Sun Life Financial INC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001097362

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$17.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 48

SUN LIFE FINANCIAL INC在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.6億，季度換手率為 17.2%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 54.22
持倉穩定性: 17.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 90
倉位均衡度: 77.16

Sun Life Financial INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.136——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 48 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SNPE
+22.1%　US$3954.4萬
加碼 VOO
+2.3%　-US$736.0萬
加碼 EWS
+17.5%　US$830.6萬
加碼 EWT
-11.3%　-US$115.1萬
加碼 ASHR
+55.5%　US$591.1萬
加碼 IVV
-0.8%　-US$1619.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 45 大持股（共 48 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	22.34%	—	-3.08%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.03%	+0.36%	-0.83%
3	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股與成長	15.92%	+3.28%	+22.09%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.88%	+0.81%	+2.28%
5	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	6.65%	+0.44%	-11.27%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.52%	-0.35%	-10.45%
7	LODI	Aam Slc Low Duration INC ETF	ETF-其他	2.86%	+0.21%	—
8	CLOC	Aam Crescent Clo ETF	ETF-其他	2.82%	+0.19%	—
9	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	ETF-其他	2.77%	+0.64%	+17.48%
10	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	2.30%	+0.02%	—
11	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	股票-其他	1.54%	-0.10%	—
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.34%	+1.34%	NEW
13	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.02%	+0.05%	+12.64%
14	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.95%	+0.38%	+55.52%
15	THD	Ishares Msci Thailand ETF	ETF-其他	0.87%	+0.19%	+1.26%
16	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	ETF-其他	0.72%	+0.01%	+10.11%
17	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	ETF-其他	0.66%	+0.12%	+7.97%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.40%	+0.04%	+0.11%
19	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.28%	-0.04%	-24.53%
20	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	—
21	SEAT	Vivid Seats INC - Class A	股票-其他	0.14%	-0.03%	-6.76%
22	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.13%	+0.01%	—
23	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.09%	+0.02%	—
24	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.08%	+0.01%	—
25	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.08%	+0.01%	—
26	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.07%	+0.02%	+19.30%
27	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.06%	+0.06%	NEW
28	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.06%	+0.01%	—
29	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地產	0.06%	—	—
30	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
31	VTR	Ventas INC	股票-房地產	0.03%	+0.03%	NEW
32	IVT	Inventrust Properties CORP	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
33	PECO	Phillips Edison & Company In	股票-房地產	0.02%	+0.02%	NEW
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.02%	+0.02%	NEW
35	EQR	Equity Residential	股票-房地產	0.02%	+0.02%	NEW
36	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地產	0.02%	+0.02%	NEW
37	KRG	Kite Realty Group Trust	股票-房地產	0.01%	+0.01%	NEW
38	CPT	Camden Property Trust	股票-房地產	0.01%	-0.05%	-77.27%
39	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地產	0.01%	-0.04%	-76.88%
40	REG	Regency Centers CORP	股票-房地產	0.01%	+0.01%	NEW
41	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地產	0.01%	+0.01%	NEW
42	AKR	Acadia Realty Trust	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
43	UDR	Udr INC	股票-房地產	0.01%	+0.01%	NEW
44	BBGI	Beasley Broadcast Grp INC -a	股票-其他	—	—	—
45	SEATW	Vivid Seats INC -cw26	股票-其他	—	—	-95.34%

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.6%

近4個季度績效

+31%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +20.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.21
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +3.12
資訊比率: +0.33
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +40.8%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.49
產業分散度: 0%
偏態: +0.24
峰態: +0.39
上檔潛力: +4.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	48	US$17.6億	17	1SPY 2IVV 3SNPE 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IVV 3.SNPE 4.VOO 5.EWT 6.QQQ 7.LODI 8.CLOC 9.EWS 10.XVV
2025-12-31	43	US$19.1億	18	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.SNPE 5.EWY 6.EWT 7.QQQ 8.LODI 9.CLOC 10.XVV
2025-09-30	39	US$19.6億	34	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.SNPE 5.EWY 6.EWT 7.QQQ 8.LODI 9.XVV 10.EWS
2025-06-30	40	US$18.3億	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.SNPE 5.EWY 6.EWT 7.QQQ 8.LODI 9.XVV 10.DLR
2025-03-31	36	US$15.8億	100	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.EWT 5.EWY 6.QQQ 7.BKLN 8.LODI 9.CCAP 10.EWS
2024-12-31	39	US$17.9億	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.EWT 5.QQQ 6.IGSB 7.EWY 8.LODI 9.BKLN 10.CCAP
2024-09-30	37	US$17.9億	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.EWT 5.EWY 6.QQQ 7.IGSB 8.60646V 9.BKLN 10.CCAP
2024-06-30	33	US$16.7億	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.EWT 5.EWY 6.QQQ 7.IGSB 8.60646V 9.PLD 10.CCAP
2024-03-31	36	US$15.9億	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.EWT 5.QQQ 6.IGSB 7.60646V 8.EWY 9.PLD 10.XVV
2023-12-31	28	US$16.5億	0	1SPY 2INDA 3EWY 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.INDA 3.EWY 4.60646V 5.IGSB 6.QQQ 7.EWT 8.PLD 9.XVV 10.CCAP
2023-09-30	28	US$13.6億	0	1SPY 2INDA 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.INDA 3.IGSB 4.QQQ 5.60646V 6.EWT 7.PLD 8.CCAP 9.XVV 10.AVB
2023-06-30	34	US$16.4億	0	1SPY 2INDA360646V 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.INDA 3.60646V 4.IGSB 5.EWT 6.QQQ 7.JPST 8.PLD 9.NEAR 10.MINT
2023-03-31	70	US$14.1億	0	1SPY260646V3IGSB 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.60646V 3.IGSB 4.QQQ 5.JPST 6.PLD 7.NEAR 8.MINT 9.VOO 10.XVV
2022-12-31	70	US$13.1億	0	1SPY260646V3IGSB 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.60646V 3.IGSB 4.QQQ 5.JPST 6.PLD 7.NEAR 8.MINT 9.VOO 10.CPT
2022-09-30	70	US$12.5億	0	1SPY260646V3IGSB 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.60646V 3.IGSB 4.QQQ 5.JPST 6.NEAR 7.MINT 8.PLD 9.CPT 10.VOO
2022-06-30	71	US$13.3億	0	1SPY260646V3IGSB 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.60646V 3.IGSB 4.QQQ 5.JPST 6.PLD 7.NEAR 8.MINT 9.CPT 10.XVV
2022-03-31	88	US$21.6億	0	1SPY 2JPST 3ICSH 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.JPST 3.ICSH 4.60646V 5.IGSB 6.QQQ 7.PLD 8.MINT 9.NEAR 10.XVV
2021-12-31	95	US$26.9億	0	1SPY 2JPST 3XVV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.JPST 3.XVV 4.ICSH 5.60646V 6.IGSB 7.QQQ 8.PLD 9.MINT 10.NEAR
2021-09-30	81	US$17.5億	0	1SPY260646V3JPST 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.60646V 3.JPST 4.XVV 5.QQQ 6.MINT 7.NEAR 8.PLD 9.ICSH 10.AVB
2021-06-30	81	US$19.8億	74	1SPY 2ICSH360646V 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.ICSH 3.60646V 4.JPST 5.MINT 6.NEAR 7.QQQ 8.XVV 9.PLD 10.AVB
2021-03-31	517	US$11.6億	48	1SPY 2JPST 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.JPST 3.QQQ 4.NEAR 5.MINT 6.PLD 7.XVV 8.AVB 9.VEU 10.CPT
2020-12-31	510	US$7.6億	34	1SPY 2QQQ 3PLD 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.PLD 4.VEU 5.AVB 6.CPT 7.BXP 8.VOO 9.IVV 10.EWU
2020-09-30	513	US$6.3億	26	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.AVB 5.VEU 6.BXP 7.CPT 8.IVV 9.VNO 10.HST
2020-06-30	470	US$5.1億	27	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.VEU 5.BXP 6.CPT 7.VNO 8.IVV 9.SPG 10.HST
2020-03-31	466	US$4.0億	33	1SPY 2QQQ 3VEU 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VEU 4.VOO 5.IVV 6.EWU 7.VYM 8.EFA 9.MDY 10.VTI
2019-12-31	466	US$3.7億	38	1SPY 2QQQ 3VEU 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VEU 4.VOO 5.IVV 6.EWU 7.VYM 8.MDY 9.VTI 10.EWJ
2019-09-30	614	US$3.9億	20	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.VEU 5.VOO 6.IVV 7.EWU 8.VYM 9.MDY 10.VTI
2019-06-30	608	US$4.0億	21	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.VEU 5.VOO 6.IVV 7.EWU 8.VYM 9.MDY 10.VTI
2019-03-31	609	US$4.5億	29	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.VEU 5.VOO 6.AGG 7.IVV 8.EWU 9.VYM 10.MDY
2018-12-31	613	US$4.7億	23	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.IVV 5.VEU 6.VOO 7.LRGF 8.EWU 9.VYM 10.IEFA
2018-09-30	621	US$5.5億	44	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.IVV 5.VEU 6.VOO 7.XLK 8.LRGF 9.EWU 10.VYM
2018-06-30	628	US$7.0億	100	1SPY 2VNQ 3LRGF 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.LRGF 4.QQQ 5.EFA 6.LQD 7.VEU 8.IVV 9.XLK 10.VOO
2018-03-31	489	US$1119.3萬	100	1LRGF 2EFA 3VNQ 主要持股2018-03-31 1.LRGF 2.EFA 3.VNQ 4.SPY 5.XLF 6.VEU 7.73935A 8.XLK 9.EWU 10.F
2017-12-31	492	US$9.8億	19	1SPY 2VNQ 3EFA 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VNQ 3.EFA 4.LRGF 5.73935A 6.XLK 7.IVV 8.VOO 9.LQD 10.VEU
2017-09-30	515	US$10.1億	25	1SPY 2VNQ 3EFA 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VNQ 3.EFA 4.LRGF 5.LQD 6.73935A 7.XLK 8.IVV 9.VOO 10.VEU
2017-06-30	539	US$9.3億	100	1SPY 2VNQ373935A 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.73935A 4.EFA 5.XLK 6.VOO 7.XLF 8.XLV 9.IVV 10.XLY
2017-03-31	552	US$4562.2萬	100	1GE V0 PERP D 2PNC V0 PERP O 3JPM V0 PERP S 主要持股2017-03-31 1.GE V0 PERP D 2.PNC V0 PERP O 3.JPM V0 PERP S 4.AXP V0 PERP B 5.JPM V0 PERP I 6.WFC V0 PERP 7.BNY V3.64738 PERP E 8.BACR V6.278 PERP 9.CMCSA 5.25 PERP 10.LLOYDS V6.413 PERP 144A
2016-12-31	502	US$894.1萬	100	1XLF 2SPY 3VNQ 主要持股2016-12-31 1.XLF 2.SPY 3.VNQ 4.XLK 5.XLV 6.EFA 7.XLP 8.XLI 9.XLY 10.73935A
2016-09-30	102	US$8.0億	16	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.73935A 5.EFA 6.IVV 7.XLV 8.XLY 9.XLF 10.XLP
2016-06-30	127	US$8.5億	100	1SPY 2VNQ 3EFA 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.EFA 4.XLK 5.73935A 6.IVV 7.XLV 8.XLF 9.XLY 10.XLP
2016-03-31	192	US$514.7億	100	1VEU 2VOO 3VTI 主要持股2016-03-31 1.VEU 2.VOO 3.VTI 4.MDY 5.SPY 6.VTWO 7.VYM 8.IVOO 9.IUSG 10.SCHM
2015-12-31	135	US$7.3億	68	1VOO 2VEU 3VNQ 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.VEU 3.VNQ 4.XLK 5.XLV 6.XLY 7.XLF 8.IVV 9.KYN 10.XLP
2015-09-30	96	US$4.7億	71	1VNQ 2XLK 3XLY 主要持股2015-09-30 1.VNQ 2.XLK 3.XLY 4.XLV 5.IVV 6.KYN 4.25 04-01-19 E 7.XLF 8.48660P 9.XLP 10.XLI
2015-06-30	92	US$9.4億	4	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.XLY 5.73935A 6.XLV 7.IVV 8.EFA 9.XLF 10.KYN 4.25 04-01-19 E
2015-03-31	93	US$9.7億	10	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.IVV 5.73935A 6.XLY 7.XLV 8.EFA 9.XLF 10.KYN 4.25 04-01-19 E
2014-12-31	92	US$9.5億	5	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.IVV 5.73935A 6.XLY 7.XLV 8.XLF 9.KYN 4.25 04-01-19 E 10.48660P
2014-09-30	90	US$9.5億	11	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.IVV 5.73935A 6.XLY 7.XLV 8.XLF 9.KYN 4.25 04-01-19 E 10.48660P
2014-06-30	149	US$9.6億	13	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.73935A 5.XLY 6.XLV 7.XLF 8.KYN 4.25 04-01-19 E 9.48660P 10.KYN
2014-03-31	161	US$10.0億	22	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.XLY 5.73935A 6.XLF 7.XLV 8.KYN 4.25 04-01-19 E 9.48660P 10.KYN
2013-12-31	167	US$11.3億	25	1SPY 2VNQ373935A 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VNQ 3.73935A 4.XLY 5.EFA 6.SIMO 7.XLK 8.XLF 9.KYN 4.25 04-01-19 E 10.48660P
2013-09-30	171	US$11.2億	16	1SPY 2VNQ 3SIMO 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VNQ 3.SIMO 4.73935A 5.EFA 6.BSX 7.KYN 4.25 04-01-19 E 8.48660P 9.36112J 10.KYN
2013-06-30	167	US$11.9億	0	1SPY 2VNQ 3EFA 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.EFA 4.73935A 5.SIMO 6.XNROX 7.BACR V6.278 PERP 8.007865 9.AXP 10.36112J

本季持股變動

Sun Life Financial INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建倉: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 清倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清倉: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR).

Sun Life Financial INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	+3.3%	+22.09%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+2.28%	加碼
3	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	+0.6%	+17.48%	加碼
4	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+0.4%	-11.27%	減碼
5	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	+0.4%	+55.52%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	-0.83%	減碼
7	LODI	Aam Slc Low Duration INC ETF	+0.2%	—	不變
8	THD	Ishares Msci Thailand ETF	+0.2%	+1.26%	加碼
9	CLOC	Aam Crescent Clo ETF	+0.2%	—	不變
10	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	+0.1%	+7.97%	加碼
11	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.1%	+12.64%	加碼
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+0.11%	加碼
13	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	—	不變
14	EQIX	Equinix INC	0%	—	不變
15	SPG	Simon Property Group INC	0%	+19.30%	加碼
16	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	0%	+10.11%	加碼
17	DLR	Digital Realty Trust INC	0%	—	不變
18	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	0%	—	不變
19	EWQ	Ishares Msci France ETF	0%	—	不變
20	EWU	Ishares Msci United Kingdom	0%	—	不變
21	PLD	Prologis INC	0%	—	不變
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-3.08%	減碼
23	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	—	不變
24	SEATW	Vivid Seats INC -cw26	—	-95.34%	減碼
25	SEAT	Vivid Seats INC - Class A	0%	-6.76%	減碼
26	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	-24.53%	減碼
27	AVB	Avalonbay Communities INC	0%	-76.88%	減碼
28	CPT	Camden Property Trust	-0.1%	-77.27%	減碼
29	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	-0.1%	—	不變
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-10.45%	減碼
31	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清倉
32	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建倉
33	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
35	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	EXIT	清倉
36	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建倉
37	BXP	Bxp INC	—	EXIT	清倉
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
39	VTR	Ventas INC	—	NEW	新建倉
40	IVT	Inventrust Properties CORP	—	NEW	新建倉
41	PECO	Phillips Edison & Company In	—	NEW	新建倉
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
43	EQR	Equity Residential	—	NEW	新建倉
44	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	NEW	新建倉
45	KRG	Kite Realty Group Trust	—	NEW	新建倉
46	REG	Regency Centers CORP	—	NEW	新建倉
47	KIM	Kimco Realty CORP	—	NEW	新建倉
48	AKR	Acadia Realty Trust	—	NEW	新建倉
49	UDR	Udr INC	—	NEW	新建倉
50	EPHE	Ishares Msci Philippines ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sun Life Financial INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sun Life Financial INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.6億，分佈在 48 個已申報部位之中。

Sun Life Financial INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sun Life Financial INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.9億 (22.3%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.8億 (16.0%) 3. Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF (SNPE) — US$2.8億 (15.9%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.8億 (15.9%) 5. Ishares Msci Taiwan ETF (EWT) — US$1.2億 (6.7%)

Sun Life Financial INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sun Life Financial INC 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建倉: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 清倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清倉: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR)

Sun Life Financial INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sun Life Financial INC 的主要板塊分佈如下： • Real Estate: 100.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Green Valley Investors LLC

CIK 0001568338

申報總市值

US$17.6億

28 stks

2019-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Saratoga Research & Investment Management

CIK 0001477872

申報總市值

US$17.6億

46 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

NEA Management Company, LLC

CIK 0001512848

申報總市值

US$17.6億

26 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申報總市值

US$17.5億

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持倉穩定性17.4

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Taiyo Life Insurance Co

CIK 0001254890

申報總市值

US$9.1億

10 stks

2026-03-31

集中度55.9

持倉穩定性25.3

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Elm Advisors, LLC

CIK 0001362987

申報總市值

US$7407.4萬

45 stks

2022-03-31

資料過舊，未更新

集中度21.8

持倉穩定性0.0

產業集中度71.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Sun Life Financial INC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001097362

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$17.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 48

SUN LIFE FINANCIAL INC在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.6億，季度換手率為 17.2%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 54.22
持倉穩定性: 17.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 90
倉位均衡度: 77.16

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SNPE
+22.1%　US$3954.4萬
加碼 VOO
+2.3%　-US$736.0萬
加碼 EWS
+17.5%　US$830.6萬
加碼 EWT
-11.3%　-US$115.1萬
加碼 ASHR
+55.5%　US$591.1萬
加碼 IVV
-0.8%　-US$1619.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 45 大持股（共 48 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	22.34%	—	-3.08%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.03%	+0.36%	-0.83%
3	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股與成長	15.92%	+3.28%	+22.09%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.88%	+0.81%	+2.28%
5	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	6.65%	+0.44%	-11.27%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.52%	-0.35%	-10.45%
7	LODI	Aam Slc Low Duration INC ETF	ETF-其他	2.86%	+0.21%	—
8	CLOC	Aam Crescent Clo ETF	ETF-其他	2.82%	+0.19%	—
9	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	ETF-其他	2.77%	+0.64%	+17.48%
10	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	2.30%	+0.02%	—
11	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	股票-其他	1.54%	-0.10%	—
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.34%	+1.34%	NEW
13	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.02%	+0.05%	+12.64%
14	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.95%	+0.38%	+55.52%
15	THD	Ishares Msci Thailand ETF	ETF-其他	0.87%	+0.19%	+1.26%
16	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	ETF-其他	0.72%	+0.01%	+10.11%
17	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	ETF-其他	0.66%	+0.12%	+7.97%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.40%	+0.04%	+0.11%
19	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.28%	-0.04%	-24.53%
20	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	—
21	SEAT	Vivid Seats INC - Class A	股票-其他	0.14%	-0.03%	-6.76%
22	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.13%	+0.01%	—
23	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.09%	+0.02%	—
24	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.08%	+0.01%	—
25	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.08%	+0.01%	—
26	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.07%	+0.02%	+19.30%
27	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.06%	+0.06%	NEW
28	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.06%	+0.01%	—
29	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地產	0.06%	—	—
30	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
31	VTR	Ventas INC	股票-房地產	0.03%	+0.03%	NEW
32	IVT	Inventrust Properties CORP	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
33	PECO	Phillips Edison & Company In	股票-房地產	0.02%	+0.02%	NEW
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.02%	+0.02%	NEW
35	EQR	Equity Residential	股票-房地產	0.02%	+0.02%	NEW
36	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地產	0.02%	+0.02%	NEW
37	KRG	Kite Realty Group Trust	股票-房地產	0.01%	+0.01%	NEW
38	CPT	Camden Property Trust	股票-房地產	0.01%	-0.05%	-77.27%
39	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地產	0.01%	-0.04%	-76.88%
40	REG	Regency Centers CORP	股票-房地產	0.01%	+0.01%	NEW
41	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地產	0.01%	+0.01%	NEW
42	AKR	Acadia Realty Trust	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
43	UDR	Udr INC	股票-房地產	0.01%	+0.01%	NEW
44	BBGI	Beasley Broadcast Grp INC -a	股票-其他	—	—	—
45	SEATW	Vivid Seats INC -cw26	股票-其他	—	—	-95.34%

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.6%

近4個季度績效

+31%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +20.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.21
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +3.12
資訊比率: +0.33
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +40.8%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.49
產業分散度: 0%
偏態: +0.24
峰態: +0.39
上檔潛力: +4.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	48	US$17.6億	17	1SPY 2IVV 3SNPE 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IVV 3.SNPE 4.VOO 5.EWT 6.QQQ 7.LODI 8.CLOC 9.EWS 10.XVV
2025-12-31	43	US$19.1億	18	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.SNPE 5.EWY 6.EWT 7.QQQ 8.LODI 9.CLOC 10.XVV
2025-09-30	39	US$19.6億	34	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.SNPE 5.EWY 6.EWT 7.QQQ 8.LODI 9.XVV 10.EWS
2025-06-30	40	US$18.3億	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.SNPE 5.EWY 6.EWT 7.QQQ 8.LODI 9.XVV 10.DLR
2025-03-31	36	US$15.8億	100	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.EWT 5.EWY 6.QQQ 7.BKLN 8.LODI 9.CCAP 10.EWS
2024-12-31	39	US$17.9億	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.EWT 5.QQQ 6.IGSB 7.EWY 8.LODI 9.BKLN 10.CCAP
2024-09-30	37	US$17.9億	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.EWT 5.EWY 6.QQQ 7.IGSB 8.60646V 9.BKLN 10.CCAP
2024-06-30	33	US$16.7億	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.EWT 5.EWY 6.QQQ 7.IGSB 8.60646V 9.PLD 10.CCAP
2024-03-31	36	US$15.9億	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.EWT 5.QQQ 6.IGSB 7.60646V 8.EWY 9.PLD 10.XVV
2023-12-31	28	US$16.5億	0	1SPY 2INDA 3EWY 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.INDA 3.EWY 4.60646V 5.IGSB 6.QQQ 7.EWT 8.PLD 9.XVV 10.CCAP
2023-09-30	28	US$13.6億	0	1SPY 2INDA 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.INDA 3.IGSB 4.QQQ 5.60646V 6.EWT 7.PLD 8.CCAP 9.XVV 10.AVB
2023-06-30	34	US$16.4億	0	1SPY 2INDA360646V 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.INDA 3.60646V 4.IGSB 5.EWT 6.QQQ 7.JPST 8.PLD 9.NEAR 10.MINT
2023-03-31	70	US$14.1億	0	1SPY260646V3IGSB 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.60646V 3.IGSB 4.QQQ 5.JPST 6.PLD 7.NEAR 8.MINT 9.VOO 10.XVV
2022-12-31	70	US$13.1億	0	1SPY260646V3IGSB 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.60646V 3.IGSB 4.QQQ 5.JPST 6.PLD 7.NEAR 8.MINT 9.VOO 10.CPT
2022-09-30	70	US$12.5億	0	1SPY260646V3IGSB 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.60646V 3.IGSB 4.QQQ 5.JPST 6.NEAR 7.MINT 8.PLD 9.CPT 10.VOO
2022-06-30	71	US$13.3億	0	1SPY260646V3IGSB 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.60646V 3.IGSB 4.QQQ 5.JPST 6.PLD 7.NEAR 8.MINT 9.CPT 10.XVV
2022-03-31	88	US$21.6億	0	1SPY 2JPST 3ICSH 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.JPST 3.ICSH 4.60646V 5.IGSB 6.QQQ 7.PLD 8.MINT 9.NEAR 10.XVV
2021-12-31	95	US$26.9億	0	1SPY 2JPST 3XVV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.JPST 3.XVV 4.ICSH 5.60646V 6.IGSB 7.QQQ 8.PLD 9.MINT 10.NEAR
2021-09-30	81	US$17.5億	0	1SPY260646V3JPST 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.60646V 3.JPST 4.XVV 5.QQQ 6.MINT 7.NEAR 8.PLD 9.ICSH 10.AVB
2021-06-30	81	US$19.8億	74	1SPY 2ICSH360646V 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.ICSH 3.60646V 4.JPST 5.MINT 6.NEAR 7.QQQ 8.XVV 9.PLD 10.AVB
2021-03-31	517	US$11.6億	48	1SPY 2JPST 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.JPST 3.QQQ 4.NEAR 5.MINT 6.PLD 7.XVV 8.AVB 9.VEU 10.CPT
2020-12-31	510	US$7.6億	34	1SPY 2QQQ 3PLD 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.PLD 4.VEU 5.AVB 6.CPT 7.BXP 8.VOO 9.IVV 10.EWU
2020-09-30	513	US$6.3億	26	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.AVB 5.VEU 6.BXP 7.CPT 8.IVV 9.VNO 10.HST
2020-06-30	470	US$5.1億	27	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.VEU 5.BXP 6.CPT 7.VNO 8.IVV 9.SPG 10.HST
2020-03-31	466	US$4.0億	33	1SPY 2QQQ 3VEU 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VEU 4.VOO 5.IVV 6.EWU 7.VYM 8.EFA 9.MDY 10.VTI
2019-12-31	466	US$3.7億	38	1SPY 2QQQ 3VEU 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VEU 4.VOO 5.IVV 6.EWU 7.VYM 8.MDY 9.VTI 10.EWJ
2019-09-30	614	US$3.9億	20	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.VEU 5.VOO 6.IVV 7.EWU 8.VYM 9.MDY 10.VTI
2019-06-30	608	US$4.0億	21	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.VEU 5.VOO 6.IVV 7.EWU 8.VYM 9.MDY 10.VTI
2019-03-31	609	US$4.5億	29	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.VEU 5.VOO 6.AGG 7.IVV 8.EWU 9.VYM 10.MDY
2018-12-31	613	US$4.7億	23	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.IVV 5.VEU 6.VOO 7.LRGF 8.EWU 9.VYM 10.IEFA
2018-09-30	621	US$5.5億	44	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.IVV 5.VEU 6.VOO 7.XLK 8.LRGF 9.EWU 10.VYM
2018-06-30	628	US$7.0億	100	1SPY 2VNQ 3LRGF 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.LRGF 4.QQQ 5.EFA 6.LQD 7.VEU 8.IVV 9.XLK 10.VOO
2018-03-31	489	US$1119.3萬	100	1LRGF 2EFA 3VNQ 主要持股2018-03-31 1.LRGF 2.EFA 3.VNQ 4.SPY 5.XLF 6.VEU 7.73935A 8.XLK 9.EWU 10.F
2017-12-31	492	US$9.8億	19	1SPY 2VNQ 3EFA 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VNQ 3.EFA 4.LRGF 5.73935A 6.XLK 7.IVV 8.VOO 9.LQD 10.VEU
2017-09-30	515	US$10.1億	25	1SPY 2VNQ 3EFA 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VNQ 3.EFA 4.LRGF 5.LQD 6.73935A 7.XLK 8.IVV 9.VOO 10.VEU
2017-06-30	539	US$9.3億	100	1SPY 2VNQ373935A 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.73935A 4.EFA 5.XLK 6.VOO 7.XLF 8.XLV 9.IVV 10.XLY
2017-03-31	552	US$4562.2萬	100	1GE V0 PERP D 2PNC V0 PERP O 3JPM V0 PERP S 主要持股2017-03-31 1.GE V0 PERP D 2.PNC V0 PERP O 3.JPM V0 PERP S 4.AXP V0 PERP B 5.JPM V0 PERP I 6.WFC V0 PERP 7.BNY V3.64738 PERP E 8.BACR V6.278 PERP 9.CMCSA 5.25 PERP 10.LLOYDS V6.413 PERP 144A
2016-12-31	502	US$894.1萬	100	1XLF 2SPY 3VNQ 主要持股2016-12-31 1.XLF 2.SPY 3.VNQ 4.XLK 5.XLV 6.EFA 7.XLP 8.XLI 9.XLY 10.73935A
2016-09-30	102	US$8.0億	16	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.73935A 5.EFA 6.IVV 7.XLV 8.XLY 9.XLF 10.XLP
2016-06-30	127	US$8.5億	100	1SPY 2VNQ 3EFA 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.EFA 4.XLK 5.73935A 6.IVV 7.XLV 8.XLF 9.XLY 10.XLP
2016-03-31	192	US$514.7億	100	1VEU 2VOO 3VTI 主要持股2016-03-31 1.VEU 2.VOO 3.VTI 4.MDY 5.SPY 6.VTWO 7.VYM 8.IVOO 9.IUSG 10.SCHM
2015-12-31	135	US$7.3億	68	1VOO 2VEU 3VNQ 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.VEU 3.VNQ 4.XLK 5.XLV 6.XLY 7.XLF 8.IVV 9.KYN 10.XLP
2015-09-30	96	US$4.7億	71	1VNQ 2XLK 3XLY 主要持股2015-09-30 1.VNQ 2.XLK 3.XLY 4.XLV 5.IVV 6.KYN 4.25 04-01-19 E 7.XLF 8.48660P 9.XLP 10.XLI
2015-06-30	92	US$9.4億	4	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.XLY 5.73935A 6.XLV 7.IVV 8.EFA 9.XLF 10.KYN 4.25 04-01-19 E
2015-03-31	93	US$9.7億	10	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.IVV 5.73935A 6.XLY 7.XLV 8.EFA 9.XLF 10.KYN 4.25 04-01-19 E
2014-12-31	92	US$9.5億	5	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.IVV 5.73935A 6.XLY 7.XLV 8.XLF 9.KYN 4.25 04-01-19 E 10.48660P
2014-09-30	90	US$9.5億	11	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.IVV 5.73935A 6.XLY 7.XLV 8.XLF 9.KYN 4.25 04-01-19 E 10.48660P
2014-06-30	149	US$9.6億	13	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.73935A 5.XLY 6.XLV 7.XLF 8.KYN 4.25 04-01-19 E 9.48660P 10.KYN
2014-03-31	161	US$10.0億	22	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.XLY 5.73935A 6.XLF 7.XLV 8.KYN 4.25 04-01-19 E 9.48660P 10.KYN
2013-12-31	167	US$11.3億	25	1SPY 2VNQ373935A 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VNQ 3.73935A 4.XLY 5.EFA 6.SIMO 7.XLK 8.XLF 9.KYN 4.25 04-01-19 E 10.48660P
2013-09-30	171	US$11.2億	16	1SPY 2VNQ 3SIMO 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VNQ 3.SIMO 4.73935A 5.EFA 6.BSX 7.KYN 4.25 04-01-19 E 8.48660P 9.36112J 10.KYN
2013-06-30	167	US$11.9億	0	1SPY 2VNQ 3EFA 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.EFA 4.73935A 5.SIMO 6.XNROX 7.BACR V6.278 PERP 8.007865 9.AXP 10.36112J

本季持股變動

Sun Life Financial INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	+3.3%	+22.09%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+2.28%	加碼
3	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	+0.6%	+17.48%	加碼
4	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+0.4%	-11.27%	減碼
5	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	+0.4%	+55.52%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	-0.83%	減碼
7	LODI	Aam Slc Low Duration INC ETF	+0.2%	—	不變
8	THD	Ishares Msci Thailand ETF	+0.2%	+1.26%	加碼
9	CLOC	Aam Crescent Clo ETF	+0.2%	—	不變
10	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	+0.1%	+7.97%	加碼
11	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.1%	+12.64%	加碼
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+0.11%	加碼
13	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	—	不變
14	EQIX	Equinix INC	0%	—	不變
15	SPG	Simon Property Group INC	0%	+19.30%	加碼
16	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	0%	+10.11%	加碼
17	DLR	Digital Realty Trust INC	0%	—	不變
18	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	0%	—	不變
19	EWQ	Ishares Msci France ETF	0%	—	不變
20	EWU	Ishares Msci United Kingdom	0%	—	不變
21	PLD	Prologis INC	0%	—	不變
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-3.08%	減碼
23	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	—	不變
24	SEATW	Vivid Seats INC -cw26	—	-95.34%	減碼
25	SEAT	Vivid Seats INC - Class A	0%	-6.76%	減碼
26	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	-24.53%	減碼
27	AVB	Avalonbay Communities INC	0%	-76.88%	減碼
28	CPT	Camden Property Trust	-0.1%	-77.27%	減碼
29	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	-0.1%	—	不變
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-10.45%	減碼
31	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清倉
32	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建倉
33	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
35	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	EXIT	清倉
36	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建倉
37	BXP	Bxp INC	—	EXIT	清倉
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
39	VTR	Ventas INC	—	NEW	新建倉
40	IVT	Inventrust Properties CORP	—	NEW	新建倉
41	PECO	Phillips Edison & Company In	—	NEW	新建倉
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
43	EQR	Equity Residential	—	NEW	新建倉
44	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	NEW	新建倉
45	KRG	Kite Realty Group Trust	—	NEW	新建倉
46	REG	Regency Centers CORP	—	NEW	新建倉
47	KIM	Kimco Realty CORP	—	NEW	新建倉
48	AKR	Acadia Realty Trust	—	NEW	新建倉
49	UDR	Udr INC	—	NEW	新建倉
50	EPHE	Ishares Msci Philippines ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看