AIFG Consultants Ltd. SEC 13F 投資組合（US$5823.6萬）

CIK: 0001988547

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5823.6萬

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 54

AIFG Consultants Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$5823.6萬，季度換手率為 27.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.15
持倉穩定性: 27.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 96.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.82

AIFG Consultants Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JEPI
-87.7%　-US$218.3萬
加碼 FTCB
+21.2%　US$121.6萬
減碼 LMBS
-28.2%　-US$55.1萬
減碼 SPMO
-8.8%　-US$36.6萬
加碼 GLDM
-4.4%　US$58.7萬
加碼 JPST
+35.1%　US$33.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	16.02%	+0.60%	-4.44%
2	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	12.13%	+1.82%	+21.24%
3	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	7.08%	-0.21%	-0.18%
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	5.60%	-0.79%	-8.79%
5	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	4.27%	+0.02%	+3.40%
6	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	3.58%	+0.45%	+13.20%
7	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	3.48%	+0.49%	+19.69%
8	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	ETF-其他	3.47%	+3.47%	NEW
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	3.26%	+0.27%	+11.16%
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.54%	+0.22%	+12.46%
11	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.44%	-1.04%	-28.23%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.23%	+0.53%	+35.07%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.07%	-0.18%	-7.50%
14	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
15	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	1.64%	+0.15%	+13.05%
16	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.58%	-0.02%	+0.99%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.46%	—	-5.42%
18	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	—	-1.26%
19	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	1.38%	+0.14%	+14.72%
20	GE	General Electric	股票-工業	1.12%	+0.09%	+9.42%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.04%	-0.14%	-13.35%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.02%	+0.05%	-3.24%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	-0.51%	-32.33%
24	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.95%	-0.06%	—
25	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.93%	—	—
26	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.91%	-0.36%	-26.67%
27	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-其他	0.90%	-0.11%	-10.07%
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.90%	-0.26%	-22.58%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	+0.13%	+16.06%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	-0.08%	-1.34%
31	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.71%	+0.09%	+30.98%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.68%	-0.05%	-4.24%
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.65%	—	-35.86%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	—	—
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	-0.06%	-8.57%
36	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.61%	+0.07%	+8.84%
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
38	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.58%	-0.17%	-21.62%
39	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.58%	-0.09%	-0.20%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	+0.01%	-2.10%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	-0.11%	-16.28%
42	FN	Fabrinet	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.52%	-3.87%	-87.75%
44	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.96%
45	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.47%	-0.06%	—
46	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.43%	-0.08%	-15.15%
47	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.40%	-0.31%	-43.87%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	-0.16%	-31.34%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.56%
50	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.51
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.48
產業分散度: +13.5%
偏態: -0.11
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	54	US$5823.6萬	27	1GLDM 2FTCB 3LDUR 主要持股2025-12-31 1.GLDM 2.FTCB 3.LDUR 4.SPMO 5.SMMU 6.IUS 7.FLQM 8.FLSP 9.SDVY 10.JMBS
2025-09-30	48	US$5671.9萬	51	1GLDM 2FTCB 3LDUR 主要持股2025-09-30 1.GLDM 2.FTCB 3.LDUR 4.SPMO 5.JEPI 6.SMMU 7.LMBS 8.IUS 9.FLQM 10.SDVY
2025-06-30	51	US$5129.1萬	0	1GLDM 2LDUR 3SPMO 主要持股2025-06-30 1.GLDM 2.LDUR 3.SPMO 4.JEPI 5.SMMU 6.LMBS 7.IUS 8.FLQM 9.SDVY 10.SPIB
2025-03-31	50	US$6071.3萬	0	1GLDM 2LDUR 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.GLDM 2.LDUR 3.JEPI 4.SPTM 5.SPMO 6.SDVY 7.LMBS 8.SMMU 9.SPYG 10.GFEB
2024-12-31	51	US$6129.1萬	0	1GLDM 2LDUR 3SPTM 主要持股2024-12-31 1.GLDM 2.LDUR 3.SPTM 4.JEPI 5.SDVY 6.SPMO 7.SPYG 8.LMBS 9.GFEB 10.SMMU
2024-09-30	51	US$1.3億	0	1SPAB 2SPTM 3QQEW 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.SPTM 3.QQEW 4.JEPI 5.GFEB 6.GLDM 7.SPYG 8.SPDW 9.SDVY 10.BSJQ
2024-06-30	45	US$1.3億	0	1SPAB 2SPTM 3QQEW 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.SPTM 3.QQEW 4.JEPI 5.GFEB 6.GLDM 7.SPYG 8.SPDW 9.FJUL 10.BSJQ
2024-03-31	45	US$1.4億	0	1SPTM 2SPAB 3QQEW 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.SPAB 3.QQEW 4.JEPI 5.GFEB 6.SPDW 7.GLDM 8.SPYG 9.FJUL 10.BSJQ
2023-12-31	39	US$1.3億	0	1GMAY 2QQEW 3SPAB 主要持股2023-12-31 1.GMAY 2.QQEW 3.SPAB 4.SPTM 5.JEPI 6.GLDM 7.SPDW 8.FJUL 9.BSJQ 10.SDVY
2023-09-30	36	US$1.2億	0	1GMAY 2QQEW 3FDL 主要持股2023-09-30 1.GMAY 2.QQEW 3.FDL 4.SPAB 5.SPDW 6.JEPI 7.SPTM 8.GLDM 9.FJUL 10.XMAR
2023-06-30	37	US$1.2億	0	1GMAY 2FDL 3LDUR 主要持股2023-06-30 1.GMAY 2.FDL 3.LDUR 4.SPDW 5.JEPI 6.SPTM 7.SPAB 8.QQEW 9.GLDM 10.SPSM
2023-03-31	40	US$1.2億	0	1FDL 2LDUR 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.FDL 2.LDUR 3.JEPI 4.SPDW 5.SPAB 6.SPTM 7.QQEW 8.GLDM 9.FSEP 10.SPSM
2022-12-31	36	US$1.0億	0	1FDL 2SPTM 3JEPI 主要持股2022-12-31 1.FDL 2.SPTM 3.JEPI 4.SPYG 5.FSEP 6.LDUR 7.FTGC 8.GLDM 9.SPDW 10.SPSM

本季持股變動

AIFG Consultants Ltd. 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Franklin Systematic Style Pr (FLSP); 清倉: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建倉: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 清倉: Wisdomtree International Hed (IHDG); 新建倉: JPM Ultra-short Muni Income (JMST).

AIFG Consultants Ltd. 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+1.8%	+21.24%	加碼
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.6%	-4.44%	減碼
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	+35.07%	加碼
4	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.5%	+19.69%	加碼
5	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	+0.5%	+13.20%	加碼
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.3%	+11.16%	加碼
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.2%	+12.46%	加碼
8	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.2%	+13.05%	加碼
9	ELCV	Eventide High Dividend ETF	+0.1%	+14.72%	加碼
10	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+16.06%	加碼
11	GE	General Electric	+0.1%	+9.42%	加碼
12	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+30.98%	加碼
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+8.84%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-3.24%	減碼
15	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	+3.40%	加碼
16	AAPL	Apple INC	0%	-2.10%	減碼
17	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+0.99%	加碼
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-4.24%	減碼
19	DTE	Dte Energy Company	-0.1%	—	不變
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-8.57%	減碼
21	ALL	Allstate CORP	-0.1%	—	不變
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-15.15%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.34%	減碼
24	SYY	Sysco CORP	-0.1%	-0.20%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-16.28%	減碼
26	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	-0.1%	-10.07%	減碼
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-13.35%	減碼
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-31.34%	減碼
29	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.2%	-21.62%	減碼
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-7.50%	減碼
31	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	-0.2%	-0.18%	減碼
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.3%	-22.58%	減碼
33	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.3%	-43.87%	減碼
34	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.4%	-26.67%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-32.33%	減碼
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.8%	-8.79%	減碼
37	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-1%	-28.23%	減碼
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-3.9%	-87.75%	減碼
39	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	—	NEW	新建倉
40	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清倉
41	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	NEW	新建倉
42	IHDG	Wisdomtree International Hed	—	EXIT	清倉
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建倉
44	FN	Fabrinet	—	NEW	新建倉
45	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清倉
46	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	—	NEW	新建倉
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
48	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
49	NYM	AB New York Inter Muni ETF	—	NEW	新建倉
50	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AIFG Consultants Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

AIFG Consultants Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5823.6萬，分佈在 54 個已申報部位之中。

AIFG Consultants Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，AIFG Consultants Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$933.1萬 (16.0%) 2. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — US$706.6萬 (12.1%) 3. Pimco Enhanced Low Duration (LDUR) — US$412.1萬 (7.1%) 4. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$326.1萬 (5.6%) 5. Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU) — US$248.8萬 (4.3%)

AIFG Consultants Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，AIFG Consultants Ltd. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Franklin Systematic Style Pr (FLSP); 清倉: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建倉: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 清倉: Wisdomtree International Hed (IHDG); 新建倉: JPM Ultra-short Muni Income (JMST)

AIFG Consultants Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，AIFG Consultants Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.9% • Energy: 23.3% • Industrials: 19.4% • Financials: 10.4%

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AIFG Consultants Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$5823.6萬，季度換手率為 27.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.15
持倉穩定性: 27.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 96.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.82

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JEPI
-87.7%　-US$218.3萬
加碼 FTCB
+21.2%　US$121.6萬
減碼 LMBS
-28.2%　-US$55.1萬
減碼 SPMO
-8.8%　-US$36.6萬
加碼 GLDM
-4.4%　US$58.7萬
加碼 JPST
+35.1%　US$33.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	16.02%	+0.60%	-4.44%
2	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	12.13%	+1.82%	+21.24%
3	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	7.08%	-0.21%	-0.18%
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	5.60%	-0.79%	-8.79%
5	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	4.27%	+0.02%	+3.40%
6	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	3.58%	+0.45%	+13.20%
7	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	3.48%	+0.49%	+19.69%
8	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	ETF-其他	3.47%	+3.47%	NEW
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	3.26%	+0.27%	+11.16%
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.54%	+0.22%	+12.46%
11	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.44%	-1.04%	-28.23%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.23%	+0.53%	+35.07%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.07%	-0.18%	-7.50%
14	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
15	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	1.64%	+0.15%	+13.05%
16	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.58%	-0.02%	+0.99%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.46%	—	-5.42%
18	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	—	-1.26%
19	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	1.38%	+0.14%	+14.72%
20	GE	General Electric	股票-工業	1.12%	+0.09%	+9.42%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.04%	-0.14%	-13.35%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.02%	+0.05%	-3.24%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.99%	-0.51%	-32.33%
24	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.95%	-0.06%	—
25	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.93%	—	—
26	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.91%	-0.36%	-26.67%
27	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-其他	0.90%	-0.11%	-10.07%
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.90%	-0.26%	-22.58%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	+0.13%	+16.06%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	-0.08%	-1.34%
31	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.71%	+0.09%	+30.98%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.68%	-0.05%	-4.24%
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.65%	—	-35.86%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	—	—
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	-0.06%	-8.57%
36	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.61%	+0.07%	+8.84%
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
38	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.58%	-0.17%	-21.62%
39	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.58%	-0.09%	-0.20%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	+0.01%	-2.10%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	-0.11%	-16.28%
42	FN	Fabrinet	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.52%	-3.87%	-87.75%
44	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.50%	—	-3.96%
45	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.47%	-0.06%	—
46	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.43%	-0.08%	-15.15%
47	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.40%	-0.31%	-43.87%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	-0.16%	-31.34%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.56%
50	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.51
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.48
產業分散度: +13.5%
偏態: -0.11
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	54	US$5823.6萬	27	1GLDM 2FTCB 3LDUR 主要持股2025-12-31 1.GLDM 2.FTCB 3.LDUR 4.SPMO 5.SMMU 6.IUS 7.FLQM 8.FLSP 9.SDVY 10.JMBS
2025-09-30	48	US$5671.9萬	51	1GLDM 2FTCB 3LDUR 主要持股2025-09-30 1.GLDM 2.FTCB 3.LDUR 4.SPMO 5.JEPI 6.SMMU 7.LMBS 8.IUS 9.FLQM 10.SDVY
2025-06-30	51	US$5129.1萬	0	1GLDM 2LDUR 3SPMO 主要持股2025-06-30 1.GLDM 2.LDUR 3.SPMO 4.JEPI 5.SMMU 6.LMBS 7.IUS 8.FLQM 9.SDVY 10.SPIB
2025-03-31	50	US$6071.3萬	0	1GLDM 2LDUR 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.GLDM 2.LDUR 3.JEPI 4.SPTM 5.SPMO 6.SDVY 7.LMBS 8.SMMU 9.SPYG 10.GFEB
2024-12-31	51	US$6129.1萬	0	1GLDM 2LDUR 3SPTM 主要持股2024-12-31 1.GLDM 2.LDUR 3.SPTM 4.JEPI 5.SDVY 6.SPMO 7.SPYG 8.LMBS 9.GFEB 10.SMMU
2024-09-30	51	US$1.3億	0	1SPAB 2SPTM 3QQEW 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.SPTM 3.QQEW 4.JEPI 5.GFEB 6.GLDM 7.SPYG 8.SPDW 9.SDVY 10.BSJQ
2024-06-30	45	US$1.3億	0	1SPAB 2SPTM 3QQEW 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.SPTM 3.QQEW 4.JEPI 5.GFEB 6.GLDM 7.SPYG 8.SPDW 9.FJUL 10.BSJQ
2024-03-31	45	US$1.4億	0	1SPTM 2SPAB 3QQEW 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.SPAB 3.QQEW 4.JEPI 5.GFEB 6.SPDW 7.GLDM 8.SPYG 9.FJUL 10.BSJQ
2023-12-31	39	US$1.3億	0	1GMAY 2QQEW 3SPAB 主要持股2023-12-31 1.GMAY 2.QQEW 3.SPAB 4.SPTM 5.JEPI 6.GLDM 7.SPDW 8.FJUL 9.BSJQ 10.SDVY
2023-09-30	36	US$1.2億	0	1GMAY 2QQEW 3FDL 主要持股2023-09-30 1.GMAY 2.QQEW 3.FDL 4.SPAB 5.SPDW 6.JEPI 7.SPTM 8.GLDM 9.FJUL 10.XMAR
2023-06-30	37	US$1.2億	0	1GMAY 2FDL 3LDUR 主要持股2023-06-30 1.GMAY 2.FDL 3.LDUR 4.SPDW 5.JEPI 6.SPTM 7.SPAB 8.QQEW 9.GLDM 10.SPSM
2023-03-31	40	US$1.2億	0	1FDL 2LDUR 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.FDL 2.LDUR 3.JEPI 4.SPDW 5.SPAB 6.SPTM 7.QQEW 8.GLDM 9.FSEP 10.SPSM
2022-12-31	36	US$1.0億	0	1FDL 2SPTM 3JEPI 主要持股2022-12-31 1.FDL 2.SPTM 3.JEPI 4.SPYG 5.FSEP 6.LDUR 7.FTGC 8.GLDM 9.SPDW 10.SPSM

本季持股變動

AIFG Consultants Ltd. 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+1.8%	+21.24%	加碼
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.6%	-4.44%	減碼
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	+35.07%	加碼
4	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.5%	+19.69%	加碼
5	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	+0.5%	+13.20%	加碼
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.3%	+11.16%	加碼
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.2%	+12.46%	加碼
8	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.2%	+13.05%	加碼
9	ELCV	Eventide High Dividend ETF	+0.1%	+14.72%	加碼
10	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+16.06%	加碼
11	GE	General Electric	+0.1%	+9.42%	加碼
12	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+30.98%	加碼
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+8.84%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-3.24%	減碼
15	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	+3.40%	加碼
16	AAPL	Apple INC	0%	-2.10%	減碼
17	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+0.99%	加碼
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-4.24%	減碼
19	DTE	Dte Energy Company	-0.1%	—	不變
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-8.57%	減碼
21	ALL	Allstate CORP	-0.1%	—	不變
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-15.15%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.34%	減碼
24	SYY	Sysco CORP	-0.1%	-0.20%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-16.28%	減碼
26	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	-0.1%	-10.07%	減碼
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-13.35%	減碼
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-31.34%	減碼
29	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.2%	-21.62%	減碼
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-7.50%	減碼
31	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	-0.2%	-0.18%	減碼
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.3%	-22.58%	減碼
33	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.3%	-43.87%	減碼
34	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.4%	-26.67%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-32.33%	減碼
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.8%	-8.79%	減碼
37	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-1%	-28.23%	減碼
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-3.9%	-87.75%	減碼
39	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	—	NEW	新建倉
40	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清倉
41	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	NEW	新建倉
42	IHDG	Wisdomtree International Hed	—	EXIT	清倉
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建倉
44	FN	Fabrinet	—	NEW	新建倉
45	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清倉
46	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	—	NEW	新建倉
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
48	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
49	NYM	AB New York Inter Muni ETF	—	NEW	新建倉
50	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看