ANTIPODES PARTNERS Ltd 13F 持倉總覽（128 檔）

CIK: 0001652442

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$51.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 128

ANTIPODES PARTNERS Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 128 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$51.9億，季度換手率為 30.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.75
持倉穩定性: 30.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.55

ANTIPODES PARTNERS Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 128 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 HTO
+485.8%　US$1.1億
減碼 META
-46.3%　-US$6324.9萬
減碼 COF
-4.6%　-US$5348.7萬
加碼 CART
+209.4%　US$5408.4萬
減碼 B
-9.4%　-US$2951.8萬
加碼 SLB
+107.4%　US$4757.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 126 大持股（共 128 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.80%	+0.07%	+22.58%
2	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	4.57%	+0.14%	-1.03%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.79%	—	+27.54%
4	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	3.55%	+0.18%	+2.14%
5	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.34%	-0.14%	-8.54%
6	SRE	Sempra	股票-公用事業	3.22%	+0.25%	+7.56%
7	✓	Ferrovial Se	股票-其他	3.19%	-0.09%	+7.78%
8	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	3.19%	-0.90%	-9.39%
9	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	3.00%	+0.41%	-0.19%
10	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	2.69%	+0.08%	+2.26%
11	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	2.66%	—	-1.04%
12	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.62%	-1.36%	-4.60%
13	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	2.57%	+0.66%	+2.82%
14	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	2.54%	-0.12%	+14.02%
15	HTO	H2o America	股票-其他	2.54%	+2.15%	+485.83%
16	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	2.52%	+0.32%	+2.70%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.39%	+2.39%	NEW
18	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事業	2.34%	—	-7.82%
19	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	2.13%	+0.09%	+3.52%
20	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	2.06%	+0.26%	-10.11%
21	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.97%	+0.07%	+0.25%
22	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.96%	+0.06%	+0.85%
23	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	1.91%	-0.28%	-9.75%
24	NI	Nisource INC	股票-公用事業	1.88%	+0.05%	+0.71%
25	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.80%	+0.28%	-11.41%
26	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	1.72%	-0.64%	-7.92%
27	CART	Maplebear INC	股票-循環性消費	1.70%	+0.98%	+209.40%
28	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.65%	-0.27%	+33.04%
29	EAT	Brinker International INC	股票-循環性消費	1.61%	—	+0.03%
30	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	1.56%	+0.70%	+229.18%
31	EVRG	Evergy INC	股票-公用事業	1.55%	+0.11%	+3.60%
32	GMED	Globus Medical INC - A	股票-醫療保健	1.49%	—	-1.02%
33	VAL	Valaris Limited	股票-能源	1.46%	+0.72%	+10.93%
34	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.45%	—	+7.32%
35	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.43%	+0.87%	+107.37%
36	VTR	Ventas INC	股票-房地產	1.25%	—	-7.54%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.22%	+1.22%	NEW
38	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	1.19%	-0.21%	-1.66%
39	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.16%	—	+23.04%
40	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.12%	+1.12%	NEW
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.06%	-1.42%	-46.29%
42	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.93%	+0.53%	+203.45%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.70%	—	-3.69%
44	EGO	Eldorado Gold CORP	股票-其他	0.70%	-0.56%	-36.82%
45	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.61%	—	-5.46%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.60%	-0.38%	-11.50%
47	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	0.53%	-0.78%	-44.19%
48	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.51%	-0.18%	-25.81%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.48%	—	-13.51%
50	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.43%	-0.44%	-34.07%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

+32%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -9.7%
年化績效: +18%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -0.08
追蹤誤差: +9.8%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +43.9%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.24
產業分散度: +8%
偏態: -0.02
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	128	US$51.9億	30	1AMZN 2AEP 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.AEP 3.MSFT 4.EXC 5.MRK 6.SRE 7.N3168P 8.B 9.BKD 10.AEE
2025-12-31	132	US$47.6億	34	1AMZN 2AEP 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.AEP 3.MSFT 4.B 5.COF 6.MRK 7.EXC 8.N3168P 9.SRE 10.HCA
2025-09-30	116	US$44.6億	97	1AEP 2B3N3168P 主要持股2025-09-30 1.AEP 2.B 3.N3168P 4.EXC 5.MSFT 6.HCA 7.GOOGL 8.SRE 9.AMZN 10.COF
2025-06-30	106	US$32.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3COF 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.COF 4.AMZN 5.B 6.HCA 7.MRK 8.ALLY 9.JNJ 10.KEYS
2025-03-31	103	US$31.9億	100	1ABX 2COF 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.ABX 2.COF 3.MSFT 4.GOOGL 5.MRK 6.AMZN 7.HCA 8.AEP 9.KEYS 10.JD
2024-12-31	79	US$28.8億	0	1GOOGL 2MSFT 3COF 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.COF 4.MRK 5.ABX 6.AMZN 7.AEP 8.ALLY 9.KEYS 10.ALC
2024-09-30	84	US$28.9億	0	1ABX 2AMZN 3MRK 主要持股2024-09-30 1.ABX 2.AMZN 3.MRK 4.ORCL 5.COF 6.AEE 7.ALC 8.MSFT 9.WDAY 10.VTR
2024-06-30	81	US$27.5億	0	1MRK 2ORCL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MRK 2.ORCL 3.AMZN 4.MSFT 5.ABX 6.AEP 7.META 8.COR 9.OXY 10.QCOM
2024-03-31	72	US$31.6億	0	1MRK 2ORCL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.MRK 2.ORCL 3.MSFT 4.OXY 5.AMZN 6.ABX 7.AEP 8.FMX 9.COR 10.BIDU
2023-12-31	72	US$32.0億	0	1MRK 2ORCL 3BIDU 主要持股2023-12-31 1.MRK 2.ORCL 3.BIDU 4.MSFT 5.AEP 6.ABX 7.OXY 8.AMZN 9.COR 10.FYBR
2023-09-30	69	US$31.1億	0	1MRK 2ORCL 3BIDU 主要持股2023-09-30 1.MRK 2.ORCL 3.BIDU 4.MSFT 5.AEP 6.AMZN 7.SGENUSD 8.FMX 9.FYBR 10.ITUB
2023-06-30	69	US$29.0億	0	1MRK 2ORCL 3BIDU 主要持股2023-06-30 1.MRK 2.ORCL 3.BIDU 4.FYBR 5.MSFT 6.AMZN 7.FMX 8.ABX 9.BABA 10.LOW
2023-03-31	69	US$28.9億	0	1MRK 2ORCL 3STX 主要持股2023-03-31 1.MRK 2.ORCL 3.STX 4.MSFT 5.ABX 6.FYBR 7.SGENUSD 8.BIDU 9.WBA 10.HAL
2022-12-31	69	US$27.9億	0	1MRK 2FYBR 3ORCL 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.FYBR 3.ORCL 4.ABX 5.STX 6.NOC 7.GILD 8.MSFT 9.HAL 10.TMUS
2022-09-30	44	US$24.9億	0	1MRK 2FYBR 3ORCL 主要持股2022-09-30 1.MRK 2.FYBR 3.ORCL 4.NOC 5.MSFT 6.EQT 7.ABX 8.TMUS 9.WFC 10.TECK
2022-06-30	42	US$24.0億	0	1MRK 2ORCL 3FYBR 主要持股2022-06-30 1.MRK 2.ORCL 3.FYBR 4.MSFT 5.TMUS 6.EQT 7.CTRA 8.ABX 9.NOC 10.TCOM
2022-03-31	37	US$28.2億	0	1EQT 2MRK 3FYBR 主要持股2022-03-31 1.EQT 2.MRK 3.FYBR 4.CTRA 5.MSFT 6.ORCL 7.TECK 8.STX 9.TMUS 10.AMZN
2021-12-31	36	US$27.8億	0	1MSFT 2FYBR 3STX 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.FYBR 3.STX 4.CTRA 5.TECK 6.XOM 7.MRK 8.AMZN 9.WBA 10.MDT
2021-09-30	34	US$29.3億	0	1MSFT 2CTRA 3TECK 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.CTRA 3.TECK 4.FYBR 5.XOM 6.MRK 7.AMZN 8.MDT 9.WBA 10.TCOM
2021-06-30	30	US$27.7億	36	1MSFT 2XOM 3MRK 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.XOM 3.MRK 4.AEP 5.TECK 6.FYBR 7.AMZN 8.WBA 9.MDT 10.KO
2021-03-31	30	US$24.7億	48	1MSFT 2AEP 3MRK 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AEP 3.MRK 4.MDT 5.KO 6.XOM 7.WBA 8.AMZN 9.META 10.TECK
2020-12-31	32	US$23.0億	53	1MSFT 2COF 3MRK 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.COF 3.MRK 4.MDT 5.AEP 6.KO 7.AMZN 8.VMWEUR 9.YUMC 10.SPG
2020-09-30	34	US$21.8億	25	1MSFT 2COF 3BABA 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.COF 3.BABA 4.MRK 5.KO 6.YUMC 7.VMWEUR 8.MDT 9.QRVO 10.LOW
2020-06-30	32	US$22.1億	42	1MSFT 2BABA 3MRK 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.BABA 3.MRK 4.YUMC 5.COF 6.KO 7.ABX 8.VMWEUR 9.STX 10.LOW
2020-03-31	33	US$19.1億	64	1MSFT 2BABA 3MRK 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BABA 3.MRK 4.YUMC 5.AEP 6.ABX 7.UBER 8.QCOM 9.COF 10.KO
2019-12-31	30	US$22.2億	47	1MSFT 2AEP358993Y 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AEP 3.58993Y 4.UBER 5.COF 6.YUMC 7.CSCO 8.FTI 9.ABX 10.QCOM
2019-09-30	29	US$21.0億	0	1MSFT 2BABA 3MRK 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.BABA 3.MRK 4.CSCO 5.YUMC 6.GILD 7.AEP 8.FTI 9.COF 10.FDX
2019-06-30	27	US$4890.0億	0	1MSFT 2QCOM 3TPR 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.QCOM 3.TPR 4.CEF 5.AEP 6.CSCO 7.YUMC 8.GILD 9.MRK 10.EXPE
2019-03-31	28	US$20.2億	26	1CSCO 2MSFT 3AEP 主要持股2019-03-31 1.CSCO 2.MSFT 3.AEP 4.KT 5.TPR 6.QCOM 7.BIDU 8.EXPE 9.FTI 10.ABX
2018-12-31	23	US$20.2億	19	1KT 2CSCO 3BIDU 主要持股2018-12-31 1.KT 2.CSCO 3.BIDU 4.MSFT 5.TPR 6.QCOM 7.AEP 8.ABX 9.GILD 10.EXPE
2018-09-30	22	US$21.5億	28	1KT 2CSCO 3BIDU 主要持股2018-09-30 1.KT 2.CSCO 3.BIDU 4.AEP 5.MSFT 6.QCOM 7.TPR 8.GILD 9.ORCL 10.RRC
2018-06-30	29	US$21.0億	30	1KT 2BIDU 3GILD 主要持股2018-06-30 1.KT 2.BIDU 3.GILD 4.CSCO 5.QCOM 6.MSFT 7.TPR 8.AEP 9.FTI 10.RRC
2018-03-31	26	US$22.3億	40	1GILD 2CSCO 3KT 主要持股2018-03-31 1.GILD 2.CSCO 3.KT 4.MSFT 5.BIDU 6.QCOM 7.TPR 8.FTI 9.CNX 10.NTAP
2017-12-31	25	US$17.1億	53	1CSCO 2KT 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.CSCO 2.KT 3.MSFT 4.GILD 5.BIDU 6.FTI 7.NTAP 8.QCOM 9.JD 10.TPR
2017-09-30	27	US$13.6億	66	1BIDU 2GILD 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.BIDU 2.GILD 3.MSFT 4.CSCO 5.KT 6.ODPEUR 7.TWTRUSD 8.G60754 9.QCOM 10.NTAP
2017-06-30	24	US$7.6億	40	1BIDU 2GILD 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.BIDU 2.GILD 3.MSFT 4.ODPEUR 5.CSCO 6.JD 7.ED 8.02314M 9.TWTRUSD 10.NTAP
2017-03-31	23	US$5.7億	25	1BIDU 2GILD 3CSCO 主要持股2017-03-31 1.BIDU 2.GILD 3.CSCO 4.ODPEUR 5.MSFT 6.JD 7.WU 8.NTAP 9.COF 10.02314M
2016-12-31	19	US$4.4億	0	1BIDU 2GILD 3CSCO 主要持股2016-12-31 1.BIDU 2.GILD 3.CSCO 4.ODPEUR 5.MSFT 6.JD 7.WU 8.KB 9.NTAP 10.COF

本季持股變動

ANTIPODES PARTNERS Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Progressive CORP (PGR); 清倉: Lennar Corp-a (LEN).

ANTIPODES PARTNERS Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HTO	H2o America	+2.2%	+485.83%	加碼
2	CART	Maplebear INC	+1%	+209.40%	加碼
3	SLB	Slb LTD	+0.9%	+107.37%	加碼
4	VAL	Valaris Limited	+0.7%	+10.93%	加碼
5	WDAY	Workday Inc-class A	+0.7%	+229.18%	加碼
6	TTE	Totalenergies Se	+0.7%	+2.82%	加碼
7	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	+0.5%	+203.45%	加碼
8	BKD	Brookdale Senior Living INC	+0.4%	-0.19%	減碼
9	ETR	Entergy CORP	+0.3%	+2.70%	加碼
10	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	-11.41%	減碼
11	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	-10.11%	減碼
12	SRE	Sempra	+0.3%	+7.56%	加碼
13	EXC	Exelon CORP	+0.2%	+2.14%	加碼
14	AEP	American Electric Power	+0.1%	-1.03%	減碼
15	EVRG	Evergy INC	+0.1%	+3.60%	加碼
16	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	+0.1%	+3.52%	加碼
17	AEE	Ameren Corporation	+0.1%	+2.26%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+22.58%	加碼
19	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+0.25%	加碼
20	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.85%	加碼
21	NI	Nisource INC	+0.1%	+0.71%	加碼
22	✓	Ferrovial Se	-0.1%	+7.78%	加碼
23	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	+14.02%	加碼
24	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-8.54%	減碼
25	NEM	Newmont CORP	-0.2%	-25.81%	減碼
26	PSIX	Power Solutions Internationa	-0.2%	-76.85%	減碼
27	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-0.2%	-1.66%	減碼
28	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-0.3%	-74.96%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+33.04%	加碼
30	D	Dominion Energy INC	-0.3%	-9.75%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-11.50%	減碼
32	COLD	Americold Realty Trust INC	-0.4%	-55.50%	減碼
33	UBS	UBS Group AG	-0.4%	-34.07%	減碼
34	EGO	Eldorado Gold CORP	-0.6%	-36.82%	減碼
35	ALLY	Ally Financial INC	-0.6%	-7.92%	減碼
36	PCOR	Procore Technologies INC	-0.8%	-44.19%	減碼
37	B	Barrick Mining CORP	-0.9%	-9.39%	減碼
38	COF	Capital One Financial CORP	-1.4%	-4.60%	減碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.4%	-46.29%	減碼
40	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
41	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉
42	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
43	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建倉
44	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清倉
45	WLK	Westlake CORP	—	EXIT	清倉
46	OC	Owens Corning	—	NEW	新建倉
47	CENX	Century Aluminum Company	—	EXIT	清倉
48	LSPD	Lightspeed Commerce INC	—	EXIT	清倉
49	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
50	NE	Noble Corporation plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

ANTIPODES PARTNERS Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

ANTIPODES PARTNERS Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$51.9億，分佈在 128 個已申報部位之中。

ANTIPODES PARTNERS Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，ANTIPODES PARTNERS Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.5億 (4.8%) 2. American Electric Power (AEP) — US$2.4億 (4.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.0億 (3.8%) 4. Exelon CORP (EXC) — US$1.8億 (3.5%) 5. Merck & Co. INC. (MRK) — US$1.7億 (3.3%)

ANTIPODES PARTNERS Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，ANTIPODES PARTNERS Ltd 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Progressive CORP (PGR); 清倉: Lennar Corp-a (LEN)

ANTIPODES PARTNERS Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，ANTIPODES PARTNERS Ltd 的主要板塊分佈如下： • Utilities: 30.7% • Information Technology: 15.6% • Health Care: 11.2% • Consumer Discretionary: 9.8% • Financials: 8.5% • Energy: 7.8%

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Riverhead Capital Management LLC

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資料過舊，未更新

集中度1.6

持倉穩定性28.2

產業集中度49.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

ANTIPODES PARTNERS Ltd 13F 持倉總覽（128 檔）

CIK: 0001652442

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$51.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 128

ANTIPODES PARTNERS Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 128 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$51.9億，季度換手率為 30.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.75
持倉穩定性: 30.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.55

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 HTO
+485.8%　US$1.1億
減碼 META
-46.3%　-US$6324.9萬
減碼 COF
-4.6%　-US$5348.7萬
加碼 CART
+209.4%　US$5408.4萬
減碼 B
-9.4%　-US$2951.8萬
加碼 SLB
+107.4%　US$4757.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 126 大持股（共 128 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.80%	+0.07%	+22.58%
2	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	4.57%	+0.14%	-1.03%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.79%	—	+27.54%
4	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	3.55%	+0.18%	+2.14%
5	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.34%	-0.14%	-8.54%
6	SRE	Sempra	股票-公用事業	3.22%	+0.25%	+7.56%
7	✓	Ferrovial Se	股票-其他	3.19%	-0.09%	+7.78%
8	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	3.19%	-0.90%	-9.39%
9	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	3.00%	+0.41%	-0.19%
10	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	2.69%	+0.08%	+2.26%
11	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	2.66%	—	-1.04%
12	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.62%	-1.36%	-4.60%
13	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	2.57%	+0.66%	+2.82%
14	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	2.54%	-0.12%	+14.02%
15	HTO	H2o America	股票-其他	2.54%	+2.15%	+485.83%
16	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	2.52%	+0.32%	+2.70%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.39%	+2.39%	NEW
18	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事業	2.34%	—	-7.82%
19	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	2.13%	+0.09%	+3.52%
20	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	2.06%	+0.26%	-10.11%
21	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.97%	+0.07%	+0.25%
22	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.96%	+0.06%	+0.85%
23	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	1.91%	-0.28%	-9.75%
24	NI	Nisource INC	股票-公用事業	1.88%	+0.05%	+0.71%
25	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.80%	+0.28%	-11.41%
26	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	1.72%	-0.64%	-7.92%
27	CART	Maplebear INC	股票-循環性消費	1.70%	+0.98%	+209.40%
28	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.65%	-0.27%	+33.04%
29	EAT	Brinker International INC	股票-循環性消費	1.61%	—	+0.03%
30	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	1.56%	+0.70%	+229.18%
31	EVRG	Evergy INC	股票-公用事業	1.55%	+0.11%	+3.60%
32	GMED	Globus Medical INC - A	股票-醫療保健	1.49%	—	-1.02%
33	VAL	Valaris Limited	股票-能源	1.46%	+0.72%	+10.93%
34	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.45%	—	+7.32%
35	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.43%	+0.87%	+107.37%
36	VTR	Ventas INC	股票-房地產	1.25%	—	-7.54%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.22%	+1.22%	NEW
38	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	1.19%	-0.21%	-1.66%
39	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.16%	—	+23.04%
40	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.12%	+1.12%	NEW
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.06%	-1.42%	-46.29%
42	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.93%	+0.53%	+203.45%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.70%	—	-3.69%
44	EGO	Eldorado Gold CORP	股票-其他	0.70%	-0.56%	-36.82%
45	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.61%	—	-5.46%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.60%	-0.38%	-11.50%
47	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	0.53%	-0.78%	-44.19%
48	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.51%	-0.18%	-25.81%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.48%	—	-13.51%
50	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.43%	-0.44%	-34.07%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

+32%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -9.7%
年化績效: +18%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -0.08
追蹤誤差: +9.8%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +43.9%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.24
產業分散度: +8%
偏態: -0.02
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	128	US$51.9億	30	1AMZN 2AEP 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.AEP 3.MSFT 4.EXC 5.MRK 6.SRE 7.N3168P 8.B 9.BKD 10.AEE
2025-12-31	132	US$47.6億	34	1AMZN 2AEP 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.AEP 3.MSFT 4.B 5.COF 6.MRK 7.EXC 8.N3168P 9.SRE 10.HCA
2025-09-30	116	US$44.6億	97	1AEP 2B3N3168P 主要持股2025-09-30 1.AEP 2.B 3.N3168P 4.EXC 5.MSFT 6.HCA 7.GOOGL 8.SRE 9.AMZN 10.COF
2025-06-30	106	US$32.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3COF 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.COF 4.AMZN 5.B 6.HCA 7.MRK 8.ALLY 9.JNJ 10.KEYS
2025-03-31	103	US$31.9億	100	1ABX 2COF 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.ABX 2.COF 3.MSFT 4.GOOGL 5.MRK 6.AMZN 7.HCA 8.AEP 9.KEYS 10.JD
2024-12-31	79	US$28.8億	0	1GOOGL 2MSFT 3COF 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.COF 4.MRK 5.ABX 6.AMZN 7.AEP 8.ALLY 9.KEYS 10.ALC
2024-09-30	84	US$28.9億	0	1ABX 2AMZN 3MRK 主要持股2024-09-30 1.ABX 2.AMZN 3.MRK 4.ORCL 5.COF 6.AEE 7.ALC 8.MSFT 9.WDAY 10.VTR
2024-06-30	81	US$27.5億	0	1MRK 2ORCL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MRK 2.ORCL 3.AMZN 4.MSFT 5.ABX 6.AEP 7.META 8.COR 9.OXY 10.QCOM
2024-03-31	72	US$31.6億	0	1MRK 2ORCL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.MRK 2.ORCL 3.MSFT 4.OXY 5.AMZN 6.ABX 7.AEP 8.FMX 9.COR 10.BIDU
2023-12-31	72	US$32.0億	0	1MRK 2ORCL 3BIDU 主要持股2023-12-31 1.MRK 2.ORCL 3.BIDU 4.MSFT 5.AEP 6.ABX 7.OXY 8.AMZN 9.COR 10.FYBR
2023-09-30	69	US$31.1億	0	1MRK 2ORCL 3BIDU 主要持股2023-09-30 1.MRK 2.ORCL 3.BIDU 4.MSFT 5.AEP 6.AMZN 7.SGENUSD 8.FMX 9.FYBR 10.ITUB
2023-06-30	69	US$29.0億	0	1MRK 2ORCL 3BIDU 主要持股2023-06-30 1.MRK 2.ORCL 3.BIDU 4.FYBR 5.MSFT 6.AMZN 7.FMX 8.ABX 9.BABA 10.LOW
2023-03-31	69	US$28.9億	0	1MRK 2ORCL 3STX 主要持股2023-03-31 1.MRK 2.ORCL 3.STX 4.MSFT 5.ABX 6.FYBR 7.SGENUSD 8.BIDU 9.WBA 10.HAL
2022-12-31	69	US$27.9億	0	1MRK 2FYBR 3ORCL 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.FYBR 3.ORCL 4.ABX 5.STX 6.NOC 7.GILD 8.MSFT 9.HAL 10.TMUS
2022-09-30	44	US$24.9億	0	1MRK 2FYBR 3ORCL 主要持股2022-09-30 1.MRK 2.FYBR 3.ORCL 4.NOC 5.MSFT 6.EQT 7.ABX 8.TMUS 9.WFC 10.TECK
2022-06-30	42	US$24.0億	0	1MRK 2ORCL 3FYBR 主要持股2022-06-30 1.MRK 2.ORCL 3.FYBR 4.MSFT 5.TMUS 6.EQT 7.CTRA 8.ABX 9.NOC 10.TCOM
2022-03-31	37	US$28.2億	0	1EQT 2MRK 3FYBR 主要持股2022-03-31 1.EQT 2.MRK 3.FYBR 4.CTRA 5.MSFT 6.ORCL 7.TECK 8.STX 9.TMUS 10.AMZN
2021-12-31	36	US$27.8億	0	1MSFT 2FYBR 3STX 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.FYBR 3.STX 4.CTRA 5.TECK 6.XOM 7.MRK 8.AMZN 9.WBA 10.MDT
2021-09-30	34	US$29.3億	0	1MSFT 2CTRA 3TECK 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.CTRA 3.TECK 4.FYBR 5.XOM 6.MRK 7.AMZN 8.MDT 9.WBA 10.TCOM
2021-06-30	30	US$27.7億	36	1MSFT 2XOM 3MRK 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.XOM 3.MRK 4.AEP 5.TECK 6.FYBR 7.AMZN 8.WBA 9.MDT 10.KO
2021-03-31	30	US$24.7億	48	1MSFT 2AEP 3MRK 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AEP 3.MRK 4.MDT 5.KO 6.XOM 7.WBA 8.AMZN 9.META 10.TECK
2020-12-31	32	US$23.0億	53	1MSFT 2COF 3MRK 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.COF 3.MRK 4.MDT 5.AEP 6.KO 7.AMZN 8.VMWEUR 9.YUMC 10.SPG
2020-09-30	34	US$21.8億	25	1MSFT 2COF 3BABA 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.COF 3.BABA 4.MRK 5.KO 6.YUMC 7.VMWEUR 8.MDT 9.QRVO 10.LOW
2020-06-30	32	US$22.1億	42	1MSFT 2BABA 3MRK 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.BABA 3.MRK 4.YUMC 5.COF 6.KO 7.ABX 8.VMWEUR 9.STX 10.LOW
2020-03-31	33	US$19.1億	64	1MSFT 2BABA 3MRK 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BABA 3.MRK 4.YUMC 5.AEP 6.ABX 7.UBER 8.QCOM 9.COF 10.KO
2019-12-31	30	US$22.2億	47	1MSFT 2AEP358993Y 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AEP 3.58993Y 4.UBER 5.COF 6.YUMC 7.CSCO 8.FTI 9.ABX 10.QCOM
2019-09-30	29	US$21.0億	0	1MSFT 2BABA 3MRK 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.BABA 3.MRK 4.CSCO 5.YUMC 6.GILD 7.AEP 8.FTI 9.COF 10.FDX
2019-06-30	27	US$4890.0億	0	1MSFT 2QCOM 3TPR 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.QCOM 3.TPR 4.CEF 5.AEP 6.CSCO 7.YUMC 8.GILD 9.MRK 10.EXPE
2019-03-31	28	US$20.2億	26	1CSCO 2MSFT 3AEP 主要持股2019-03-31 1.CSCO 2.MSFT 3.AEP 4.KT 5.TPR 6.QCOM 7.BIDU 8.EXPE 9.FTI 10.ABX
2018-12-31	23	US$20.2億	19	1KT 2CSCO 3BIDU 主要持股2018-12-31 1.KT 2.CSCO 3.BIDU 4.MSFT 5.TPR 6.QCOM 7.AEP 8.ABX 9.GILD 10.EXPE
2018-09-30	22	US$21.5億	28	1KT 2CSCO 3BIDU 主要持股2018-09-30 1.KT 2.CSCO 3.BIDU 4.AEP 5.MSFT 6.QCOM 7.TPR 8.GILD 9.ORCL 10.RRC
2018-06-30	29	US$21.0億	30	1KT 2BIDU 3GILD 主要持股2018-06-30 1.KT 2.BIDU 3.GILD 4.CSCO 5.QCOM 6.MSFT 7.TPR 8.AEP 9.FTI 10.RRC
2018-03-31	26	US$22.3億	40	1GILD 2CSCO 3KT 主要持股2018-03-31 1.GILD 2.CSCO 3.KT 4.MSFT 5.BIDU 6.QCOM 7.TPR 8.FTI 9.CNX 10.NTAP
2017-12-31	25	US$17.1億	53	1CSCO 2KT 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.CSCO 2.KT 3.MSFT 4.GILD 5.BIDU 6.FTI 7.NTAP 8.QCOM 9.JD 10.TPR
2017-09-30	27	US$13.6億	66	1BIDU 2GILD 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.BIDU 2.GILD 3.MSFT 4.CSCO 5.KT 6.ODPEUR 7.TWTRUSD 8.G60754 9.QCOM 10.NTAP
2017-06-30	24	US$7.6億	40	1BIDU 2GILD 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.BIDU 2.GILD 3.MSFT 4.ODPEUR 5.CSCO 6.JD 7.ED 8.02314M 9.TWTRUSD 10.NTAP
2017-03-31	23	US$5.7億	25	1BIDU 2GILD 3CSCO 主要持股2017-03-31 1.BIDU 2.GILD 3.CSCO 4.ODPEUR 5.MSFT 6.JD 7.WU 8.NTAP 9.COF 10.02314M
2016-12-31	19	US$4.4億	0	1BIDU 2GILD 3CSCO 主要持股2016-12-31 1.BIDU 2.GILD 3.CSCO 4.ODPEUR 5.MSFT 6.JD 7.WU 8.KB 9.NTAP 10.COF

本季持股變動

ANTIPODES PARTNERS Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HTO	H2o America	+2.2%	+485.83%	加碼
2	CART	Maplebear INC	+1%	+209.40%	加碼
3	SLB	Slb LTD	+0.9%	+107.37%	加碼
4	VAL	Valaris Limited	+0.7%	+10.93%	加碼
5	WDAY	Workday Inc-class A	+0.7%	+229.18%	加碼
6	TTE	Totalenergies Se	+0.7%	+2.82%	加碼
7	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	+0.5%	+203.45%	加碼
8	BKD	Brookdale Senior Living INC	+0.4%	-0.19%	減碼
9	ETR	Entergy CORP	+0.3%	+2.70%	加碼
10	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	-11.41%	減碼
11	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	-10.11%	減碼
12	SRE	Sempra	+0.3%	+7.56%	加碼
13	EXC	Exelon CORP	+0.2%	+2.14%	加碼
14	AEP	American Electric Power	+0.1%	-1.03%	減碼
15	EVRG	Evergy INC	+0.1%	+3.60%	加碼
16	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	+0.1%	+3.52%	加碼
17	AEE	Ameren Corporation	+0.1%	+2.26%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+22.58%	加碼
19	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+0.25%	加碼
20	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.85%	加碼
21	NI	Nisource INC	+0.1%	+0.71%	加碼
22	✓	Ferrovial Se	-0.1%	+7.78%	加碼
23	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	+14.02%	加碼
24	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-8.54%	減碼
25	NEM	Newmont CORP	-0.2%	-25.81%	減碼
26	PSIX	Power Solutions Internationa	-0.2%	-76.85%	減碼
27	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-0.2%	-1.66%	減碼
28	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-0.3%	-74.96%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+33.04%	加碼
30	D	Dominion Energy INC	-0.3%	-9.75%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-11.50%	減碼
32	COLD	Americold Realty Trust INC	-0.4%	-55.50%	減碼
33	UBS	UBS Group AG	-0.4%	-34.07%	減碼
34	EGO	Eldorado Gold CORP	-0.6%	-36.82%	減碼
35	ALLY	Ally Financial INC	-0.6%	-7.92%	減碼
36	PCOR	Procore Technologies INC	-0.8%	-44.19%	減碼
37	B	Barrick Mining CORP	-0.9%	-9.39%	減碼
38	COF	Capital One Financial CORP	-1.4%	-4.60%	減碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.4%	-46.29%	減碼
40	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
41	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉
42	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
43	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建倉
44	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清倉
45	WLK	Westlake CORP	—	EXIT	清倉
46	OC	Owens Corning	—	NEW	新建倉
47	CENX	Century Aluminum Company	—	EXIT	清倉
48	LSPD	Lightspeed Commerce INC	—	EXIT	清倉
49	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
50	NE	Noble Corporation plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看