Apis Capital Advisors, LLC SEC 13F 投資組合（US$6.5億）

CIK: 0001386892

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$6.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52

Apis Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 51.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.6
持倉穩定性: 51.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 93
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.98

Apis Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 52 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ARIS
+3.9%　US$2575.5萬
減碼 TLN
-8.3%　-US$714.8萬
減碼 CELC
-14.5%　-US$126.1萬
減碼 SN
-18.6%　-US$539.0萬
加碼 LASR
+31.6%　US$940.9萬
加碼 TOST
+160.3%　US$810.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ARIS	Aris Mining CORP	股票-其他	10.04%	+3.19%	+3.92%
2	CELC	Celcuity INC	股票-其他	9.07%	-1.39%	-14.45%
3	GTX	Garrett Motion INC	股票-循環性消費	7.47%	+0.70%	+19.52%
4	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原物料	6.32%	+0.66%	-5.94%
5	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	4.80%	—	-57.76%
6	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	4.57%	-0.83%	-39.08%
7	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	4.32%	+0.86%	+16.41%
8	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	3.94%	-1.76%	-8.26%
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	3.60%	-0.83%	-35.50%
10	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	3.40%	+0.30%	+54.52%
11	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	2.93%	+0.35%	+68.29%
12	LASR	Nlight INC	股票-其他	2.90%	+1.26%	+31.58%
13	SN	SharkNinja, Inc.	股票-循環性消費	2.79%	-1.30%	-18.57%
14	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	2.68%	+2.68%	NEW
15	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	2.58%	+1.08%	+160.33%
16	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	2.21%	+0.12%	+44.72%
17	HNRG	Hallador Energy Co	股票-其他	2.11%	-0.92%	-8.21%
18	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	2.07%	+2.07%	NEW
19	ANAB	Anaptysbio INC	股票-其他	2.04%	+2.04%	NEW
20	SNDX	Syndax Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.98%	-0.67%	-24.03%
21	VVX	V2x INC	股票-其他	1.98%	+1.98%	NEW
22	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.89%	+1.89%	NEW
23	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	1.78%	+0.18%	+12.90%
24	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	1.72%	-0.41%	-16.67%
25	PVLA	Palvella Therapeutics INC	股票-其他	1.71%	+1.71%	NEW
26	SITM	Sitime CORP	股票-科技	1.46%	+0.49%	+73.42%
27	HNGE	Hinge Health Inc-a	股票-其他	1.25%	+0.13%	+52.90%
28	ADUS	Addus Homecare CORP	股票-其他	1.14%	+1.14%	NEW
29	FEIM	Frequency Electronics INC	股票-其他	0.59%	-0.34%	-13.53%
30	ALM	Almonty Industries INC	股票-其他	0.54%	—	-28.99%
31	AIP	Arteris INC	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
32	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	股票-其他	0.43%	-0.37%	-34.91%
33	ALMU	Aeluma INC	股票-其他	0.42%	—	+1.98%
34	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
35	AMPX	Amprius Technologies INC	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
36	EVLV	Evolv Technologies Holdings	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
37	HIMX	Himax Technologies Inc-adr	股票-其他	0.24%	+0.24%	NEW
38	SLDB	Solid Biosciences INC	股票-其他	0.18%	—	-18.37%
39	DYAI	Dyadic International INC	股票-其他	0.16%	—	-14.70%
40	LODE	Comstock INC	股票-其他	0.14%	-0.18%	-38.02%
41	✓		股票-其他	0.13%	—	+11.11%
42	CGEM	Cullinan Therapeutics INC	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
43	MPTI	M-tron Industries INC	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
44	ATEX	Anterix INC	股票-其他	0.12%	—	—
45	VUZI	Vuzix CORP	股票-其他	0.11%	-0.35%	-53.76%
46	TLSI	Trisalus Life Sciences INC	股票-其他	0.11%	—	—
47	✓		股票-其他	0.11%	—	+21.65%
48	VELO	Velo3d INC	股票-其他	0.10%	—	—
49	CTGO	Contango Silver & Gold INC	股票-其他	0.06%	—	—
50	IPX	Iperionx LTD - Adr	股票-其他	0.06%	—	—

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

+7%

近4個季度績效

+52.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +33.2%
貝塔係數: +1.72
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -12.8%
年化績效: +49.3%
對標普勝率: +53.8%
索提諾比率: +3.35
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +2.77
卡瑪比率: +3.84
資訊比率: +0.78
追蹤誤差: +26.8%
下方標準差: +13.6%
正報酬月份佔比: +53.8%
負報酬月份佔比: +46.2%
最佳12個月: +89.7%
最差12個月: +36.6%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.38
產業分散度: +14.8%
偏態: +0.72
峰態: +0.8
上檔潛力: +4.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	52	US$6.5億	52	1ARIS 2CELC 3GTX 主要持股2026-03-31 1.ARIS 2.CELC 3.GTX 4.SSRM 5.SNDK 6.WDC 7.SIMO 8.TLN 9.STX 10.TPB
2025-12-31	43	US$5.7億	52	1CELC 2ARIS 3GTX 主要持股2025-12-31 1.CELC 2.ARIS 3.GTX 4.TLN 5.SSRM 6.WDC 7.SNDK 8.STX 9.NGDN 10.SN
2025-09-30	49	US$4.5億	100	1CELC 2TLN 3SIMO 主要持股2025-09-30 1.CELC 2.TLN 3.SIMO 4.SSRM 5.STX 6.WDC 7.ARIS 8.NGDN 9.SN 10.SNDK
2025-06-30	42	US$2.8億	0	1GEO 2TLN 3MGNI 主要持股2025-06-30 1.GEO 2.TLN 3.MGNI 4.SN 5.SIMO 6.HNRG 7.ARIS 8.NGDN 9.SSRM 10.GNRC
2025-03-31	42	US$2.1億	100	1GEO 2TLN 3SN 主要持股2025-03-31 1.GEO 2.TLN 3.SN 4.HNRG 5.SIMO 6.GNRC 7.POWL 8.IESC 9.CLBT 10.PRCT
2024-12-31	29	US$1.5億	0	1TLN 2SN 3GEO 主要持股2024-12-31 1.TLN 2.SN 3.GEO 4.HNRG 5.IOVA 6.CLS 7.RCAT 8.GNRC 9.IESC 10.SIMO
2024-09-30	33	US$1.4億	0	1TLN 2SN 3GNRC 主要持股2024-09-30 1.TLN 2.SN 3.GNRC 4.CLS 5.IESC 6.TDW 7.TMDX 8.IOVA 9.VKTX 10.PI
2024-06-30	36	US$1.4億	0	1TDW 2SN 3CLS 主要持股2024-06-30 1.TDW 2.SN 3.CLS 4.ICHR 5.GNRC 6.RMBS 7.IESC 8.TMDX 9.VKTX 10.ATI
2024-03-31	36	US$1.3億	0	1ATI 2TDW 3CLSEUR 主要持股2024-03-31 1.ATI 2.TDW 3.CLSEUR 4.SN 5.VKTX 6.INFNEUR 7.ICHR 8.GNRC 9.RIG 10.FOCL
2023-12-31	27	US$9535.2萬	0	1ATI 2TDW 3RIG 主要持股2023-12-31 1.ATI 2.TDW 3.RIG 4.CLSEUR 5.ONL 6.GNRC 7.GLNG 8.35Y 9.CVSA 10.FOCL
2023-09-30	23	US$7713.9萬	0	1ATI 2TDW 3RIG 主要持股2023-09-30 1.ATI 2.TDW 3.RIG 4.SILC 5.GLNG 6.ONL 7.35Y 8.FOCL 9.KRYS 10.GTX
2023-06-30	30	US$9907.2萬	0	1ATI 2TDW 3SILC 主要持股2023-06-30 1.ATI 2.TDW 3.SILC 4.RIG 5.ONL 6.35Y 7.GLNG 8.FOCL 9.SIMO 10.PBF
2023-03-31	24	US$9385.3萬	0	1SILC 2ONL 3RIG 主要持股2023-03-31 1.SILC 2.ONL 3.RIG 4.TDW 5.ATI 6.35Y 7.9KG 8.GLNG 9.SIMO 10.FOCL
2022-12-31	27	US$8625.9萬	0	1SILC 2GLNG 39KG 主要持股2022-12-31 1.SILC 2.GLNG 3.9KG 4.35Y 5.ONL 6.SIMO 7.OPNTEUR 8.STNG 9.FOCL 10.GTX
2022-09-30	25	US$6656.3萬	0	1SILC 2GLNG 3DAR 主要持股2022-09-30 1.SILC 2.GLNG 3.DAR 4.9KG 5.SIMO 6.35Y 7.VOO 8.ONL 9.GTX 10.OPNTEUR
2022-06-30	29	US$8873.3萬	0	1SIMO 2GLNG 3SILC 主要持股2022-06-30 1.SIMO 2.GLNG 3.SILC 4.9KG 5.DAR 6.35Y 7.PVACUSD 8.ONL 9.MED 10.M81863
2022-03-31	30	US$8261.0萬	0	1DAR 2SILC 3SIMO 主要持股2022-03-31 1.DAR 2.SILC 3.SIMO 4.35Y 5.PVACUSD 6.ONL 7.MGY 8.9KG 9.MVBF 10.MED
2021-12-31	22	US$9028.2萬	0	1SIMO 235Y 3SILC 主要持股2021-12-31 1.SIMO 2.35Y 3.SILC 4.DAR 5.VICR 6.MED 7.PVACUSD 8.MVBF 9.ONL 10.VOO
2021-09-30	37	US$1.1億	0	1DAR 235Y 3SIMO 主要持股2021-09-30 1.DAR 2.35Y 3.SIMO 4.PVACUSD 5.NCSUSD 6.VICR 7.VOO 8.LPRO 9.MXCT 10.MVBF
2021-06-30	36	US$1.2億	97	1NCSUSD 2DAR 3SIMO 主要持股2021-06-30 1.NCSUSD 2.DAR 3.SIMO 4.35Y 5.LPRO 6.VOO 7.PVACUSD 8.MVBF 9.AMC 10.ONL
2021-03-31	43	US$1.1億	63	1DAR 235Y 3NCSUSD 主要持股2021-03-31 1.DAR 2.35Y 3.NCSUSD 4.SIMO 5.LPRO 6.DMYD 7.MX 8.OMAB 9.VOO 10.PVACUSD
2020-12-31	38	US$1.0億	100	1DAR 235Y 3RSI 主要持股2020-12-31 1.DAR 2.35Y 3.RSI 4.GRVY 5.SIMO 6.DMYD 7.LPRO 8.OMAB 9.G637AM 10.P1666E
2019-09-30	27	US$6377.4萬	64	135Y 2STNG3023111 主要持股2019-09-30 1.35Y 2.STNG 3.023111 4.KEMUSD 5.VICR 6.TNDM 7.ZBRA 8.SE 9.MOMOUSD 10.CYBE1EUR
2019-06-30	31	US$6678.2萬	94	1023111235Y 3STNG 主要持股2019-06-30 1.023111 2.35Y 3.STNG 4.KEMUSD 5.VICR 6.CYBE1EUR 7.MOMOUSD 8.BSTC 9.GLNG 10.GRVY
2019-03-31	31	US$8290.9萬	35	10231112ARRYEUR 3ZGNXEUR 主要持股2019-03-31 1.023111 2.ARRYEUR 3.ZGNXEUR 4.KEMUSD 5.GLNG 6.VICR 7.L5140P 8.CYBE1EUR 9.BSTC 10.SIMO
2018-12-31	26	US$7460.1萬	100	10231112ARRYEUR 3GLNG 主要持股2018-12-31 1.023111 2.ARRYEUR 3.GLNG 4.ZGNXEUR 5.CYBE1EUR 6.VICR 7.KEMUSD 8.L5140P 9.SIMO 10.GDOT
2015-09-30	86	US$7228.1萬	67	1UHAL 2SIMO3M8737E 主要持股2015-09-30 1.UHAL 2.SIMO 3.M8737E 4.AM6 5.MODV 6.BSTC 7.CLVSEUR 8.ENTA 9.ENSG 10.GILD
2015-06-30	85	US$8907.5萬	67	1SIMO 2UHAL 3CRTO 主要持股2015-06-30 1.SIMO 2.UHAL 3.CRTO 4.ENTA 5.M8737E 6.AM6 7.AAPL 8.SYNA 9.BSTC 10.ENSG
2015-03-31	83	US$7319.4萬	53	1M8737E2UHAL 3SIMO 主要持股2015-03-31 1.M8737E 2.UHAL 3.SIMO 4.05211J 5.ALXN 6.AAPL 7.ENTA 8.UFI 9.ENSG 10.AM6
2014-12-31	79	US$8995.6萬	0	1M8737E2ENTA 3SIMO 主要持股2014-12-31 1.M8737E 2.ENTA 3.SIMO 4.ALXN 5.UHAL 6.ENSG 7.AAPL 8.CYH 9.MODV 10.MPAA

本季持股變動

Apis Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: New Gold INC (NGDN); 新建倉: Vista Energy Sab De Cv (VIST); 清倉: Ani Pharmaceuticals INC (ANIP); 新建倉: Brookdale Senior Living INC (BKD); 新建倉: Anaptysbio INC (ANAB).

Apis Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ARIS	Aris Mining CORP	+3.2%	+3.92%	加碼
2	LASR	Nlight INC	+1.3%	+31.58%	加碼
3	TOST	Toast Inc-class A	+1.1%	+160.33%	加碼
4	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.9%	+16.41%	加碼
5	GTX	Garrett Motion INC	+0.7%	+19.52%	加碼
6	SSRM	Ssr Mining INC	+0.7%	-5.94%	減碼
7	SITM	Sitime CORP	+0.5%	+73.42%	加碼
8	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	+0.4%	+68.29%	加碼
9	TPB	Turning Point Brands INC	+0.3%	+54.52%	加碼
10	BTU	Peabody Energy CORP	+0.2%	+12.90%	加碼
11	HNGE	Hinge Health Inc-a	+0.1%	+52.90%	加碼
12	ABVX	Abivax Sa-adr	+0.1%	+44.72%	加碼
13	SNDK	Sandisk CORP	—	-57.76%	減碼
14	LODE	Comstock INC	-0.2%	-38.02%	減碼
15	FEIM	Frequency Electronics INC	-0.3%	-13.53%	減碼
16	VUZI	Vuzix CORP	-0.4%	-53.76%	減碼
17	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	-0.4%	-34.91%	減碼
18	LQDA	Liquidia CORP	-0.4%	-16.67%	減碼
19	SNDX	Syndax Pharmaceuticals INC	-0.7%	-24.03%	減碼
20	STX	Seagate Technology Holdings plc	-0.8%	-35.50%	減碼
21	WDC	Western Digital CORP	-0.8%	-39.08%	減碼
22	HNRG	Hallador Energy Co	-0.9%	-8.21%	減碼
23	SN	SharkNinja, Inc.	-1.3%	-18.57%	減碼
24	CELC	Celcuity INC	-1.4%	-14.45%	減碼
25	TLN	Talen Energy CORP	-1.8%	-8.26%	減碼
26	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉
27	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建倉
28	ANIP	Ani Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
29	BKD	Brookdale Senior Living INC	—	NEW	新建倉
30	ANAB	Anaptysbio INC	—	NEW	新建倉
31	VVX	V2x INC	—	NEW	新建倉
32	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建倉
33	PVLA	Palvella Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
34	MGNI	Magnite INC	—	EXIT	清倉
35	ADUS	Addus Homecare CORP	—	NEW	新建倉
36	TVTX	Travere Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
37	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清倉
38	MNKD	Mannkind CORP	—	EXIT	清倉
39	TATT	TAT Technologies Ltd.	—	EXIT	清倉
40	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
41	RIOT	Riot Platforms INC	—	EXIT	清倉
42	AIP	Arteris INC	—	NEW	新建倉
43	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建倉
44	AMPX	Amprius Technologies INC	—	NEW	新建倉
45	EVLV	Evolv Technologies Holdings	—	NEW	新建倉
46	HIMX	Himax Technologies Inc-adr	—	NEW	新建倉
47	FENC	Fennec Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
48	DCTH	Delcath Systems INC	—	EXIT	清倉
49	CGEM	Cullinan Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
50	MPTI	M-tron Industries INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Apis Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Apis Capital Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.5億，分佈在 52 個已申報部位之中。

Apis Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Apis Capital Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Aris Mining CORP (ARIS) — US$6506.5萬 (10.0%) 2. Celcuity INC (CELC) — US$5878.2萬 (9.1%) 3. Garrett Motion INC (GTX) — US$4842.9萬 (7.5%) 4. Ssr Mining INC (SSRM) — US$4098.4萬 (6.3%) 5. Sandisk CORP (SNDK) — US$3113.2萬 (4.8%)

Apis Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Apis Capital Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: New Gold INC (NGDN); 新建倉: Vista Energy Sab De Cv (VIST); 清倉: Ani Pharmaceuticals INC (ANIP); 新建倉: Brookdale Senior Living INC (BKD); 新建倉: Anaptysbio INC (ANAB)

Apis Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Apis Capital Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.4% • Consumer Discretionary: 24.7% • Materials: 15.2% • Utilities: 9.5% • Energy: 4.3%

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Apis Capital Advisors, LLC SEC 13F 投資組合（US$6.5億）

CIK: 0001386892

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$6.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52

Apis Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 51.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.6
持倉穩定性: 51.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 93
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ARIS
+3.9%　US$2575.5萬
減碼 TLN
-8.3%　-US$714.8萬
減碼 CELC
-14.5%　-US$126.1萬
減碼 SN
-18.6%　-US$539.0萬
加碼 LASR
+31.6%　US$940.9萬
加碼 TOST
+160.3%　US$810.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ARIS	Aris Mining CORP	股票-其他	10.04%	+3.19%	+3.92%
2	CELC	Celcuity INC	股票-其他	9.07%	-1.39%	-14.45%
3	GTX	Garrett Motion INC	股票-循環性消費	7.47%	+0.70%	+19.52%
4	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原物料	6.32%	+0.66%	-5.94%
5	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	4.80%	—	-57.76%
6	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	4.57%	-0.83%	-39.08%
7	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	4.32%	+0.86%	+16.41%
8	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	3.94%	-1.76%	-8.26%
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	3.60%	-0.83%	-35.50%
10	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	3.40%	+0.30%	+54.52%
11	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	2.93%	+0.35%	+68.29%
12	LASR	Nlight INC	股票-其他	2.90%	+1.26%	+31.58%
13	SN	SharkNinja, Inc.	股票-循環性消費	2.79%	-1.30%	-18.57%
14	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	2.68%	+2.68%	NEW
15	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	2.58%	+1.08%	+160.33%
16	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	2.21%	+0.12%	+44.72%
17	HNRG	Hallador Energy Co	股票-其他	2.11%	-0.92%	-8.21%
18	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	2.07%	+2.07%	NEW
19	ANAB	Anaptysbio INC	股票-其他	2.04%	+2.04%	NEW
20	SNDX	Syndax Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.98%	-0.67%	-24.03%
21	VVX	V2x INC	股票-其他	1.98%	+1.98%	NEW
22	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.89%	+1.89%	NEW
23	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	1.78%	+0.18%	+12.90%
24	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	1.72%	-0.41%	-16.67%
25	PVLA	Palvella Therapeutics INC	股票-其他	1.71%	+1.71%	NEW
26	SITM	Sitime CORP	股票-科技	1.46%	+0.49%	+73.42%
27	HNGE	Hinge Health Inc-a	股票-其他	1.25%	+0.13%	+52.90%
28	ADUS	Addus Homecare CORP	股票-其他	1.14%	+1.14%	NEW
29	FEIM	Frequency Electronics INC	股票-其他	0.59%	-0.34%	-13.53%
30	ALM	Almonty Industries INC	股票-其他	0.54%	—	-28.99%
31	AIP	Arteris INC	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
32	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	股票-其他	0.43%	-0.37%	-34.91%
33	ALMU	Aeluma INC	股票-其他	0.42%	—	+1.98%
34	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
35	AMPX	Amprius Technologies INC	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
36	EVLV	Evolv Technologies Holdings	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
37	HIMX	Himax Technologies Inc-adr	股票-其他	0.24%	+0.24%	NEW
38	SLDB	Solid Biosciences INC	股票-其他	0.18%	—	-18.37%
39	DYAI	Dyadic International INC	股票-其他	0.16%	—	-14.70%
40	LODE	Comstock INC	股票-其他	0.14%	-0.18%	-38.02%
41	✓		股票-其他	0.13%	—	+11.11%
42	CGEM	Cullinan Therapeutics INC	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
43	MPTI	M-tron Industries INC	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
44	ATEX	Anterix INC	股票-其他	0.12%	—	—
45	VUZI	Vuzix CORP	股票-其他	0.11%	-0.35%	-53.76%
46	TLSI	Trisalus Life Sciences INC	股票-其他	0.11%	—	—
47	✓		股票-其他	0.11%	—	+21.65%
48	VELO	Velo3d INC	股票-其他	0.10%	—	—
49	CTGO	Contango Silver & Gold INC	股票-其他	0.06%	—	—
50	IPX	Iperionx LTD - Adr	股票-其他	0.06%	—	—

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

+7%

近4個季度績效

+52.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +33.2%
貝塔係數: +1.72
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -12.8%
年化績效: +49.3%
對標普勝率: +53.8%
索提諾比率: +3.35
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +2.77
卡瑪比率: +3.84
資訊比率: +0.78
追蹤誤差: +26.8%
下方標準差: +13.6%
正報酬月份佔比: +53.8%
負報酬月份佔比: +46.2%
最佳12個月: +89.7%
最差12個月: +36.6%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.38
產業分散度: +14.8%
偏態: +0.72
峰態: +0.8
上檔潛力: +4.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	52	US$6.5億	52	1ARIS 2CELC 3GTX 主要持股2026-03-31 1.ARIS 2.CELC 3.GTX 4.SSRM 5.SNDK 6.WDC 7.SIMO 8.TLN 9.STX 10.TPB
2025-12-31	43	US$5.7億	52	1CELC 2ARIS 3GTX 主要持股2025-12-31 1.CELC 2.ARIS 3.GTX 4.TLN 5.SSRM 6.WDC 7.SNDK 8.STX 9.NGDN 10.SN
2025-09-30	49	US$4.5億	100	1CELC 2TLN 3SIMO 主要持股2025-09-30 1.CELC 2.TLN 3.SIMO 4.SSRM 5.STX 6.WDC 7.ARIS 8.NGDN 9.SN 10.SNDK
2025-06-30	42	US$2.8億	0	1GEO 2TLN 3MGNI 主要持股2025-06-30 1.GEO 2.TLN 3.MGNI 4.SN 5.SIMO 6.HNRG 7.ARIS 8.NGDN 9.SSRM 10.GNRC
2025-03-31	42	US$2.1億	100	1GEO 2TLN 3SN 主要持股2025-03-31 1.GEO 2.TLN 3.SN 4.HNRG 5.SIMO 6.GNRC 7.POWL 8.IESC 9.CLBT 10.PRCT
2024-12-31	29	US$1.5億	0	1TLN 2SN 3GEO 主要持股2024-12-31 1.TLN 2.SN 3.GEO 4.HNRG 5.IOVA 6.CLS 7.RCAT 8.GNRC 9.IESC 10.SIMO
2024-09-30	33	US$1.4億	0	1TLN 2SN 3GNRC 主要持股2024-09-30 1.TLN 2.SN 3.GNRC 4.CLS 5.IESC 6.TDW 7.TMDX 8.IOVA 9.VKTX 10.PI
2024-06-30	36	US$1.4億	0	1TDW 2SN 3CLS 主要持股2024-06-30 1.TDW 2.SN 3.CLS 4.ICHR 5.GNRC 6.RMBS 7.IESC 8.TMDX 9.VKTX 10.ATI
2024-03-31	36	US$1.3億	0	1ATI 2TDW 3CLSEUR 主要持股2024-03-31 1.ATI 2.TDW 3.CLSEUR 4.SN 5.VKTX 6.INFNEUR 7.ICHR 8.GNRC 9.RIG 10.FOCL
2023-12-31	27	US$9535.2萬	0	1ATI 2TDW 3RIG 主要持股2023-12-31 1.ATI 2.TDW 3.RIG 4.CLSEUR 5.ONL 6.GNRC 7.GLNG 8.35Y 9.CVSA 10.FOCL
2023-09-30	23	US$7713.9萬	0	1ATI 2TDW 3RIG 主要持股2023-09-30 1.ATI 2.TDW 3.RIG 4.SILC 5.GLNG 6.ONL 7.35Y 8.FOCL 9.KRYS 10.GTX
2023-06-30	30	US$9907.2萬	0	1ATI 2TDW 3SILC 主要持股2023-06-30 1.ATI 2.TDW 3.SILC 4.RIG 5.ONL 6.35Y 7.GLNG 8.FOCL 9.SIMO 10.PBF
2023-03-31	24	US$9385.3萬	0	1SILC 2ONL 3RIG 主要持股2023-03-31 1.SILC 2.ONL 3.RIG 4.TDW 5.ATI 6.35Y 7.9KG 8.GLNG 9.SIMO 10.FOCL
2022-12-31	27	US$8625.9萬	0	1SILC 2GLNG 39KG 主要持股2022-12-31 1.SILC 2.GLNG 3.9KG 4.35Y 5.ONL 6.SIMO 7.OPNTEUR 8.STNG 9.FOCL 10.GTX
2022-09-30	25	US$6656.3萬	0	1SILC 2GLNG 3DAR 主要持股2022-09-30 1.SILC 2.GLNG 3.DAR 4.9KG 5.SIMO 6.35Y 7.VOO 8.ONL 9.GTX 10.OPNTEUR
2022-06-30	29	US$8873.3萬	0	1SIMO 2GLNG 3SILC 主要持股2022-06-30 1.SIMO 2.GLNG 3.SILC 4.9KG 5.DAR 6.35Y 7.PVACUSD 8.ONL 9.MED 10.M81863
2022-03-31	30	US$8261.0萬	0	1DAR 2SILC 3SIMO 主要持股2022-03-31 1.DAR 2.SILC 3.SIMO 4.35Y 5.PVACUSD 6.ONL 7.MGY 8.9KG 9.MVBF 10.MED
2021-12-31	22	US$9028.2萬	0	1SIMO 235Y 3SILC 主要持股2021-12-31 1.SIMO 2.35Y 3.SILC 4.DAR 5.VICR 6.MED 7.PVACUSD 8.MVBF 9.ONL 10.VOO
2021-09-30	37	US$1.1億	0	1DAR 235Y 3SIMO 主要持股2021-09-30 1.DAR 2.35Y 3.SIMO 4.PVACUSD 5.NCSUSD 6.VICR 7.VOO 8.LPRO 9.MXCT 10.MVBF
2021-06-30	36	US$1.2億	97	1NCSUSD 2DAR 3SIMO 主要持股2021-06-30 1.NCSUSD 2.DAR 3.SIMO 4.35Y 5.LPRO 6.VOO 7.PVACUSD 8.MVBF 9.AMC 10.ONL
2021-03-31	43	US$1.1億	63	1DAR 235Y 3NCSUSD 主要持股2021-03-31 1.DAR 2.35Y 3.NCSUSD 4.SIMO 5.LPRO 6.DMYD 7.MX 8.OMAB 9.VOO 10.PVACUSD
2020-12-31	38	US$1.0億	100	1DAR 235Y 3RSI 主要持股2020-12-31 1.DAR 2.35Y 3.RSI 4.GRVY 5.SIMO 6.DMYD 7.LPRO 8.OMAB 9.G637AM 10.P1666E
2019-09-30	27	US$6377.4萬	64	135Y 2STNG3023111 主要持股2019-09-30 1.35Y 2.STNG 3.023111 4.KEMUSD 5.VICR 6.TNDM 7.ZBRA 8.SE 9.MOMOUSD 10.CYBE1EUR
2019-06-30	31	US$6678.2萬	94	1023111235Y 3STNG 主要持股2019-06-30 1.023111 2.35Y 3.STNG 4.KEMUSD 5.VICR 6.CYBE1EUR 7.MOMOUSD 8.BSTC 9.GLNG 10.GRVY
2019-03-31	31	US$8290.9萬	35	10231112ARRYEUR 3ZGNXEUR 主要持股2019-03-31 1.023111 2.ARRYEUR 3.ZGNXEUR 4.KEMUSD 5.GLNG 6.VICR 7.L5140P 8.CYBE1EUR 9.BSTC 10.SIMO
2018-12-31	26	US$7460.1萬	100	10231112ARRYEUR 3GLNG 主要持股2018-12-31 1.023111 2.ARRYEUR 3.GLNG 4.ZGNXEUR 5.CYBE1EUR 6.VICR 7.KEMUSD 8.L5140P 9.SIMO 10.GDOT
2015-09-30	86	US$7228.1萬	67	1UHAL 2SIMO3M8737E 主要持股2015-09-30 1.UHAL 2.SIMO 3.M8737E 4.AM6 5.MODV 6.BSTC 7.CLVSEUR 8.ENTA 9.ENSG 10.GILD
2015-06-30	85	US$8907.5萬	67	1SIMO 2UHAL 3CRTO 主要持股2015-06-30 1.SIMO 2.UHAL 3.CRTO 4.ENTA 5.M8737E 6.AM6 7.AAPL 8.SYNA 9.BSTC 10.ENSG
2015-03-31	83	US$7319.4萬	53	1M8737E2UHAL 3SIMO 主要持股2015-03-31 1.M8737E 2.UHAL 3.SIMO 4.05211J 5.ALXN 6.AAPL 7.ENTA 8.UFI 9.ENSG 10.AM6
2014-12-31	79	US$8995.6萬	0	1M8737E2ENTA 3SIMO 主要持股2014-12-31 1.M8737E 2.ENTA 3.SIMO 4.ALXN 5.UHAL 6.ENSG 7.AAPL 8.CYH 9.MODV 10.MPAA

本季持股變動

Apis Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ARIS	Aris Mining CORP	+3.2%	+3.92%	加碼
2	LASR	Nlight INC	+1.3%	+31.58%	加碼
3	TOST	Toast Inc-class A	+1.1%	+160.33%	加碼
4	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.9%	+16.41%	加碼
5	GTX	Garrett Motion INC	+0.7%	+19.52%	加碼
6	SSRM	Ssr Mining INC	+0.7%	-5.94%	減碼
7	SITM	Sitime CORP	+0.5%	+73.42%	加碼
8	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	+0.4%	+68.29%	加碼
9	TPB	Turning Point Brands INC	+0.3%	+54.52%	加碼
10	BTU	Peabody Energy CORP	+0.2%	+12.90%	加碼
11	HNGE	Hinge Health Inc-a	+0.1%	+52.90%	加碼
12	ABVX	Abivax Sa-adr	+0.1%	+44.72%	加碼
13	SNDK	Sandisk CORP	—	-57.76%	減碼
14	LODE	Comstock INC	-0.2%	-38.02%	減碼
15	FEIM	Frequency Electronics INC	-0.3%	-13.53%	減碼
16	VUZI	Vuzix CORP	-0.4%	-53.76%	減碼
17	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	-0.4%	-34.91%	減碼
18	LQDA	Liquidia CORP	-0.4%	-16.67%	減碼
19	SNDX	Syndax Pharmaceuticals INC	-0.7%	-24.03%	減碼
20	STX	Seagate Technology Holdings plc	-0.8%	-35.50%	減碼
21	WDC	Western Digital CORP	-0.8%	-39.08%	減碼
22	HNRG	Hallador Energy Co	-0.9%	-8.21%	減碼
23	SN	SharkNinja, Inc.	-1.3%	-18.57%	減碼
24	CELC	Celcuity INC	-1.4%	-14.45%	減碼
25	TLN	Talen Energy CORP	-1.8%	-8.26%	減碼
26	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉
27	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建倉
28	ANIP	Ani Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
29	BKD	Brookdale Senior Living INC	—	NEW	新建倉
30	ANAB	Anaptysbio INC	—	NEW	新建倉
31	VVX	V2x INC	—	NEW	新建倉
32	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建倉
33	PVLA	Palvella Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
34	MGNI	Magnite INC	—	EXIT	清倉
35	ADUS	Addus Homecare CORP	—	NEW	新建倉
36	TVTX	Travere Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
37	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清倉
38	MNKD	Mannkind CORP	—	EXIT	清倉
39	TATT	TAT Technologies Ltd.	—	EXIT	清倉
40	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
41	RIOT	Riot Platforms INC	—	EXIT	清倉
42	AIP	Arteris INC	—	NEW	新建倉
43	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建倉
44	AMPX	Amprius Technologies INC	—	NEW	新建倉
45	EVLV	Evolv Technologies Holdings	—	NEW	新建倉
46	HIMX	Himax Technologies Inc-adr	—	NEW	新建倉
47	FENC	Fennec Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
48	DCTH	Delcath Systems INC	—	EXIT	清倉
49	CGEM	Cullinan Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
50	MPTI	M-tron Industries INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看