Smartleaf Asset Management LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002010393

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$27.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3510

Smartleaf Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3510 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$27.7億，季度換手率為 18.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.13
持倉穩定性: 18.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 40.65

Smartleaf Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 97 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3510 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.0%　-US$1474.2萬
加碼 DFIV
+40.5%　US$1703.5萬
加碼 IEFA
+41.3%　US$1278.6萬
加碼 BND
+69.7%　US$958.9萬
減碼 NVDA
+3.7%　-US$569.8萬
加碼 AGG
+25.4%　US$1056.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.64%	+0.29%	+21.34%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.30%	+0.06%	+5.09%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.26%	-0.03%	+13.04%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.84%	—	+10.64%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.17%	-0.32%	+3.70%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.17%	-0.25%	-0.72%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.04%	+0.18%	+18.12%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.01%	+0.55%	+40.52%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.97%	+0.30%	+25.36%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.68%	+0.40%	+41.32%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.63%	+0.02%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.45%	—	+2.45%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.33%	+0.03%	+9.01%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.25%	+0.17%	+33.00%
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.12%	—	-1.73%
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.04%	+0.12%	+20.90%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.04%	-0.19%	+3.07%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.89%	-0.17%	+1.13%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.86%	+0.32%	+69.73%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.82%	—	+22.64%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	-0.11%	+8.54%
22	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.71%	—	+6.87%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.69%	-0.10%	+4.75%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.68%	-0.16%	+5.03%
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.65%	—	+12.35%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	+5.67%
27	✓	Nano Labs LTD	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	—	+3.38%
29	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.59%	—	-8.44%
30	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.56%	-0.15%	-12.92%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	+0.05%	+15.23%
32	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.52%	—	+6.57%
33	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.52%	+0.15%	+29.83%
34	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.52%	+0.06%	+21.09%
35	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	0.51%	—	+5.92%
36	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.51%	—	+3.21%
37	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.50%	+0.15%	+33.41%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.13%	+6.27%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.49%	+0.07%	+4.45%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.47%	+0.05%	+18.36%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	+0.05%	+28.08%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.45%	-0.11%	+3.04%
43	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.44%	—	+5.55%
44	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.44%	—	-2.81%
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.42%	—	-1.77%
46	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.42%	—	+9.05%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.13%	+10.23%
48	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.39%	—	+3.92%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	+0.06%	+23.83%
50	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.37%	—	-1.03%

1–50 of 3,510

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.17
峰態: +0.15
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3510	US$27.7億	19	1DFUS 2DFAT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAT 3.IVV 4.AAPL 5.NVDA 6.DFAC 7.VWO 8.DFIV 9.AGG 10.IEFA
2025-12-31	3491	US$26.4億	55	1DFUS 2IVV 3DFAT 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.IVV 3.DFAT 4.AAPL 5.NVDA 6.DFAC 7.MSFT 8.VWO 9.AGG 10.DFUV
2025-09-30	3003	US$16.2億	48	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.MGV 5.AMZN 6.IVV 7.META 8.AVGO 9.GOOGL 10.VOO
2025-06-30	2719	US$11.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.MGV 5.AMZN 6.META 7.VOO 8.IVV 9.QGRW 10.CGDG
2025-03-31	2860	US$10.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MGV 5.AMZN 6.META 7.CGDG 8.QGRW 9.CGMS 10.VT
2024-12-31	2917	US$9.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MGV 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 9.AVGO 10.QGRW
2024-09-30	2904	US$8.2億	0	1AAPL 2MSFT 3MGV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MGV 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.VOO 8.QGRW 9.AGGY 10.GOOGL
2024-06-30	2741	US$6.1億	0	1MGV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.MGV 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.DGRW 6.AMZN 7.AGGY 8.VOO 9.GOOGL 10.DCOR
2024-03-31	1856	US$5.2億	0	1MGV 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MGV 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.DGRW 6.AGGY 7.AMZN 8.VOO 9.VEA 10.DFAC
2023-12-31	1255	US$3.7億	0	1MGV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.MGV 2.AAPL 3.MSFT 4.AGGY 5.VEA 6.VOO 7.VMBS 8.MTGP 9.DFAC 10.VONG

本季持股變動

Smartleaf Asset Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Nano Labs LTD; 新建倉: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN).

Smartleaf Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIV	Dimensional International Va	+0.6%	+40.52%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+41.32%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+69.73%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+25.36%	加碼
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+1060.97%	加碼
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+21.34%	加碼
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+18.12%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+33.00%	加碼
9	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.2%	+29.83%	加碼
10	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	+33.41%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.23%	加碼
12	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+927.07%	加碼
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+20.90%	加碼
14	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+1856.06%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+9.02%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.45%	加碼
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+64.33%	加碼
18	COP	Conocophillips	+0.1%	+7.89%	加碼
19	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+14061.87%	加碼
20	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+5.09%	加碼
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+21.09%	加碼
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+23.83%	加碼
23	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.1%	+39.93%	加碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+15.23%	加碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+28.08%	加碼
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+18.36%	加碼
27	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.26%	加碼
28	DFAI	Dimensional International Co	0%	+9.01%	加碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+13.04%	加碼
30	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	-0.1%	-96.87%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+4.75%	加碼
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-39.03%	減碼
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-37.53%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+3.04%	加碼
35	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+8.54%	加碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.27%	加碼
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.2%	-12.92%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+5.03%	加碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.13%	加碼
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-35.57%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.07%	加碼
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	-0.72%	減碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-55.18%	減碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+3.70%	加碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.02%	加碼
46	✓	Nano Labs LTD	—	NEW	新建倉
47	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	—	NEW	新建倉
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Smartleaf Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Smartleaf Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$27.7億，分佈在 3510 個已申報部位之中。

Smartleaf Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Smartleaf Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1.3億 (4.6%) 2. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$9133.5萬 (3.3%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9030.3萬 (3.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$7849.5萬 (2.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$5999.5萬 (2.2%)

Smartleaf Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Smartleaf Asset Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 38 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Nano Labs LTD; 新建倉: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN)

Smartleaf Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Smartleaf Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.7% • Financials: 14.6% • Health Care: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.3% • Industrials: 9.1% • Communication Services: 8.7%

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Smartleaf Asset Management LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002010393

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$27.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3510

Smartleaf Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3510 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$27.7億，季度換手率為 18.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.13
持倉穩定性: 18.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 40.65

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.0%　-US$1474.2萬
加碼 DFIV
+40.5%　US$1703.5萬
加碼 IEFA
+41.3%　US$1278.6萬
加碼 BND
+69.7%　US$958.9萬
減碼 NVDA
+3.7%　-US$569.8萬
加碼 AGG
+25.4%　US$1056.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.64%	+0.29%	+21.34%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.30%	+0.06%	+5.09%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.26%	-0.03%	+13.04%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.84%	—	+10.64%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.17%	-0.32%	+3.70%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.17%	-0.25%	-0.72%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.04%	+0.18%	+18.12%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.01%	+0.55%	+40.52%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.97%	+0.30%	+25.36%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.68%	+0.40%	+41.32%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.63%	+0.02%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.45%	—	+2.45%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.33%	+0.03%	+9.01%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.25%	+0.17%	+33.00%
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.12%	—	-1.73%
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.04%	+0.12%	+20.90%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.04%	-0.19%	+3.07%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.89%	-0.17%	+1.13%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.86%	+0.32%	+69.73%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.82%	—	+22.64%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	-0.11%	+8.54%
22	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.71%	—	+6.87%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.69%	-0.10%	+4.75%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.68%	-0.16%	+5.03%
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.65%	—	+12.35%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	+5.67%
27	✓	Nano Labs LTD	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	—	+3.38%
29	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.59%	—	-8.44%
30	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.56%	-0.15%	-12.92%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	+0.05%	+15.23%
32	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.52%	—	+6.57%
33	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.52%	+0.15%	+29.83%
34	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.52%	+0.06%	+21.09%
35	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	0.51%	—	+5.92%
36	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.51%	—	+3.21%
37	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.50%	+0.15%	+33.41%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.13%	+6.27%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.49%	+0.07%	+4.45%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.47%	+0.05%	+18.36%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	+0.05%	+28.08%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.45%	-0.11%	+3.04%
43	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.44%	—	+5.55%
44	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.44%	—	-2.81%
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.42%	—	-1.77%
46	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.42%	—	+9.05%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.13%	+10.23%
48	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.39%	—	+3.92%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	+0.06%	+23.83%
50	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.37%	—	-1.03%

1–50 of 3,510

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.17
峰態: +0.15
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3510	US$27.7億	19	1DFUS 2DFAT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAT 3.IVV 4.AAPL 5.NVDA 6.DFAC 7.VWO 8.DFIV 9.AGG 10.IEFA
2025-12-31	3491	US$26.4億	55	1DFUS 2IVV 3DFAT 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.IVV 3.DFAT 4.AAPL 5.NVDA 6.DFAC 7.MSFT 8.VWO 9.AGG 10.DFUV
2025-09-30	3003	US$16.2億	48	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.MGV 5.AMZN 6.IVV 7.META 8.AVGO 9.GOOGL 10.VOO
2025-06-30	2719	US$11.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.MGV 5.AMZN 6.META 7.VOO 8.IVV 9.QGRW 10.CGDG
2025-03-31	2860	US$10.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MGV 5.AMZN 6.META 7.CGDG 8.QGRW 9.CGMS 10.VT
2024-12-31	2917	US$9.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MGV 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 9.AVGO 10.QGRW
2024-09-30	2904	US$8.2億	0	1AAPL 2MSFT 3MGV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MGV 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.VOO 8.QGRW 9.AGGY 10.GOOGL
2024-06-30	2741	US$6.1億	0	1MGV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.MGV 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.DGRW 6.AMZN 7.AGGY 8.VOO 9.GOOGL 10.DCOR
2024-03-31	1856	US$5.2億	0	1MGV 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MGV 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.DGRW 6.AGGY 7.AMZN 8.VOO 9.VEA 10.DFAC
2023-12-31	1255	US$3.7億	0	1MGV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.MGV 2.AAPL 3.MSFT 4.AGGY 5.VEA 6.VOO 7.VMBS 8.MTGP 9.DFAC 10.VONG

本季持股變動

Smartleaf Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIV	Dimensional International Va	+0.6%	+40.52%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+41.32%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+69.73%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+25.36%	加碼
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+1060.97%	加碼
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+21.34%	加碼
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+18.12%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+33.00%	加碼
9	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.2%	+29.83%	加碼
10	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	+33.41%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.23%	加碼
12	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+927.07%	加碼
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+20.90%	加碼
14	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+1856.06%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+9.02%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.45%	加碼
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+64.33%	加碼
18	COP	Conocophillips	+0.1%	+7.89%	加碼
19	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+14061.87%	加碼
20	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+5.09%	加碼
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+21.09%	加碼
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+23.83%	加碼
23	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.1%	+39.93%	加碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+15.23%	加碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+28.08%	加碼
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+18.36%	加碼
27	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.26%	加碼
28	DFAI	Dimensional International Co	0%	+9.01%	加碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+13.04%	加碼
30	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	-0.1%	-96.87%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+4.75%	加碼
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-39.03%	減碼
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-37.53%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+3.04%	加碼
35	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+8.54%	加碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.27%	加碼
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.2%	-12.92%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+5.03%	加碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.13%	加碼
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-35.57%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.07%	加碼
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	-0.72%	減碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-55.18%	減碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+3.70%	加碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.02%	加碼
46	✓	Nano Labs LTD	—	NEW	新建倉
47	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	—	NEW	新建倉
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看