CIK: 0002104187
申報總市值
US$13.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 17
Aquamarine Financial (Cayman) Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.7億，季度換手率為 14.6%。
Aquamarine Financial (Cayman) Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.291——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 17 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 8.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 GGB
-14.3% -US$1167.0萬
減碼 BMA
-5.7% -US$969.7萬
減碼 GGAL
+12.8% -US$247.3萬
加碼 BBD
+5.5% US$7163.9萬
減碼 BSBR
+0.5% -US$147.6萬
減碼 YPF
-14.0% US$3780.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 43.11% | +1.01% | +5.50% | |
| 2 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 30.55% | -0.34% | -13.97% | |
| 3 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 8.10% | -1.11% | +12.84% | |
| 4 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 股票-其他 | 4.42% | -1.45% | -14.34% | |
| 5 | BSBR | Banco Santander Brasil-ads | 股票-其他 | 4.26% | -0.60% | +0.49% | |
| 6 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 股票-其他 | 3.02% | -1.12% | -5.67% | |
| 7 | SCOUSD | Proshares Ultrashort Bloombe | ETF-其他 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 8 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | 股票-其他 | 1.45% | -0.23% | +8.24% | |
| 9 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 10 | CSAN | Cosan SA -adr | 股票-其他 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 11 | ORMP | Oramed Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 0.53% | +0.07% | +7.06% | |
| 12 | ✓ | Alpha Tau Medical LTD | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 13 | ✓ | Innoviz Technologies LTD Shs | 股票-其他 | 0.24% | +0.23% | +2820.43% | |
| 14 | ✓ | Pulsenmore LTD | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 15 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 16 | CEPU | Central Puerto-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 17 | ✓ | Valens Semiconductor LTD | 股票-其他 | — | — | — |
Q3 2026績效
+3.6%
近4個季度績效
+12.3%
Aquamarine Financial (Cayman) Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD); 新建倉: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建倉: Alpha Tau Medical LTD; 新建倉: Pulsenmore LTD; 減碼: Gerdau SA -spon Adr (GGB) — 股數 -14.34%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBD | Banco Bradesco-adr | +1% | +5.50% | 加碼 |
| 2 | ✓ | Innoviz Technologies LTD Shs | +0.2% | +2820.43% | 加碼 |
| 3 | ORMP | Oramed Pharmaceuticals INC | +0.1% | +7.06% | 加碼 |
| 4 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | — | — | 不變 |
| 5 | ✓ | Valens Semiconductor LTD | — | — | 不變 |
| 6 | CEPU | Central Puerto-sponsored Adr | 0% | — | 不變 |
| 7 | CSAN | Cosan SA -adr | 0% | — | 不變 |
| 8 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | -0.2% | +8.24% | 加碼 |
| 9 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | -0.3% | -13.97% | 減碼 |
| 10 | BSBR | Banco Santander Brasil-ads | -0.6% | +0.49% | 加碼 |
| 11 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | -1.1% | +12.84% | 加碼 |
| 12 | BMA | Banco Macro Sa-adr | -1.1% | -5.67% | 減碼 |
| 13 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | -1.5% | -14.34% | 減碼 |
| 14 | SCOUSD | Proshares Ultrashort Bloombe | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | NU | Nu Holdings Ltd. | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | ✓ | Alpha Tau Medical LTD | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | ✓ | Pulsenmore LTD | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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