Apeiron RIA LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001801846

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 162

Apeiron RIA LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 162 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 38.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.99
持倉穩定性: 38.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.37

Apeiron RIA LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 162 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CORO
+1026.3%　US$884.8萬
加碼 IVW
+93.3%　US$644.6萬
減碼 IEMG
-55.6%　-US$838.5萬
減碼 EFV
-50.9%　-US$729.8萬
加碼 IVV
-8.8%　US$170.3萬
加碼 IVE
+87.3%　US$480.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.94%	+1.36%	-8.77%
2	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.54%	—	-0.69%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.39%	+0.88%	-0.05%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.38%	+0.84%	-4.37%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.44%	-1.28%	-34.11%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.23%	—	-0.26%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.88%	+1.77%	+93.27%
8	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	2.50%	+0.45%	+0.68%
9	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	2.47%	+0.48%	-6.26%
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.46%	+2.29%	+1026.34%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.45%	+1.35%	+87.26%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.40%	-1.71%	-55.60%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.38%	—	-0.60%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.34%	+1.13%	+8.94%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.33%	-0.01%	-21.59%
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.82%	-1.51%	-50.90%
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.76%	—	+0.02%
18	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.74%	—	-1.38%
19	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.54%	+0.39%	+5.53%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.54%	-0.41%	-20.28%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.51%	-0.46%	-31.50%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.42%	-1.15%	-50.73%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.41%	-0.90%	-51.78%
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.35%	—	-7.56%
25	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.28%	—	+0.00%
26	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.10%	+1.03%	+1044.42%
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.05%	—	-6.06%
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.02%	+0.51%	+52.53%
29	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	—	+5.24%
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.97%	+0.73%	+228.73%
31	ENDW	Cambria Endowment Style ETF	ETF-其他	0.93%	—	-6.35%
32	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	0.76%	—	-1.38%
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	-23.02%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.75%	-0.19%	-36.75%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
36	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.72%	—	+9.23%
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.71%	—	+1.73%
38	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
39	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.65%	-0.28%	-20.04%
40	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.63%	—	+3.90%
41	JOET	Virtus Terranova US Qual Mom	ETF-其他	0.63%	—	-8.84%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	—	-29.17%
43	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.49%	—	-3.14%
44	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	-22.73%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	—	-1.79%
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.42%	-0.29%	-51.31%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	—	+8.22%
48	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.41%	—	-0.11%
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.40%	-0.24%	-47.60%
50	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.39%	-0.20%	-41.12%

1–50 of 162

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.16
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	162	US$3.9億	39	1IVV 2DFIV 3AVUV 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.DFIV 3.AVUV 4.DYNF 5.IUSB 6.AVDV 7.IVW 8.AVES 9.JVAL 10.CORO
2026-03-31	204	US$4.3億	22	1IVV 2IUSB 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IEMG 4.DFIV 5.DYNF 6.AVUV 7.EFV 8.AVDV 9.MUB 10.SPYM
2025-12-31	207	US$4.9億	34	1IVV 2DYNF 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DYNF 3.IUSB 4.DFIV 5.IEMG 6.QUAL 7.AVUV 8.EFV 9.AVDV 10.MUB
2025-09-30	210	US$4.4億	44	1QUAL 2DYNF 3DFIV 主要持股2025-09-30 1.QUAL 2.DYNF 3.DFIV 4.EFV 5.AVUV 6.IVW 7.IVE 8.SPYM 9.IEMG 10.MUB
2025-06-30	204	US$3.9億	0	1EFV 2DFIV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.EFV 2.DFIV 3.QUAL 4.SPYM 5.AVUV 6.MUB 7.IUSB 8.JVAL 9.AVDV 10.VYM
2025-03-31	199	US$3.3億	0	1SPYM 2IUSB 3DFIV 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.DFIV 4.MUB 5.AVUV 6.VYM 7.EFV 8.JVAL 9.AVDV 10.SEIE
2024-12-31	205	US$3.6億	0	1IVV 2SPYM 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.IUSB 4.IVW 5.AVUV 6.DYNF 7.QUAL 8.DFIV 9.MUB 10.VYM
2024-09-30	204	US$3.5億	0	1IVV 2IUSB 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.SPYM 4.VYM 5.IVW 6.DFIV 7.MUB 8.QUAL 9.AVUV 10.DYNF
2024-06-30	205	US$3.3億	0	1IVV 2SPYM 3VYM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.VYM 4.IUSB 5.IVW 6.MUB 7.DFIV 8.QUAL 9.AVUV 10.DYNF
2024-03-31	208	US$3.5億	0	1SPYM 2IVV 3ABBV 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.ABBV 4.VYM 5.IUSB 6.DFIV 7.MUB 8.AVUV 9.ABT 10.QUAL
2023-12-31	198	US$3.2億	0	1IVV 2SPYM 3VYM 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.VYM 4.ABBV 5.DFIV 6.ABT 7.EFV 8.QUAL 9.MUB 10.AVUV
2023-09-30	190	US$2.9億	0	1SPYM 2IVV 3ABBV 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.ABBV 4.VYM 5.MUB 6.EFV 7.DFIV 8.ABT 9.QUAL 10.EFG
2023-06-30	191	US$2.9億	0	1SPYM 2VYM 3ABBV 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.VYM 3.ABBV 4.QUAL 5.EFG 6.MUB 7.ABT 8.DFIV 9.IVV 10.AVUV
2023-03-31	193	US$2.9億	0	1VYM 2ABBV 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.ABBV 3.SPYM 4.IVV 5.QUAL 6.MUB 7.EFG 8.ABT 9.DFIV 10.JPST
2022-12-31	183	US$2.6億	0	1VYM 2ESGU 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.ESGU 3.ABBV 4.SPYM 5.IVV 6.ABT 7.DFIV 8.EFV 9.JPST 10.VYMI
2022-09-30	169	US$2.2億	0	1VYM 2ESGU 3ABBV 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.ESGU 3.ABBV 4.SPYM 5.ABT 6.JPST 7.VYMI 8.DFIV 9.AVUV 10.DON
2022-06-30	146	US$3.6億	0	1ABBV 2ABT 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.ABBV 2.ABT 3.MSFT 4.TSLA 5.PECO 6.XOM 7.ORCL 8.PEP 9.SUB 10.JNJ
2022-03-31	153	US$2.1億	0	1ABBV 2VYM 3ABT 主要持股2022-03-31 1.ABBV 2.VYM 3.ABT 4.VYMI 5.JPST 6.SPYM 7.AVUV 8.ESGU 9.DON 10.TDIV
2021-12-31	172	US$2.4億	0	1VYM 2ESGU 3ABT 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.ESGU 3.ABT 4.ABBV 5.VYMI 6.IVV 7.JPST 8.AVUV 9.SPYM 10.TDIV

本季持股變動

Apeiron RIA LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清倉: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 清倉: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD); 清倉: First Trust Indst/producers (FXR).

Apeiron RIA LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+2.3%	+1026.34%	加碼
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.8%	+93.27%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.4%	-8.77%	減碼
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.4%	+87.26%	加碼
5	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.1%	+8.94%	加碼
6	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+1%	+1044.42%	加碼
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.9%	-0.05%	減碼
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.8%	-4.37%	減碼
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.7%	NEW	新建倉
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.7%	+228.73%	加碼
11	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.7%	NEW	新建倉
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.5%	+52.53%	加碼
13	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.5%	-6.26%	減碼
14	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.5%	+0.68%	加碼
15	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.4%	+5.53%	加碼
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-21.59%	減碼
17	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.2%	-59.06%	減碼
18	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.2%	-58.94%	減碼
19	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.2%	-58.90%	減碼
20	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	-45.88%	減碼
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-41.20%	減碼
22	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.2%	-39.93%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-36.75%	減碼
24	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.2%	EXIT	清倉
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-41.12%	減碼
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-49.21%	減碼
27	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	-0.2%	-77.66%	減碼
28	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-38.86%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-57.92%	減碼
30	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.2%	-86.96%	減碼
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-81.24%	減碼
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-47.60%	減碼
33	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.3%	EXIT	清倉
34	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.3%	-20.04%	減碼
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.3%	-51.31%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-72.84%	減碼
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-64.52%	減碼
38	FXR	First Trust Indst/producers	-0.3%	EXIT	清倉
39	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.4%	EXIT	清倉
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+71.38%	加碼
41	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-78.50%	減碼
42	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-20.28%	減碼
43	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	-0.4%	EXIT	清倉
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-66.13%	減碼
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-31.50%	減碼
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.9%	-51.78%	減碼
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1.2%	-50.73%	減碼
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-1.3%	-34.11%	減碼
49	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.5%	-50.90%	減碼
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.7%	-55.60%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Apeiron RIA LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Apeiron RIA LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 162 個已申報部位之中。

Apeiron RIA LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Apeiron RIA LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3874.0萬 (9.9%) 2. Dimensional International Va (DFIV) — US$1771.3萬 (4.5%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1711.3萬 (4.4%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1705.9萬 (4.4%) 5. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1340.0萬 (3.4%)

Apeiron RIA LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Apeiron RIA LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清倉: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 清倉: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD); 清倉: First Trust Indst/producers (FXR)

Apeiron RIA LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Apeiron RIA LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.8% • Financials: 21.2% • Consumer Discretionary: 14.0% • Energy: 11.5% • Health Care: 7.3% • Communication Services: 5.9%

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126 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Legacy Wealth Management, LLC / MS

CIK 0002047443

申報總市值

US$3.9億

114 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Envestnet Asset Management INC

CIK 0001407543

申報總市值

US$3735.8億

4,703 stks

2026-03-31

集中度3.1

持倉穩定性20.6

產業集中度41.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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High Falls Advisors, Inc

CIK 0001569139

申報總市值

US$4.9億

144 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度17.9

持倉穩定性14.6

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui

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Sharkey, Howes & Javer

CIK 0001642246

申報總市值

US$7.4億

153 stks

2026-03-31

集中度13.8

持倉穩定性28.8

產業集中度67.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Apeiron RIA LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001801846

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 162

Apeiron RIA LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 162 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 38.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.99
持倉穩定性: 38.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.37

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CORO
+1026.3%　US$884.8萬
加碼 IVW
+93.3%　US$644.6萬
減碼 IEMG
-55.6%　-US$838.5萬
減碼 EFV
-50.9%　-US$729.8萬
加碼 IVV
-8.8%　US$170.3萬
加碼 IVE
+87.3%　US$480.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.94%	+1.36%	-8.77%
2	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.54%	—	-0.69%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.39%	+0.88%	-0.05%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.38%	+0.84%	-4.37%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.44%	-1.28%	-34.11%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.23%	—	-0.26%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.88%	+1.77%	+93.27%
8	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	2.50%	+0.45%	+0.68%
9	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	2.47%	+0.48%	-6.26%
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.46%	+2.29%	+1026.34%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.45%	+1.35%	+87.26%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.40%	-1.71%	-55.60%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.38%	—	-0.60%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.34%	+1.13%	+8.94%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.33%	-0.01%	-21.59%
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.82%	-1.51%	-50.90%
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.76%	—	+0.02%
18	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.74%	—	-1.38%
19	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.54%	+0.39%	+5.53%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.54%	-0.41%	-20.28%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.51%	-0.46%	-31.50%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.42%	-1.15%	-50.73%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.41%	-0.90%	-51.78%
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.35%	—	-7.56%
25	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.28%	—	+0.00%
26	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.10%	+1.03%	+1044.42%
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.05%	—	-6.06%
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.02%	+0.51%	+52.53%
29	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	—	+5.24%
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.97%	+0.73%	+228.73%
31	ENDW	Cambria Endowment Style ETF	ETF-其他	0.93%	—	-6.35%
32	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	0.76%	—	-1.38%
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	-23.02%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.75%	-0.19%	-36.75%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
36	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.72%	—	+9.23%
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.71%	—	+1.73%
38	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
39	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.65%	-0.28%	-20.04%
40	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.63%	—	+3.90%
41	JOET	Virtus Terranova US Qual Mom	ETF-其他	0.63%	—	-8.84%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	—	-29.17%
43	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.49%	—	-3.14%
44	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	-22.73%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	—	-1.79%
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.42%	-0.29%	-51.31%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	—	+8.22%
48	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.41%	—	-0.11%
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.40%	-0.24%	-47.60%
50	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.39%	-0.20%	-41.12%

1–50 of 162

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.16
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	162	US$3.9億	39	1IVV 2DFIV 3AVUV 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.DFIV 3.AVUV 4.DYNF 5.IUSB 6.AVDV 7.IVW 8.AVES 9.JVAL 10.CORO
2026-03-31	204	US$4.3億	22	1IVV 2IUSB 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IEMG 4.DFIV 5.DYNF 6.AVUV 7.EFV 8.AVDV 9.MUB 10.SPYM
2025-12-31	207	US$4.9億	34	1IVV 2DYNF 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DYNF 3.IUSB 4.DFIV 5.IEMG 6.QUAL 7.AVUV 8.EFV 9.AVDV 10.MUB
2025-09-30	210	US$4.4億	44	1QUAL 2DYNF 3DFIV 主要持股2025-09-30 1.QUAL 2.DYNF 3.DFIV 4.EFV 5.AVUV 6.IVW 7.IVE 8.SPYM 9.IEMG 10.MUB
2025-06-30	204	US$3.9億	0	1EFV 2DFIV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.EFV 2.DFIV 3.QUAL 4.SPYM 5.AVUV 6.MUB 7.IUSB 8.JVAL 9.AVDV 10.VYM
2025-03-31	199	US$3.3億	0	1SPYM 2IUSB 3DFIV 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.DFIV 4.MUB 5.AVUV 6.VYM 7.EFV 8.JVAL 9.AVDV 10.SEIE
2024-12-31	205	US$3.6億	0	1IVV 2SPYM 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.IUSB 4.IVW 5.AVUV 6.DYNF 7.QUAL 8.DFIV 9.MUB 10.VYM
2024-09-30	204	US$3.5億	0	1IVV 2IUSB 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.SPYM 4.VYM 5.IVW 6.DFIV 7.MUB 8.QUAL 9.AVUV 10.DYNF
2024-06-30	205	US$3.3億	0	1IVV 2SPYM 3VYM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.VYM 4.IUSB 5.IVW 6.MUB 7.DFIV 8.QUAL 9.AVUV 10.DYNF
2024-03-31	208	US$3.5億	0	1SPYM 2IVV 3ABBV 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.ABBV 4.VYM 5.IUSB 6.DFIV 7.MUB 8.AVUV 9.ABT 10.QUAL
2023-12-31	198	US$3.2億	0	1IVV 2SPYM 3VYM 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.VYM 4.ABBV 5.DFIV 6.ABT 7.EFV 8.QUAL 9.MUB 10.AVUV
2023-09-30	190	US$2.9億	0	1SPYM 2IVV 3ABBV 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.ABBV 4.VYM 5.MUB 6.EFV 7.DFIV 8.ABT 9.QUAL 10.EFG
2023-06-30	191	US$2.9億	0	1SPYM 2VYM 3ABBV 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.VYM 3.ABBV 4.QUAL 5.EFG 6.MUB 7.ABT 8.DFIV 9.IVV 10.AVUV
2023-03-31	193	US$2.9億	0	1VYM 2ABBV 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.ABBV 3.SPYM 4.IVV 5.QUAL 6.MUB 7.EFG 8.ABT 9.DFIV 10.JPST
2022-12-31	183	US$2.6億	0	1VYM 2ESGU 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.ESGU 3.ABBV 4.SPYM 5.IVV 6.ABT 7.DFIV 8.EFV 9.JPST 10.VYMI
2022-09-30	169	US$2.2億	0	1VYM 2ESGU 3ABBV 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.ESGU 3.ABBV 4.SPYM 5.ABT 6.JPST 7.VYMI 8.DFIV 9.AVUV 10.DON
2022-06-30	146	US$3.6億	0	1ABBV 2ABT 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.ABBV 2.ABT 3.MSFT 4.TSLA 5.PECO 6.XOM 7.ORCL 8.PEP 9.SUB 10.JNJ
2022-03-31	153	US$2.1億	0	1ABBV 2VYM 3ABT 主要持股2022-03-31 1.ABBV 2.VYM 3.ABT 4.VYMI 5.JPST 6.SPYM 7.AVUV 8.ESGU 9.DON 10.TDIV
2021-12-31	172	US$2.4億	0	1VYM 2ESGU 3ABT 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.ESGU 3.ABT 4.ABBV 5.VYMI 6.IVV 7.JPST 8.AVUV 9.SPYM 10.TDIV

本季持股變動

Apeiron RIA LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+2.3%	+1026.34%	加碼
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.8%	+93.27%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.4%	-8.77%	減碼
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.4%	+87.26%	加碼
5	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.1%	+8.94%	加碼
6	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+1%	+1044.42%	加碼
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.9%	-0.05%	減碼
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.8%	-4.37%	減碼
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.7%	NEW	新建倉
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.7%	+228.73%	加碼
11	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.7%	NEW	新建倉
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.5%	+52.53%	加碼
13	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.5%	-6.26%	減碼
14	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.5%	+0.68%	加碼
15	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.4%	+5.53%	加碼
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-21.59%	減碼
17	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.2%	-59.06%	減碼
18	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.2%	-58.94%	減碼
19	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.2%	-58.90%	減碼
20	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	-45.88%	減碼
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-41.20%	減碼
22	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.2%	-39.93%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-36.75%	減碼
24	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.2%	EXIT	清倉
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-41.12%	減碼
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-49.21%	減碼
27	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	-0.2%	-77.66%	減碼
28	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-38.86%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-57.92%	減碼
30	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.2%	-86.96%	減碼
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-81.24%	減碼
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-47.60%	減碼
33	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.3%	EXIT	清倉
34	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.3%	-20.04%	減碼
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.3%	-51.31%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-72.84%	減碼
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-64.52%	減碼
38	FXR	First Trust Indst/producers	-0.3%	EXIT	清倉
39	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.4%	EXIT	清倉
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+71.38%	加碼
41	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-78.50%	減碼
42	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-20.28%	減碼
43	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	-0.4%	EXIT	清倉
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-66.13%	減碼
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-31.50%	減碼
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.9%	-51.78%	減碼
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1.2%	-50.73%	減碼
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-1.3%	-34.11%	減碼
49	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.5%	-50.90%	減碼
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.7%	-55.60%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看