Stonegate Investment Group, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001904154

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$43.1億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 448

Stonegate Investment Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 448 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$43.1億，季度換手率為 27.6%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.79
持倉穩定性: 27.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.43

Stonegate Investment Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 448 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 UPS
-6.6%　-US$6481.7萬
減碼 PG
-36.6%　-US$5136.3萬
加碼 GOOGL
-3.9%　US$6938.3萬
加碼 PSX
-0.7%　US$5596.1萬
加碼 INTU
+909.5%　US$4709.5萬
加碼 MSFT
-1.1%　US$6158.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 448 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.86%	-0.06%	-0.53%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.26%	+0.85%	-1.13%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.71%	+1.14%	-3.89%
4	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.53%	-0.08%	-2.53%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.24%	-0.43%	-1.80%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.42%	-0.81%	-1.31%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.15%	+0.07%	+0.03%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.86%	-0.67%	-0.53%
9	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.79%	+1.07%	-0.69%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.77%	—	-0.04%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.62%	-0.66%	-3.78%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.49%	-0.07%	+0.44%
13	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.42%	-0.08%	-0.27%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.28%	-0.10%	-0.37%
15	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.98%	+0.12%	+3.12%
16	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.96%	-0.20%	+0.24%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.90%	+0.49%	+0.51%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.90%	+0.24%	+9.84%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.86%	+0.07%	—
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.80%	+0.22%	+0.18%
21	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	1.72%	-0.35%	-1.92%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.61%	—	-1.65%
23	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.54%	—	-0.57%
24	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	1.53%	-0.56%	-10.72%
25	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.49%	-0.41%	-0.83%
26	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.35%	+1.35%	NEW
27	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非循環性消費	1.33%	+1.33%	NEW
28	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.30%	-0.01%	-0.40%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	+0.57%	-0.37%
30	DE	Deere & Co	股票-工業	1.22%	—	-0.19%
31	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.19%	+1.07%	+909.46%
32	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.18%	—	-1.61%
33	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.04%	—	-2.00%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.99%	-0.26%	-2.91%
35	MMM	3m Co	股票-工業	0.93%	—	-5.08%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	+0.31%	+2.03%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.65%	+0.29%	+3.18%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.56%	+0.18%	+0.70%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	+0.06%	+0.27%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.01%	-1.97%
41	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.38%	—	+0.41%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.37%	+0.06%	+0.76%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.37%	—	+0.78%
44	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.37%	+0.33%	+70.07%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.35%	+0.34%	+41.64%
46	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.34%	—	+0.28%
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+5.11%
48	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地產	0.30%	—	-1.05%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.28%	—	+1.64%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.26%	—	-0.78%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+27.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +36.7%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.06
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	448	US$43.1億	28	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.WMT 5.JPM 6.BRK-B 7.AMZN 8.CVX 9.PSX 10.V
2025-06-30	448	US$39.8億	0	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.JPM 5.GOOGL 6.BRK-B 7.AMZN 8.V 9.CVX 10.XOM
2025-03-31	407	US$37.4億	0	1AAPL 2JPM 3WMT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.WMT 4.MSFT 5.BRK-B 6.GOOGL 7.CVX 8.XOM 9.V 10.AMZN
2024-12-31	395	US$37.5億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.JPM 5.GOOGL 6.BRK-B 7.AMZN 8.CVX 9.XOM 10.V
2024-09-30	411	US$38.0億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.JPM 5.GOOGL 6.BRK-B 7.XOM 8.CVX 9.HD 10.AMZN
2024-06-30	393	US$34.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.WMT 6.CVX 7.BRK-B 8.XOM 9.AMZN 10.V
2024-03-31	370	US$31.9億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.CVX 6.WMT 7.BRK-B 8.XOM 9.HD 10.V
2023-12-31	346	US$30.2億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.CVX 6.WMT 7.BRK-B 8.XOM 9.HD 10.V
2023-09-30	334	US$27.5億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.GOOGL 6.JPM 7.WMT 8.BRK-B 9.JNJ 10.CSCO
2023-06-30	348	US$28.1億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.JPM 6.GOOGL 7.WMT 8.JNJ 9.BRK-B 10.HD
2023-03-31	345	US$26.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.WMT 6.JPM 7.JNJ 8.GOOGL 9.BRK-B 10.CSCO
2022-12-31	339	US$23.2億	0	1CVX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.CVX 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.WMT 7.HD 8.JPM 9.GOOGL 10.CSCO
2022-09-30	325	US$21.8億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.JNJ 6.WMT 7.GOOGL 8.HD 9.CVS 10.BRK-B
2022-06-30	324	US$22.8億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.JNJ 5.XOM 6.GOOGL 7.WMT 8.HD 9.CVS 10.CSCO
2022-03-31	299	US$30.4億	0	1DIV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.DIV 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.GOOGL 6.WMT 7.JNJ 8.XOM 9.CSCO 10.BRK-B
2021-12-31	287	US$23.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.HD 5.CVX 6.CSCO 7.WMT 8.JNJ 9.JPM 10.CVS

本季持股變動

Stonegate Investment Group, LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Jm Smucker Co/the (SJM); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: Kkr & Co INC (KKR); 減碼: United Parcel Service-cl B (UPS) — 股數 -6.60%.

Stonegate Investment Group, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	-3.89%	減碼
2	PSX	Phillips 66	+1.1%	-0.69%	加碼
3	INTU	Intuit INC	+1.1%	+909.46%	加碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	-1.13%	減碼
5	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	-0.37%	加碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	+0.51%	減碼
7	AXP	American Express Co	+0.3%	+41.64%	加碼
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+70.07%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+2.03%	加碼
10	ORCL	Oracle CORP	+0.3%	+3.18%	加碼
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+9.84%	加碼
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+0.18%	加碼
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+0.70%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+125.17%	加碼
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	-8.11%	加碼
16	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	+207.61%	加碼
17	UL	Unilever PLC	+0.2%	+352.46%	加碼
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-43.81%	加碼
19	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+3.12%	加碼
20	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+52.32%	加碼
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-1.91%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+0.03%	加碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	加碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.27%	加碼
25	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+0.76%	加碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.97%	減碼
27	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-0.40%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.53%	減碼
29	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	+0.44%	加碼
30	WMT	Walmart INC	-0.1%	-2.53%	減碼
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.27%	加碼
32	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.37%	減碼
33	SO	Southern Co/the	-0.2%	+0.24%	加碼
34	EOG	Eog Resources INC	-0.2%	-5.64%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-2.91%	減碼
36	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	-0.4%	-1.92%	減碼
37	HON	Honeywell International INC	-0.4%	-0.83%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-1.80%	減碼
39	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.6%	-10.72%	減碼
40	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.6%	-3.07%	減碼
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-3.78%	減碼
42	CVX	Chevron CORP	-0.7%	-0.53%	加碼
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	-1.31%	減碼
44	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.9%	-97.38%	減碼
45	PG	Procter & Gamble Co/the	-1.4%	-36.63%	減碼
46	UPS	United Parcel Service-cl B	-1.8%	-6.60%	減碼
47	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
48	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建倉
49	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
50	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stonegate Investment Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stonegate Investment Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$43.1億，分佈在 448 個已申報部位之中。

Stonegate Investment Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stonegate Investment Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2.5億 (5.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.3億 (5.3%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.0億 (4.7%) 4. Walmart INC (WMT) — US$2.0億 (4.5%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.8億 (4.2%)

Stonegate Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stonegate Investment Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Jm Smucker Co/the (SJM); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: Kkr & Co INC (KKR); 減碼: United Parcel Service-cl B (UPS) — 股數 -6.60%

Stonegate Investment Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stonegate Investment Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.7% • Financials: 15.7% • Energy: 10.9% • Communication Services: 10.7% • Consumer Discretionary: 9.3% • Consumer Staples: 9.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Geneos Wealth Management Inc.

CIK 0001764754

申報總市值

US$43.1億

2,465 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Itau Unibanco Holding S.A.

CIK 0001132597

申報總市值

US$43.1億

400 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Elevation Point Wealth Partners, LLC

CIK 0001744349

申報總市值

US$43.1億

1,095 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Meyer Handelman Co

CIK 0000045319

申報總市值

US$32.2億

270 stks

2026-03-31

集中度7.1

持倉穩定性14.3

產業集中度44.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Huntington National Bank

CIK 0000049205

申報總市值

US$181.2億

6,012 stks

2026-03-31

集中度4.7

持倉穩定性19.6

產業集中度45.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Resources Management CORP /ct/ /adv

CIK 0000749044

申報總市值

US$7.5億

415 stks

2026-03-31

集中度8.1

持倉穩定性11.9

產業集中度56.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Stonegate Investment Group, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001904154

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$43.1億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 448

Stonegate Investment Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 448 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$43.1億，季度換手率為 27.6%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.79
持倉穩定性: 27.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.43

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 UPS
-6.6%　-US$6481.7萬
減碼 PG
-36.6%　-US$5136.3萬
加碼 GOOGL
-3.9%　US$6938.3萬
加碼 PSX
-0.7%　US$5596.1萬
加碼 INTU
+909.5%　US$4709.5萬
加碼 MSFT
-1.1%　US$6158.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 448 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.86%	-0.06%	-0.53%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.26%	+0.85%	-1.13%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.71%	+1.14%	-3.89%
4	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.53%	-0.08%	-2.53%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.24%	-0.43%	-1.80%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.42%	-0.81%	-1.31%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.15%	+0.07%	+0.03%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.86%	-0.67%	-0.53%
9	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.79%	+1.07%	-0.69%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.77%	—	-0.04%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.62%	-0.66%	-3.78%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.49%	-0.07%	+0.44%
13	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.42%	-0.08%	-0.27%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.28%	-0.10%	-0.37%
15	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.98%	+0.12%	+3.12%
16	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.96%	-0.20%	+0.24%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.90%	+0.49%	+0.51%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.90%	+0.24%	+9.84%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.86%	+0.07%	—
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.80%	+0.22%	+0.18%
21	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	1.72%	-0.35%	-1.92%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.61%	—	-1.65%
23	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.54%	—	-0.57%
24	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	1.53%	-0.56%	-10.72%
25	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.49%	-0.41%	-0.83%
26	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.35%	+1.35%	NEW
27	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非循環性消費	1.33%	+1.33%	NEW
28	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.30%	-0.01%	-0.40%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	+0.57%	-0.37%
30	DE	Deere & Co	股票-工業	1.22%	—	-0.19%
31	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.19%	+1.07%	+909.46%
32	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.18%	—	-1.61%
33	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.04%	—	-2.00%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.99%	-0.26%	-2.91%
35	MMM	3m Co	股票-工業	0.93%	—	-5.08%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	+0.31%	+2.03%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.65%	+0.29%	+3.18%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.56%	+0.18%	+0.70%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	+0.06%	+0.27%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.01%	-1.97%
41	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.38%	—	+0.41%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.37%	+0.06%	+0.76%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.37%	—	+0.78%
44	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.37%	+0.33%	+70.07%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.35%	+0.34%	+41.64%
46	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.34%	—	+0.28%
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+5.11%
48	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地產	0.30%	—	-1.05%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.28%	—	+1.64%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.26%	—	-0.78%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+27.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +36.7%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.06
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	448	US$43.1億	28	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.WMT 5.JPM 6.BRK-B 7.AMZN 8.CVX 9.PSX 10.V
2025-06-30	448	US$39.8億	0	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.JPM 5.GOOGL 6.BRK-B 7.AMZN 8.V 9.CVX 10.XOM
2025-03-31	407	US$37.4億	0	1AAPL 2JPM 3WMT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.WMT 4.MSFT 5.BRK-B 6.GOOGL 7.CVX 8.XOM 9.V 10.AMZN
2024-12-31	395	US$37.5億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.JPM 5.GOOGL 6.BRK-B 7.AMZN 8.CVX 9.XOM 10.V
2024-09-30	411	US$38.0億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.JPM 5.GOOGL 6.BRK-B 7.XOM 8.CVX 9.HD 10.AMZN
2024-06-30	393	US$34.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.WMT 6.CVX 7.BRK-B 8.XOM 9.AMZN 10.V
2024-03-31	370	US$31.9億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.CVX 6.WMT 7.BRK-B 8.XOM 9.HD 10.V
2023-12-31	346	US$30.2億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.CVX 6.WMT 7.BRK-B 8.XOM 9.HD 10.V
2023-09-30	334	US$27.5億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.GOOGL 6.JPM 7.WMT 8.BRK-B 9.JNJ 10.CSCO
2023-06-30	348	US$28.1億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.JPM 6.GOOGL 7.WMT 8.JNJ 9.BRK-B 10.HD
2023-03-31	345	US$26.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.WMT 6.JPM 7.JNJ 8.GOOGL 9.BRK-B 10.CSCO
2022-12-31	339	US$23.2億	0	1CVX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.CVX 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.WMT 7.HD 8.JPM 9.GOOGL 10.CSCO
2022-09-30	325	US$21.8億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.JNJ 6.WMT 7.GOOGL 8.HD 9.CVS 10.BRK-B
2022-06-30	324	US$22.8億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.JNJ 5.XOM 6.GOOGL 7.WMT 8.HD 9.CVS 10.CSCO
2022-03-31	299	US$30.4億	0	1DIV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.DIV 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.GOOGL 6.WMT 7.JNJ 8.XOM 9.CSCO 10.BRK-B
2021-12-31	287	US$23.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.HD 5.CVX 6.CSCO 7.WMT 8.JNJ 9.JPM 10.CVS

本季持股變動

Stonegate Investment Group, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	-3.89%	減碼
2	PSX	Phillips 66	+1.1%	-0.69%	加碼
3	INTU	Intuit INC	+1.1%	+909.46%	加碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	-1.13%	減碼
5	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	-0.37%	加碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	+0.51%	減碼
7	AXP	American Express Co	+0.3%	+41.64%	加碼
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+70.07%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+2.03%	加碼
10	ORCL	Oracle CORP	+0.3%	+3.18%	加碼
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+9.84%	加碼
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+0.18%	加碼
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+0.70%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+125.17%	加碼
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	-8.11%	加碼
16	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	+207.61%	加碼
17	UL	Unilever PLC	+0.2%	+352.46%	加碼
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-43.81%	加碼
19	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+3.12%	加碼
20	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+52.32%	加碼
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-1.91%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+0.03%	加碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	加碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.27%	加碼
25	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+0.76%	加碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.97%	減碼
27	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-0.40%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.53%	減碼
29	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	+0.44%	加碼
30	WMT	Walmart INC	-0.1%	-2.53%	減碼
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.27%	加碼
32	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.37%	減碼
33	SO	Southern Co/the	-0.2%	+0.24%	加碼
34	EOG	Eog Resources INC	-0.2%	-5.64%	減碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-2.91%	減碼
36	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	-0.4%	-1.92%	減碼
37	HON	Honeywell International INC	-0.4%	-0.83%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-1.80%	減碼
39	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.6%	-10.72%	減碼
40	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.6%	-3.07%	減碼
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-3.78%	減碼
42	CVX	Chevron CORP	-0.7%	-0.53%	加碼
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	-1.31%	減碼
44	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.9%	-97.38%	減碼
45	PG	Procter & Gamble Co/the	-1.4%	-36.63%	減碼
46	UPS	United Parcel Service-cl B	-1.8%	-6.60%	減碼
47	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
48	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建倉
49	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
50	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看