CIK: 0002016470
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 29
Addis & Hill, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 11.3%。
Addis & Hill, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.171——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VV
-11.3% US$131.1萬
新建倉 VTV
加碼 VWO
+33.0% US$249.8萬
加碼 VPL
+0.7% US$365.0萬
新建倉 IEF
減碼 VO
+269.3% US$38.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 35.51% | -2.88% | -11.30% | |
| 2 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 12.46% | +0.93% | +0.74% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 12.41% | +0.25% | -2.36% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.15% | -0.40% | +269.31% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.93% | -0.35% | +3.48% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.31% | +1.07% | +33.01% | |
| 7 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 3.99% | -0.11% | -1.17% | |
| 8 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 3.72% | -0.39% | -7.01% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.26% | +0.16% | +4.03% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.18% | +0.25% | -1.12% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.21% | -0.33% | -13.02% | |
| 13 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.02% | — | |
| 14 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.80% | -0.09% | — | |
| 15 | AROC | Archrock INC | 股票-能源 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 16 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 18 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.47% | -0.11% | — | |
| 19 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 20 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 0.40% | -0.06% | — | |
| 21 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 22 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 23 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 24 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -1.17% | |
| 25 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工業 | 0.27% | +0.06% | — | |
| 26 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 27 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.25% | +0.07% | — | |
| 28 | NMRA | Neumora Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 29 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.15% | -0.38% | -69.00% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的46%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 29 | US$1.8億 | 11 | |
| 2026-03-31 | 27 | US$1.6億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 27 | US$1.7億 | 2 | |
| 2025-09-30 | 27 | US$1.6億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 27 | US$1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 28 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 23 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 28 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 23 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 27 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 23 | US$1.1億 | 0 |
Addis & Hill, Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 減碼: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股數 -11.30%; 加碼: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股數 +33.01%; 加碼: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — 股數 +0.74%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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