Adaptive Financial Consulting, LLC 13F 持倉總覽（18 檔）

CIK: 0001804717

趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 18

Adaptive Financial Consulting, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 3.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 42.41
持倉穩定性: 3.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 36
倉位均衡度: 90.19

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVW
+2.9%　-US$120.1萬
加碼 AGG
+4.6%　US$217.5萬
減碼 VCR
+5.3%　-US$56.4萬
減碼 IVV
+3.8%　-US$29.9萬
減碼 QQQ
+3.6%　-US$45.9萬
加碼 IEMG
+5.2%　US$83.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	21.83%	+0.50%	+4.60%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	12.11%	+0.02%	+2.32%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.26%	-0.30%	+3.80%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	8.37%	+0.21%	+5.72%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.83%	-0.59%	+2.93%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.33%	-0.28%	+3.56%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.38%	+0.21%	+4.40%
8	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	5.18%	-0.30%	+5.33%
9	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	4.55%	-0.20%	+2.84%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.43%	+0.15%	+5.73%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.30%	+0.25%	+7.59%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.80%	+0.26%	+5.18%
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.96%	+0.12%	+5.73%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.82%	-0.04%	-3.59%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.29%	-0.02%	+0.03%
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.24%	—	+2.80%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+5.67%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.10%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+9.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +7.4%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +8.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.21
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.65
卡瑪比率: +1.72
資訊比率: -1.32
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +18.2%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.18
產業分散度: —
偏態: +0.11
峰態: +0.23
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	18	US$2.6億	4	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VCR 9.VHT 10.BSV
2025-12-31	18	US$2.6億	3	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.IVW 5.USMV 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VHT 10.BSV
2025-09-30	19	US$2.5億	10	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.IVW 5.USMV 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.BSV 10.VHT
2025-06-30	21	US$2.4億	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.BSV 10.VHT
2025-03-31	20	US$2.3億	100	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.BSV 10.VHT
2024-12-31	21	US$2.4億	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.BSV 10.VHT
2024-09-30	19	US$2.5億	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VHT 10.VNQ
2024-06-30	19	US$2.3億	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VHT 10.BSV
2024-03-31	19	US$2.2億	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VCR 9.VHT 10.BSV
2023-12-31	18	US$1.9億	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VCR 9.VNQ 10.VHT
2023-09-30	18	US$1.8億	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VCR 9.VHT 10.VNQ
2023-06-30	18	US$1.8億	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VCR 9.VHT 10.VNQ
2023-03-31	16	US$1.9億	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VHT 9.VNQ 10.VCR
2022-12-31	16	US$1.7億	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.VHT 7.IEFA 8.QQQ 9.VNQ 10.VCR
2022-09-30	16	US$1.6億	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.QQQ 7.VHT 8.VNQ 9.VCR 10.IEFA
2022-06-30	16	US$1.6億	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.VNQ 7.QQQ 8.VHT 9.IEFA 10.VCR
2022-03-31	19	US$1.7億	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.QQQ 7.VNQ 8.VCR 9.IEFA 10.VHT
2021-12-31	18	US$1.8億	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.QQQ 7.VNQ 8.VCR 9.IEFA 10.VHT
2021-09-30	17	US$1.6億	0	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VNQ 8.VCR 9.IEFA 10.VHT
2021-06-30	18	US$1.6億	100	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VNQ 8.VCR 9.IEFA 10.VHT
2021-03-31	17	US$1.5億	13	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VNQ 10.VHT
2020-12-31	17	US$1.3億	6	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VNQ 10.VHT
2020-09-30	18	US$1.3億	11	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VNQ 10.VHT
2020-06-30	18	US$1.1億	19	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VNQ 8.IEFA 9.VCR 10.VHT
2020-03-31	22	US$9734.9萬	14	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.VNQ 7.QQQ 8.VHT 9.IEFA 10.VCR
2019-12-31	22	US$1.0億	—	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.VNQ 6.IVW 7.QQQ 8.IEFA 9.VHT 10.VCR

本季持股變動

Adaptive Financial Consulting, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股數 +2.93%; 加碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 +4.60%; 加碼: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR) — 股數 +5.33%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +3.80%; 加碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 +3.56%.

Adaptive Financial Consulting, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+4.60%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+5.18%	加碼
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+7.59%	加碼
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.2%	+5.72%	加碼
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+4.40%	加碼
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+5.73%	加碼
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+5.73%	加碼
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+2.32%	加碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+5.67%	加碼
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	+2.80%	加碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+0.03%	加碼
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-3.59%	減碼
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.2%	+2.84%	加碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+3.56%	加碼
16	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.3%	+5.33%	加碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+3.80%	加碼
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	+2.93%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Adaptive Financial Consulting, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Adaptive Financial Consulting, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 18 個已申報部位之中。

Adaptive Financial Consulting, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Adaptive Financial Consulting, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$5701.1萬 (21.8%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3161.6萬 (12.1%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2941.4萬 (11.3%) 4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$2184.8萬 (8.4%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2045.0萬 (7.8%)

Adaptive Financial Consulting, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Adaptive Financial Consulting, LLC 共進行了 17 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股數 +2.93%; 加碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 +4.60%; 加碼: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR) — 股數 +5.33%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +3.80%; 加碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 +3.56%

Adaptive Financial Consulting, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Adaptive Financial Consulting, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Adaptive Financial Consulting, LLC 13F 持倉總覽（18 檔）

CIK: 0001804717

趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 18

Adaptive Financial Consulting, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 3.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 42.41
持倉穩定性: 3.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 36
倉位均衡度: 90.19

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVW
+2.9%　-US$120.1萬
加碼 AGG
+4.6%　US$217.5萬
減碼 VCR
+5.3%　-US$56.4萬
減碼 IVV
+3.8%　-US$29.9萬
減碼 QQQ
+3.6%　-US$45.9萬
加碼 IEMG
+5.2%　US$83.0萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	21.83%	+0.50%	+4.60%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	12.11%	+0.02%	+2.32%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.26%	-0.30%	+3.80%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	8.37%	+0.21%	+5.72%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.83%	-0.59%	+2.93%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.33%	-0.28%	+3.56%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.38%	+0.21%	+4.40%
8	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	5.18%	-0.30%	+5.33%
9	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	4.55%	-0.20%	+2.84%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.43%	+0.15%	+5.73%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.30%	+0.25%	+7.59%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.80%	+0.26%	+5.18%
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.96%	+0.12%	+5.73%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.82%	-0.04%	-3.59%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.29%	-0.02%	+0.03%
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.24%	—	+2.80%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+5.67%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.10%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+9.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +7.4%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +8.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.21
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.65
卡瑪比率: +1.72
資訊比率: -1.32
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +18.2%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.18
產業分散度: —
偏態: +0.11
峰態: +0.23
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	18	US$2.6億	4	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VCR 9.VHT 10.BSV
2025-12-31	18	US$2.6億	3	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.IVW 5.USMV 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VHT 10.BSV
2025-09-30	19	US$2.5億	10	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.IVW 5.USMV 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.BSV 10.VHT
2025-06-30	21	US$2.4億	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.BSV 10.VHT
2025-03-31	20	US$2.3億	100	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.BSV 10.VHT
2024-12-31	21	US$2.4億	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.BSV 10.VHT
2024-09-30	19	US$2.5億	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VHT 10.VNQ
2024-06-30	19	US$2.3億	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VHT 10.BSV
2024-03-31	19	US$2.2億	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VCR 9.VHT 10.BSV
2023-12-31	18	US$1.9億	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VCR 9.VNQ 10.VHT
2023-09-30	18	US$1.8億	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VCR 9.VHT 10.VNQ
2023-06-30	18	US$1.8億	0	1AGG 2VCSH 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.IVV 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VCR 9.VHT 10.VNQ
2023-03-31	16	US$1.9億	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.QQQ 7.IEFA 8.VHT 9.VNQ 10.VCR
2022-12-31	16	US$1.7億	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.VHT 7.IEFA 8.QQQ 9.VNQ 10.VCR
2022-09-30	16	US$1.6億	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.QQQ 7.VHT 8.VNQ 9.VCR 10.IEFA
2022-06-30	16	US$1.6億	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.VNQ 7.QQQ 8.VHT 9.IEFA 10.VCR
2022-03-31	19	US$1.7億	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.QQQ 7.VNQ 8.VCR 9.IEFA 10.VHT
2021-12-31	18	US$1.8億	0	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.QQQ 7.VNQ 8.VCR 9.IEFA 10.VHT
2021-09-30	17	US$1.6億	0	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VNQ 8.VCR 9.IEFA 10.VHT
2021-06-30	18	US$1.6億	100	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VNQ 8.VCR 9.IEFA 10.VHT
2021-03-31	17	US$1.5億	13	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VNQ 10.VHT
2020-12-31	17	US$1.3億	6	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VNQ 10.VHT
2020-09-30	18	US$1.3億	11	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VCR 8.IEFA 9.VNQ 10.VHT
2020-06-30	18	US$1.1億	19	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.QQQ 7.VNQ 8.IEFA 9.VCR 10.VHT
2020-03-31	22	US$9734.9萬	14	1AGG 2VCSH 3MTUM 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.MTUM 4.USMV 5.IVW 6.VNQ 7.QQQ 8.VHT 9.IEFA 10.VCR
2019-12-31	22	US$1.0億	—	1AGG 2VCSH 3USMV 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.USMV 4.MTUM 5.VNQ 6.IVW 7.QQQ 8.IEFA 9.VHT 10.VCR

本季持股變動

Adaptive Financial Consulting, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+4.60%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+5.18%	加碼
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+7.59%	加碼
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.2%	+5.72%	加碼
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+4.40%	加碼
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+5.73%	加碼
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+5.73%	加碼
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+2.32%	加碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+5.67%	加碼
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	+2.80%	加碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+0.03%	加碼
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-3.59%	減碼
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.2%	+2.84%	加碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+3.56%	加碼
16	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.3%	+5.33%	加碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+3.80%	加碼
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	+2.93%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看