30	42	US$2.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.GOOGL 9.COST 10.PG
2024-03-31	46	US$2.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.GOOGL 9.PG 10.COST
2023-12-31	45	US$1.9億	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.PYPL 8.JPM 9.USB 10.GOOGL
2023-09-30	44	US$1.8億	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOG 5.META 6.SYK 7.JPM 8.PYPL 9.USB 10.GOOGL
2023-06-30	30	US$1.6億	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.SYK 6.META 7.GOOG 8.PYPL 9.USB 10.PG
2023-03-31	29	US$1.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.SYK 6.GOOG 7.META 8.PG 9.GOOGL 10.PM
2022-12-31	27	US$1.3億	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.JPM 5.SYK 6.GOOG 7.META 8.PG 9.GOOGL 10.PM
2022-09-30	14	US$1.1億	0	1BRK-B 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.AAPL 4.JPM 5.GOOG 6.SYK 7.META 8.PG 9.GOOGL 10.PM
2022-06-30	21	US$8121.5萬	0	1JNJ 2AAPL 3JPM 主要持股2022-06-30 1.JNJ 2.AAPL 3.JPM 4.GOOG 5.SYK 6.META 7.PG 8.PM 9.COST 10.ZBH
2022-03-31	25	US$1.5億	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.GOOG 6.META 7.SYK 8.PG 9.DIS 10.COST
2021-12-31	28	US$1.5億	0	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.META 6.GOOG 7.SYK 8.PG 9.DIS 10.ABNB

本季持股變動

Ardent Capital Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+3%	-2.46%	減碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-1.97%	減碼
3	PM	Philip Morris International	+0.3%	-0.40%	減碼
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-0.52%	減碼
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-2.68%	減碼
6	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	—	不變
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	不變
8	MO	Altria Group INC	+0.1%	-1.32%	減碼
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	—	不變
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	—	不變
11	AMZN	Amazon.com INC	0%	+8.11%	加碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
13	SLV	Ishares Silver Trust	0%	—	不變
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不變
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
16	PLD	Prologis INC	0%	—	不變
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	—	不變
18	SYK	Stryker CORP	0%	-0.56%	減碼
19	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	0%	-2.70%	減碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	不變
22	EMLP	First Trust North American E	0%	—	不變
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不變
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	—	不變
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
26	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
27	KVUE	Kenvue INC	0%	-3.74%	減碼
28	SO	Southern Co/the	0%	-5.01%	減碼
29	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	0%	—	不變
30	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	0%	—	不變
31	MCD	Mcdonald's CORP	0%	—	不變
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不變
33	CSCO	Cisco Systems INC	0%	—	不變
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	—	不變
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不變
36	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.93%	減碼
38	EVLV	Evolv Technologies Holdings	0%	-4.31%	減碼
39	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-1.25%	減碼
40	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不變
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.03%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
43	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-1.28%	減碼
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-2.19%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.4%	-7.71%	減碼
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-2.09%	減碼
47	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-1.4%	-67.53%	減碼
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	—	EXIT	清倉
50	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看