Total Wealth Planning & Management, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002058383

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 201

Total Wealth Planning & Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 201 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 47.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「T」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 3.92
持倉穩定性: 47.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 33.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.53

Total Wealth Planning & Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 102 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 201 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.85），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 LNG
+136.3%　US$308.4萬
減碼 SPY
-84.8%　-US$273.0萬
加碼 FDS
+441.4%　US$173.3萬
減碼 MU
-63.4%　-US$158.1萬
減碼 LMT
-66.1%　-US$121.2萬
加碼 DLR
+341.4%　US$109.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 175 大持股（共 201 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	3.21%	+2.28%	+136.35%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.82%	-0.37%	-4.98%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.30%	-0.69%	+1.20%
4	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.06%	—	+0.75%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.93%	-0.54%	-12.96%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.78%	+0.50%	-0.90%
7	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	1.70%	+1.28%	+441.45%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	—	+1.84%
9	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.53%	+0.39%	+9.60%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.50%	-0.49%	-17.81%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.44%	—	+4.74%
12	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.37%	—	+3.84%
13	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.25%	+0.28%	+10.98%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.14%	—	+1.99%
15	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.12%	—	+6.62%
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.11%	—	+3.90%
17	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.09%	+0.66%	+124.15%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.07%	—	+2.82%
19	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.06%	+0.50%	+84.17%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.04%	+1.04%	NEW
21	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	1.02%	+1.02%	NEW
22	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.00%	+0.80%	+341.40%
23	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.99%	—	+7.02%
24	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.98%	—	+13.88%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.96%	—	-40.71%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.96%	—	+8.90%
27	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	0.94%	—	+11.43%
28	IP	International Paper Co	股票-循環性消費	0.94%	+0.56%	+175.63%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.94%	—	-11.77%
30	INGR	Ingredion INC	股票-非循環性消費	0.93%	+0.93%	NEW
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.89%	-1.18%	-63.40%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.88%	—	+10.63%
33	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	股票-科技	0.86%	—	-16.91%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.83%	—	-7.50%
35	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.82%	—	+17.18%
36	GE	General Electric	股票-工業	0.80%	+0.29%	+70.04%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.78%	—	-12.21%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.77%	—	-2.65%
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.76%	—	+0.46%
40	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.75%	+0.75%	NEW
41	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.75%	—	-3.11%
42	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工業	0.74%	—	-21.80%
43	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.73%	+0.73%	NEW
44	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.73%	—	+3.19%
45	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原物料	0.72%	—	-1.08%
46	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.72%	—	+4.01%
47	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
48	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.70%	—	—
49	ROAD	Construction Partners Inc-a	股票-工業	0.70%	—	+14.51%
50	WLK	Westlake CORP	股票-原物料	0.66%	+0.50%	+160.81%

1–50 of 175

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+31.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +9.8%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +27.6%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +4.12
斯圖澤指數: +0.55
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.75
卡瑪比率: +4.83
資訊比率: +1.12
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +43.3%
最差12個月: +31.5%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.89
產業分散度: +4.4%
偏態: -0.46
峰態: -0.79
上檔潛力: +5.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	201	US$1.4億	48	1LNG 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.LNG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.AMZN 6.XOM 7.FDS 8.JPM 9.VZ 10.GOOGL
2025-12-31	212	US$1.3億	54	1AAPL 2MSFT 3EXE 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.EXE 4.AMZN 5.SPY 6.ABBV 7.MU 8.GOOGL 9.JPM 10.HAL
2025-06-30	217	US$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ABBV 5.UNM 6.NVDA 7.JPM 8.AVGO 9.LNG 10.HD
2025-03-31	199	US$1.1億	0	1MSFT 2ABBV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.ABBV 3.AAPL 4.UNM 5.AMZN 6.TXO 7.JPM 8.XOM 9.LNG 10.VZ
2024-12-31	201	US$1.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.ABBV 5.AMZN 6.UNM 7.NVDA 8.AVGO 9.MMM 10.HD

本季持股變動

Total Wealth Planning & Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Expand Energy CORP (EXE); 清倉: Halliburton Co (HAL); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 新建倉: Ingredion INC (INGR).

Total Wealth Planning & Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LNG	Cheniere Energy INC	+2.3%	+136.35%	加碼
2	FDS	Factset Research Systems INC	+1.3%	+441.45%	加碼
3	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.8%	+341.40%	加碼
4	GILD	Gilead Sciences INC	+0.7%	+124.15%	加碼
5	IP	International Paper Co	+0.6%	+175.63%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.90%	減碼
7	TMUS	T-mobile US INC	+0.5%	+84.17%	加碼
8	WLK	Westlake CORP	+0.5%	+160.81%	加碼
9	WCC	Wesco International INC	+0.4%	+167.12%	加碼
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+9.60%	加碼
11	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.3%	+29.06%	加碼
12	GE	General Electric	+0.3%	+70.04%	加碼
13	T	At&t INC	+0.3%	+10.98%	加碼
14	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-34.85%	減碼
15	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.98%	減碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-17.81%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-12.96%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.20%	加碼
19	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.9%	-66.10%	減碼
20	MU	Micron Technology INC	-1.2%	-63.40%	減碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2%	-84.83%	減碼
22	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清倉
23	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	清倉
24	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
25	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新建倉
26	INGR	Ingredion INC	—	NEW	新建倉
27	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
28	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建倉
29	DOX	Amdocs Limited	—	NEW	新建倉
30	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
31	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
32	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建倉
33	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新建倉
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
35	FROG	JFrog Ltd.	—	EXIT	清倉
36	IIIN	Insteel Industries INC	—	NEW	新建倉
37	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清倉
38	CUBE	Cubesmart	—	NEW	新建倉
39	EMN	Eastman Chemical Co	—	EXIT	清倉
40	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
41	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清倉
42	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
43	OZK	Bank Ozk	—	NEW	新建倉
44	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	清倉
45	CGNX	Cognex CORP	—	NEW	新建倉
46	CAG	Conagra Brands INC	—	EXIT	清倉
47	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	EXIT	清倉
48	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
49	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	清倉
50	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Total Wealth Planning & Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Total Wealth Planning & Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 201 個已申報部位之中。

Total Wealth Planning & Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Total Wealth Planning & Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cheniere Energy INC (LNG) — US$434.3萬 (3.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$381.7萬 (2.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$312.1萬 (2.3%) 4. Abbvie INC (ABBV) — US$279.5萬 (2.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$261.9萬 (1.9%)

Total Wealth Planning & Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Total Wealth Planning & Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 15 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Expand Energy CORP (EXE); 清倉: Halliburton Co (HAL); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 新建倉: Ingredion INC (INGR)

Total Wealth Planning & Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Total Wealth Planning & Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 17.5% • Industrials: 13.8% • Energy: 12.3% • Health Care: 11.1% • Financials: 10.9% • Communication Services: 10.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Bernicke Wealth Management, Ltd.

CIK 0001569863

申報總市值

US$1.4億

48 stks

2020-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Fosse Capital Partners LLP

CIK 0001789908

申報總市值

US$1.4億

2 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Northwest Bank & Trust Co

CIK 0001936193

申報總市值

US$1.4億

199 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Legacy Capital Partners, Inc.

CIK 0001450558

申報總市值

US$3.0億

138 stks

2022-03-31

資料過舊，未更新

集中度8.8

持倉穩定性0.0

產業集中度57.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申報總市值

US$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性32.2

產業集中度81.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Total Wealth Planning & Management, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002058383

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 201

Total Wealth Planning & Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 201 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 47.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「T」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 3.92
持倉穩定性: 47.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 33.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.53

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.85），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 LNG
+136.3%　US$308.4萬
減碼 SPY
-84.8%　-US$273.0萬
加碼 FDS
+441.4%　US$173.3萬
減碼 MU
-63.4%　-US$158.1萬
減碼 LMT
-66.1%　-US$121.2萬
加碼 DLR
+341.4%　US$109.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 175 大持股（共 201 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	3.21%	+2.28%	+136.35%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.82%	-0.37%	-4.98%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.30%	-0.69%	+1.20%
4	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.06%	—	+0.75%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.93%	-0.54%	-12.96%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.78%	+0.50%	-0.90%
7	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	1.70%	+1.28%	+441.45%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	—	+1.84%
9	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.53%	+0.39%	+9.60%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.50%	-0.49%	-17.81%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.44%	—	+4.74%
12	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.37%	—	+3.84%
13	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.25%	+0.28%	+10.98%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.14%	—	+1.99%
15	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.12%	—	+6.62%
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.11%	—	+3.90%
17	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.09%	+0.66%	+124.15%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.07%	—	+2.82%
19	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.06%	+0.50%	+84.17%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.04%	+1.04%	NEW
21	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	1.02%	+1.02%	NEW
22	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.00%	+0.80%	+341.40%
23	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.99%	—	+7.02%
24	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.98%	—	+13.88%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.96%	—	-40.71%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.96%	—	+8.90%
27	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	0.94%	—	+11.43%
28	IP	International Paper Co	股票-循環性消費	0.94%	+0.56%	+175.63%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.94%	—	-11.77%
30	INGR	Ingredion INC	股票-非循環性消費	0.93%	+0.93%	NEW
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.89%	-1.18%	-63.40%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.88%	—	+10.63%
33	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	股票-科技	0.86%	—	-16.91%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.83%	—	-7.50%
35	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	0.82%	—	+17.18%
36	GE	General Electric	股票-工業	0.80%	+0.29%	+70.04%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.78%	—	-12.21%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.77%	—	-2.65%
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.76%	—	+0.46%
40	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.75%	+0.75%	NEW
41	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.75%	—	-3.11%
42	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工業	0.74%	—	-21.80%
43	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.73%	+0.73%	NEW
44	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.73%	—	+3.19%
45	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原物料	0.72%	—	-1.08%
46	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.72%	—	+4.01%
47	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
48	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.70%	—	—
49	ROAD	Construction Partners Inc-a	股票-工業	0.70%	—	+14.51%
50	WLK	Westlake CORP	股票-原物料	0.66%	+0.50%	+160.81%

1–50 of 175

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+31.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +9.8%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +27.6%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +4.12
斯圖澤指數: +0.55
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.75
卡瑪比率: +4.83
資訊比率: +1.12
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +43.3%
最差12個月: +31.5%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.89
產業分散度: +4.4%
偏態: -0.46
峰態: -0.79
上檔潛力: +5.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	201	US$1.4億	48	1LNG 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.LNG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.AMZN 6.XOM 7.FDS 8.JPM 9.VZ 10.GOOGL
2025-12-31	212	US$1.3億	54	1AAPL 2MSFT 3EXE 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.EXE 4.AMZN 5.SPY 6.ABBV 7.MU 8.GOOGL 9.JPM 10.HAL
2025-06-30	217	US$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ABBV 5.UNM 6.NVDA 7.JPM 8.AVGO 9.LNG 10.HD
2025-03-31	199	US$1.1億	0	1MSFT 2ABBV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.ABBV 3.AAPL 4.UNM 5.AMZN 6.TXO 7.JPM 8.XOM 9.LNG 10.VZ
2024-12-31	201	US$1.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.ABBV 5.AMZN 6.UNM 7.NVDA 8.AVGO 9.MMM 10.HD

本季持股變動

Total Wealth Planning & Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LNG	Cheniere Energy INC	+2.3%	+136.35%	加碼
2	FDS	Factset Research Systems INC	+1.3%	+441.45%	加碼
3	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.8%	+341.40%	加碼
4	GILD	Gilead Sciences INC	+0.7%	+124.15%	加碼
5	IP	International Paper Co	+0.6%	+175.63%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.90%	減碼
7	TMUS	T-mobile US INC	+0.5%	+84.17%	加碼
8	WLK	Westlake CORP	+0.5%	+160.81%	加碼
9	WCC	Wesco International INC	+0.4%	+167.12%	加碼
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+9.60%	加碼
11	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.3%	+29.06%	加碼
12	GE	General Electric	+0.3%	+70.04%	加碼
13	T	At&t INC	+0.3%	+10.98%	加碼
14	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-34.85%	減碼
15	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.98%	減碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-17.81%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-12.96%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.20%	加碼
19	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.9%	-66.10%	減碼
20	MU	Micron Technology INC	-1.2%	-63.40%	減碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2%	-84.83%	減碼
22	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清倉
23	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	清倉
24	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
25	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新建倉
26	INGR	Ingredion INC	—	NEW	新建倉
27	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
28	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建倉
29	DOX	Amdocs Limited	—	NEW	新建倉
30	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
31	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
32	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建倉
33	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新建倉
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
35	FROG	JFrog Ltd.	—	EXIT	清倉
36	IIIN	Insteel Industries INC	—	NEW	新建倉
37	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清倉
38	CUBE	Cubesmart	—	NEW	新建倉
39	EMN	Eastman Chemical Co	—	EXIT	清倉
40	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
41	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清倉
42	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
43	OZK	Bank Ozk	—	NEW	新建倉
44	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	清倉
45	CGNX	Cognex CORP	—	NEW	新建倉
46	CAG	Conagra Brands INC	—	EXIT	清倉
47	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	EXIT	清倉
48	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
49	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	清倉
50	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看