1858 Wealth Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002011812

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 113

1858 WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 54.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.49
持倉穩定性: 54.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.98

1858 Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 113 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NVDA
+0.6%　US$311.5萬
減碼 BRK-B
-18.4%　-US$83.2萬
加碼 NU
-5.2%　US$138.7萬
加碼 MSFT
+0.5%　US$251.8萬
加碼 VRT
-13.5%　US$160.2萬
加碼 GEV
-24.7%　US$161.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.08%	+0.88%	+0.55%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.14%	+1.58%	+0.63%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.07%	-0.59%	-4.32%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.86%	+3.86%	NEW
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.56%	+0.22%	-6.91%
6	CME	Cme Group INC	股票-金融	3.47%	—	—
7	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	3.10%	+0.73%	-24.74%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.80%	-0.11%	-4.99%
9	AME	Ametek INC	股票-工業	2.79%	—	-4.14%
10	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	2.72%	+2.72%	NEW
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	2.45%	+0.85%	-13.49%
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.44%	+2.44%	NEW
13	DUNK	Dana Unconstrained Eq ETF	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
14	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.21%	-0.13%	-4.79%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.16%	+0.11%	+0.82%
16	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.04%	-0.02%	-4.93%
17	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.92%	+0.71%	+24.05%
18	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.80%	+0.32%	-21.41%
19	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.75%	+0.33%	+23.93%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.74%	-0.03%	+3.94%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.73%	-1.06%	-18.36%
22	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	1.67%	—	—
23	GE	General Electric	股票-工業	1.49%	—	-22.48%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.38%	—	-1.68%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.35%	+0.60%	+18.96%
26	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	1.29%	+0.47%	+60.05%
27	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.28%	+0.91%	-5.18%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.17%	+0.12%	-6.52%
29	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.10%	—	-5.31%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.07%	+1.07%	NEW
31	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.04%	+1.04%	NEW
32	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.97%	—	+43.81%
33	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.90%	+0.16%	+30.20%
34	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.89%	—	-7.86%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.87%	—	-7.44%
36	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.83%	—	+7.03%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.81%	—	+8.45%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.80%	—	-7.59%
39	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	-9.13%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.58%	+0.21%	-9.21%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.55%	+0.25%	+33.33%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.54%	—	-10.77%
44	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.53%	+0.25%	+29.02%
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.53%	—	+10.73%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.52%	—	-5.73%
47	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.48%	+0.27%	-1.48%
48	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.46%	+0.23%	—
49	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.44%	—	+4.01%
50	AXP	American Express Co	股票-金融	0.38%	—	-3.18%

1–50 of 113

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +1
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +2.78
資訊比率: +0.28
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +39.1%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.46
產業分散度: +14%
偏態: +0.47
峰態: +1.67
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	113	US$1.4億	55	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.IEF 5.META 6.CME 7.GEV 8.AMZN 9.AME 10.GRNY
2025-06-30	117	US$1.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.SHV 5.META 6.GEV 7.CME 8.AMZN 9.AME 10.VRT
2025-03-31	117	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.NVDA 5.META 6.AME 7.AMZN 8.BRK-B 9.TLT 10.IBTH
2024-12-31	121	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.CME 6.AME 7.AMZN 8.PANW 9.GEV 10.GOOG
2024-09-30	122	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.CME 6.AME 7.AMZN 8.BRK-B 9.TLT 10.IBTH
2024-06-30	117	US$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AME 5.META 6.CME 7.AMZN 8.PANW 9.GOOG 10.TLT
2024-03-31	121	US$1.1億	0	1MSFT 2AAPL 3CME 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.AME 5.IBTH 6.TLT 7.IBTJ 8.BRK-B 9.PANW 10.META
2023-12-31	121	US$1.1億	0	1MSFT 2AAPL 3CME 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.AME 5.IBTH 6.TLT 7.IBTJ 8.BRK-B 9.PANW 10.META

本季持股變動

1858 Wealth Management, LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新建倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建倉: Dana Unconstrained Eq ETF (DUNK); 清倉: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

1858 Wealth Management, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.6%	+0.63%	加碼
2	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.9%	-5.18%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	+0.55%	加碼
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.9%	-13.49%	減碼
5	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	-24.74%	減碼
6	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.7%	+24.05%	加碼
7	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+18.96%	加碼
8	FXO	First Trust Financial Alphad	+0.5%	+60.05%	加碼
9	NOW	Servicenow INC	+0.3%	+23.93%	加碼
10	ANET	Arista Networks INC	+0.3%	-21.41%	減碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-1.48%	加碼
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+33.33%	加碼
13	SNOW	Snowflake INC	+0.3%	+29.02%	加碼
14	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	—	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	-6.91%	加碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-9.21%	加碼
17	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+30.20%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-6.52%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.82%	減碼
20	UBER	Uber Technologies INC	0%	-4.93%	減碼
21	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+3.94%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.99%	加碼
23	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-4.79%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.32%	減碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.1%	-18.36%	減碼
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
27	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建倉
28	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
29	DUNK	Dana Unconstrained Eq ETF	—	NEW	新建倉
30	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
31	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	清倉
32	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清倉
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
35	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
36	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
38	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	—	EXIT	清倉
39	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清倉
40	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清倉
41	✓	Invesco Actively Managed ETF	—	EXIT	清倉
42	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清倉
43	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	EXIT	清倉
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉
45	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
46	CGBD	Carlyle Secured Lending INC	—	NEW	新建倉
47	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清倉
50	CRH	CRH plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

1858 Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

1858 Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 113 個已申報部位之中。

1858 Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，1858 Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$866.0萬 (6.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$732.2萬 (5.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$721.6萬 (5.1%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$549.9萬 (3.9%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$507.4萬 (3.6%)

1858 Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，1858 Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 16 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新建倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建倉: Dana Unconstrained Eq ETF (DUNK); 清倉: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)

1858 Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，1858 Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.9% • Industrials: 18.4% • Communication Services: 12.8% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 5.5% • Health Care: 5.2%

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集中度: 9.49
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NVDA
+0.6%　US$311.5萬
減碼 BRK-B
-18.4%　-US$83.2萬
加碼 NU
-5.2%　US$138.7萬
加碼 MSFT
+0.5%　US$251.8萬
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-13.5%　US$160.2萬
加碼 GEV
-24.7%　US$161.4萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.08%	+0.88%	+0.55%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.14%	+1.58%	+0.63%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.07%	-0.59%	-4.32%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.86%	+3.86%	NEW
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.56%	+0.22%	-6.91%
6	CME	Cme Group INC	股票-金融	3.47%	—	—
7	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	3.10%	+0.73%	-24.74%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.80%	-0.11%	-4.99%
9	AME	Ametek INC	股票-工業	2.79%	—	-4.14%
10	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	2.72%	+2.72%	NEW
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	2.45%	+0.85%	-13.49%
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.44%	+2.44%	NEW
13	DUNK	Dana Unconstrained Eq ETF	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
14	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.21%	-0.13%	-4.79%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.16%	+0.11%	+0.82%
16	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.04%	-0.02%	-4.93%
17	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.92%	+0.71%	+24.05%
18	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.80%	+0.32%	-21.41%
19	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.75%	+0.33%	+23.93%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.74%	-0.03%	+3.94%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.73%	-1.06%	-18.36%
22	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	1.67%	—	—
23	GE	General Electric	股票-工業	1.49%	—	-22.48%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.38%	—	-1.68%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.35%	+0.60%	+18.96%
26	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	1.29%	+0.47%	+60.05%
27	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.28%	+0.91%	-5.18%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.17%	+0.12%	-6.52%
29	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.10%	—	-5.31%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.07%	+1.07%	NEW
31	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.04%	+1.04%	NEW
32	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.97%	—	+43.81%
33	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.90%	+0.16%	+30.20%
34	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.89%	—	-7.86%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.87%	—	-7.44%
36	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.83%	—	+7.03%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.81%	—	+8.45%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.80%	—	-7.59%
39	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	-9.13%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.58%	+0.21%	-9.21%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.55%	+0.25%	+33.33%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.54%	—	-10.77%
44	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.53%	+0.25%	+29.02%
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.53%	—	+10.73%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.52%	—	-5.73%
47	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.48%	+0.27%	-1.48%
48	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.46%	+0.23%	—
49	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.44%	—	+4.01%
50	AXP	American Express Co	股票-金融	0.38%	—	-3.18%

1–50 of 113

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +1
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +2.78
資訊比率: +0.28
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +39.1%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.46
產業分散度: +14%
偏態: +0.47
峰態: +1.67
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	113	US$1.4億	55	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.IEF 5.META 6.CME 7.GEV 8.AMZN 9.AME 10.GRNY
2025-06-30	117	US$1.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.SHV 5.META 6.GEV 7.CME 8.AMZN 9.AME 10.VRT
2025-03-31	117	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.NVDA 5.META 6.AME 7.AMZN 8.BRK-B 9.TLT 10.IBTH
2024-12-31	121	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.CME 6.AME 7.AMZN 8.PANW 9.GEV 10.GOOG
2024-09-30	122	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.CME 6.AME 7.AMZN 8.BRK-B 9.TLT 10.IBTH
2024-06-30	117	US$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AME 5.META 6.CME 7.AMZN 8.PANW 9.GOOG 10.TLT
2024-03-31	121	US$1.1億	0	1MSFT 2AAPL 3CME 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.AME 5.IBTH 6.TLT 7.IBTJ 8.BRK-B 9.PANW 10.META
2023-12-31	121	US$1.1億	0	1MSFT 2AAPL 3CME 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.AME 5.IBTH 6.TLT 7.IBTJ 8.BRK-B 9.PANW 10.META

本季持股變動

1858 Wealth Management, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.6%	+0.63%	加碼
2	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.9%	-5.18%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	+0.55%	加碼
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.9%	-13.49%	減碼
5	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	-24.74%	減碼
6	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.7%	+24.05%	加碼
7	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+18.96%	加碼
8	FXO	First Trust Financial Alphad	+0.5%	+60.05%	加碼
9	NOW	Servicenow INC	+0.3%	+23.93%	加碼
10	ANET	Arista Networks INC	+0.3%	-21.41%	減碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-1.48%	加碼
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+33.33%	加碼
13	SNOW	Snowflake INC	+0.3%	+29.02%	加碼
14	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	—	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	-6.91%	加碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-9.21%	加碼
17	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+30.20%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-6.52%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.82%	減碼
20	UBER	Uber Technologies INC	0%	-4.93%	減碼
21	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+3.94%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.99%	加碼
23	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-4.79%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.32%	減碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.1%	-18.36%	減碼
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
27	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建倉
28	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
29	DUNK	Dana Unconstrained Eq ETF	—	NEW	新建倉
30	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
31	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	清倉
32	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清倉
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
35	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
36	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
38	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	—	EXIT	清倉
39	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清倉
40	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清倉
41	✓	Invesco Actively Managed ETF	—	EXIT	清倉
42	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清倉
43	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	EXIT	清倉
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉
45	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
46	CGBD	Carlyle Secured Lending INC	—	NEW	新建倉
47	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清倉
50	CRH	CRH plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看