CIK: 0001906656
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 53
American Planning Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。
American Planning Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 53 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.32% | — | +1.17% | |
| 2 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 11.74% | — | -2.49% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 10.69% | — | -2.19% | |
| 4 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 9.36% | — | -3.00% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.40% | — | -3.74% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.34% | — | +1.85% | |
| 7 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 4.07% | — | -5.61% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.27% | — | +4.83% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.95% | — | +2.59% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.83% | — | +2.85% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.59% | — | +3.20% | |
| 12 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.40% | — | +0.58% | |
| 13 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 2.32% | — | +3.32% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.25% | — | +3.28% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.86% | — | +2.62% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.68% | — | -0.35% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.47% | — | +10.87% | |
| 18 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.30% | — | +5.96% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.27% | — | +2.66% | |
| 20 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 1.26% | — | +3.21% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.20% | — | +2.61% | |
| 22 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.17% | — | -15.53% | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.17% | — | +9.50% | |
| 24 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 0.78% | — | -95.30% | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | — | |
| 26 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.71% | — | +0.14% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | +1.09% | |
| 28 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | — | -2.09% | |
| 29 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.46% | — | — | |
| 30 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.41% | — | — | |
| 31 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.38% | — | +5.51% | |
| 32 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.36% | — | +10.93% | |
| 33 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | — | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | — | — | |
| 36 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.48% | |
| 37 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.31% | — | -4.93% | |
| 38 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | — | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.28% | — | +31.23% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.27% | — | — | |
| 41 | BSJO | Invesco Bulletshares 2024 Hy | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 42 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | -8.27% | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | -8.98% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | — | |
| 47 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | — | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -2.99% | |
| 49 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | — | |
| 50 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.19% | — | -73.06% |
Q3 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+17.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 53 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 52 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 49 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 44 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 32 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 32 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 24 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 28 | US$8.1萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 29 | US$8986.3萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 28 | US$9361.6萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 25 | US$1.1億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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