Waterway Wealth Management, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001992193

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 96

Waterway Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 32.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.52
持倉穩定性: 31.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.9

Waterway Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.056——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 96 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 MINT
清倉 GBIL
新建倉 XYLD
加碼 FBND
+150.8%　US$1192.2萬
減碼 JQUA
-54.6%　-US$950.9萬
減碼 IWF
+157.6%　-US$491.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	11.59%	-0.11%	-2.91%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.22%	-0.11%	+1.18%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.40%	-1.87%	+157.57%
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	8.88%	-0.29%	+4.20%
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	5.10%	+5.10%	NEW
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.15%	+2.29%	+150.77%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.13%	-0.03%	-9.52%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.06%	—	-5.57%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.42%	-0.70%	-11.32%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.91%	—	-7.02%
11	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股與成長	2.42%	+2.42%	NEW
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	-0.10%	-9.53%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.13%	—	-10.87%
14	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.02%	-0.35%	-7.57%
15	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.71%	-1.34%	-43.23%
16	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.67%	-2.24%	-54.64%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	+1.35%	NEW
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.34%	+0.06%	-0.72%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.22%	+0.04%	-10.08%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.01%	-0.38%	-31.57%
21	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.87%	—	+1.62%
22	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.74%	—	-10.70%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.72%	+0.72%	NEW
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.43%	-33.14%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.63%	-0.37%	-44.55%
26	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.60%	+0.60%	NEW
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	+1.32%
28	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.44%	+0.10%	+48.27%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.44%	—	-4.16%
30	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.43%	+0.13%	+50.40%
31	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.43%	—	+0.29%
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.38%	+0.19%	+55.72%
33	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.35%	+0.07%	+30.85%
34	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.34%	+0.34%	NEW
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.34%	—	+0.62%
36	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.34%	+0.34%	NEW
37	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.33%	—	-32.98%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.33%	+0.11%	+78.46%
39	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.32%	—	+33.14%
40	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.32%	+0.11%	+22.86%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	—	-0.43%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.31%	—	-2.77%
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.31%	—	-27.87%
44	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	0.30%	+0.09%	+97.96%
45	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.28%	—	+0.89%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.27%	-0.19%	-52.01%
47	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.27%	—	+21.38%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.25%	—	-10.45%
49	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.25%	+0.25%	NEW
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.25%	—	+1.49%

1–50 of 96

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +14%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.8
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.41
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.17
峰態: -0.06
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	96	US$4.9億	32	1DLN 2IVV 3IWF 主要持股2026-06-30 1.DLN 2.IVV 3.IWF 4.PYLD 5.MINT 6.FBND 7.IVE 8.IEFA 9.MUB 10.EFA
2026-03-31	90	US$4.5億	20	1DLN 2IVV 3IWF 主要持股2026-03-31 1.DLN 2.IVV 3.IWF 4.PYLD 5.IEFA 6.IVE 7.MUB 8.JQUA 9.EFA 10.FMDE
2025-12-31	83	US$4.4億	14	1DLN 2IVV 3IWF 主要持股2025-12-31 1.DLN 2.IVV 3.IWF 4.PYLD 5.IVE 6.MUB 7.IEFA 8.EFA 9.GBIL 10.FMDE
2025-09-30	81	US$4.2億	83	1DLN 2IVV 3IWF 主要持股2025-09-30 1.DLN 2.IVV 3.IWF 4.PYLD 5.IVE 6.MUB 7.EFA 8.IEFA 9.GBIL 10.FMDE
2025-06-30	77	US$3.3億	0	1IVV 2DLN 3SUB 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DLN 3.SUB 4.EFA 5.IWF 6.IEFA 7.PYLD 8.MINO 9.DFSV 10.IJR
2025-03-31	78	US$2.4億	0	1DLN 2EFA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.DLN 2.EFA 3.IVV 4.PYLD 5.DFSV 6.MINO 7.IJR 8.IWF 9.MUB 10.NVDA
2024-12-31	75	US$2.3億	0	1EFA 2DLN 3IVV 主要持股2024-12-31 1.EFA 2.DLN 3.IVV 4.DFSV 5.IJR 6.MINO 7.FHLC 8.VGIT 9.PYLD 10.IWF
2024-09-30	73	US$2.3億	0	1EFA 2DLN 3IVV 主要持股2024-09-30 1.EFA 2.DLN 3.IVV 4.DFSV 5.FHLC 6.IJR 7.MUB 8.VGIT 9.MINO 10.PYLD
2024-06-30	60	US$2.0億	0	1EFA 2DLN 3IVV 主要持股2024-06-30 1.EFA 2.DLN 3.IVV 4.VGIT 5.DFSV 6.FHLC 7.IJR 8.MUB 9.VTEB 10.NVDA
2024-03-31	70	US$2.3億	0	1DLN 2EFA 3IVV 主要持股2024-03-31 1.DLN 2.EFA 3.IVV 4.VGIT 5.IJR 6.DFSV 7.FHLC 8.IWF 9.NVDA 10.SPY
2023-12-31	63	US$2.4億	0	1DLN 2EFA 3IVV 主要持股2023-12-31 1.DLN 2.EFA 3.IVV 4.VGIT 5.IJR 6.DFSV 7.FHLC 8.MUB 9.IWF 10.VTEB

本季持股變動

Waterway Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建倉: Global X S&p 500 Cove Call E (XYLD); 清倉: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 新建倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清倉: Vaneck Alt Asset Manager ETF (GPZ).

Waterway Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+5.1%	NEW	新建倉
2	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	+2.4%	NEW	新建倉
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+2.3%	+150.77%	加碼
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.4%	NEW	新建倉
5	NFLX	Netflix INC	+0.7%	NEW	新建倉
6	BSX	Boston Scientific CORP	+0.6%	NEW	新建倉
7	UBER	Uber Technologies INC	+0.3%	NEW	新建倉
8	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.3%	NEW	新建倉
9	MDT	Medtronic plc	+0.3%	NEW	新建倉
10	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	NEW	新建倉
11	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.2%	+55.72%	加碼
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.2%	NEW	新建倉
13	ECL	Ecolab INC	+0.2%	NEW	新建倉
14	✓		+0.1%	NEW	新建倉
15	MCO	Moody's CORP	+0.1%	+50.40%	加碼
16	AXON	Axon Enterprise INC	+0.1%	+22.86%	加碼
17	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+78.46%	加碼
18	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	+48.27%	加碼
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
20	ROL	Rollins INC	+0.1%	+97.96%	加碼
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-38.76%	減碼
22	MSCI	Msci INC	+0.1%	+30.85%	加碼
23	WM	Waste Management INC	+0.1%	+65.17%	加碼
24	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.72%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-10.08%	減碼
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-9.52%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.53%	減碼
28	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.1%	-2.91%	減碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.18%	加碼
30	FLEX	Flex Ltd.	-0.1%	-79.08%	減碼
31	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	EXIT	清倉
32	CSGP	Costar Group INC	-0.2%	-41.40%	減碼
33	GEV	GE Vernova INC	-0.2%	-52.01%	減碼
34	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.2%	EXIT	清倉
35	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	EXIT	清倉
36	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清倉
37	NOW	Servicenow INC	-0.3%	EXIT	清倉
38	KKR	Kkr & Co INC	-0.3%	-79.45%	減碼
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.3%	+4.20%	加碼
40	BX	Blackstone INC	-0.3%	EXIT	清倉
41	SUB	Ishares Short-term National	-0.4%	-7.57%	減碼
42	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-44.55%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-31.57%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-33.14%	減碼
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.7%	-11.32%	減碼
46	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	-1.3%	EXIT	清倉
47	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	-1.3%	-43.23%	減碼
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.9%	+157.57%	加碼
49	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-2.2%	-54.64%	減碼
50	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-2.6%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Waterway Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Waterway Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 96 個已申報部位之中。

Waterway Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Waterway Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — US$5676.8萬 (11.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5494.6萬 (11.2%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$4605.8萬 (9.4%) 4. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$4349.3萬 (8.9%) 5. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$2495.9萬 (5.1%)

Waterway Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Waterway Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建倉: Global X S&p 500 Cove Call E (XYLD); 清倉: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 新建倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清倉: Vaneck Alt Asset Manager ETF (GPZ)

Waterway Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Waterway Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.2% • Financials: 15.7% • Communication Services: 13.3% • Health Care: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 9.5%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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CIK: 0001992193

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 96

Waterway Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 32.0%。

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近期動向

新建倉 MINT
清倉 GBIL
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加碼 FBND
+150.8%　US$1192.2萬
減碼 JQUA
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減碼 IWF
+157.6%　-US$491.7萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	11.59%	-0.11%	-2.91%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.22%	-0.11%	+1.18%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.40%	-1.87%	+157.57%
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	8.88%	-0.29%	+4.20%
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	5.10%	+5.10%	NEW
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.15%	+2.29%	+150.77%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.13%	-0.03%	-9.52%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.06%	—	-5.57%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.42%	-0.70%	-11.32%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.91%	—	-7.02%
11	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股與成長	2.42%	+2.42%	NEW
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	-0.10%	-9.53%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.13%	—	-10.87%
14	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.02%	-0.35%	-7.57%
15	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.71%	-1.34%	-43.23%
16	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.67%	-2.24%	-54.64%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	+1.35%	NEW
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.34%	+0.06%	-0.72%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.22%	+0.04%	-10.08%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.01%	-0.38%	-31.57%
21	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.87%	—	+1.62%
22	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.74%	—	-10.70%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.72%	+0.72%	NEW
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.43%	-33.14%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.63%	-0.37%	-44.55%
26	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.60%	+0.60%	NEW
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	+1.32%
28	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.44%	+0.10%	+48.27%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.44%	—	-4.16%
30	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.43%	+0.13%	+50.40%
31	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.43%	—	+0.29%
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.38%	+0.19%	+55.72%
33	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.35%	+0.07%	+30.85%
34	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.34%	+0.34%	NEW
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.34%	—	+0.62%
36	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.34%	+0.34%	NEW
37	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.33%	—	-32.98%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.33%	+0.11%	+78.46%
39	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.32%	—	+33.14%
40	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.32%	+0.11%	+22.86%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	—	-0.43%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.31%	—	-2.77%
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.31%	—	-27.87%
44	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	0.30%	+0.09%	+97.96%
45	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.28%	—	+0.89%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.27%	-0.19%	-52.01%
47	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.27%	—	+21.38%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.25%	—	-10.45%
49	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.25%	+0.25%	NEW
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.25%	—	+1.49%

1–50 of 96

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +14%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.8
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.41
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.17
峰態: -0.06
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	96	US$4.9億	32	1DLN 2IVV 3IWF 主要持股2026-06-30 1.DLN 2.IVV 3.IWF 4.PYLD 5.MINT 6.FBND 7.IVE 8.IEFA 9.MUB 10.EFA
2026-03-31	90	US$4.5億	20	1DLN 2IVV 3IWF 主要持股2026-03-31 1.DLN 2.IVV 3.IWF 4.PYLD 5.IEFA 6.IVE 7.MUB 8.JQUA 9.EFA 10.FMDE
2025-12-31	83	US$4.4億	14	1DLN 2IVV 3IWF 主要持股2025-12-31 1.DLN 2.IVV 3.IWF 4.PYLD 5.IVE 6.MUB 7.IEFA 8.EFA 9.GBIL 10.FMDE
2025-09-30	81	US$4.2億	83	1DLN 2IVV 3IWF 主要持股2025-09-30 1.DLN 2.IVV 3.IWF 4.PYLD 5.IVE 6.MUB 7.EFA 8.IEFA 9.GBIL 10.FMDE
2025-06-30	77	US$3.3億	0	1IVV 2DLN 3SUB 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DLN 3.SUB 4.EFA 5.IWF 6.IEFA 7.PYLD 8.MINO 9.DFSV 10.IJR
2025-03-31	78	US$2.4億	0	1DLN 2EFA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.DLN 2.EFA 3.IVV 4.PYLD 5.DFSV 6.MINO 7.IJR 8.IWF 9.MUB 10.NVDA
2024-12-31	75	US$2.3億	0	1EFA 2DLN 3IVV 主要持股2024-12-31 1.EFA 2.DLN 3.IVV 4.DFSV 5.IJR 6.MINO 7.FHLC 8.VGIT 9.PYLD 10.IWF
2024-09-30	73	US$2.3億	0	1EFA 2DLN 3IVV 主要持股2024-09-30 1.EFA 2.DLN 3.IVV 4.DFSV 5.FHLC 6.IJR 7.MUB 8.VGIT 9.MINO 10.PYLD
2024-06-30	60	US$2.0億	0	1EFA 2DLN 3IVV 主要持股2024-06-30 1.EFA 2.DLN 3.IVV 4.VGIT 5.DFSV 6.FHLC 7.IJR 8.MUB 9.VTEB 10.NVDA
2024-03-31	70	US$2.3億	0	1DLN 2EFA 3IVV 主要持股2024-03-31 1.DLN 2.EFA 3.IVV 4.VGIT 5.IJR 6.DFSV 7.FHLC 8.IWF 9.NVDA 10.SPY
2023-12-31	63	US$2.4億	0	1DLN 2EFA 3IVV 主要持股2023-12-31 1.DLN 2.EFA 3.IVV 4.VGIT 5.IJR 6.DFSV 7.FHLC 8.MUB 9.IWF 10.VTEB

本季持股變動

Waterway Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+5.1%	NEW	新建倉
2	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	+2.4%	NEW	新建倉
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+2.3%	+150.77%	加碼
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.4%	NEW	新建倉
5	NFLX	Netflix INC	+0.7%	NEW	新建倉
6	BSX	Boston Scientific CORP	+0.6%	NEW	新建倉
7	UBER	Uber Technologies INC	+0.3%	NEW	新建倉
8	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.3%	NEW	新建倉
9	MDT	Medtronic plc	+0.3%	NEW	新建倉
10	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	NEW	新建倉
11	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.2%	+55.72%	加碼
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.2%	NEW	新建倉
13	ECL	Ecolab INC	+0.2%	NEW	新建倉
14	✓		+0.1%	NEW	新建倉
15	MCO	Moody's CORP	+0.1%	+50.40%	加碼
16	AXON	Axon Enterprise INC	+0.1%	+22.86%	加碼
17	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+78.46%	加碼
18	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	+48.27%	加碼
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
20	ROL	Rollins INC	+0.1%	+97.96%	加碼
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-38.76%	減碼
22	MSCI	Msci INC	+0.1%	+30.85%	加碼
23	WM	Waste Management INC	+0.1%	+65.17%	加碼
24	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.72%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-10.08%	減碼
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-9.52%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.53%	減碼
28	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.1%	-2.91%	減碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.18%	加碼
30	FLEX	Flex Ltd.	-0.1%	-79.08%	減碼
31	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	EXIT	清倉
32	CSGP	Costar Group INC	-0.2%	-41.40%	減碼
33	GEV	GE Vernova INC	-0.2%	-52.01%	減碼
34	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.2%	EXIT	清倉
35	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	EXIT	清倉
36	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清倉
37	NOW	Servicenow INC	-0.3%	EXIT	清倉
38	KKR	Kkr & Co INC	-0.3%	-79.45%	減碼
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.3%	+4.20%	加碼
40	BX	Blackstone INC	-0.3%	EXIT	清倉
41	SUB	Ishares Short-term National	-0.4%	-7.57%	減碼
42	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-44.55%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-31.57%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-33.14%	減碼
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.7%	-11.32%	減碼
46	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	-1.3%	EXIT	清倉
47	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	-1.3%	-43.23%	減碼
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.9%	+157.57%	加碼
49	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-2.2%	-54.64%	減碼
50	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-2.6%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看