Accel Wealth Management 機構投資組合（13F）

CIK: 0001838226

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 305

Accel Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 305 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 22.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.99
持倉穩定性: 22.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.22

Accel Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 80 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 305 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ACYN
+246.8%　US$478.4萬
加碼 INTC
-5.6%　US$445.1萬
加碼 BUFQ
+96.9%　US$333.6萬
加碼 MU
-23.6%　US$259.4萬
加碼 BUFR
+103.9%　US$233.6萬
加碼 AMD
+1.4%　US$204.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 305 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.42%	-0.03%	+6.58%
2	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	3.78%	—	-0.20%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.24%	+0.12%	+3.52%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.44%	+0.04%	+2.33%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.42%	-0.02%	+3.34%
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.31%	+0.27%	+10.35%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	-0.06%	-1.97%
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.76%	+0.05%	+3.11%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.75%	-0.02%	+7.35%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.72%	—	+0.93%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.70%	+0.07%	-5.28%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.69%	+0.05%	+17.05%
13	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.65%	+0.01%	+4.79%
14	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.51%	+0.93%	-5.63%
15	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	1.50%	+1.01%	+246.77%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	—	+1.10%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.40%	—	+0.54%
18	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.38%	+0.65%	+96.88%
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.26%	—	-10.91%
20	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.25%	+0.09%	+2.47%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.23%	+0.08%	+0.16%
22	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	1.21%	-0.38%	-11.04%
23	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.20%	+0.12%	+10.03%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.10%	—	+0.51%
25	DE	Deere & Co	股票-工業	1.01%	-0.04%	-0.60%
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.98%	-0.37%	-15.79%
27	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.96%	+0.45%	+103.90%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.95%	+0.53%	-23.58%
29	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.93%	+0.30%	+48.96%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	+0.05%	+6.73%
31	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	ETF-其他	0.92%	—	+7.90%
32	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	0.89%	—	-1.29%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.85%	-0.33%	-2.99%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.83%	—	+5.64%
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.80%	+0.34%	+17.09%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.79%	—	-1.06%
37	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.78%	+0.16%	+44.60%
38	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.76%	—	-1.94%
39	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.74%	+0.04%	-1.58%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.70%	+0.42%	+1.40%
41	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.66%	+0.03%	+11.46%
42	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.62%	—	+0.06%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	-1.42%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.58%	—	-7.19%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	+0.03%	+0.65%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.52%	—	+522.02%
47	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.52%	+0.33%	+184.44%
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.47%	—	+3.97%
49	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.47%	+0.05%	+7.17%
50	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.47%	+0.15%	+42.66%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.18
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.14
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	305	US$4.4億	23	1DGRO 2VNLA 3SCHG 主要持股2026-06-30 1.DGRO 2.VNLA 3.SCHG 4.VTI 5.VTV 6.RDVY 7.AAPL 8.CGDV 9.VOE 10.AMZN
2026-03-31	290	US$3.8億	16	1DGRO 2VNLA 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.VNLA 3.SCHG 4.VTV 5.VTI 6.RDVY 7.AAPL 8.VOE 9.AMZN 10.CGDV
2025-12-31	281	US$3.7億	14	1DGRO 2VNLA 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.VNLA 3.SCHG 4.VTI 5.VTV 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.RDVY 10.PTY
2025-09-30	278	US$3.4億	32	1DGRO 2SCHG 3VNLA 主要持股2025-09-30 1.DGRO 2.SCHG 3.VNLA 4.VTI 5.VTV 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.PTY 10.NVDA
2025-06-30	269	US$3.0億	0	1DGRO 2VNLA 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.DGRO 2.VNLA 3.SCHG 4.VTI 5.AMZN 6.VTV 7.AAPL 8.PTY 9.VOE 10.QQQ
2025-03-31	256	US$2.8億	100	1DGRO 2VNLA 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.VNLA 3.SCHG 4.AAPL 5.VTV 6.VTI 7.VDE 8.PTY 9.AMZN 10.VOE
2024-12-31	251	US$2.6億	0	1VNLA 2DGRO 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VNLA 2.DGRO 3.AAPL 4.VTI 5.AMZN 6.VDE 7.PTY 8.VYM 9.VTV 10.VOE
2024-09-30	256	US$2.7億	0	1VNLA 2DGRO 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VNLA 2.DGRO 3.AAPL 4.VTI 5.AMZN 6.VYM 7.VTV 8.VDE 9.VOE 10.PTY
2024-06-30	244	US$2.5億	0	1VNLA 2DGRO 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.VNLA 2.DGRO 3.AMZN 4.VTI 5.AAPL 6.VYM 7.FTSL 8.VDE 9.VTV 10.VOE
2024-03-31	227	US$2.4億	0	1VNLA 2DGRO 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VNLA 2.DGRO 3.VTI 4.FTSL 5.VYM 6.AMZN 7.PG 8.VDE 9.VTV 10.USB
2023-12-31	195	US$2.0億	0	1VNLA 2DGRO 3FTSL 主要持股2023-12-31 1.VNLA 2.DGRO 3.FTSL 4.VYM 5.AAPL 6.USB 7.VTV 8.VDE 9.VTI 10.VOE
2023-09-30	168	US$1.8億	0	1VNLA 2DGRO 3FTSL 主要持股2023-09-30 1.VNLA 2.DGRO 3.FTSL 4.AAPL 5.VYM 6.VDE 7.VTV 8.VOE 9.USB 10.VTI
2023-06-30	170	US$1.8億	0	1VNLA 2DGRO 3FTSL 主要持股2023-06-30 1.VNLA 2.DGRO 3.FTSL 4.AAPL 5.VYM 6.VTV 7.VOE 8.USB 9.VTI 10.AMZN
2023-03-31	1256	US$2.4億	0	1VNLA 2DGRO 3FTSL 主要持股2023-03-31 1.VNLA 2.DGRO 3.FTSL 4.VYM 5.AAPL 6.VOE 7.BACR V0 02-21-25 GMUL 8.VDE 9.GLD 10.QYLD
2022-12-31	1059	US$2.1億	0	1T 1.375 09-30-23 2DGRO 3VNLA 主要持股2022-12-31 1.T 1.375 09-30-23 2.DGRO 3.VNLA 4.FTSL 5.VYM 6.BACR V0 10-30-25 dMTn 7.BACR V0 08-29-24 dMtC 8.JPM V0 07-05-24 dMnT 9.VOE 10.AAPL
2022-09-30	1094	US$1.9億	0	1DGRO 2FTSL 3VYM 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.FTSL 3.VYM 4.VNLA 5.AAPL 6.ANGL 7.VOE 8.AMZN 9.XEVTX 10.QYLD
2022-06-30	1052	US$1.7億	0	1DGRO 2FTSL 3VYM 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.FTSL 3.VYM 4.AAPL 5.ANGL 6.VOE 7.CAPEUSD 8.QYLD 9.XEVTX 10.AMZN
2022-03-31	954	US$1.9億	0	1DGRO 2FTSL 3VYM 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.FTSL 3.VYM 4.AAPL 5.ANGL 6.XEVTX 7.CAPEUSD 8.VOE 9.QQQ 10.QYLD
2021-12-31	941	US$2.0億	0	1DGRO 2FTSL 3VYM 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.FTSL 3.VYM 4.AAPL 5.QQQ 6.ANGL 7.VTI 8.CAPEUSD 9.XEVTX 10.GOOGL
2021-09-30	829	US$1.5億	0	1DGRO 2VYM 3FTSL 主要持股2021-09-30 1.DGRO 2.VYM 3.FTSL 4.AAPL 5.FPXI 6.CAPEUSD 7.ANGL 8.GOOGL 9.AMZN 10.PGF
2021-06-30	914	US$1.5億	100	1DGRO 2VYM 3FPXI 主要持股2021-06-30 1.DGRO 2.VYM 3.FPXI 4.AAPL 5.CAPEUSD 6.FTSL 7.AMZN 8.GOOGL 9.ANGL 10.VTI
2021-03-31	890	US$1.2億	22	1VYM 2DGRO 3CAPEUSD 主要持股2021-03-31 1.VYM 2.DGRO 3.CAPEUSD 4.AAPL 5.AMZN 6.AGG 7.FPXI 8.GOOGL 9.FVD 10.ILCG
2020-12-31	859	US$1.1億	—	1VYM 2AAPL 3CAPEUSD 主要持股2020-12-31 1.VYM 2.AAPL 3.CAPEUSD 4.AMZN 5.AGG 6.DGRO 7.FVD 8.FPXI 9.GOOGL 10.PTY

本季持股變動

Accel Wealth Management 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 加碼: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN) — 股數 +246.77%; 減碼: Intel CORP (INTC) — 股數 -5.63%.

Accel Wealth Management 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+1%	+246.77%	加碼
2	INTC	Intel CORP	+0.9%	-5.63%	減碼
3	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.7%	+96.88%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-23.58%	減碼
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.5%	+103.90%	加碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+1.40%	加碼
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+17.09%	加碼
8	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+184.44%	加碼
9	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.3%	+48.96%	加碼
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+10.35%	加碼
11	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+3.92%	加碼
12	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+0.2%	+44.60%	加碼
13	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+42.66%	加碼
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+3.52%	加碼
15	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+10.03%	加碼
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	NEW	新建倉
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+5.18%	加碼
18	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	+0.97%	加碼
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+29.78%	加碼
20	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+2.47%	加碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+19.23%	加碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.16%	加碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-5.28%	減碼
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+3.11%	加碼
25	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+17.05%	加碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+6.73%	加碼
27	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	+7.17%	加碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.33%	加碼
29	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-1.58%	減碼
30	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+11.46%	加碼
31	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.65%	加碼
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+4.79%	加碼
33	AMZN	Amazon.com INC	—	+0.93%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	—	+1.10%	加碼
35	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	—	+7.90%	加碼
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+5.64%	加碼
37	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.34%	加碼
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+7.35%	加碼
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+6.58%	加碼
40	DE	Deere & Co	0%	-0.60%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.97%	減碼
42	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清倉
43	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-0.2%	-34.04%	減碼
44	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	-0.2%	-28.39%	減碼
45	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.2%	-13.22%	減碼
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	EXIT	清倉
47	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.2%	-34.08%	減碼
48	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-2.99%	減碼
49	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.4%	-15.79%	減碼
50	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	-0.4%	-11.04%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Accel Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Accel Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 305 個已申報部位之中。

Accel Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Accel Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1962.9萬 (4.4%) 2. Janus Henderson Short Durati (VNLA) — US$1680.7萬 (3.8%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1440.4萬 (3.2%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1085.3萬 (2.4%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1074.0萬 (2.4%)

Accel Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Accel Wealth Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 加碼: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN) — 股數 +246.77%; 減碼: Intel CORP (INTC) — 股數 -5.63%

Accel Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Accel Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.8% • Industrials: 12.2% • Financials: 10.3% • Consumer Discretionary: 7.9% • Communication Services: 6.9% • Energy: 6.6%

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持倉穩定性9.3

產業集中度70.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Lincoln National CORP

CIK 0000059558

申報總市值

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集中度25.1

持倉穩定性11.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

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Accel Wealth Management 機構投資組合（13F）

CIK: 0001838226

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 305

Accel Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 305 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 22.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.99
持倉穩定性: 22.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.22

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ACYN
+246.8%　US$478.4萬
加碼 INTC
-5.6%　US$445.1萬
加碼 BUFQ
+96.9%　US$333.6萬
加碼 MU
-23.6%　US$259.4萬
加碼 BUFR
+103.9%　US$233.6萬
加碼 AMD
+1.4%　US$204.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 305 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.42%	-0.03%	+6.58%
2	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	3.78%	—	-0.20%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.24%	+0.12%	+3.52%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.44%	+0.04%	+2.33%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.42%	-0.02%	+3.34%
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.31%	+0.27%	+10.35%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	-0.06%	-1.97%
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.76%	+0.05%	+3.11%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.75%	-0.02%	+7.35%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.72%	—	+0.93%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.70%	+0.07%	-5.28%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.69%	+0.05%	+17.05%
13	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.65%	+0.01%	+4.79%
14	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.51%	+0.93%	-5.63%
15	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	1.50%	+1.01%	+246.77%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	—	+1.10%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.40%	—	+0.54%
18	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.38%	+0.65%	+96.88%
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.26%	—	-10.91%
20	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.25%	+0.09%	+2.47%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.23%	+0.08%	+0.16%
22	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	1.21%	-0.38%	-11.04%
23	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.20%	+0.12%	+10.03%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.10%	—	+0.51%
25	DE	Deere & Co	股票-工業	1.01%	-0.04%	-0.60%
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.98%	-0.37%	-15.79%
27	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.96%	+0.45%	+103.90%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.95%	+0.53%	-23.58%
29	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.93%	+0.30%	+48.96%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	+0.05%	+6.73%
31	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	ETF-其他	0.92%	—	+7.90%
32	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	0.89%	—	-1.29%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.85%	-0.33%	-2.99%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.83%	—	+5.64%
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.80%	+0.34%	+17.09%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.79%	—	-1.06%
37	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.78%	+0.16%	+44.60%
38	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.76%	—	-1.94%
39	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.74%	+0.04%	-1.58%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.70%	+0.42%	+1.40%
41	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.66%	+0.03%	+11.46%
42	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.62%	—	+0.06%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	-1.42%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.58%	—	-7.19%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	+0.03%	+0.65%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.52%	—	+522.02%
47	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.52%	+0.33%	+184.44%
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.47%	—	+3.97%
49	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.47%	+0.05%	+7.17%
50	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.47%	+0.15%	+42.66%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.18
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.14
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	305	US$4.4億	23	1DGRO 2VNLA 3SCHG 主要持股2026-06-30 1.DGRO 2.VNLA 3.SCHG 4.VTI 5.VTV 6.RDVY 7.AAPL 8.CGDV 9.VOE 10.AMZN
2026-03-31	290	US$3.8億	16	1DGRO 2VNLA 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.VNLA 3.SCHG 4.VTV 5.VTI 6.RDVY 7.AAPL 8.VOE 9.AMZN 10.CGDV
2025-12-31	281	US$3.7億	14	1DGRO 2VNLA 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.VNLA 3.SCHG 4.VTI 5.VTV 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.RDVY 10.PTY
2025-09-30	278	US$3.4億	32	1DGRO 2SCHG 3VNLA 主要持股2025-09-30 1.DGRO 2.SCHG 3.VNLA 4.VTI 5.VTV 6.AAPL 7.QQQ 8.AMZN 9.PTY 10.NVDA
2025-06-30	269	US$3.0億	0	1DGRO 2VNLA 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.DGRO 2.VNLA 3.SCHG 4.VTI 5.AMZN 6.VTV 7.AAPL 8.PTY 9.VOE 10.QQQ
2025-03-31	256	US$2.8億	100	1DGRO 2VNLA 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.VNLA 3.SCHG 4.AAPL 5.VTV 6.VTI 7.VDE 8.PTY 9.AMZN 10.VOE
2024-12-31	251	US$2.6億	0	1VNLA 2DGRO 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VNLA 2.DGRO 3.AAPL 4.VTI 5.AMZN 6.VDE 7.PTY 8.VYM 9.VTV 10.VOE
2024-09-30	256	US$2.7億	0	1VNLA 2DGRO 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VNLA 2.DGRO 3.AAPL 4.VTI 5.AMZN 6.VYM 7.VTV 8.VDE 9.VOE 10.PTY
2024-06-30	244	US$2.5億	0	1VNLA 2DGRO 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.VNLA 2.DGRO 3.AMZN 4.VTI 5.AAPL 6.VYM 7.FTSL 8.VDE 9.VTV 10.VOE
2024-03-31	227	US$2.4億	0	1VNLA 2DGRO 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VNLA 2.DGRO 3.VTI 4.FTSL 5.VYM 6.AMZN 7.PG 8.VDE 9.VTV 10.USB
2023-12-31	195	US$2.0億	0	1VNLA 2DGRO 3FTSL 主要持股2023-12-31 1.VNLA 2.DGRO 3.FTSL 4.VYM 5.AAPL 6.USB 7.VTV 8.VDE 9.VTI 10.VOE
2023-09-30	168	US$1.8億	0	1VNLA 2DGRO 3FTSL 主要持股2023-09-30 1.VNLA 2.DGRO 3.FTSL 4.AAPL 5.VYM 6.VDE 7.VTV 8.VOE 9.USB 10.VTI
2023-06-30	170	US$1.8億	0	1VNLA 2DGRO 3FTSL 主要持股2023-06-30 1.VNLA 2.DGRO 3.FTSL 4.AAPL 5.VYM 6.VTV 7.VOE 8.USB 9.VTI 10.AMZN
2023-03-31	1256	US$2.4億	0	1VNLA 2DGRO 3FTSL 主要持股2023-03-31 1.VNLA 2.DGRO 3.FTSL 4.VYM 5.AAPL 6.VOE 7.BACR V0 02-21-25 GMUL 8.VDE 9.GLD 10.QYLD
2022-12-31	1059	US$2.1億	0	1T 1.375 09-30-23 2DGRO 3VNLA 主要持股2022-12-31 1.T 1.375 09-30-23 2.DGRO 3.VNLA 4.FTSL 5.VYM 6.BACR V0 10-30-25 dMTn 7.BACR V0 08-29-24 dMtC 8.JPM V0 07-05-24 dMnT 9.VOE 10.AAPL
2022-09-30	1094	US$1.9億	0	1DGRO 2FTSL 3VYM 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.FTSL 3.VYM 4.VNLA 5.AAPL 6.ANGL 7.VOE 8.AMZN 9.XEVTX 10.QYLD
2022-06-30	1052	US$1.7億	0	1DGRO 2FTSL 3VYM 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.FTSL 3.VYM 4.AAPL 5.ANGL 6.VOE 7.CAPEUSD 8.QYLD 9.XEVTX 10.AMZN
2022-03-31	954	US$1.9億	0	1DGRO 2FTSL 3VYM 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.FTSL 3.VYM 4.AAPL 5.ANGL 6.XEVTX 7.CAPEUSD 8.VOE 9.QQQ 10.QYLD
2021-12-31	941	US$2.0億	0	1DGRO 2FTSL 3VYM 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.FTSL 3.VYM 4.AAPL 5.QQQ 6.ANGL 7.VTI 8.CAPEUSD 9.XEVTX 10.GOOGL
2021-09-30	829	US$1.5億	0	1DGRO 2VYM 3FTSL 主要持股2021-09-30 1.DGRO 2.VYM 3.FTSL 4.AAPL 5.FPXI 6.CAPEUSD 7.ANGL 8.GOOGL 9.AMZN 10.PGF
2021-06-30	914	US$1.5億	100	1DGRO 2VYM 3FPXI 主要持股2021-06-30 1.DGRO 2.VYM 3.FPXI 4.AAPL 5.CAPEUSD 6.FTSL 7.AMZN 8.GOOGL 9.ANGL 10.VTI
2021-03-31	890	US$1.2億	22	1VYM 2DGRO 3CAPEUSD 主要持股2021-03-31 1.VYM 2.DGRO 3.CAPEUSD 4.AAPL 5.AMZN 6.AGG 7.FPXI 8.GOOGL 9.FVD 10.ILCG
2020-12-31	859	US$1.1億	—	1VYM 2AAPL 3CAPEUSD 主要持股2020-12-31 1.VYM 2.AAPL 3.CAPEUSD 4.AMZN 5.AGG 6.DGRO 7.FVD 8.FPXI 9.GOOGL 10.PTY

本季持股變動

Accel Wealth Management 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+1%	+246.77%	加碼
2	INTC	Intel CORP	+0.9%	-5.63%	減碼
3	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.7%	+96.88%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-23.58%	減碼
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.5%	+103.90%	加碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+1.40%	加碼
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+17.09%	加碼
8	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+184.44%	加碼
9	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.3%	+48.96%	加碼
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+10.35%	加碼
11	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+3.92%	加碼
12	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+0.2%	+44.60%	加碼
13	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+42.66%	加碼
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+3.52%	加碼
15	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+10.03%	加碼
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	NEW	新建倉
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+5.18%	加碼
18	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	+0.97%	加碼
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+29.78%	加碼
20	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+2.47%	加碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+19.23%	加碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.16%	加碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-5.28%	減碼
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+3.11%	加碼
25	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+17.05%	加碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+6.73%	加碼
27	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	+7.17%	加碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.33%	加碼
29	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-1.58%	減碼
30	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+11.46%	加碼
31	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.65%	加碼
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+4.79%	加碼
33	AMZN	Amazon.com INC	—	+0.93%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	—	+1.10%	加碼
35	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	—	+7.90%	加碼
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+5.64%	加碼
37	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.34%	加碼
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+7.35%	加碼
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+6.58%	加碼
40	DE	Deere & Co	0%	-0.60%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.97%	減碼
42	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清倉
43	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-0.2%	-34.04%	減碼
44	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	-0.2%	-28.39%	減碼
45	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.2%	-13.22%	減碼
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	EXIT	清倉
47	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.2%	-34.08%	減碼
48	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-2.99%	減碼
49	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.4%	-15.79%	減碼
50	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	-0.4%	-11.04%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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