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Alyeska Investment Group, L.P. 13F 持倉 + AI 分析
Alyeska Investment Group, L.P.CIK: 0001453072
分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略
申報總市值
US$353.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 605
Alyeska Investment Group, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 605 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$353.8億，季度換手率為 88.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.64
- 持倉穩定性
- 88.45
- 動能／逆勢
- 64.94
- 產業集中度
- 44.72
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 75.45
Alyeska Investment Group, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 86 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 605 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 IVV
-32.6% -US$15.3億
減碼 AMZN
-30.9% -US$5.5億
減碼 BA
-99.9% -US$4.9億
減碼 MSFT
-52.6% -US$4.0億
減碼 TTWO
-68.4% -US$3.6億
加碼 GPGI
+4160.3% US$3.6億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
這季Alyeska擺明在換手出貨——狠狠砍了12%的IVV指數ETF，資金轉進NVDA、MU、HOOD這幾檔賭性更強的個股。表面上看是分散，實際上是把盤子從被動指數移到主動選股，一邊卡位AI第二波行情，一邊用Robinhood押散戶回頭。手腳這麼大，就是在告訴市場：『指數肉不多了，個股才有搞頭』。
基本面與宏觀佈局
他們賭的是AI資本支出不死、記憶體景氣觸底反彈，以及Fed降息後資金從權值股外溢到中小型成長股。減持AMZN、MSFT這些已經漲一大段的科技巨頭，加碼NVDA和MU，等於在押AI供應鏈從GPU擴散到HBM；買HOOD則是賭散戶交易熱度回溫。這局棋的勝負手很簡單：NVDA能不能撐住估值、MU能不能真的吃到HBM放量，只要一個環節爆掉，整個劇本就不成立。
潛在盲點
罩門就在籌碼太擁擠——NVDA、MU是全華爾街都在等的股票，一旦AI有任何風吹草動或獲利不如預期，多殺多第一個倒的就是這種新開的熱門單。更狠的是，他們把IVV砍掉等於放棄Beta保護，要是大盤繼續創高，這檔基金不但跑輸指數，還會被市場笑『砍在阿呆谷』。
由 AI 彙整自公開 13F 申報資料，僅反映歷史持倉狀況，不構成任何投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 605 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.80% | -4.32% | -32.63% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.81% | +2.81% | NEW | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.58% | -1.56% | -30.91% | |
| 4 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 5 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 6 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 1.53% | +0.72% | +74.84% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.50% | +0.66% | +106.48% | |
| 8 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 9 | GPGI | Gpgi INC | 股票-其他 | 1.03% | +1.00% | +4160.25% | |
| 10 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.01% | — | +53.18% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 12 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.92% | — | +14.49% | |
| 13 | BURL | Burlington Stores INC | 股票-循環性消費 | 0.84% | — | -29.22% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.78% | — | +46.23% | |
| 15 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 0.78% | +0.40% | +137.81% | |
| 16 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 17 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-循環性消費 | 0.74% | — | -7.08% | |
| 18 | ZM | Zoom Communications INC | 股票-科技 | 0.71% | +0.64% | +974.64% | |
| 19 | USAR | USA Rare Earth INC | 股票-其他 | 0.71% | +0.45% | +112.51% | |
| 20 | ULTA | Ulta Beauty INC | 股票-循環性消費 | 0.70% | — | +16.53% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.70% | — | +20.68% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.66% | — | -15.83% | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -1.14% | -52.60% | |
| 26 | RH | Rh | 股票-循環性消費 | 0.65% | +0.58% | +1138.53% | |
| 27 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 股票-循環性消費 | 0.64% | — | -3.60% | |
| 28 | ENPH | Enphase Energy INC | 股票-科技 | 0.62% | +0.56% | +823.90% | |
| 29 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 0.61% | — | +33.29% | |
| 30 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.60% | — | +112.36% | |
| 31 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.60% | — | -38.79% | |
| 32 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 33 | RSG | Republic Services INC | 股票-工業 | 0.59% | — | -6.16% | |
| 34 | MRNA | Moderna INC | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | +25.48% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | -11.05% | |
| 36 | ROST | Ross Stores INC | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | -4.48% | |
| 37 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.53% | — | +32.48% | |
| 38 | WH | Wyndham Hotels & Resorts INC | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | +9.00% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.53% | — | +112.73% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.52% | — | +38.12% | |
| 41 | RVMD | Revolution Medicines INC | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.47% | +688.73% | |
| 42 | AN | Autonation INC | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | +195.85% | |
| 43 | CLS | Celestica INC | 股票-科技 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 44 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | +56.08% | |
| 45 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 0.46% | — | -24.63% | |
| 46 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 0.46% | — | +7.42% | |
| 47 | AIT | Applied Industrial Tech INC | 股票-工業 | 0.45% | — | +15.99% | |
| 48 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.45% | -40.20% | |
| 49 | UAL | United Airlines Holdings INC | 股票-工業 | 0.44% | — | +141.28% | |
| 50 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 0.44% | — | -1.72% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.1%
近4個季度績效
+11.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算
- 標準差
- +15.6%
- 貝塔係數
- +1.1
- 阿爾法
- -8%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化績效
- +11.8%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +1.44
- 斯圖澤指數
- +0.23
- 崔諾比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.63
- 卡瑪比率
- +1.06
- 資訊比率
- -0.98
- 追蹤誤差
- +6.3%
- 下方標準差
- +8.6%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +30.3%
- 最差12個月
- +1.8%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.79
- 產業分散度
- +7.3%
- 偏態
- +0.23
- 峰態
- -0.66
- 上檔潛力
- +3.3
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 605 | US$353.8億 | 88 | |
| 2025-12-31 | 575 | US$354.0億 | 85 | |
| 2025-09-30 | 578 | US$330.5億 | 99 | |
| 2025-06-30 | 542 | US$283.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 494 | US$251.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 536 | US$266.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 509 | US$195.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 556 | US$174.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 444 | US$162.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 510 | US$150.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 472 | US$147.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 528 | US$134.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 440 | US$114.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 402 | US$96.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 377 | US$85.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 560 | US$87.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 571 | US$90.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 584 | US$84.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 657 | US$79.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 688 | US$84.9億 | 3 | |
| 2021-03-31 | 704 | US$75.1億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 484 | US$66.0億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 443 | US$65.0億 | 0 | |
| 2020-06-30 | 458 | US$64.3億 | 0 | |
| 2020-03-31 | 356 | US$49.1億 | 0 | |
| 2019-12-31 | 377 | US$71.6億 | 0 | |
| 2019-09-30 | 381 | US$66.2億 | 0 | |
| 2019-06-30 | 412 | US$73.4億 | 0 | |
| 2019-03-31 | 360 | US$71.7億 | 0 | |
| 2018-12-31 | 342 | US$65.1億 | 0 | |
| 2018-09-30 | 385 | US$84.7億 | 0 | |
| 2018-06-30 | 429 | US$104.0億 | 0 | |
| 2018-03-31 | 422 | US$110.1億 | 0 | |
| 2017-12-31 | 405 | US$116.5億 | 0 | |
| 2017-09-30 | 441 | US$123.9億 | 0 | |
| 2017-06-30 | 431 | US$111.5億 | 0 | |
| 2017-03-31 | 455 | US$114.5億 | 0 | |
| 2016-12-31 | 445 | US$111.4億 | 0 | |
| 2016-09-30 | 428 | US$100.8億 | 0 | |
| 2016-06-30 | 401 | US$97.9億 | 0 | |
| 2016-03-31 | 370 | US$101.6億 | 0 | |
| 2015-12-31 | 354 | US$87.8億 | 0 | |
| 2015-09-30 | 443 | US$79.9億 | 0 | |
| 2015-06-30 | 467 | US$83.9億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 477 | US$68.3億 | 0 | |
| 2014-12-31 | 463 | US$56.0億 | 0 | |
| 2014-09-30 | 365 | US$43.8億 | 0 | |
| 2014-06-30 | 380 | US$42.7億 | 0 | |
| 2014-03-31 | 310 | US$35.6億 | 0 | |
| 2013-12-31 | 288 | US$25.0億 | 0 | |
| 2013-09-30 | 283 | US$23.9億 | 0 | |
| 2013-06-30 | 258 | US$19.8億 | 0 |
本季持股變動
Alyeska Investment Group, L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清倉: Doordash INC - A (DASH); 新建倉: Uber Technologies INC (UBER).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-02-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2022-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2022-02-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-08-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-08-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-05-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2021-08-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2021-02-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2021-02-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-11-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2021-02-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-11-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-08-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-08-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-05-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2020-08-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2020-05-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2020-02-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2020-08-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2020-05-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2020-02-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-11-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2020-05-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2020-02-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-11-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2020-05-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-11-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-11-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-05-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2019-05-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2019-02-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2019-05-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2019-02-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-11-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Alyeska Investment Group, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Alyeska Investment Group, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$353.8億，分佈在 605 個已申報部位之中。
Alyeska Investment Group, L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Alyeska Investment Group, L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$27.6億 (7.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$9.9億 (2.8%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$9.1億 (2.6%)
4. Micron Technology INC (MU) — US$6.8億 (1.9%)
5. Robinhood Markets INC - A (HOOD) — US$5.5億 (1.6%)
Alyeska Investment Group, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Alyeska Investment Group, L.P. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清倉: Doordash INC - A (DASH); 新建倉: Uber Technologies INC (UBER)
Alyeska Investment Group, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Alyeska Investment Group, L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 25.9%
• Consumer Discretionary: 18.0%
• Industrials: 13.1%
• Health Care: 11.8%
• Financials: 8.1%
• Real Estate: 6.5%
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