Advisory Resource Group 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001764968

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 172

Advisory Resource Group在最新一期 13F 報告中揭露了 172 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 23.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.17
持倉穩定性: 23.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.8

Advisory Resource Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 172 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PSX
-12.7%　US$716.6萬
加碼 COP
-8.4%　US$654.4萬
減碼 HERD
-72.4%　-US$441.1萬
減碼 PSQO
-14.4%　-US$337.9萬
加碼 VLO
+3.6%　US$382.4萬
減碼 QDPL
-0.8%　-US$260.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	6.75%	-0.61%	-0.77%
2	PSX	Phillips 66	股票-能源	6.52%	+1.11%	-12.66%
3	COP	Conocophillips	股票-能源	4.98%	+1.04%	-8.35%
4	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	4.13%	-0.33%	-4.51%
5	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	3.57%	+0.07%	+5.76%
6	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	ETF-其他	3.35%	-0.67%	-14.35%
7	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	ETF-科技型	3.07%	+0.23%	+4.97%
8	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	2.97%	+0.20%	+5.55%
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.24%	+0.09%	+7.04%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.14%	—	-0.93%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.92%	—	+0.67%
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.81%	+0.63%	+3.59%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.60%	+0.44%	-0.10%
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.37%	—	+4.05%
15	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	ETF-其他	1.32%	—	+2.98%
16	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.29%	—	+3.40%
17	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.21%	+0.26%	+12.07%
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.21%	—	+7.66%
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.18%	—	+1.48%
20	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.14%	+1.14%	NEW
21	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.13%	—	-4.27%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.13%	+1.13%	NEW
23	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.07%	—	+3.01%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.07%	-0.20%	-35.30%
25	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.06%	+1.06%	NEW
26	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.06%	—	-1.19%
27	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.05%	—	+6.37%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.04%	—	+0.71%
29	AIG	American International Group	股票-金融	1.00%	-0.10%	+4.96%
30	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.99%	—	+3.81%
31	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.93%	-0.39%	-28.12%
32	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.92%	-0.22%	-0.87%
33	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
34	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.88%	—	+5.94%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	-0.26%	-16.20%
36	HYFI	AB High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.84%	—	+1.89%
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.77%	—	-5.95%
38	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.49%
39	XISE	Ft Vest US Equity Buffer & P	ETF-其他	0.72%	—	-0.80%
40	VEMY	Vir S/h Emrg Mkt Hy Bnd ETF	ETF-其他	0.71%	—	+5.40%
41	PJFG	Pgim Jennison Focused Growth	ETF-其他	0.70%	-0.27%	-15.42%
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.69%	+0.14%	+36.81%
43	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.67%	—	+1.98%
44	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.66%	+0.10%	+22.37%
45	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-其他	0.56%	-0.19%	-23.49%
46	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.55%	—	+3.85%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	—	+1.49%
48	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	ETF-其他	0.53%	—	+0.00%
49	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+5.30%

1–50 of 172

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+24.8%

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +0.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
產業分散度: +10.8%
偏態: -0.33
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	172	US$5.8億	23	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2026-03-31 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.JSI 5.PTRB 6.PSQO 7.PATN 8.JMEE 9.SPAB 10.AVDE
2025-12-31	171	US$5.7億	14	1QDPL 2PSX 3JSI 主要持股2025-12-31 1.QDPL 2.PSX 3.JSI 4.PSQO 5.COP 6.PTRB 7.PATN 8.JMEE 9.SPAB 10.AVDE
2025-09-30	172	US$5.6億	37	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2025-09-30 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.JSI 5.PTRB 6.PSQO 7.PATN 8.JMEE 9.SMTH 10.AVDE
2025-06-30	167	US$5.2億	0	1QDPL 2PSX 3SMTH 主要持股2025-06-30 1.QDPL 2.PSX 3.SMTH 4.COP 5.PSQO 6.JMEE 7.JSI 8.SPAB 9.IVV 10.AVDE
2025-03-31	162	US$4.9億	100	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2025-03-31 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.PSQO 5.SMTH 6.JSI 7.JMEE 8.SPAB 9.JEPI 10.IVV
2024-12-31	158	US$4.7億	0	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2024-12-31 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.PSQO 5.JMEE 6.SMTH 7.JSI 8.SPAB 9.IVV 10.JEPI
2024-09-30	158	US$4.7億	0	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2024-09-30 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.SMTH 5.JMEE 6.JSI 7.JEPI 8.IVV 9.HERD 10.BKAG
2024-06-30	155	US$4.4億	0	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2024-06-30 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.SMTH 5.SMMD 6.JSI 7.JEPI 8.IVV 9.HERD 10.BKAG
2024-03-31	158	US$4.4億	0	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2024-03-31 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.SMTH 5.SMMD 6.HERD 7.JEPI 8.JSI 9.IVV 10.BKAG
2023-12-31	150	US$4.0億	0	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2023-12-31 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.SMTH 5.SMMD 6.HERD 7.PTRB 8.JEPI 9.IVV 10.BKAG
2023-09-30	152	US$3.7億	0	1QDPL 2PSX 3PTRB 主要持股2023-09-30 1.QDPL 2.PSX 3.PTRB 4.COP 5.HERD 6.SMMD 7.JEPI 8.BKAG 9.AVIG 10.IVV
2023-06-30	150	US$3.7億	0	1QDPL 2PTRB 3PSX 主要持股2023-06-30 1.QDPL 2.PTRB 3.PSX 4.COP 5.HERD 6.SMMD 7.JEPI 8.BKAG 9.IVV 10.IUSB
2023-03-31	147	US$3.6億	0	1QDPL 2PTRB 3PSX 主要持股2023-03-31 1.QDPL 2.PTRB 3.PSX 4.COP 5.HERD 6.SMMD 7.JEPI 8.BKAG 9.IUSB 10.IVV
2022-12-31	145	US$3.4億	0	1PSX 2QDPL 3PTRB 主要持股2022-12-31 1.PSX 2.QDPL 3.PTRB 4.COP 5.HERD 6.BKAG 7.JEPI 8.SMMD 9.IVV 10.IUSB
2022-09-30	131	US$3.0億	0	1PTRB 2QDPL 3PSX 主要持股2022-09-30 1.PTRB 2.QDPL 3.PSX 4.COP 5.HERD 6.BKAG 7.JEPI 8.SMMD 9.IVV 10.23306X
2022-06-30	135	US$3.1億	0	1PTRB 2PSX 3QDPL 主要持股2022-06-30 1.PTRB 2.PSX 3.QDPL 4.COP 5.JEPI 6.REVS 7.BKAG 8.SMMD 9.IVV 10.IXUS
2022-03-31	141	US$3.2億	0	1PTRB 2PSX 3COP 主要持股2022-03-31 1.PTRB 2.PSX 3.COP 4.QDPL 5.JEPI 6.BKAG 7.SMMD 8.IVV 9.REVS 10.PFFD
2021-12-31	145	US$3.0億	0	1PSX 2COP 3BKLC 主要持股2021-12-31 1.PSX 2.COP 3.BKLC 4.QDPL 5.JEPI 6.BKAG 7.DIAL 8.SMMD 9.IVV 10.REVS
2021-09-30	135	US$2.7億	0	1COP 2PSX 3BKLC 主要持股2021-09-30 1.COP 2.PSX 3.BKLC 4.BKAG 5.JEPI 6.SPYV 7.DIAL 8.IVV 9.SNPE 10.SMMD
2021-06-30	133	US$2.5億	42	1COP 2PSX 3SPYV 主要持股2021-06-30 1.COP 2.PSX 3.SPYV 4.JEPI 5.SMMD 6.IVV 7.DIAL 8.SNPE 9.AGG 10.PFFD
2021-03-31	114	US$2.1億	37	1COP 2PSX 3SPYV 主要持股2021-03-31 1.COP 2.PSX 3.SPYV 4.IVV 5.SMMD 6.ACWX 7.JEPI 8.DIAL 9.PREF 10.SPAB
2020-12-31	103	US$2.0億	25	1SPYV 2COP 3PSX 主要持股2020-12-31 1.SPYV 2.COP 3.PSX 4.IVV 5.FVD 6.SRVR 7.JEPI 8.DIAL 9.IUSB 10.PREF
2020-09-30	95	US$1.7億	34	1SPYV 2COP 3PSX 主要持股2020-09-30 1.SPYV 2.COP 3.PSX 4.IVV 5.FVD 6.SRVR 7.SPAB 8.PREF 9.IUSB 10.IJH
2020-06-30	92	US$1.6億	38	1COP 2PSX 3SPYV 主要持股2020-06-30 1.COP 2.PSX 3.SPYV 4.IVV 5.FVD 6.PREF 7.IUSB 8.DBAW 9.SPAB 10.HPI
2020-03-31	74	US$1.3億	59	1PSX 2SPYV 3COP 主要持股2020-03-31 1.PSX 2.SPYV 3.COP 4.FVD 5.IVV 6.DBAW 7.HPI 8.IUSB 9.SPAB 10.PFXF
2019-12-31	71	US$1.8億	43	1COP 2PSX 3FVD 主要持股2019-12-31 1.COP 2.PSX 3.FVD 4.SMMD 5.DBAW 6.IVV 7.ACWX 8.HPI 9.IUSB 10.IJH
2019-09-30	76	US$1.9億	12	1COP 2PSX 3IVV 主要持股2019-09-30 1.COP 2.PSX 3.IVV 4.ACWX 5.FVD 6.IJH 7.DBAW 8.IJR 9.SDY 10.HPI
2019-06-30	70	US$1.8億	18	1COP 2PSX 3IVV 主要持股2019-06-30 1.COP 2.PSX 3.IVV 4.ACWX 5.IJH 6.FVD 7.DBAW 8.IJR 9.SDY 10.HPI
2019-03-31	73	US$1.8億	25	1COP 2PSX 3IVV 主要持股2019-03-31 1.COP 2.PSX 3.IVV 4.ACWX 5.FVD 6.IJH 7.DBAW 8.PULS 9.IJR 10.HPI
2018-12-31	63	US$1.6億	0	1COP 2PSX 3IVV 主要持股2018-12-31 1.COP 2.PSX 3.IVV 4.ACWX 5.FVD 6.IJH 7.IJR 8.SDY 9.IEFA 10.HPI

本季持股變動

Advisory Resource Group 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Citigroup INC (C); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清倉: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 清倉: Dover CORP (DOV).

Advisory Resource Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PSX	Phillips 66	+1.1%	-12.66%	減碼
2	COP	Conocophillips	+1%	-8.35%	減碼
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.6%	+3.59%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.10%	減碼
5	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+12.07%	加碼
6	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	+0.2%	+4.97%	加碼
7	GE	General Electric	+0.2%	+292.41%	加碼
8	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.2%	+5.55%	加碼
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+36.81%	加碼
10	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.1%	+22.37%	加碼
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+7.04%	加碼
12	FLIN	Franklin Ftse India ETF	+0.1%	+55.14%	加碼
13	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.1%	+5.76%	加碼
14	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	+4.18%	加碼
15	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.1%	-27.10%	減碼
16	AIG	American International Group	-0.1%	+4.96%	加碼
17	KMID	Virtus Kar Mid-cap ETF	-0.1%	-75.77%	減碼
18	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-20.09%	減碼
19	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.2%	-32.14%	減碼
20	INDS	Pacer Industrial Real Estate	-0.2%	-23.49%	減碼
21	AMAT	Applied Materials INC	-0.2%	-35.30%	減碼
22	ELV	Elevance Health INC	-0.2%	-0.87%	減碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-16.20%	減碼
24	PJFG	Pgim Jennison Focused Growth	-0.3%	-15.42%	減碼
25	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.3%	-4.51%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-40.95%	減碼
27	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.4%	-28.12%	減碼
28	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-0.6%	-0.77%	減碼
29	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	-0.7%	-14.35%	減碼
30	HERD	Pacer Cash Cows Fund Of Fund	-0.8%	-72.44%	減碼
31	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
32	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
34	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清倉
35	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清倉
36	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建倉
37	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建倉
39	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
40	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
41	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
42	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
43	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建倉
44	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
45	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
47	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建倉
48	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Advisory Resource Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Advisory Resource Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.8億，分佈在 172 個已申報部位之中。

Advisory Resource Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Advisory Resource Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 (QDPL) — US$3924.0萬 (6.8%) 2. Phillips 66 (PSX) — US$3791.5萬 (6.5%) 3. Conocophillips (COP) — US$2893.3萬 (5.0%) 4. Jh Securitized Income ETF (JSI) — US$2398.7萬 (4.1%) 5. Pgim Total Return Bond ETF (PTRB) — US$2075.8萬 (3.6%)

Advisory Resource Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Advisory Resource Group 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Citigroup INC (C); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清倉: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 清倉: Dover CORP (DOV)

Advisory Resource Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Advisory Resource Group 的主要板塊分佈如下： • Energy: 37.5% • Information Technology: 19.8% • Financials: 14.9% • Industrials: 11.3% • Health Care: 4.3% • Consumer Discretionary: 4.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Century Capital Management, LLC

CIK 0001289442

申報總市值

US$5.8億

209 stks

2017-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Mengis Capital Management, Inc.

CIK 0001609674

申報總市值

US$5.8億

212 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Trybe Capital Management LP

CIK 0001807902

申報總市值

US$5.8億

7 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Rothschild & Co Asset Management US INC.

CIK 0000071259

申報總市值

US$65.8億

255 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度4.8

持倉穩定性0.0

產業集中度48.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Conocophillips

查看詳情

Adams Natural Resources Fund, INC.

CIK 0000216851

申報總市值

US$8.6億

54 stks

2026-03-31

集中度41.9

持倉穩定性31.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Conocophillips

查看詳情

Mh & Associates Securities Management CORP /adv

CIK 0000354201

申報總市值

US$1.1億

98 stks

2026-03-31

集中度11.2

持倉穩定性35.0

產業集中度60.6

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Phillips 66

查看詳情

Advisory Resource Group 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001764968

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 172

Advisory Resource Group在最新一期 13F 報告中揭露了 172 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 23.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.17
持倉穩定性: 23.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.8

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PSX
-12.7%　US$716.6萬
加碼 COP
-8.4%　US$654.4萬
減碼 HERD
-72.4%　-US$441.1萬
減碼 PSQO
-14.4%　-US$337.9萬
加碼 VLO
+3.6%　US$382.4萬
減碼 QDPL
-0.8%　-US$260.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	6.75%	-0.61%	-0.77%
2	PSX	Phillips 66	股票-能源	6.52%	+1.11%	-12.66%
3	COP	Conocophillips	股票-能源	4.98%	+1.04%	-8.35%
4	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	4.13%	-0.33%	-4.51%
5	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	3.57%	+0.07%	+5.76%
6	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	ETF-其他	3.35%	-0.67%	-14.35%
7	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	ETF-科技型	3.07%	+0.23%	+4.97%
8	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	2.97%	+0.20%	+5.55%
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.24%	+0.09%	+7.04%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.14%	—	-0.93%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.92%	—	+0.67%
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.81%	+0.63%	+3.59%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.60%	+0.44%	-0.10%
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.37%	—	+4.05%
15	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	ETF-其他	1.32%	—	+2.98%
16	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.29%	—	+3.40%
17	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.21%	+0.26%	+12.07%
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.21%	—	+7.66%
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.18%	—	+1.48%
20	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.14%	+1.14%	NEW
21	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.13%	—	-4.27%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.13%	+1.13%	NEW
23	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.07%	—	+3.01%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.07%	-0.20%	-35.30%
25	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.06%	+1.06%	NEW
26	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.06%	—	-1.19%
27	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.05%	—	+6.37%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.04%	—	+0.71%
29	AIG	American International Group	股票-金融	1.00%	-0.10%	+4.96%
30	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.99%	—	+3.81%
31	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.93%	-0.39%	-28.12%
32	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.92%	-0.22%	-0.87%
33	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
34	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.88%	—	+5.94%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	-0.26%	-16.20%
36	HYFI	AB High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.84%	—	+1.89%
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.77%	—	-5.95%
38	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.49%
39	XISE	Ft Vest US Equity Buffer & P	ETF-其他	0.72%	—	-0.80%
40	VEMY	Vir S/h Emrg Mkt Hy Bnd ETF	ETF-其他	0.71%	—	+5.40%
41	PJFG	Pgim Jennison Focused Growth	ETF-其他	0.70%	-0.27%	-15.42%
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.69%	+0.14%	+36.81%
43	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.67%	—	+1.98%
44	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.66%	+0.10%	+22.37%
45	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-其他	0.56%	-0.19%	-23.49%
46	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.55%	—	+3.85%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	—	+1.49%
48	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	ETF-其他	0.53%	—	+0.00%
49	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+5.30%

1–50 of 172

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+24.8%

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +0.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
產業分散度: +10.8%
偏態: -0.33
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	172	US$5.8億	23	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2026-03-31 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.JSI 5.PTRB 6.PSQO 7.PATN 8.JMEE 9.SPAB 10.AVDE
2025-12-31	171	US$5.7億	14	1QDPL 2PSX 3JSI 主要持股2025-12-31 1.QDPL 2.PSX 3.JSI 4.PSQO 5.COP 6.PTRB 7.PATN 8.JMEE 9.SPAB 10.AVDE
2025-09-30	172	US$5.6億	37	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2025-09-30 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.JSI 5.PTRB 6.PSQO 7.PATN 8.JMEE 9.SMTH 10.AVDE
2025-06-30	167	US$5.2億	0	1QDPL 2PSX 3SMTH 主要持股2025-06-30 1.QDPL 2.PSX 3.SMTH 4.COP 5.PSQO 6.JMEE 7.JSI 8.SPAB 9.IVV 10.AVDE
2025-03-31	162	US$4.9億	100	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2025-03-31 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.PSQO 5.SMTH 6.JSI 7.JMEE 8.SPAB 9.JEPI 10.IVV
2024-12-31	158	US$4.7億	0	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2024-12-31 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.PSQO 5.JMEE 6.SMTH 7.JSI 8.SPAB 9.IVV 10.JEPI
2024-09-30	158	US$4.7億	0	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2024-09-30 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.SMTH 5.JMEE 6.JSI 7.JEPI 8.IVV 9.HERD 10.BKAG
2024-06-30	155	US$4.4億	0	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2024-06-30 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.SMTH 5.SMMD 6.JSI 7.JEPI 8.IVV 9.HERD 10.BKAG
2024-03-31	158	US$4.4億	0	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2024-03-31 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.SMTH 5.SMMD 6.HERD 7.JEPI 8.JSI 9.IVV 10.BKAG
2023-12-31	150	US$4.0億	0	1QDPL 2PSX 3COP 主要持股2023-12-31 1.QDPL 2.PSX 3.COP 4.SMTH 5.SMMD 6.HERD 7.PTRB 8.JEPI 9.IVV 10.BKAG
2023-09-30	152	US$3.7億	0	1QDPL 2PSX 3PTRB 主要持股2023-09-30 1.QDPL 2.PSX 3.PTRB 4.COP 5.HERD 6.SMMD 7.JEPI 8.BKAG 9.AVIG 10.IVV
2023-06-30	150	US$3.7億	0	1QDPL 2PTRB 3PSX 主要持股2023-06-30 1.QDPL 2.PTRB 3.PSX 4.COP 5.HERD 6.SMMD 7.JEPI 8.BKAG 9.IVV 10.IUSB
2023-03-31	147	US$3.6億	0	1QDPL 2PTRB 3PSX 主要持股2023-03-31 1.QDPL 2.PTRB 3.PSX 4.COP 5.HERD 6.SMMD 7.JEPI 8.BKAG 9.IUSB 10.IVV
2022-12-31	145	US$3.4億	0	1PSX 2QDPL 3PTRB 主要持股2022-12-31 1.PSX 2.QDPL 3.PTRB 4.COP 5.HERD 6.BKAG 7.JEPI 8.SMMD 9.IVV 10.IUSB
2022-09-30	131	US$3.0億	0	1PTRB 2QDPL 3PSX 主要持股2022-09-30 1.PTRB 2.QDPL 3.PSX 4.COP 5.HERD 6.BKAG 7.JEPI 8.SMMD 9.IVV 10.23306X
2022-06-30	135	US$3.1億	0	1PTRB 2PSX 3QDPL 主要持股2022-06-30 1.PTRB 2.PSX 3.QDPL 4.COP 5.JEPI 6.REVS 7.BKAG 8.SMMD 9.IVV 10.IXUS
2022-03-31	141	US$3.2億	0	1PTRB 2PSX 3COP 主要持股2022-03-31 1.PTRB 2.PSX 3.COP 4.QDPL 5.JEPI 6.BKAG 7.SMMD 8.IVV 9.REVS 10.PFFD
2021-12-31	145	US$3.0億	0	1PSX 2COP 3BKLC 主要持股2021-12-31 1.PSX 2.COP 3.BKLC 4.QDPL 5.JEPI 6.BKAG 7.DIAL 8.SMMD 9.IVV 10.REVS
2021-09-30	135	US$2.7億	0	1COP 2PSX 3BKLC 主要持股2021-09-30 1.COP 2.PSX 3.BKLC 4.BKAG 5.JEPI 6.SPYV 7.DIAL 8.IVV 9.SNPE 10.SMMD
2021-06-30	133	US$2.5億	42	1COP 2PSX 3SPYV 主要持股2021-06-30 1.COP 2.PSX 3.SPYV 4.JEPI 5.SMMD 6.IVV 7.DIAL 8.SNPE 9.AGG 10.PFFD
2021-03-31	114	US$2.1億	37	1COP 2PSX 3SPYV 主要持股2021-03-31 1.COP 2.PSX 3.SPYV 4.IVV 5.SMMD 6.ACWX 7.JEPI 8.DIAL 9.PREF 10.SPAB
2020-12-31	103	US$2.0億	25	1SPYV 2COP 3PSX 主要持股2020-12-31 1.SPYV 2.COP 3.PSX 4.IVV 5.FVD 6.SRVR 7.JEPI 8.DIAL 9.IUSB 10.PREF
2020-09-30	95	US$1.7億	34	1SPYV 2COP 3PSX 主要持股2020-09-30 1.SPYV 2.COP 3.PSX 4.IVV 5.FVD 6.SRVR 7.SPAB 8.PREF 9.IUSB 10.IJH
2020-06-30	92	US$1.6億	38	1COP 2PSX 3SPYV 主要持股2020-06-30 1.COP 2.PSX 3.SPYV 4.IVV 5.FVD 6.PREF 7.IUSB 8.DBAW 9.SPAB 10.HPI
2020-03-31	74	US$1.3億	59	1PSX 2SPYV 3COP 主要持股2020-03-31 1.PSX 2.SPYV 3.COP 4.FVD 5.IVV 6.DBAW 7.HPI 8.IUSB 9.SPAB 10.PFXF
2019-12-31	71	US$1.8億	43	1COP 2PSX 3FVD 主要持股2019-12-31 1.COP 2.PSX 3.FVD 4.SMMD 5.DBAW 6.IVV 7.ACWX 8.HPI 9.IUSB 10.IJH
2019-09-30	76	US$1.9億	12	1COP 2PSX 3IVV 主要持股2019-09-30 1.COP 2.PSX 3.IVV 4.ACWX 5.FVD 6.IJH 7.DBAW 8.IJR 9.SDY 10.HPI
2019-06-30	70	US$1.8億	18	1COP 2PSX 3IVV 主要持股2019-06-30 1.COP 2.PSX 3.IVV 4.ACWX 5.IJH 6.FVD 7.DBAW 8.IJR 9.SDY 10.HPI
2019-03-31	73	US$1.8億	25	1COP 2PSX 3IVV 主要持股2019-03-31 1.COP 2.PSX 3.IVV 4.ACWX 5.FVD 6.IJH 7.DBAW 8.PULS 9.IJR 10.HPI
2018-12-31	63	US$1.6億	0	1COP 2PSX 3IVV 主要持股2018-12-31 1.COP 2.PSX 3.IVV 4.ACWX 5.FVD 6.IJH 7.IJR 8.SDY 9.IEFA 10.HPI

本季持股變動

Advisory Resource Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PSX	Phillips 66	+1.1%	-12.66%	減碼
2	COP	Conocophillips	+1%	-8.35%	減碼
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.6%	+3.59%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.10%	減碼
5	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+12.07%	加碼
6	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	+0.2%	+4.97%	加碼
7	GE	General Electric	+0.2%	+292.41%	加碼
8	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.2%	+5.55%	加碼
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+36.81%	加碼
10	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.1%	+22.37%	加碼
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+7.04%	加碼
12	FLIN	Franklin Ftse India ETF	+0.1%	+55.14%	加碼
13	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.1%	+5.76%	加碼
14	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	+4.18%	加碼
15	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.1%	-27.10%	減碼
16	AIG	American International Group	-0.1%	+4.96%	加碼
17	KMID	Virtus Kar Mid-cap ETF	-0.1%	-75.77%	減碼
18	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-20.09%	減碼
19	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.2%	-32.14%	減碼
20	INDS	Pacer Industrial Real Estate	-0.2%	-23.49%	減碼
21	AMAT	Applied Materials INC	-0.2%	-35.30%	減碼
22	ELV	Elevance Health INC	-0.2%	-0.87%	減碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-16.20%	減碼
24	PJFG	Pgim Jennison Focused Growth	-0.3%	-15.42%	減碼
25	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.3%	-4.51%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-40.95%	減碼
27	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.4%	-28.12%	減碼
28	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-0.6%	-0.77%	減碼
29	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	-0.7%	-14.35%	減碼
30	HERD	Pacer Cash Cows Fund Of Fund	-0.8%	-72.44%	減碼
31	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
32	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
34	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清倉
35	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清倉
36	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建倉
37	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建倉
39	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
40	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
41	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
42	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
43	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建倉
44	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
45	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
47	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建倉
48	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看