Ullmann Wealth Partners Group, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001697725

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 156

Ullmann Wealth Partners Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 156 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.6億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.52
持倉穩定性: 11.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.98

Ullmann Wealth Partners Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 156 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FBND
+56.2%　US$1882.9萬
減碼 IVV
-1.3%　-US$1130.7萬
減碼 LRGF
-4.4%　-US$850.0萬
加碼 DYNF
+28.1%　US$665.0萬
減碼 ITOT
-2.1%　-US$601.7萬
加碼 AVEM
+47.2%　US$591.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.53%	-1.22%	-1.35%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	9.17%	-0.65%	-2.08%
3	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	7.97%	-0.91%	-4.36%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.59%	+1.94%	+56.22%
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	4.01%	+0.11%	+4.38%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.98%	+0.01%	-6.65%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.76%	+0.68%	+28.12%
8	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	3.39%	—	-1.19%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.35%	-0.49%	-0.35%
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.44%	-0.06%	-5.07%
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.39%	+0.36%	+18.40%
12	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	2.28%	-0.06%	-2.18%
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	2.02%	+0.36%	+10.01%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.97%	-0.05%	-4.91%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.93%	+0.11%	+5.18%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.86%	+0.27%	+19.91%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.77%	+0.61%	+47.17%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.30%	-0.23%	-10.66%
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.26%	+0.26%	+11.98%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.00%	-0.05%	-3.80%
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.92%	-0.14%	-11.69%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	—	+10.12%
23	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	-4.38%
24	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.69%	-0.40%	-34.30%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.67%	-0.09%	-14.64%
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.66%	-0.04%	-7.65%
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.62%	—	-2.50%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	—	+11.72%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.20%	+4.07%
30	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.55%	+0.03%	-0.64%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	—	-0.01%
32	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.44%	—	+5.34%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.43%	-0.05%	-8.39%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.38%	+0.04%	+15.18%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.33%	+0.04%	+13.07%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+14.19%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	+0.07%	+1.43%
38	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.31%	—	-2.48%
39	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	—	—
40	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.28%	—	-8.71%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.27%	—	+3.97%
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.26%	—	-7.68%
43	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.26%	-0.29%	-57.48%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	-0.04%	-7.89%
45	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	0.24%	-0.05%	-18.01%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.24%	—	-6.06%
47	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.23%	+0.14%	+150.57%
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.22%	—	-12.98%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.20%	+0.04%	+2.71%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.20%	—	+1.78%

1–50 of 156

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
產業分散度: +8%
偏態: 0
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	156	US$9.6億	12	1IVV 2ITOT 3LRGF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.LRGF 4.FBND 5.DFCF 6.DFIC 7.DYNF 8.SMLF 9.IWF 10.IXUS
2025-12-31	148	US$9.6億	14	1IVV 2ITOT 3LRGF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.LRGF 4.DFIC 5.DFCF 6.IWF 7.FBND 8.SMLF 9.DYNF 10.IXUS
2025-09-30	151	US$9.2億	24	1IVV 2LRGF 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.LRGF 3.ITOT 4.DFIC 5.DFCF 6.IWF 7.SMLF 8.IXUS 9.MEAR 10.DUHP
2025-06-30	146	US$8.5億	0	1IVV 2LRGF 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.LRGF 3.ITOT 4.DFIC 5.DFCF 6.SMLF 7.IWF 8.DUHP 9.IXUS 10.MEAR
2025-03-31	137	US$7.5億	100	1IVV 2LRGF 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.LRGF 3.ITOT 4.DUHP 5.DFCF 6.DFIC 7.SMLF 8.IWF 9.IXUS 10.MEAR
2024-12-31	137	US$7.7億	0	1IVV 2LRGF 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.ITOT 4.DUHP 5.SMLF 6.DFCF 7.DFIC 8.IWF 9.IXUS 10.MEAR
2024-09-30	132	US$7.7億	0	1IVV 2LRGF 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.LRGF 3.ITOT 4.DUHP 5.SMLF 6.DFCF 7.DFIC 8.IWF 9.IXUS 10.IEFA
2024-06-30	109	US$7.0億	0	1IVV 2LRGF 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.LRGF 3.ITOT 4.DUHP 5.DFCF 6.SMLF 7.DFIC 8.IWF 9.IXUS 10.IEFA
2024-03-31	113	US$6.7億	0	1IVV 2LRGF 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.LRGF 3.ITOT 4.DUHP 5.SMLF 6.DFCF 7.DFIC 8.IWF 9.IXUS 10.IEFA
2023-12-31	104	US$6.1億	0	1IVV 2ITOT 3LRGF 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.LRGF 4.DUHP 5.DFCF 6.SMLF 7.DFIC 8.IXUS 9.IWF 10.IEFA
2023-09-30	97	US$5.4億	0	1IVV 2ITOT 3LRGF 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.LRGF 4.DFCF 5.DUHP 6.SMLF 7.DFIC 8.IXUS 9.IWF 10.IEFA
2023-06-30	100	US$5.0億	0	1ITOT 2IVV 3DFAU 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.DFAU 4.DFCF 5.LRGF 6.IXUS 7.IWF 8.IEFA 9.SMLF 10.DFAX
2023-03-31	93	US$4.4億	0	1ITOT 2DFAU 3IVV 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.DFAU 3.IVV 4.DFAX 5.DFCF 6.IXUS 7.ONEQ 8.IEFA 9.IWF 10.IJH
2022-12-31	85	US$4.1億	0	1ITOT 2DFAU 3IVV 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.DFAU 3.IVV 4.DFAX 5.DFCF 6.IXUS 7.IEFA 8.ONEQ 9.IWF 10.IJH
2022-09-30	84	US$3.6億	0	1ITOT 2DFAU 3IVV 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.DFAU 3.IVV 4.DFAX 5.DFCF 6.IXUS 7.ONEQ 8.IEFA 9.IWF 10.IJH
2022-06-30	82	US$3.7億	0	1ITOT 2DFAU 3DFAX 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.DFAU 3.DFAX 4.IVV 5.IEFA 6.IXUS 7.DFCF 8.IWF 9.ONEQ 10.IJH
2022-03-31	81	US$3.9億	0	1ITOT 2DFAU 3IVV 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.DFAU 3.IVV 4.DFAX 5.IWF 6.IXUS 7.IEFA 8.QUAL 9.IJH 10.ONEQ
2021-12-31	89	US$3.7億	0	1ITOT 2DFAU 3DFAX 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.DFAU 3.DFAX 4.IWF 5.IEFA 6.IVV 7.IXUS 8.QUAL 9.IJH 10.IJJ
2021-09-30	82	US$2.5億	0	1ITOT 2IWF 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.IWF 3.IEFA 4.IVV 5.IXUS 6.QUAL 7.IJH 8.IJJ 9.IWR 10.SMLF
2021-06-30	83	US$2.4億	100	1ITOT 2IWF 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.IWF 3.IEFA 4.IVV 5.IXUS 6.IJH 7.IJJ 8.QUAL 9.IWR 10.PWV
2021-03-31	84	US$2.2億	13	1ITOT 2IWF 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.IWF 3.IEFA 4.IVV 5.IXUS 6.IJH 7.IJJ 8.IWR 9.PWV 10.QUAL
2020-12-31	71	US$2.0億	15	1ITOT 2IWF 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.IWF 3.IEFA 4.IVV 5.IXUS 6.IJH 7.IWR 8.IJJ 9.PWV 10.IWD
2020-09-30	68	US$1.7億	11	1ITOT 2IWF 3IVV 主要持股2020-09-30 1.ITOT 2.IWF 3.IVV 4.IEFA 5.IXUS 6.IWR 7.IJH 8.PWV 9.IJJ 10.IWD
2020-06-30	65	US$1.6億	40	1ITOT 2IWF 3IVV 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.IWF 3.IVV 4.IEFA 5.IXUS 6.IWR 7.IJH 8.IJJ 9.PWV 10.IWD
2020-03-31	53	US$1.3億	22	1ITOT 2IEFA 3IWF 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.IEFA 3.IWF 4.IJJ 5.IJH 6.IWD 7.PWV 8.IJS 9.IEMG 10.PG
2019-12-31	62	US$1.6億	9	1ITOT 2IEFA 3IWF 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.IEFA 3.IWF 4.IJJ 5.IJH 6.IWD 7.PWV 8.IJS 9.IEMG 10.XMMO
2019-09-30	65	US$1.6億	6	1ITOT 2IEFA 3IWF 主要持股2019-09-30 1.ITOT 2.IEFA 3.IWF 4.IJJ 5.IWD 6.PWV 7.IJH 8.IJS 9.NEAR 10.IEMG
2019-06-30	67	US$1.6億	6	1ITOT 2IEFA 3IWF 主要持股2019-06-30 1.ITOT 2.IEFA 3.IWF 4.IJJ 5.IWD 6.PWV 7.IJH 8.IJS 9.IEMG 10.XMMO
2019-03-31	66	US$1.6億	18	1ITOT 2IEFA 3IWF 主要持股2019-03-31 1.ITOT 2.IEFA 3.IWF 4.IJJ 5.IWD 6.PWV 7.IJH 8.IJS 9.IEMG 10.IWN
2018-12-31	58	US$1.4億	18	1ITOT 2IEFA 3IWF 主要持股2018-12-31 1.ITOT 2.IEFA 3.IWF 4.IJJ 5.IWD 6.PWV 7.IJH 8.IJS 9.PG 10.IWN
2018-09-30	57	US$1.5億	8	1ITOT 2IWF 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.ITOT 2.IWF 3.IEFA 4.IJJ 5.PWV 6.IWD 7.IJH 8.IJS 9.IWN 10.PG
2018-06-30	56	US$1.4億	26	1ITOT 2IWF 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.ITOT 2.IWF 3.IEFA 4.IJJ 5.PWV 6.IWD 7.IJH 8.IJS 9.PG 10.IWN
2018-03-31	52	US$1.4億	8	1ITOT 2IEFA 3IWF 主要持股2018-03-31 1.ITOT 2.IEFA 3.IWF 4.IJJ 5.PWVUSD 6.IWD 7.IJH 8.VWO 9.PG 10.IJS
2017-12-31	53	US$1.5億	70	1ITOT 2IWF 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.ITOT 2.IWF 3.IEFA 4.IJJ 5.PWVUSD 6.IWD 7.IJH 8.PG 9.VWO 10.IWN
2017-09-30	48	US$9997.2萬	60	1IWF 2PWVUSD 3IWD 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.PWVUSD 3.IWD 4.IJJ 5.IWN 6.IJT 7.EFV 8.IJK 9.73935X 10.RWR
2017-06-30	158	US$1.4億	15	1ITOT 2IWF 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.ITOT 2.IWF 3.IEFA 4.IJJ 5.PWVUSD 6.IWD 7.VWO 8.IJT 9.IWN 10.EFV
2017-03-31	146	US$1.2億	38	1ITOT 2IWF 3IEFA 主要持股2017-03-31 1.ITOT 2.IWF 3.IEFA 4.IJJ 5.PWVUSD 6.IWD 7.IJT 8.IWN 9.VWO 10.EFV
2016-12-31	47	US$1.1億	—	1IWF 2IWD 3PWVUSD 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.IWD 3.PWVUSD 4.IJJ 5.IEFA 6.ITOT 7.IJT 8.IWN 9.IJK 10.EFV

本季持股變動

Ullmann Wealth Partners Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 加碼: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 股數 +56.22%.

Ullmann Wealth Partners Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.9%	+56.22%	加碼
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.7%	+28.12%	加碼
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.6%	+47.17%	加碼
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.4%	+10.01%	加碼
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+18.40%	加碼
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+19.91%	加碼
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+11.98%	加碼
8	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	+0.1%	+150.57%	加碼
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+5.18%	加碼
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+4.38%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.43%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.43%	加碼
13	RGLD	Royal Gold INC	0%	+0.17%	加碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+13.07%	加碼
15	WMT	Walmart INC	0%	+2.71%	加碼
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+57.28%	加碼
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+15.18%	加碼
18	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	0%	-0.64%	減碼
19	MU	Micron Technology INC	0%	+24.12%	加碼
20	CAT	Caterpillar INC	0%	-2.96%	減碼
21	DFIC	Dimensional International Co	0%	-6.65%	減碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-1.43%	減碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-49.81%	減碼
24	HD	Home Depot INC	0%	-15.39%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	0%	+1.94%	加碼
26	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-7.89%	減碼
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-7.65%	減碼
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-3.80%	減碼
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-8.39%	減碼
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-4.91%	減碼
31	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.1%	-18.01%	減碼
32	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	-0.1%	-2.18%	減碼
33	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-5.07%	減碼
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-21.08%	減碼
35	FNF	Fidelity National Financial	-0.1%	-32.32%	減碼
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-14.64%	減碼
37	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	-42.52%	減碼
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-11.69%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.07%	加碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-10.66%	減碼
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.3%	-57.48%	減碼
42	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.4%	-34.30%	減碼
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-0.35%	減碼
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.7%	-2.08%	減碼
45	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.9%	-4.36%	減碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	-1.35%	減碼
47	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建倉
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
49	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
50	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ullmann Wealth Partners Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ullmann Wealth Partners Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.6億，分佈在 156 個已申報部位之中。

Ullmann Wealth Partners Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.8億 (18.5%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$8835.6萬 (9.2%) 3. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — US$7680.2萬 (8.0%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$5387.6萬 (5.6%) 5. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$3860.4萬 (4.0%)

Ullmann Wealth Partners Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 加碼: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 股數 +56.22%

Ullmann Wealth Partners Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.7% • Financials: 17.1% • Health Care: 11.6% • Consumer Discretionary: 9.4% • Consumer Staples: 8.3% • Communication Services: 8.1%

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CIK 0000072971

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2026-03-31

集中度2.7

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產業集中度45.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Cisco Systems, Inc.

CIK 0000858877

申報總市值

US$3.2億

3 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性7.5

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Total U.s.

查看詳情

Ullmann Wealth Partners Group, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001697725

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 156

Ullmann Wealth Partners Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 156 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.6億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.52
持倉穩定性: 11.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FBND
+56.2%　US$1882.9萬
減碼 IVV
-1.3%　-US$1130.7萬
減碼 LRGF
-4.4%　-US$850.0萬
加碼 DYNF
+28.1%　US$665.0萬
減碼 ITOT
-2.1%　-US$601.7萬
加碼 AVEM
+47.2%　US$591.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.53%	-1.22%	-1.35%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	9.17%	-0.65%	-2.08%
3	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	7.97%	-0.91%	-4.36%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.59%	+1.94%	+56.22%
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	4.01%	+0.11%	+4.38%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.98%	+0.01%	-6.65%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.76%	+0.68%	+28.12%
8	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	3.39%	—	-1.19%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.35%	-0.49%	-0.35%
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.44%	-0.06%	-5.07%
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.39%	+0.36%	+18.40%
12	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	2.28%	-0.06%	-2.18%
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	2.02%	+0.36%	+10.01%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.97%	-0.05%	-4.91%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.93%	+0.11%	+5.18%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.86%	+0.27%	+19.91%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.77%	+0.61%	+47.17%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.30%	-0.23%	-10.66%
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.26%	+0.26%	+11.98%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.00%	-0.05%	-3.80%
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.92%	-0.14%	-11.69%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	—	+10.12%
23	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	-4.38%
24	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.69%	-0.40%	-34.30%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.67%	-0.09%	-14.64%
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.66%	-0.04%	-7.65%
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.62%	—	-2.50%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	—	+11.72%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.20%	+4.07%
30	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.55%	+0.03%	-0.64%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	—	-0.01%
32	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.44%	—	+5.34%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.43%	-0.05%	-8.39%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.38%	+0.04%	+15.18%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.33%	+0.04%	+13.07%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+14.19%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	+0.07%	+1.43%
38	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.31%	—	-2.48%
39	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	—	—
40	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.28%	—	-8.71%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.27%	—	+3.97%
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.26%	—	-7.68%
43	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.26%	-0.29%	-57.48%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	-0.04%	-7.89%
45	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	0.24%	-0.05%	-18.01%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.24%	—	-6.06%
47	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.23%	+0.14%	+150.57%
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.22%	—	-12.98%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.20%	+0.04%	+2.71%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.20%	—	+1.78%

1–50 of 156

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
產業分散度: +8%
偏態: 0
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	156	US$9.6億	12	1IVV 2ITOT 3LRGF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.LRGF 4.FBND 5.DFCF 6.DFIC 7.DYNF 8.SMLF 9.IWF 10.IXUS
2025-12-31	148	US$9.6億	14	1IVV 2ITOT 3LRGF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.LRGF 4.DFIC 5.DFCF 6.IWF 7.FBND 8.SMLF 9.DYNF 10.IXUS
2025-09-30	151	US$9.2億	24	1IVV 2LRGF 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.LRGF 3.ITOT 4.DFIC 5.DFCF 6.IWF 7.SMLF 8.IXUS 9.MEAR 10.DUHP
2025-06-30	146	US$8.5億	0	1IVV 2LRGF 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.LRGF 3.ITOT 4.DFIC 5.DFCF 6.SMLF 7.IWF 8.DUHP 9.IXUS 10.MEAR
2025-03-31	137	US$7.5億	100	1IVV 2LRGF 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.LRGF 3.ITOT 4.DUHP 5.DFCF 6.DFIC 7.SMLF 8.IWF 9.IXUS 10.MEAR
2024-12-31	137	US$7.7億	0	1IVV 2LRGF 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.ITOT 4.DUHP 5.SMLF 6.DFCF 7.DFIC 8.IWF 9.IXUS 10.MEAR
2024-09-30	132	US$7.7億	0	1IVV 2LRGF 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.LRGF 3.ITOT 4.DUHP 5.SMLF 6.DFCF 7.DFIC 8.IWF 9.IXUS 10.IEFA
2024-06-30	109	US$7.0億	0	1IVV 2LRGF 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.LRGF 3.ITOT 4.DUHP 5.DFCF 6.SMLF 7.DFIC 8.IWF 9.IXUS 10.IEFA
2024-03-31	113	US$6.7億	0	1IVV 2LRGF 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.LRGF 3.ITOT 4.DUHP 5.SMLF 6.DFCF 7.DFIC 8.IWF 9.IXUS 10.IEFA
2023-12-31	104	US$6.1億	0	1IVV 2ITOT 3LRGF 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.LRGF 4.DUHP 5.DFCF 6.SMLF 7.DFIC 8.IXUS 9.IWF 10.IEFA
2023-09-30	97	US$5.4億	0	1IVV 2ITOT 3LRGF 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.LRGF 4.DFCF 5.DUHP 6.SMLF 7.DFIC 8.IXUS 9.IWF 10.IEFA
2023-06-30	100	US$5.0億	0	1ITOT 2IVV 3DFAU 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.DFAU 4.DFCF 5.LRGF 6.IXUS 7.IWF 8.IEFA 9.SMLF 10.DFAX
2023-03-31	93	US$4.4億	0	1ITOT 2DFAU 3IVV 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.DFAU 3.IVV 4.DFAX 5.DFCF 6.IXUS 7.ONEQ 8.IEFA 9.IWF 10.IJH
2022-12-31	85	US$4.1億	0	1ITOT 2DFAU 3IVV 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.DFAU 3.IVV 4.DFAX 5.DFCF 6.IXUS 7.IEFA 8.ONEQ 9.IWF 10.IJH
2022-09-30	84	US$3.6億	0	1ITOT 2DFAU 3IVV 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.DFAU 3.IVV 4.DFAX 5.DFCF 6.IXUS 7.ONEQ 8.IEFA 9.IWF 10.IJH
2022-06-30	82	US$3.7億	0	1ITOT 2DFAU 3DFAX 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.DFAU 3.DFAX 4.IVV 5.IEFA 6.IXUS 7.DFCF 8.IWF 9.ONEQ 10.IJH
2022-03-31	81	US$3.9億	0	1ITOT 2DFAU 3IVV 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.DFAU 3.IVV 4.DFAX 5.IWF 6.IXUS 7.IEFA 8.QUAL 9.IJH 10.ONEQ
2021-12-31	89	US$3.7億	0	1ITOT 2DFAU 3DFAX 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.DFAU 3.DFAX 4.IWF 5.IEFA 6.IVV 7.IXUS 8.QUAL 9.IJH 10.IJJ
2021-09-30	82	US$2.5億	0	1ITOT 2IWF 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.IWF 3.IEFA 4.IVV 5.IXUS 6.QUAL 7.IJH 8.IJJ 9.IWR 10.SMLF
2021-06-30	83	US$2.4億	100	1ITOT 2IWF 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.IWF 3.IEFA 4.IVV 5.IXUS 6.IJH 7.IJJ 8.QUAL 9.IWR 10.PWV
2021-03-31	84	US$2.2億	13	1ITOT 2IWF 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.IWF 3.IEFA 4.IVV 5.IXUS 6.IJH 7.IJJ 8.IWR 9.PWV 10.QUAL
2020-12-31	71	US$2.0億	15	1ITOT 2IWF 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.IWF 3.IEFA 4.IVV 5.IXUS 6.IJH 7.IWR 8.IJJ 9.PWV 10.IWD
2020-09-30	68	US$1.7億	11	1ITOT 2IWF 3IVV 主要持股2020-09-30 1.ITOT 2.IWF 3.IVV 4.IEFA 5.IXUS 6.IWR 7.IJH 8.PWV 9.IJJ 10.IWD
2020-06-30	65	US$1.6億	40	1ITOT 2IWF 3IVV 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.IWF 3.IVV 4.IEFA 5.IXUS 6.IWR 7.IJH 8.IJJ 9.PWV 10.IWD
2020-03-31	53	US$1.3億	22	1ITOT 2IEFA 3IWF 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.IEFA 3.IWF 4.IJJ 5.IJH 6.IWD 7.PWV 8.IJS 9.IEMG 10.PG
2019-12-31	62	US$1.6億	9	1ITOT 2IEFA 3IWF 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.IEFA 3.IWF 4.IJJ 5.IJH 6.IWD 7.PWV 8.IJS 9.IEMG 10.XMMO
2019-09-30	65	US$1.6億	6	1ITOT 2IEFA 3IWF 主要持股2019-09-30 1.ITOT 2.IEFA 3.IWF 4.IJJ 5.IWD 6.PWV 7.IJH 8.IJS 9.NEAR 10.IEMG
2019-06-30	67	US$1.6億	6	1ITOT 2IEFA 3IWF 主要持股2019-06-30 1.ITOT 2.IEFA 3.IWF 4.IJJ 5.IWD 6.PWV 7.IJH 8.IJS 9.IEMG 10.XMMO
2019-03-31	66	US$1.6億	18	1ITOT 2IEFA 3IWF 主要持股2019-03-31 1.ITOT 2.IEFA 3.IWF 4.IJJ 5.IWD 6.PWV 7.IJH 8.IJS 9.IEMG 10.IWN
2018-12-31	58	US$1.4億	18	1ITOT 2IEFA 3IWF 主要持股2018-12-31 1.ITOT 2.IEFA 3.IWF 4.IJJ 5.IWD 6.PWV 7.IJH 8.IJS 9.PG 10.IWN
2018-09-30	57	US$1.5億	8	1ITOT 2IWF 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.ITOT 2.IWF 3.IEFA 4.IJJ 5.PWV 6.IWD 7.IJH 8.IJS 9.IWN 10.PG
2018-06-30	56	US$1.4億	26	1ITOT 2IWF 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.ITOT 2.IWF 3.IEFA 4.IJJ 5.PWV 6.IWD 7.IJH 8.IJS 9.PG 10.IWN
2018-03-31	52	US$1.4億	8	1ITOT 2IEFA 3IWF 主要持股2018-03-31 1.ITOT 2.IEFA 3.IWF 4.IJJ 5.PWVUSD 6.IWD 7.IJH 8.VWO 9.PG 10.IJS
2017-12-31	53	US$1.5億	70	1ITOT 2IWF 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.ITOT 2.IWF 3.IEFA 4.IJJ 5.PWVUSD 6.IWD 7.IJH 8.PG 9.VWO 10.IWN
2017-09-30	48	US$9997.2萬	60	1IWF 2PWVUSD 3IWD 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.PWVUSD 3.IWD 4.IJJ 5.IWN 6.IJT 7.EFV 8.IJK 9.73935X 10.RWR
2017-06-30	158	US$1.4億	15	1ITOT 2IWF 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.ITOT 2.IWF 3.IEFA 4.IJJ 5.PWVUSD 6.IWD 7.VWO 8.IJT 9.IWN 10.EFV
2017-03-31	146	US$1.2億	38	1ITOT 2IWF 3IEFA 主要持股2017-03-31 1.ITOT 2.IWF 3.IEFA 4.IJJ 5.PWVUSD 6.IWD 7.IJT 8.IWN 9.VWO 10.EFV
2016-12-31	47	US$1.1億	—	1IWF 2IWD 3PWVUSD 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.IWD 3.PWVUSD 4.IJJ 5.IEFA 6.ITOT 7.IJT 8.IWN 9.IJK 10.EFV

本季持股變動

Ullmann Wealth Partners Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.9%	+56.22%	加碼
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.7%	+28.12%	加碼
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.6%	+47.17%	加碼
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.4%	+10.01%	加碼
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+18.40%	加碼
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+19.91%	加碼
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+11.98%	加碼
8	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	+0.1%	+150.57%	加碼
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+5.18%	加碼
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+4.38%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.43%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.43%	加碼
13	RGLD	Royal Gold INC	0%	+0.17%	加碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+13.07%	加碼
15	WMT	Walmart INC	0%	+2.71%	加碼
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+57.28%	加碼
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+15.18%	加碼
18	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	0%	-0.64%	減碼
19	MU	Micron Technology INC	0%	+24.12%	加碼
20	CAT	Caterpillar INC	0%	-2.96%	減碼
21	DFIC	Dimensional International Co	0%	-6.65%	減碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-1.43%	減碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-49.81%	減碼
24	HD	Home Depot INC	0%	-15.39%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	0%	+1.94%	加碼
26	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-7.89%	減碼
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-7.65%	減碼
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-3.80%	減碼
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-8.39%	減碼
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-4.91%	減碼
31	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.1%	-18.01%	減碼
32	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	-0.1%	-2.18%	減碼
33	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-5.07%	減碼
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-21.08%	減碼
35	FNF	Fidelity National Financial	-0.1%	-32.32%	減碼
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-14.64%	減碼
37	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	-42.52%	減碼
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-11.69%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.07%	加碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-10.66%	減碼
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.3%	-57.48%	減碼
42	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.4%	-34.30%	減碼
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-0.35%	減碼
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.7%	-2.08%	減碼
45	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.9%	-4.36%	減碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	-1.35%	減碼
47	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建倉
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
49	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
50	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看